AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Daima Bilgilendirme Formu AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Daima Bilgilendirme Formu )
Fona Ait Bilgiler
Fonun Çeşidi Değerli Madenler Fonu
Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez
ISIN Kodu TRYCUHE00396
Fon Fiyatı (TL) 1.000.000.000
Toplam Hisse Sayısı 100.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı AK PORTFÖY İDARESİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 04.10.2029
Fonun Müddeti SÜRESİZ
Fonun Yatırım Stratejisi . Kurucu, portföy yöneticilerinin, şirketin genel fon idare stratejisine ve kararlarına göre fon portföyünü yönetmesini sağlamakla sorumludur.
2.2. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ait PYŞ Bildirimi’nde belirtilen unsurlar ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ait Yönetmelik ve Rehber’de yer alan sınırlamalarla bir arada işbu fon özelinde düzenlenen İcazet Dokümanı çerçevesinde yönetilir.
2.3. Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak ulusal ve memleketler arası borsalarda süreç goren altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Fon portföyüne alınacak altın ve öbür değerli madenlerin, düzenleyici kuruluşlar tarafınca kabul edilen milletlerarası standartlarda olması zaruridir. Fon portföyünde yer verilecek olan altın harici değerli madenlerin ve öbür yatırım araçlarının Fon portföyünün %20’sini geçmemesi ve iştirak bankacılığı prensip ve temelleri ile uyumlu olması temel olup, izahnamenin 2.4. unsurunda yer verilen tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilir. Fon katiyen faiz geliri elde etmemeyi amaçlamaktadır. Fon, altın meblağlarında oluşacak değişimleri iştirakçisine yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır.
Fonun yüklü olarak yatırım yapabileceği kamu altın kira sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş.’de süreç gördüğünden, borsalarda oluşan altın fiyatlarından farklı bedellerde süreç gorebilir ve altın meblağlarından farklılıklar gösterebilir.
2.4. Yönetici tarafınca, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve süreçler için belirlenmiş minimum ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Fonun Risk Aralığı Agresif (5-7)
Fonun Risk Kıymeti 6
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Konseyi Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD ALTIN FIYAT YÜKLÜ ORTALAMA 95 1 04.10.2021
BIST-KYD 1 AYLIK KAR HİSSESİ TL 5 1 04.10.2021
Fonun Yatırım Stratejisi – Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır 0-100 Fon izahnamesinin 2.4. hususundaki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sonlar çerçevesinde yatırım yapılır.
İşletim Masrafı ve Toplam Masraf Kesintisi Oranı ayrıntıları
Fon İşletim Masrafı Oranı ve Fon Toplam Masraf Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Sarfiyatı Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Masrafı Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Masrafı Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Masrafı Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Masraf Kesintisi Oranı (%)
0,0028770 1,05 0,002877 1,05
Fon İşletim Masrafının Kurucu ile Portföy Yöneticisi içindeki Paylaşım Oranı
İlgili Periyot Portföy İdare Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2020 10 90
Fon Konseyi, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Şurası Üyeleri
İsmi Soyadı vazife bakılırsave Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Deneyimi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
M.Fırat KURUCA Üye Hayır
Zeliha Ersan Altınok Üye Hayır
A.Göktürk IŞIKPINAR Üye Hayır
Mehmet Ali ERSARI Üye Hayır
Tuğrul GEMİCİ Üye Hayır
Emrah Ayrancı Üye Hayır
Fon Denetçisi
İsmi Soyadı nazaranve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Deneyimi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Perihan ÇALIK 01.04.2019 20 SEVİYE 3
Fon Portföy Yöneticileri
İsmi Soyadı nazaranve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Deneyimi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ümit ŞENER 01.03.2019 2008 – 2017 Ak Portföy İdaresi A.Ş. , Müdür SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR ÖBÜR KONULAR Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır
Can ÖZÇELİK 01.03.2019 2014 – 2016 Ak Yatırım A.Ş., Analist -2016 – Ak Portföy İdaresi A.Ş., Müdür Yard. SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR ÖTEKİ KONULAR Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır
Alper ÖZDAMAR 01.03.2019 2013-…. Ak Portföy İdaresi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yard. SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR BAŞKA KONULAR Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır
İrtibat ayrıntıları
Bağlantı Adresi, Telefon ve Faks ayrıntıları
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:12 34768 Ümraniye / İstanbul 2166333333 [email protected]
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul 2626860000 [email protected]
İlişki Kurulacak Yetkililer
İsmi Soyadı misyon Telefon e-Posta
İlker Ertürk Uzman 0216 635 1762 [email protected]
RAİM ALTIN FON OPER MUH İSTİKAMET 262 686 35 91 [email protected]
www.kap.org.tr
BIST
Fona Ait Bilgiler
Fonun Çeşidi Değerli Madenler Fonu
Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez
ISIN Kodu TRYCUHE00396
Fon Fiyatı (TL) 1.000.000.000
Toplam Hisse Sayısı 100.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı AK PORTFÖY İDARESİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 04.10.2029
Fonun Müddeti SÜRESİZ
Fonun Yatırım Stratejisi . Kurucu, portföy yöneticilerinin, şirketin genel fon idare stratejisine ve kararlarına göre fon portföyünü yönetmesini sağlamakla sorumludur.
2.2. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ait PYŞ Bildirimi’nde belirtilen unsurlar ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ait Yönetmelik ve Rehber’de yer alan sınırlamalarla bir arada işbu fon özelinde düzenlenen İcazet Dokümanı çerçevesinde yönetilir.
2.3. Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak ulusal ve memleketler arası borsalarda süreç goren altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Fon portföyüne alınacak altın ve öbür değerli madenlerin, düzenleyici kuruluşlar tarafınca kabul edilen milletlerarası standartlarda olması zaruridir. Fon portföyünde yer verilecek olan altın harici değerli madenlerin ve öbür yatırım araçlarının Fon portföyünün %20’sini geçmemesi ve iştirak bankacılığı prensip ve temelleri ile uyumlu olması temel olup, izahnamenin 2.4. unsurunda yer verilen tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilir. Fon katiyen faiz geliri elde etmemeyi amaçlamaktadır. Fon, altın meblağlarında oluşacak değişimleri iştirakçisine yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır.
Fonun yüklü olarak yatırım yapabileceği kamu altın kira sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş.’de süreç gördüğünden, borsalarda oluşan altın fiyatlarından farklı bedellerde süreç gorebilir ve altın meblağlarından farklılıklar gösterebilir.
2.4. Yönetici tarafınca, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve süreçler için belirlenmiş minimum ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Fonun Risk Aralığı Agresif (5-7)
Fonun Risk Kıymeti 6
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Konseyi Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD ALTIN FIYAT YÜKLÜ ORTALAMA 95 1 04.10.2021
BIST-KYD 1 AYLIK KAR HİSSESİ TL 5 1 04.10.2021
Fonun Yatırım Stratejisi – Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır 0-100 Fon izahnamesinin 2.4. hususundaki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sonlar çerçevesinde yatırım yapılır.
İşletim Masrafı ve Toplam Masraf Kesintisi Oranı ayrıntıları
Fon İşletim Masrafı Oranı ve Fon Toplam Masraf Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Sarfiyatı Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Masrafı Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Masrafı Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Masrafı Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Masraf Kesintisi Oranı (%)
0,0028770 1,05 0,002877 1,05
Fon İşletim Masrafının Kurucu ile Portföy Yöneticisi içindeki Paylaşım Oranı
İlgili Periyot Portföy İdare Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2020 10 90
Fon Konseyi, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Şurası Üyeleri
İsmi Soyadı vazife bakılırsave Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Deneyimi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
M.Fırat KURUCA Üye Hayır
Zeliha Ersan Altınok Üye Hayır
A.Göktürk IŞIKPINAR Üye Hayır
Mehmet Ali ERSARI Üye Hayır
Tuğrul GEMİCİ Üye Hayır
Emrah Ayrancı Üye Hayır
Fon Denetçisi
İsmi Soyadı nazaranve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Deneyimi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Perihan ÇALIK 01.04.2019 20 SEVİYE 3
Fon Portföy Yöneticileri
İsmi Soyadı nazaranve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Deneyimi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ümit ŞENER 01.03.2019 2008 – 2017 Ak Portföy İdaresi A.Ş. , Müdür SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR ÖBÜR KONULAR Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır
Can ÖZÇELİK 01.03.2019 2014 – 2016 Ak Yatırım A.Ş., Analist -2016 – Ak Portföy İdaresi A.Ş., Müdür Yard. SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR ÖTEKİ KONULAR Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır
Alper ÖZDAMAR 01.03.2019 2013-…. Ak Portföy İdaresi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yard. SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR BAŞKA KONULAR Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır
İrtibat ayrıntıları
Bağlantı Adresi, Telefon ve Faks ayrıntıları
Adres Telefon Fax e-Posta
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:12 34768 Ümraniye / İstanbul 2166333333 [email protected]
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul 2626860000 [email protected]
İlişki Kurulacak Yetkililer
İsmi Soyadı misyon Telefon e-Posta
İlker Ertürk Uzman 0216 635 1762 [email protected]
RAİM ALTIN FON OPER MUH İSTİKAMET 262 686 35 91 [email protected]
KAP
www.kap.org.tr
BIST