AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Sarfiyat Kesintisi Oranı ayrıntıları AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Masraf Kesintisi Oranı ayrıntıları )
Türkçe
Fon Toplam Masraf Kesintisi Oranı ayrıntıları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Sarfiyat Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Periyot Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Sarfiyat Kesintisi Oranı (%)
% 3,74
var ise İade Meblağı (TL)
15582,32
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Masraflarından Aldığı Hissenin Toplam Meblağı (TL)
1570,49
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Masraflarından Aldığı Hissenin Toplam Oranı (%)
% 5
Brüt Getiri (%)
% 23,69
Portföy İdare Şirketine Ödenen Sabit Fiyat (TL)
1570,49
Portföy İdare Şirketine Ödenen Sabit Meblağın Oranı (%)
% 10
Açıklamalar
FON TOPLAM MASRAF BILDIRIMI
BIST
Türkçe
Fon Toplam Masraf Kesintisi Oranı ayrıntıları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Sarfiyat Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Periyot Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Sarfiyat Kesintisi Oranı (%)
% 3,74
var ise İade Meblağı (TL)
15582,32
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Masraflarından Aldığı Hissenin Toplam Meblağı (TL)
1570,49
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Masraflarından Aldığı Hissenin Toplam Oranı (%)
% 5
Brüt Getiri (%)
% 23,69
Portföy İdare Şirketine Ödenen Sabit Fiyat (TL)
1570,49
Portföy İdare Şirketine Ödenen Sabit Meblağın Oranı (%)
% 10
Açıklamalar
FON TOPLAM MASRAF BILDIRIMI
KAP
www.kap.org.tr
BIST