ANATOLİA TEŞHİS VE BİYOTEKNOLOJİ ESERLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ANATOLİA TEŞHİS VE BİYOTEKNOLOJİ ESERLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2020 – 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
1.600.000 -65.451 120.001 62.632 7.493.784 6.993.608 16.204.574 1.117.557 17.322.131
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki Mecburî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki İstekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Yanılgılara Ait Düzeltmeler
0
Öbür Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden daha sonraki Fiyat
0
Transferler
6.993.608 -6.993.608 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.529 1.439.232 172.606.145 174.026.848 21.066.745 195.093.593
Periyot Karı (Zararı)
0
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Tesiri
0
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri
0
Devirde Ödenen Kar Hissesi Avansları
0
Kar Hisseleri
-1.529.412 -1.529.412 -1.529.412
Kar Hissesi Hariç Hisse Sahiplerine Yapılan Öbür Ödemeler
0
Hisselerin Geri Alım Süreçleri niçiniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Hisse Bazlı Süreçler niçiniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı İştirak Edinimi yahut Elden Çıkarılması
0
Bağlı İştiraklerde Denetim Kaybı ile Sonuçlanmayan Hisse Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan Süreçler
0
Hisse Sahiplerinin Öbür Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma hasılatları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Fiyat
0
Opsiyonların Vakit Pahasındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Meblağ
0
Forward Kontratının Forward Bileşeninin Kıymetindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Meblağ
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Kıymet Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Meblağ
0
Öbür Değişiklikler sebebi İle Artış (Azalış)
87.493 87.493 87.493
Periyot Sonu Bakiyeler
1.600.000 -83.980 1.559.233 62.632 13.045.473 172.606.145 188.789.503 22.184.302 210.973.805
Cari Devir 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
15.000.000 115.448 1.131.960 62.632 195.554 293.396.437 309.902.031 26.111.533 336.013.564
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki Zarurî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki İstekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Kusurlara Ait Düzeltmeler
0
Öteki Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden daha sonraki Fiyat
0
Transferler
293.396.437 -293.396.437 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-249.073 1.963.204 213.094.014 214.808.145 14.828.576 229.636.721
Devir Karı (Zararı)
0
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
85.000.000 -15.705.120 -69.294.880 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Tesiri
0
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri
0
Devirde Ödenen Kar Hissesi Avansları
0
Kar Hisseleri
24.380.723 -234.380.723 -210.000.000 -210.000.000
Kar Hissesi Hariç Hisse Sahiplerine Yapılan Başka Ödemeler
0
Hisselerin Geri Alım Süreçleri niçiniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Hisse Bazlı Süreçler niçiniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Paydaşlık Edinimi yahut Elden Çıkarılması
0
Bağlı İştiraklerde Denetim Kaybı ile Sonuçlanmayan Hisse Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan Süreçler
0
Hisse Sahiplerinin Öbür Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma hasılatları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Pahasına Dahil Edilen Meblağ
0
Opsiyonların Vakit Pahasındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Kıymet Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Pahasına Dahil Edilen Meblağ
0
Forward Mukavelesinin Forward Bileşeninin Bedelindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Pahasına Dahil Edilen Meblağ
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Kıymet Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Fiyat
0
Öteki Değişiklikler sebebi İle Artış (Azalış)
650.299 650.299 650.299
Devir Sonu Bakiyeler
100.000.000 -133.625 3.095.164 8.738.235 -9.433.313 213.094.014 315.360.475 40.940.109 356.300.584
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Devir 01.01.2020 – 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
187.404.934 156.100.058
Periyot Karı (Zararı)
222.361.600 189.751.204
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
222.361.600 189.751.204
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.115.045 46.886.813
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 6.290.106 4.306.166
Kıymet Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.981.609 196.850
Alacaklarda Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.981.609 196.850
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
454.105 324.774
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 454.105 324.774
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.674.299 1.764.628
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
20 13.358.276 38.861.345
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına niye Olan Başka Kalemlere Ait Düzeltmeler
-3.680.132 1.433.050
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.910.600 -62.622.509
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.417.673 -40.006.503
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.417.673 -40.006.503
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.201.330 -18.449.245
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-18.396.426 618.363
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.856.051 6.905.100
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.856.051 6.905.100
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.449.983 721.918
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.698.761 -12.412.142
Faaliyetlerle İlgili Öteki Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.132.763 -11.514.722
Faaliyetlerle İlgili Öteki Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.434.002 -897.420
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
212.566.045 174.015.508
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -25.161.111 -17.915.450
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
22.227.715 -31.470.168
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
598.209
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
598.209
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-39.771.632 -16.405.928
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13,14 -39.771.632 -16.405.928
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-15.593.938
Bağlı Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-15.593.938
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
55.804.366
Alakalı Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
55.804.366
Alınan Faiz
28 5.596.772 529.698
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-235.905.500 -7.351.317
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.753.383
Kredilerden Nakit Girişleri
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2020 – 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
1.600.000 -65.451 120.001 62.632 7.493.784 6.993.608 16.204.574 1.117.557 17.322.131
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki Mecburî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki İstekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Yanılgılara Ait Düzeltmeler
0
Öbür Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden daha sonraki Fiyat
0
Transferler
6.993.608 -6.993.608 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.529 1.439.232 172.606.145 174.026.848 21.066.745 195.093.593
Periyot Karı (Zararı)
0
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Tesiri
0
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri
0
Devirde Ödenen Kar Hissesi Avansları
0
Kar Hisseleri
-1.529.412 -1.529.412 -1.529.412
Kar Hissesi Hariç Hisse Sahiplerine Yapılan Öbür Ödemeler
0
Hisselerin Geri Alım Süreçleri niçiniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Hisse Bazlı Süreçler niçiniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı İştirak Edinimi yahut Elden Çıkarılması
0
Bağlı İştiraklerde Denetim Kaybı ile Sonuçlanmayan Hisse Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan Süreçler
0
Hisse Sahiplerinin Öbür Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma hasılatları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Fiyat
0
Opsiyonların Vakit Pahasındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Meblağ
0
Forward Kontratının Forward Bileşeninin Kıymetindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Meblağ
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Kıymet Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Meblağ
0
Öbür Değişiklikler sebebi İle Artış (Azalış)
87.493 87.493 87.493
Periyot Sonu Bakiyeler
1.600.000 -83.980 1.559.233 62.632 13.045.473 172.606.145 188.789.503 22.184.302 210.973.805
Cari Devir 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
15.000.000 115.448 1.131.960 62.632 195.554 293.396.437 309.902.031 26.111.533 336.013.564
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki Zarurî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki İstekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Kusurlara Ait Düzeltmeler
0
Öteki Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden daha sonraki Fiyat
0
Transferler
293.396.437 -293.396.437 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-249.073 1.963.204 213.094.014 214.808.145 14.828.576 229.636.721
Devir Karı (Zararı)
0
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
85.000.000 -15.705.120 -69.294.880 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Tesiri
0
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri
0
Devirde Ödenen Kar Hissesi Avansları
0
Kar Hisseleri
24.380.723 -234.380.723 -210.000.000 -210.000.000
Kar Hissesi Hariç Hisse Sahiplerine Yapılan Başka Ödemeler
0
Hisselerin Geri Alım Süreçleri niçiniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Hisse Bazlı Süreçler niçiniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Paydaşlık Edinimi yahut Elden Çıkarılması
0
Bağlı İştiraklerde Denetim Kaybı ile Sonuçlanmayan Hisse Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan Süreçler
0
Hisse Sahiplerinin Öbür Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma hasılatları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Pahasına Dahil Edilen Meblağ
0
Opsiyonların Vakit Pahasındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Kıymet Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Pahasına Dahil Edilen Meblağ
0
Forward Mukavelesinin Forward Bileşeninin Bedelindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Pahasına Dahil Edilen Meblağ
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Kıymet Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Fiyat
0
Öteki Değişiklikler sebebi İle Artış (Azalış)
650.299 650.299 650.299
Devir Sonu Bakiyeler
100.000.000 -133.625 3.095.164 8.738.235 -9.433.313 213.094.014 315.360.475 40.940.109 356.300.584
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Devir 01.01.2020 – 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
187.404.934 156.100.058
Periyot Karı (Zararı)
222.361.600 189.751.204
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
222.361.600 189.751.204
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.115.045 46.886.813
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 6.290.106 4.306.166
Kıymet Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.981.609 196.850
Alacaklarda Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.981.609 196.850
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
454.105 324.774
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 454.105 324.774
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.674.299 1.764.628
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
20 13.358.276 38.861.345
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına niye Olan Başka Kalemlere Ait Düzeltmeler
-3.680.132 1.433.050
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.910.600 -62.622.509
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.417.673 -40.006.503
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.417.673 -40.006.503
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.201.330 -18.449.245
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-18.396.426 618.363
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.856.051 6.905.100
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.856.051 6.905.100
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.449.983 721.918
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.698.761 -12.412.142
Faaliyetlerle İlgili Öteki Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.132.763 -11.514.722
Faaliyetlerle İlgili Öteki Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.434.002 -897.420
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
212.566.045 174.015.508
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -25.161.111 -17.915.450
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
22.227.715 -31.470.168
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
598.209
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
598.209
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-39.771.632 -16.405.928
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13,14 -39.771.632 -16.405.928
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-15.593.938
Bağlı Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-15.593.938
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
55.804.366
Alakalı Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
55.804.366
Alınan Faiz
28 5.596.772 529.698
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-235.905.500 -7.351.317
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.753.383
Kredilerden Nakit Girişleri