ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Hisse Sahiplerinin Ek Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Hisseler Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Hisse İhraç Primleri / İskontoları Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri Denetim Gücü Olmayan Hisselere Ait Satış Opsiyon Değerleme Fonu Hisse Bazlı Ödemeler Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Öbür Özkaynak Hisseleri Başka Yedekler Ödenen Kar Hissesi Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan hasılatlar (Kayıplar) bir daha Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı hasılatlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara Ait Finansal Riskten Korunma hasılatları (Kayıpları) Özkaynak Sistemi ile Pahalanan Yatırımların Öbür Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Hisseler Yabancı Para Çevrim Farkları Öbür Kar / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Opsiyonların Vakit Bedelindeki Değişiklikler Forward Mukavelesinin Forward Bileşeninin Pahasındaki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Formülü ile Kıymetlenen Yatırımların Öteki Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Hisseler Öbür Kar / Kayıplar Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Ziyanı
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları Öbür bir daha Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma hasılatları (Kayıpları) Yurtharicindeki İşletmeye Ait Yatırım Riskinden Korunma hasılatları (Kayıpları) Başka Riskten Korunma hasılatları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların bir daha Değerleme ve/veya Sınıflandırma hasılatları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Paha Farkı Öteki Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan hasılatlar (Kayıplar) Başka bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
27 4.000.000 -23.661.719 -553.620 294.870 51.471 33.834.439 26.693.988 40.659.429 6.089.721 46.749.150
Transferler
27 693.988 -693.988
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-130.664 2.554.063 10.806.568 13.229.967 1.516.346 14.746.313
Periyot Karı (Zararı)
27 10.806.568 10.806.568 639.143 11.445.711
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-130.664 2.423 26.000.000 -26.000.000
Devir Sonu Bakiyeler
30.000.000 -23.661.719 -684.284 2.848.933 51.471 34.528.427 10.806.568 53.889.396 7.606.067 61.495.463
Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
27 37.500.000 -10.415.298 166.011.505 -23.661.719 -954.883 19.112.549 10.466.769 24.113.129 65.567.128 287.739.180 14.126.533 301.865.713
Transferler
27 65.567.128 -65.567.128
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-84.602 7.169.541 27.400.444 34.485.383 2.918.618 37.404.001
Periyot Karı (Zararı)
27 27.400.444 27.400.444 110.979 27.511.423
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
-84.602 7.169.541 7.084.939 2.807.639 9.892.578
Öbür Değişiklikler sebebi İle Artış (Azalış)
159.140 -159.140 159.140 159.140 159.140
Periyot Sonu Bakiyeler
37.500.000 0 0 0 0 -10.256.158 0 166.011.505 -23.661.719 0 0 0 0 0 -1.039.485 0 0 0 0 0 0 0 0 26.282.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.307.629 0 0 0 89.839.397 27.400.444 0 322.383.703 17.045.151 339.428.854
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.595.259 3.495.349
Periyot Karı (Zararı)
27.511.423 11.445.711
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
27.511.423 11.445.711
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
897.460 8.851.283
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 5.896.491 3.862.147
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
90.037 0
Alacaklarda Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 203.833 0
Maddi Duran Varlık Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -113.796 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.633.922 3.188.803
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.168.096 2.837.136
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -62.396 0
Öteki Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.739.622 351.667
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
-4.972.187 1.277.903
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -3.121.225 383.618
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Sarfiyatı
10 287.264 1.438.875
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -2.138.226 -544.590
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
35 1.517.041 522.430
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-47.863.387 -16.418.027
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -55.486.758 -35.795.537
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 778.876 -4.608.584
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -248.430 948.221
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
15 -320.792 1.188.192
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 8.420.864 22.106.635
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 178.949 8.259.797
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -466.594 -5.058.005
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -1.771.914 -2.892.765
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Başka Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.052.412 -565.981
Faaliyetlerle İlgili Başka Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.052.412 591.299
Faaliyetlerle İlgili Öteki Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -1.157.280
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-19.454.504 3.878.967
Alınan Faiz
33 3.121.225 -383.618
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -261.980 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.389.357 -6.889.204
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 3.281.641 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -8.670.998 -6.889.204
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-390.902 -896.397
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
8 -390.902 -896.397
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.375.518 -4.290.252
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.375.518 -4.290.252
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 154.233.266 17.782.017
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 131.857.748 13.491.765
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 31.03.2022 Evvelki Periyot 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 131.857.748 154.233.266
Finansal Yatırımlar
7 2.794.460 0
Vadeli Mevduatlar
10 7.050.930 6.582.425
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 4.164.055 3.736.974
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 2.886.875 2.845.451
Maddi Duran Varlıklar
18 3.404.817 2.116.694
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 943.963 1.265.221
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
76.031.635 73.922.858
Başka Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 76.031.635 73.922.858
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
15 1.023.035 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.548.986 2.710.108
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
90.003.366 86.597.306
TOPLAM VARLIKLAR
499.222.967 461.093.170
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.121.580 1.401.409
Ticari Borçlar
10 108.248.636 102.311.709
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
10-37 2.143.499 608.242
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 106.105.137 101.703.467
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
20 3.551.319 3.372.370
Öbür Borçlar
11 20.715.185 18.473.467
Alakalı Taraflara Başka Borçlar
11-37 5.874.205 5.757.359
Bağlı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
11 14.840.980 12.716.108
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
15 1.421.434 3.193.348
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
1.421.434 3.193.348
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
35 291.330 1.660.949
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 5.976.685 7.932.421
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 4.165.341 3.319.059
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.811.344 4.613.362
ORTA TOPLAM
141.326.169 138.345.673
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
141.326.169 138.345.673
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 146.483 257.556
Ticari Borçlar
10 3.442.636 3.096.925
Alakalı Taraflara Ticari Borçlar
10-37 0 0
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 3.442.636 3.096.925
Öbür Borçlar
11 10.174.114 12.882.426
Bağlantılı Taraflara Başka Borçlar
11-37 0 0
Bağlı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
11 10.174.114 12.882.426
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
15 1.618.225 1.618.225
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 3.086.486 3.026.652
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 3.086.486 3.026.652
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.467.944 20.881.784
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
159.794.113 159.227.457
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
322.383.703 287.739.180
Ödenmiş Sermaye
27 37.500.000 37.500.000
Geri Alınmış Hisseler (-)
27 -10.256.158 -10.415.298
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
27 166.011.505 166.011.505
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri
27 -23.661.719 -23.661.719
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -1.039.485 -954.883
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 26.282.090 19.112.549
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 10.307.629 10.466.769
Geçmiş yıllar Karları yahut Ziyanları
27 89.839.397 24.113.129
Net Periyot Karı yahut Ziyanı
27 27.400.444 65.567.128
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
27 17.045.151 14.126.533
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
339.428.854 301.865.713
TOPLAM KAYNAKLAR
499.222.967 461.093.170
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
28 88.444.916 54.323.360
Satışların Maliyeti
28 -43.294.721 -30.964.075
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.150.195 23.359.285
BRÜT KAR (ZARAR)
45.150.195 23.359.285
Genel İdare Masrafları
29-30 -27.609.651 -9.258.187
Pazarlama Masrafları
29-30 0 0
Araştırma ve Geliştirme Masrafları
29-30 -3.322.604 -5.129.471
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
31 17.286.111 11.334.038
Temel Faaliyetlerden Öteki Sarfiyatlar
31 -11.629.724 -9.212.062
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
19.874.327 11.093.603
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 1.684.816 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.559.143 11.093.603
Finansman Gelirleri
33 7.819.896 1.415.849
Finansman Masrafları
33 -350.575 -541.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.028.464 11.968.141
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.517.041 -522.430
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
-306.122 -504.340
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.210.919 -18.090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
27.511.423 11.445.711
DEVİR KARI (ZARARI)
27.511.423 11.445.711
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
110.979 639.143
Ana İştirak Hisseleri
27.400.444 10.806.568
Hisse Başına Yarar
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar 36 1,02360000 0,40370000
Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Hisse Başına Yarar 36 0,00000000 0,00000000
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
-84.602 -130.664
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-105.752 -164.130
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
21.150 33.466
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları), Vergi Tesiri
21.150 33.466
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
9.977.180 3.431.267
Yabancı Para ?
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Hisse Sahiplerinin Ek Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Hisseler Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Hisse İhraç Primleri / İskontoları Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri Denetim Gücü Olmayan Hisselere Ait Satış Opsiyon Değerleme Fonu Hisse Bazlı Ödemeler Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Öbür Özkaynak Hisseleri Başka Yedekler Ödenen Kar Hissesi Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan hasılatlar (Kayıplar) bir daha Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı hasılatlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara Ait Finansal Riskten Korunma hasılatları (Kayıpları) Özkaynak Sistemi ile Pahalanan Yatırımların Öbür Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Hisseler Yabancı Para Çevrim Farkları Öbür Kar / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Opsiyonların Vakit Bedelindeki Değişiklikler Forward Mukavelesinin Forward Bileşeninin Pahasındaki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Formülü ile Kıymetlenen Yatırımların Öteki Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Hisseler Öbür Kar / Kayıplar Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Ziyanı
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları Öbür bir daha Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma hasılatları (Kayıpları) Yurtharicindeki İşletmeye Ait Yatırım Riskinden Korunma hasılatları (Kayıpları) Başka Riskten Korunma hasılatları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların bir daha Değerleme ve/veya Sınıflandırma hasılatları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Paha Farkı Öteki Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan hasılatlar (Kayıplar) Başka bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
27 4.000.000 -23.661.719 -553.620 294.870 51.471 33.834.439 26.693.988 40.659.429 6.089.721 46.749.150
Transferler
27 693.988 -693.988
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-130.664 2.554.063 10.806.568 13.229.967 1.516.346 14.746.313
Periyot Karı (Zararı)
27 10.806.568 10.806.568 639.143 11.445.711
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-130.664 2.423 26.000.000 -26.000.000
Devir Sonu Bakiyeler
30.000.000 -23.661.719 -684.284 2.848.933 51.471 34.528.427 10.806.568 53.889.396 7.606.067 61.495.463
Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
27 37.500.000 -10.415.298 166.011.505 -23.661.719 -954.883 19.112.549 10.466.769 24.113.129 65.567.128 287.739.180 14.126.533 301.865.713
Transferler
27 65.567.128 -65.567.128
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-84.602 7.169.541 27.400.444 34.485.383 2.918.618 37.404.001
Periyot Karı (Zararı)
27 27.400.444 27.400.444 110.979 27.511.423
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
-84.602 7.169.541 7.084.939 2.807.639 9.892.578
Öbür Değişiklikler sebebi İle Artış (Azalış)
159.140 -159.140 159.140 159.140 159.140
Periyot Sonu Bakiyeler
37.500.000 0 0 0 0 -10.256.158 0 166.011.505 -23.661.719 0 0 0 0 0 -1.039.485 0 0 0 0 0 0 0 0 26.282.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.307.629 0 0 0 89.839.397 27.400.444 0 322.383.703 17.045.151 339.428.854
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.595.259 3.495.349
Periyot Karı (Zararı)
27.511.423 11.445.711
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
27.511.423 11.445.711
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
897.460 8.851.283
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 5.896.491 3.862.147
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
90.037 0
Alacaklarda Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 203.833 0
Maddi Duran Varlık Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -113.796 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.633.922 3.188.803
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.168.096 2.837.136
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -62.396 0
Öteki Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.739.622 351.667
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
-4.972.187 1.277.903
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -3.121.225 383.618
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Sarfiyatı
10 287.264 1.438.875
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -2.138.226 -544.590
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
35 1.517.041 522.430
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-47.863.387 -16.418.027
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -55.486.758 -35.795.537
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 778.876 -4.608.584
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -248.430 948.221
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
15 -320.792 1.188.192
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 8.420.864 22.106.635
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 178.949 8.259.797
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -466.594 -5.058.005
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -1.771.914 -2.892.765
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Başka Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.052.412 -565.981
Faaliyetlerle İlgili Başka Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.052.412 591.299
Faaliyetlerle İlgili Öteki Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -1.157.280
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-19.454.504 3.878.967
Alınan Faiz
33 3.121.225 -383.618
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -261.980 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.389.357 -6.889.204
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 3.281.641 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -8.670.998 -6.889.204
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-390.902 -896.397
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
8 -390.902 -896.397
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.375.518 -4.290.252
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.375.518 -4.290.252
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 154.233.266 17.782.017
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 131.857.748 13.491.765
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 31.03.2022 Evvelki Periyot 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 131.857.748 154.233.266
Finansal Yatırımlar
7 2.794.460 0
Vadeli Mevduatlar
10 7.050.930 6.582.425
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 4.164.055 3.736.974
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 2.886.875 2.845.451
Maddi Duran Varlıklar
18 3.404.817 2.116.694
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 943.963 1.265.221
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
76.031.635 73.922.858
Başka Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 76.031.635 73.922.858
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
15 1.023.035 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.548.986 2.710.108
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
90.003.366 86.597.306
TOPLAM VARLIKLAR
499.222.967 461.093.170
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.121.580 1.401.409
Ticari Borçlar
10 108.248.636 102.311.709
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
10-37 2.143.499 608.242
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 106.105.137 101.703.467
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
20 3.551.319 3.372.370
Öbür Borçlar
11 20.715.185 18.473.467
Alakalı Taraflara Başka Borçlar
11-37 5.874.205 5.757.359
Bağlı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
11 14.840.980 12.716.108
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
15 1.421.434 3.193.348
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
1.421.434 3.193.348
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
35 291.330 1.660.949
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 5.976.685 7.932.421
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 4.165.341 3.319.059
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.811.344 4.613.362
ORTA TOPLAM
141.326.169 138.345.673
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
141.326.169 138.345.673
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 146.483 257.556
Ticari Borçlar
10 3.442.636 3.096.925
Alakalı Taraflara Ticari Borçlar
10-37 0 0
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 3.442.636 3.096.925
Öbür Borçlar
11 10.174.114 12.882.426
Bağlantılı Taraflara Başka Borçlar
11-37 0 0
Bağlı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
11 10.174.114 12.882.426
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
15 1.618.225 1.618.225
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 3.086.486 3.026.652
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 3.086.486 3.026.652
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.467.944 20.881.784
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
159.794.113 159.227.457
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
322.383.703 287.739.180
Ödenmiş Sermaye
27 37.500.000 37.500.000
Geri Alınmış Hisseler (-)
27 -10.256.158 -10.415.298
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
27 166.011.505 166.011.505
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri
27 -23.661.719 -23.661.719
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -1.039.485 -954.883
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 26.282.090 19.112.549
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 10.307.629 10.466.769
Geçmiş yıllar Karları yahut Ziyanları
27 89.839.397 24.113.129
Net Periyot Karı yahut Ziyanı
27 27.400.444 65.567.128
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
27 17.045.151 14.126.533
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
339.428.854 301.865.713
TOPLAM KAYNAKLAR
499.222.967 461.093.170
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
28 88.444.916 54.323.360
Satışların Maliyeti
28 -43.294.721 -30.964.075
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.150.195 23.359.285
BRÜT KAR (ZARAR)
45.150.195 23.359.285
Genel İdare Masrafları
29-30 -27.609.651 -9.258.187
Pazarlama Masrafları
29-30 0 0
Araştırma ve Geliştirme Masrafları
29-30 -3.322.604 -5.129.471
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
31 17.286.111 11.334.038
Temel Faaliyetlerden Öteki Sarfiyatlar
31 -11.629.724 -9.212.062
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
19.874.327 11.093.603
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 1.684.816 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.559.143 11.093.603
Finansman Gelirleri
33 7.819.896 1.415.849
Finansman Masrafları
33 -350.575 -541.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.028.464 11.968.141
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.517.041 -522.430
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
-306.122 -504.340
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.210.919 -18.090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
27.511.423 11.445.711
DEVİR KARI (ZARARI)
27.511.423 11.445.711
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
110.979 639.143
Ana İştirak Hisseleri
27.400.444 10.806.568
Hisse Başına Yarar
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar 36 1,02360000 0,40370000
Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Hisse Başına Yarar 36 0,00000000 0,00000000
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
-84.602 -130.664
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-105.752 -164.130
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
21.150 33.466
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları), Vergi Tesiri
21.150 33.466
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
9.977.180 3.431.267
Yabancı Para ?