BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 30.06.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.06.2021 Cari Periyot 3 Aylık 01.04.2022 – 30.06.2022 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.04.2021 – 30.06.2021
Kar yahut Ziyan Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
21 704.060.187 298.944.790 333.572.382 157.350.644
Satışların Maliyeti
21 -508.758.248 -233.077.180 -251.288.524 -119.933.496
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
195.301.939 65.867.610 82.283.858 37.417.148
BRÜT KAR (ZARAR)
195.301.939 65.867.610 82.283.858 37.417.148
Genel İdare Giderleri
22 -11.213.498 -6.352.161 -6.217.984 -3.969.677
Pazarlama Giderleri
22 -20.604.672 -10.587.230 -10.959.607 -5.717.695
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
23 32.122.871 8.791.701 14.278.027 2.575.434
Temel Faaliyetlerden Öbür Giderler
23 -13.723.517 -17.963.625 -6.696.504 -14.724.677
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
181.883.123 39.756.295 72.687.790 15.580.533
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 93.614 15.954.553 68.614 6.974.053
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Paha Düşüklüğü hasılatları (Zararları) ve Kıymet Düşüklüğü Ziyanlarının İptalleri
6 58.652 451.019 -602.706 -496.311
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
182.035.389 56.161.867 72.153.698 22.058.275
Finansman Gelirleri
26 226.751 -261.538
Finansman Giderleri
27 -26.387.458 -10.005.416 -16.980.608 -5.254.429
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
155.647.931 46.383.202 55.173.090 16.542.308
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.636.184 -14.697.533 -12.630.182 -11.105.771
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
29 -23.886.654 -106.699 -11.584.200 -43.535
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -1.749.530 -14.590.834 -1.045.982 -11.062.236
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
130.011.747 31.685.669 42.542.908 5.436.537
DEVİR KARI (ZARARI)
130.011.747 31.685.669 42.542.908 5.436.537
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana İştirak Payları
130.011.747 31.685.669 42.542.908 5.436.537
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 30.06.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.513.590 -30.484.959
Periyot Karı (Zararı)
130.011.747 122.158.682
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
130.011.747 122.158.682
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
62.749.341 73.654.081
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
22 10.521.684 14.882.155
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.097.382 1.408.896
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
63
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-94.593.838 -157.059.150
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -94.593.838 -157.059.150
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.498.711 -3.266.060
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -7.498.711 -3.266.060
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -91.824.765 -80.307.629
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
10 -5.475.893 -13.660.592
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.252.344 23.714.580
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 31.252.344 23.714.580
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 3.241.416 518.948
Faaliyetler ile İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.033.057 -1.270.936
Bağlı Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış)
-875.026 1.187.984
Bağlı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.158.031 -2.458.920
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
13.661.453 4.344.676
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
37.490.037 -31.173.400
Alınan Faiz
23 1.762.424 823.796
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 -12.344.784 -288.838
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.605.913 153.483
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-61.983.894 6.675.412
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 10.022.488
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-24 0 10.022.488
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.983.894 -15.781.171
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -61.170.324 -15.659.469
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -813.570 -121.702
Yatırım Emelli Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.434.095
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
90.480.167 34.939.105
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
266.670.976 465.242.326
Kredilerden Nakit Girişleri
5 266.670.976 465.242.326
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-174.229.760 -414.390.338
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-174.229.760 -414.390.338
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-198.625 -166.667
Ödenen Faiz
27 -3.524.848 -14.922.420
Alınan Faiz
23 1.762.424 -823.796
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
57.009.863 11.129.558
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
57.009.863 11.129.558
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.494.019 5.364.461
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
73.503.882 16.494.019
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 30.06.2022 Evvelki Periyot 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 73.503.882 16.494.019
Finansal Yatırımlar
5 1.741.133 1.798.483
Ticari Alacaklar
6 358.694.297 268.712.492
Başka Alacaklar
7 1.222.798 1.344.055
Stoklar
8 209.767.146 117.942.381
Peşin Ödenmiş Giderler
10 21.770.495 16.294.602
Öteki Dönen Varlıklar
7.683.884 0
ORTA TOPLAM
674.383.635 422.586.032
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
674.383.635 422.586.032
DURAN VARLIKLAR
Öbür Alacaklar
7 292.302 298.868
Maddi Duran Varlıklar
12 268.697.511 217.783.528
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 178.681 245.686
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.018.101 320.801
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
270.186.595 218.648.883
TOPLAM VARLIKLAR
944.570.230 641.234.915
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 221.134.765 115.303.994
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 59.579.939 51.907.105
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
59.579.939 51.907.105
Banka Kredileri
5 59.505.744 51.772.318
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
5 74.195 134.787
Ticari Borçlar
6 92.009.716 64.088.406
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
18 9.694.279 5.263.275
Başka Borçlar
7 486.890 4.665.504
Alakalı Taraflara Başka Borçlar
7-31 312.958 1.187.984
Alakalı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
7 173.932 3.477.520
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
10 21.754.347 7.813.241
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
29 11.572.894 15.450.379
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.020.799 2.997.623
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.374.083 1.484.587
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.646.716 1.513.036
Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 0 0
ORTA TOPLAM
419.253.629 267.489.527
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
419.253.629 267.489.527
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 68.738.798 50.124.896
Bağlantılı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
68.738.798 50.124.896
Banka Kredileri
5 68.612.136 49.994.212
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
126.662 130.684
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
10 426.433 706.086
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.015.368 2.820.172
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
18 4.015.368 2.820.172
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 6.112.508 4.474.569
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
79.293.107 58.125.723
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
498.546.736 325.615.250
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
446.023.494 315.619.665
Ödenmiş Sermaye
20 45.000.000 45.000.000
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
69.158.374 69.554.013
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
69.158.374 69.554.013
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları (Azalışları)
69.040.064 69.040.064
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
20 118.310 513.949
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 9.300.291 2.129.854
Geçmiş yıllar Karları yahut Zararları
20 192.553.082 76.777.116
Net Periyot Karı yahut Zararı
130.011.747 122.158.682
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
446.023.494 315.619.665
TOPLAM KAYNAKLAR
944.570.230 641.234.915
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Riskten Korunma Kar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
20 45.000.000 360.466 2.129.854 33.470.617 56.776.908 137.737.845 137.737.845
Transferler
56.776.908 -56.776.908
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
94.173 94.173 94.173
Devir Karı (Zararı)
31.685.669 31.685.669 31.685.669
Devir Sonu Bakiyeler
20 45.000.000 454.639 2.129.854 90.247.525 31.685.669 169.517.687 169.517.687
Cari Devir 01.01.2022 – 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
20 45.000.000 69.040.064 513.949 2.129.854 76.777.116 122.158.682 315.619.665 315.619.665
Transferler
7.170.437 114.988.245 -122.158.682
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-395.639 -395.639 -395.639
Devir Karı (Zararı)
130.011.747 130.011.747 130.011.747
Öteki Değişiklikler sebebi İle Artış (Azalış)
787.721 787.721 787.721
Periyot Sonu Bakiyeler
20 45.000.000 69.040.064 118.310 9.300.291 192.553.082 130.011.747 446.023.494 446.023.494
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 30.06.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.06.2021 Cari Devir 3 Aylık 01.04.2022 – 30.06.2022 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.04.2021 – 30.06.2021
Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu
PERİYOT KARI (ZARARI)
130.011.747 31.685.669 42.542.908 5.436.537
ÖBÜR KAPSAMLI GELİRLER
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
-507.230 120.734 -876.911 -27.132
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-507.230 120.734 -876.911 -27.132
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
111.591 -26.561 192.921 10.406
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Öbür Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
111.591 -26.561 192.921 10.406
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 111.591 -26.561 192.921 10.406
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-395.639 94.173 -683.990 -16.726
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
129.616.108 31.779.842 41.858.918 5.419.811
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Paydaşlık Payları
129.616.108 31.779.842 41.858.918 5.419.811
BIST
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 30.06.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.06.2021 Cari Periyot 3 Aylık 01.04.2022 – 30.06.2022 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.04.2021 – 30.06.2021
Kar yahut Ziyan Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
21 704.060.187 298.944.790 333.572.382 157.350.644
Satışların Maliyeti
21 -508.758.248 -233.077.180 -251.288.524 -119.933.496
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
195.301.939 65.867.610 82.283.858 37.417.148
BRÜT KAR (ZARAR)
195.301.939 65.867.610 82.283.858 37.417.148
Genel İdare Giderleri
22 -11.213.498 -6.352.161 -6.217.984 -3.969.677
Pazarlama Giderleri
22 -20.604.672 -10.587.230 -10.959.607 -5.717.695
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
23 32.122.871 8.791.701 14.278.027 2.575.434
Temel Faaliyetlerden Öbür Giderler
23 -13.723.517 -17.963.625 -6.696.504 -14.724.677
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
181.883.123 39.756.295 72.687.790 15.580.533
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 93.614 15.954.553 68.614 6.974.053
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Paha Düşüklüğü hasılatları (Zararları) ve Kıymet Düşüklüğü Ziyanlarının İptalleri
6 58.652 451.019 -602.706 -496.311
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
182.035.389 56.161.867 72.153.698 22.058.275
Finansman Gelirleri
26 226.751 -261.538
Finansman Giderleri
27 -26.387.458 -10.005.416 -16.980.608 -5.254.429
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
155.647.931 46.383.202 55.173.090 16.542.308
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.636.184 -14.697.533 -12.630.182 -11.105.771
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
29 -23.886.654 -106.699 -11.584.200 -43.535
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -1.749.530 -14.590.834 -1.045.982 -11.062.236
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
130.011.747 31.685.669 42.542.908 5.436.537
DEVİR KARI (ZARARI)
130.011.747 31.685.669 42.542.908 5.436.537
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana İştirak Payları
130.011.747 31.685.669 42.542.908 5.436.537
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 30.06.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.513.590 -30.484.959
Periyot Karı (Zararı)
130.011.747 122.158.682
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
130.011.747 122.158.682
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
62.749.341 73.654.081
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
22 10.521.684 14.882.155
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.097.382 1.408.896
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
63
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-94.593.838 -157.059.150
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -94.593.838 -157.059.150
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.498.711 -3.266.060
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -7.498.711 -3.266.060
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -91.824.765 -80.307.629
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
10 -5.475.893 -13.660.592
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.252.344 23.714.580
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 31.252.344 23.714.580
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 3.241.416 518.948
Faaliyetler ile İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.033.057 -1.270.936
Bağlı Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış)
-875.026 1.187.984
Bağlı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.158.031 -2.458.920
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
13.661.453 4.344.676
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
37.490.037 -31.173.400
Alınan Faiz
23 1.762.424 823.796
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 -12.344.784 -288.838
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.605.913 153.483
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-61.983.894 6.675.412
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 10.022.488
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-24 0 10.022.488
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.983.894 -15.781.171
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -61.170.324 -15.659.469
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -813.570 -121.702
Yatırım Emelli Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.434.095
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
90.480.167 34.939.105
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
266.670.976 465.242.326
Kredilerden Nakit Girişleri
5 266.670.976 465.242.326
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-174.229.760 -414.390.338
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-174.229.760 -414.390.338
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-198.625 -166.667
Ödenen Faiz
27 -3.524.848 -14.922.420
Alınan Faiz
23 1.762.424 -823.796
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
57.009.863 11.129.558
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
57.009.863 11.129.558
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.494.019 5.364.461
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
73.503.882 16.494.019
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 30.06.2022 Evvelki Periyot 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 73.503.882 16.494.019
Finansal Yatırımlar
5 1.741.133 1.798.483
Ticari Alacaklar
6 358.694.297 268.712.492
Başka Alacaklar
7 1.222.798 1.344.055
Stoklar
8 209.767.146 117.942.381
Peşin Ödenmiş Giderler
10 21.770.495 16.294.602
Öteki Dönen Varlıklar
7.683.884 0
ORTA TOPLAM
674.383.635 422.586.032
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
674.383.635 422.586.032
DURAN VARLIKLAR
Öbür Alacaklar
7 292.302 298.868
Maddi Duran Varlıklar
12 268.697.511 217.783.528
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 178.681 245.686
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.018.101 320.801
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
270.186.595 218.648.883
TOPLAM VARLIKLAR
944.570.230 641.234.915
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 221.134.765 115.303.994
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 59.579.939 51.907.105
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
59.579.939 51.907.105
Banka Kredileri
5 59.505.744 51.772.318
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
5 74.195 134.787
Ticari Borçlar
6 92.009.716 64.088.406
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
18 9.694.279 5.263.275
Başka Borçlar
7 486.890 4.665.504
Alakalı Taraflara Başka Borçlar
7-31 312.958 1.187.984
Alakalı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
7 173.932 3.477.520
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
10 21.754.347 7.813.241
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
29 11.572.894 15.450.379
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.020.799 2.997.623
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.374.083 1.484.587
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.646.716 1.513.036
Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 0 0
ORTA TOPLAM
419.253.629 267.489.527
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
419.253.629 267.489.527
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 68.738.798 50.124.896
Bağlantılı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
68.738.798 50.124.896
Banka Kredileri
5 68.612.136 49.994.212
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
126.662 130.684
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
10 426.433 706.086
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.015.368 2.820.172
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
18 4.015.368 2.820.172
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 6.112.508 4.474.569
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
79.293.107 58.125.723
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
498.546.736 325.615.250
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
446.023.494 315.619.665
Ödenmiş Sermaye
20 45.000.000 45.000.000
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
69.158.374 69.554.013
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
69.158.374 69.554.013
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları (Azalışları)
69.040.064 69.040.064
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
20 118.310 513.949
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 9.300.291 2.129.854
Geçmiş yıllar Karları yahut Zararları
20 192.553.082 76.777.116
Net Periyot Karı yahut Zararı
130.011.747 122.158.682
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
446.023.494 315.619.665
TOPLAM KAYNAKLAR
944.570.230 641.234.915
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Riskten Korunma Kar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
20 45.000.000 360.466 2.129.854 33.470.617 56.776.908 137.737.845 137.737.845
Transferler
56.776.908 -56.776.908
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
94.173 94.173 94.173
Devir Karı (Zararı)
31.685.669 31.685.669 31.685.669
Devir Sonu Bakiyeler
20 45.000.000 454.639 2.129.854 90.247.525 31.685.669 169.517.687 169.517.687
Cari Devir 01.01.2022 – 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
20 45.000.000 69.040.064 513.949 2.129.854 76.777.116 122.158.682 315.619.665 315.619.665
Transferler
7.170.437 114.988.245 -122.158.682
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-395.639 -395.639 -395.639
Devir Karı (Zararı)
130.011.747 130.011.747 130.011.747
Öteki Değişiklikler sebebi İle Artış (Azalış)
787.721 787.721 787.721
Periyot Sonu Bakiyeler
20 45.000.000 69.040.064 118.310 9.300.291 192.553.082 130.011.747 446.023.494 446.023.494
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 30.06.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.06.2021 Cari Devir 3 Aylık 01.04.2022 – 30.06.2022 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.04.2021 – 30.06.2021
Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu
PERİYOT KARI (ZARARI)
130.011.747 31.685.669 42.542.908 5.436.537
ÖBÜR KAPSAMLI GELİRLER
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
-507.230 120.734 -876.911 -27.132
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-507.230 120.734 -876.911 -27.132
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
111.591 -26.561 192.921 10.406
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Öbür Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
111.591 -26.561 192.921 10.406
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 111.591 -26.561 192.921 10.406
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-395.639 94.173 -683.990 -16.726
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
129.616.108 31.779.842 41.858.918 5.419.811
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Paydaşlık Payları
129.616.108 31.779.842 41.858.918 5.419.811
Yükleniyor…
www.kap.org.tr
BIST