CET GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor CET GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Hisse Sahiplerinin Ek Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Hisseler Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Hisse İhraç Primleri / İskontoları Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri Denetim Gücü Olmayan Hisselere Ait Satış Opsiyon Değerleme Fonu Hisse Bazlı Ödemeler Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Öteki Özkaynak Hisseleri Öteki Yedekler Ödenen Kar Hissesi Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan hasılatlar (Kayıplar) bir daha Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı hasılatlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara Ait Finansal Riskten Korunma hasılatları (Kayıpları) Özkaynak Tekniği ile Pahalanan Yatırımların Başka Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Hisseler Yabancı Para Çevrim Farkları Öteki Kar / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Opsiyonların Vakit Pahasındaki Değişiklikler Forward Mukavelesinin Forward Bileşeninin Kıymetindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Tekniği ile Kıymetlenen Yatırımların Başka Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Hisseler Başka Çıkar / Kayıplar Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları Başka bir daha Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma hasılatları (Kayıpları) Yurtharicindeki İşletmeye Ait Yatırım Riskinden Korunma hasılatları (Kayıpları) Öteki Riskten Korunma hasılatları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların bir daha Değerleme ve/veya Sınıflandırma hasılatları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Öbür Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan hasılatlar (Kayıplar) Öteki bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 17.387.075 -7.525.067 0 36.231.099 0 36.231.099
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.525.067 7.525.067 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.293.234 0 -5.293.234 0 -5.293.234
Devir Sonu Bakiyeler
18 23.750.000 2.285 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 9.862.008 -5.293.234 0 30.937.865 0 30.937.865
Cari Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 9.862.008 -1.056.348 0 -35.174.751 0 -35.174.751
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.056.348 1.056.348 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.997.592 0 -9.997.592 0 -9.997.592
Periyot Sonu Bakiyeler
18 23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 8.805.660 -9.997.592 0 25.177.159 0 25.177.159
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
881.634 862.760
Devir Karı (Zararı)
-9.997.592 -5.293.234
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
-9.997.592 -5.293.234
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.880.036 5.064.607
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
10 11.736 7.236
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
108.941 20.435
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 108.941 20.435
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
9.759.359 5.036.936
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -354.127 -131.414
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
21 10.113.486 5.168.350
Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (hasılatları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Maksatlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (hasılatları) ile İlgili Düzeltmeler
9,20 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
630.470 1.102.694
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
28.155 -62.771
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
60.299 0
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.144 -62.771
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.322 -4.280
Alakalı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -6.322 -4.280
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
8 45.410 35.580
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
653.130 -351.220
Bağlı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5,24 738.262 194.905
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -85.132 -546.125
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -176.340 -93.703
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.741 -40.493
Bağlı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
7 7.741 -40.493
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
78.696 1.619.581
Faaliyetlerle İlgili Başka Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 78.696 1.619.581
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
512.914 874.067
Alınan Faiz
368.720 110.926
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -122.233
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-178.218 8.034.433
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.358 -6.567
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.358 -6.567
Yatırım Hedefli Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 8.250.000
Yatırım Hedefli Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-163.860 -209.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-105.149 43.912.208
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
170.000.000 50.000.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
6 170.000.000 50.000.000
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-160.000.000 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -160.000.000 0
Ödenen Faiz
-10.105.149 -6.078.055
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -9.737
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
598.267 52.809.401
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
598.267 52.809.401
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.441.384 4.370.554
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.039.651 57.179.955
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 30.09.2021 Evvelki Devir 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.042.226 3.458.553
Ticari Alacaklar
51.103 79.258
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklar
6,26 0 60.299
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 51.103 18.959
Başka Alacaklar
16.673 10.351
Alakalı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
8 16.673 10.351
Peşin Ödenmiş Masraflar
140.566 156.665
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Masraflar
10 140.566 156.665
ORTA TOPLAM
4.250.568 3.704.827
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.250.568 3.704.827
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Hedefli Gayrimenkuller
11 81.819.860 81.656.000
Maddi Duran Varlıklar
12 32.606 29.983
Mobilya ve Demirbaşlar
12 32.606 29.983
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
162.933 192.244
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Masraflar
10 162.933 192.244
Öbür Duran Varlıklar
1.293.742 1.372.438
Bağlı Olmayan Taraflara Ait Öteki Duran Varlıklar
13 1.293.742 1.372.438
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
83.309.141 83.250.665
TOPLAM VARLIKLAR
87.559.709 86.955.492
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
60.038.010 50.029.673
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
60.038.010 50.029.673
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 60.038.010 50.029.673
Ticari Borçlar
1.627.034 973.904
Bağlı Taraflara Ticari Borçlar
6,26 1.405.267 667.005
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 221.767 306.899
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
15 83.833 260.173
Başka Borçlar
13.953 6.212
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
13.953 6.212
ORTA TOPLAM
61.762.830 51.269.962
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.762.830 51.269.962
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
619.720 510.779
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
16 619.720 510.779LÜKLER
619.720 510.779
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
62.382.550 51.780.741
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
25.177.159 35.174.751
Ödenmiş Sermaye
18 23.750.000 23.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 2.285 2.285
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
18 2.353.943 2.353.943
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
262.863 262.863
Yasal Yedekler
18 262.863 262.863
Geçmiş yıllar Karları yahut Ziyanları
18 8.805.660 9.862.008
Net Devir Karı yahut Ziyanı
-9.997.592 -1.056.348
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.177.159 35.174.751
TOPLAM KAYNAKLAR
87.559.709 86.955.492
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Devir 01.01.2020 – 30.09.2020 Cari Periyot 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.07.2020 – 30.09.2020
Kar yahut Ziyan ve Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
19 2.787.960 10.122.308 1.218.479 749.434
Satışların Maliyeti
19 -1.019.760 -9.317.360 -370.302 -261.889
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.768.200 804.948 848.177 487.545
BRÜT KAR (ZARAR)
1.768.200 804.948 848.177 487.545
Pazarlama Sarfiyatları
20,21 -2.365.093 -1.633.617 -800.674 -530.663
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
22 712.787 703.785 426.572 235.331
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
115.894 -124.884 474.075 192.213
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
115.894 -124.884 474.075 192.213
Finansman Sarfiyatları
23 -10.113.486 -5.168.350 -3.948.324 -2.016.874
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.997.592 -5.293.234 -3.474.249 -1.824.661
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
-9.997.592 -5.293.234 -3.474.249 -1.824.661
PERİYOT KARI (ZARARI)
-9.997.592 -5.293.234 -3.474.249 -1.824.661
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0 0 0
Ana Paydaşlık Hisseleri
-9.997.592 -5.293.234 -3.474.249 -1.824.661
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Çıkar
Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar (Zarar) 25 -0,42095000 -0,22287000 -0,14628000 -0,07683000
Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.997.592 -5.293.234 -3.474.249 -1.824.661
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0 0 0
Ana Paydaşlık Hisseleri
-9.997.592 -5.293.234 -3.474.249 -1.824.661
BIST
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Hisse Sahiplerinin Ek Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Hisseler Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Hisse İhraç Primleri / İskontoları Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri Denetim Gücü Olmayan Hisselere Ait Satış Opsiyon Değerleme Fonu Hisse Bazlı Ödemeler Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Öteki Özkaynak Hisseleri Öteki Yedekler Ödenen Kar Hissesi Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan hasılatlar (Kayıplar) bir daha Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı hasılatlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara Ait Finansal Riskten Korunma hasılatları (Kayıpları) Özkaynak Tekniği ile Pahalanan Yatırımların Başka Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Hisseler Yabancı Para Çevrim Farkları Öteki Kar / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Opsiyonların Vakit Pahasındaki Değişiklikler Forward Mukavelesinin Forward Bileşeninin Kıymetindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Tekniği ile Kıymetlenen Yatırımların Başka Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Hisseler Başka Çıkar / Kayıplar Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları Başka bir daha Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma hasılatları (Kayıpları) Yurtharicindeki İşletmeye Ait Yatırım Riskinden Korunma hasılatları (Kayıpları) Öteki Riskten Korunma hasılatları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların bir daha Değerleme ve/veya Sınıflandırma hasılatları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Öbür Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan hasılatlar (Kayıplar) Öteki bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 17.387.075 -7.525.067 0 36.231.099 0 36.231.099
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.525.067 7.525.067 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.293.234 0 -5.293.234 0 -5.293.234
Devir Sonu Bakiyeler
18 23.750.000 2.285 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 9.862.008 -5.293.234 0 30.937.865 0 30.937.865
Cari Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 9.862.008 -1.056.348 0 -35.174.751 0 -35.174.751
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.056.348 1.056.348 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.997.592 0 -9.997.592 0 -9.997.592
Periyot Sonu Bakiyeler
18 23.750.000 2.285 0 0 0 0 0 2.353.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.863 0 0 0 8.805.660 -9.997.592 0 25.177.159 0 25.177.159
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
881.634 862.760
Devir Karı (Zararı)
-9.997.592 -5.293.234
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
-9.997.592 -5.293.234
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.880.036 5.064.607
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
10 11.736 7.236
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
108.941 20.435
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 108.941 20.435
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
9.759.359 5.036.936
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -354.127 -131.414
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
21 10.113.486 5.168.350
Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (hasılatları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Maksatlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (hasılatları) ile İlgili Düzeltmeler
9,20 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
630.470 1.102.694
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
28.155 -62.771
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
60.299 0
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.144 -62.771
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.322 -4.280
Alakalı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -6.322 -4.280
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
8 45.410 35.580
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
653.130 -351.220
Bağlı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5,24 738.262 194.905
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -85.132 -546.125
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -176.340 -93.703
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.741 -40.493
Bağlı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
7 7.741 -40.493
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
78.696 1.619.581
Faaliyetlerle İlgili Başka Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 78.696 1.619.581
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
512.914 874.067
Alınan Faiz
368.720 110.926
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -122.233
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-178.218 8.034.433
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.358 -6.567
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.358 -6.567
Yatırım Hedefli Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 8.250.000
Yatırım Hedefli Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-163.860 -209.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-105.149 43.912.208
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
170.000.000 50.000.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
6 170.000.000 50.000.000
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-160.000.000 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -160.000.000 0
Ödenen Faiz
-10.105.149 -6.078.055
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -9.737
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
598.267 52.809.401
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
598.267 52.809.401
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.441.384 4.370.554
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.039.651 57.179.955
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 30.09.2021 Evvelki Devir 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.042.226 3.458.553
Ticari Alacaklar
51.103 79.258
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklar
6,26 0 60.299
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 51.103 18.959
Başka Alacaklar
16.673 10.351
Alakalı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
8 16.673 10.351
Peşin Ödenmiş Masraflar
140.566 156.665
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Masraflar
10 140.566 156.665
ORTA TOPLAM
4.250.568 3.704.827
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.250.568 3.704.827
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Hedefli Gayrimenkuller
11 81.819.860 81.656.000
Maddi Duran Varlıklar
12 32.606 29.983
Mobilya ve Demirbaşlar
12 32.606 29.983
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
162.933 192.244
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Masraflar
10 162.933 192.244
Öbür Duran Varlıklar
1.293.742 1.372.438
Bağlı Olmayan Taraflara Ait Öteki Duran Varlıklar
13 1.293.742 1.372.438
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
83.309.141 83.250.665
TOPLAM VARLIKLAR
87.559.709 86.955.492
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
60.038.010 50.029.673
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
60.038.010 50.029.673
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 60.038.010 50.029.673
Ticari Borçlar
1.627.034 973.904
Bağlı Taraflara Ticari Borçlar
6,26 1.405.267 667.005
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 221.767 306.899
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
15 83.833 260.173
Başka Borçlar
13.953 6.212
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
13.953 6.212
ORTA TOPLAM
61.762.830 51.269.962
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.762.830 51.269.962
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
619.720 510.779
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
16 619.720 510.779LÜKLER
619.720 510.779
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
62.382.550 51.780.741
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
25.177.159 35.174.751
Ödenmiş Sermaye
18 23.750.000 23.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 2.285 2.285
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
18 2.353.943 2.353.943
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
262.863 262.863
Yasal Yedekler
18 262.863 262.863
Geçmiş yıllar Karları yahut Ziyanları
18 8.805.660 9.862.008
Net Devir Karı yahut Ziyanı
-9.997.592 -1.056.348
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.177.159 35.174.751
TOPLAM KAYNAKLAR
87.559.709 86.955.492
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Devir 01.01.2020 – 30.09.2020 Cari Periyot 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.07.2020 – 30.09.2020
Kar yahut Ziyan ve Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
19 2.787.960 10.122.308 1.218.479 749.434
Satışların Maliyeti
19 -1.019.760 -9.317.360 -370.302 -261.889
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.768.200 804.948 848.177 487.545
BRÜT KAR (ZARAR)
1.768.200 804.948 848.177 487.545
Pazarlama Sarfiyatları
20,21 -2.365.093 -1.633.617 -800.674 -530.663
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
22 712.787 703.785 426.572 235.331
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
115.894 -124.884 474.075 192.213
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
115.894 -124.884 474.075 192.213
Finansman Sarfiyatları
23 -10.113.486 -5.168.350 -3.948.324 -2.016.874
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.997.592 -5.293.234 -3.474.249 -1.824.661
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
-9.997.592 -5.293.234 -3.474.249 -1.824.661
PERİYOT KARI (ZARARI)
-9.997.592 -5.293.234 -3.474.249 -1.824.661
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0 0 0
Ana Paydaşlık Hisseleri
-9.997.592 -5.293.234 -3.474.249 -1.824.661
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Çıkar
Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar (Zarar) 25 -0,42095000 -0,22287000 -0,14628000 -0,07683000
Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.997.592 -5.293.234 -3.474.249 -1.824.661
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0 0 0
Ana Paydaşlık Hisseleri
-9.997.592 -5.293.234 -3.474.249 -1.824.661
BIST