ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Husus Maddi Duran Varlığın Niteliği
Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası, Ankara Çimento Öğütme Tesisi ile Başakpınar, Ambar, Nevşehir, Cırgalan, Aksaray, Ereğli ve Kahramanmaraş Hazır Beton Tesisleri ve bunlarla ilişkili başka varlıklar
Satışa Bahis Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
–
Satışa Ait İdare Şurası Karar Tarihi
24/09/2021
Satışa Ait İdare Heyeti sonucunda Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
127.000.000 USD karşılığı Türk Lirası bedel + KDV (*)
Süreç Bedelinin İştirakin İdare Heyeti Karar Tarihinden Evvelki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Yüklü Ortalama meblağların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Kıymetine Olan Oranı (%)
35,40 (*)
Satış Bedelinin Paydaşlık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
831,09 (*)
Satış Bedelinin Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Faal Toplamına Oranı (%)
25,72 (*)
Satış Bedelinin Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Bedeline Oranı (%)
71,10 (*)
Satılan Duran Varlığın İştirakin Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Bedelinin Etkin Toplamına Oranı (%)
4,16
Süreç Bedelinin Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara nazaran Oluşan Hasılat Fiyatına Oranı (%)
12,24
Satış Şartları
Peşin (Cash)
Sürecin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Rekabet Kurumu onayı dahil gerekli yasal onayların alınmasına takiben
Satış Maksadı ve İştirakin Faaliyetlerine Tesiri
Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Meblağı
940.927.036,50 (*)
var ise Satış Karının Ne Formda Değerlendirileceği
–
var ise Satış Karının Ne Halde Değerlendirileceğine Ait İdare Heyeti Karar Tarihi
–
Karşı Taraf
Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine bakılırsa Bağlı Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan Münasebetin Niteliği
Yoktur
var ise Sürece Ait Kontrat Tarihi
24/09/2021
Değerli Niteliklteki Süreç Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
–
Maddi Duran Varlığın Kıymetinin Belirlenme Formülü
Pazarlık Yolu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse sebebi
Bağlantılı taraf süreci olmayıp, yasal bir mecburilik bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
–
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
–
Değerleme Raporu kararı Bulunan Meblağ
–
Süreç Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse öne sürülen sebebi
–
Açıklamalar
Şirketimizin aktifinde/mülkiyetinde kayıtlı bulunan Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası, Ankara Çimento Öğütme Tesisi ile Başakpınar, Ambar, Nevşehir, Cırgalan, Aksaray, Ereğli ve Kahramanmaraş Hazır Beton Tesislerinin, bu tesislerde yer alan sabit varlıklar ile bunlarla irtibatlı diğer varlıkların, Rekabet Kurumu onayı dâhil gerekli yasal onayların alınması şartına bağlı olarak ve kapanış tarihinde düzeltmelere tabi olmak kaydıyla KDV hariç 127 milyon USD karşılığı Türk Lirası bedelle Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş.’ye zamanına ait 24.09.2021 tarihinde Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.
Sermaye Piyasası Şurası’nın II-23.3 sayılı Kıymetli Nitelikteki Süreçler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ) kararları çerçevesinde yapılan kıymetlendirme kararında, Tebliğ’in 6’ncı unsurunun birinci fıkrasında düzenlenen değerlilik ölçütlerinin sağlanmadığı dikkate alınarak, bu satış sürecinin sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan kıymetli nitelikteki süreç kabul edilmeyeceği ve ayrılma hakkının doğmayacağı tespit edilmiştir.
Söz konusu varlık bölümleri Rekabet Kurumu onayı dâhil gerekli yasal onayların alınması şartıyla ve bu onaylar alındıktan daha sonra gerçekleştirilebilecek olup, konuyla ilgili gelişmeler ayrıyeten kamuoyu ile paylaşılacaktır.
(*) Söz konusu kıymetler kapanış tarihinde yapılacak düzeltmeler daha sonrası tespit edilecek nihai satış bedeli ve kapanış tarihli başka datalar temel alınarak bir daha hesaplanacak ve bu en son fiyat ve oranlar kapanış tarihinde yapılacak KAP açıklamasıyla ayrıca duyurulacaktır.
www.kap.org.tr
BIST
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Husus Maddi Duran Varlığın Niteliği
Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası, Ankara Çimento Öğütme Tesisi ile Başakpınar, Ambar, Nevşehir, Cırgalan, Aksaray, Ereğli ve Kahramanmaraş Hazır Beton Tesisleri ve bunlarla ilişkili başka varlıklar
Satışa Bahis Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
–
Satışa Ait İdare Şurası Karar Tarihi
24/09/2021
Satışa Ait İdare Heyeti sonucunda Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
127.000.000 USD karşılığı Türk Lirası bedel + KDV (*)
Süreç Bedelinin İştirakin İdare Heyeti Karar Tarihinden Evvelki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Yüklü Ortalama meblağların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Kıymetine Olan Oranı (%)
35,40 (*)
Satış Bedelinin Paydaşlık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
831,09 (*)
Satış Bedelinin Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Faal Toplamına Oranı (%)
25,72 (*)
Satış Bedelinin Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Bedeline Oranı (%)
71,10 (*)
Satılan Duran Varlığın İştirakin Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Bedelinin Etkin Toplamına Oranı (%)
4,16
Süreç Bedelinin Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara nazaran Oluşan Hasılat Fiyatına Oranı (%)
12,24
Satış Şartları
Peşin (Cash)
Sürecin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Rekabet Kurumu onayı dahil gerekli yasal onayların alınmasına takiben
Satış Maksadı ve İştirakin Faaliyetlerine Tesiri
Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Meblağı
940.927.036,50 (*)
var ise Satış Karının Ne Formda Değerlendirileceği
–
var ise Satış Karının Ne Halde Değerlendirileceğine Ait İdare Heyeti Karar Tarihi
–
Karşı Taraf
Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine bakılırsa Bağlı Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan Münasebetin Niteliği
Yoktur
var ise Sürece Ait Kontrat Tarihi
24/09/2021
Değerli Niteliklteki Süreç Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
–
Maddi Duran Varlığın Kıymetinin Belirlenme Formülü
Pazarlık Yolu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse sebebi
Bağlantılı taraf süreci olmayıp, yasal bir mecburilik bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
–
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
–
Değerleme Raporu kararı Bulunan Meblağ
–
Süreç Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse öne sürülen sebebi
–
Açıklamalar
Şirketimizin aktifinde/mülkiyetinde kayıtlı bulunan Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası, Ankara Çimento Öğütme Tesisi ile Başakpınar, Ambar, Nevşehir, Cırgalan, Aksaray, Ereğli ve Kahramanmaraş Hazır Beton Tesislerinin, bu tesislerde yer alan sabit varlıklar ile bunlarla irtibatlı diğer varlıkların, Rekabet Kurumu onayı dâhil gerekli yasal onayların alınması şartına bağlı olarak ve kapanış tarihinde düzeltmelere tabi olmak kaydıyla KDV hariç 127 milyon USD karşılığı Türk Lirası bedelle Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş.’ye zamanına ait 24.09.2021 tarihinde Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.
Sermaye Piyasası Şurası’nın II-23.3 sayılı Kıymetli Nitelikteki Süreçler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ) kararları çerçevesinde yapılan kıymetlendirme kararında, Tebliğ’in 6’ncı unsurunun birinci fıkrasında düzenlenen değerlilik ölçütlerinin sağlanmadığı dikkate alınarak, bu satış sürecinin sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan kıymetli nitelikteki süreç kabul edilmeyeceği ve ayrılma hakkının doğmayacağı tespit edilmiştir.
Söz konusu varlık bölümleri Rekabet Kurumu onayı dâhil gerekli yasal onayların alınması şartıyla ve bu onaylar alındıktan daha sonra gerçekleştirilebilecek olup, konuyla ilgili gelişmeler ayrıyeten kamuoyu ile paylaşılacaktır.
(*) Söz konusu kıymetler kapanış tarihinde yapılacak düzeltmeler daha sonrası tespit edilecek nihai satış bedeli ve kapanış tarihli başka datalar temel alınarak bir daha hesaplanacak ve bu en son fiyat ve oranlar kapanış tarihinde yapılacak KAP açıklamasıyla ayrıca duyurulacaktır.
KAP
www.kap.org.tr
BIST