ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Hususa Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Mevzu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası, Ankara Çimento Öğütme Tesisi ile Başakpınar, Ambar, Nevşehir, Cırgalan, Aksaray, Ereğli ve Kahramanmaraş Hazır Beton Tesisleri ve bunlarla irtibatlı başka varlıklar
Satışa Husus Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
–
Satışa Ait İdare Heyeti Karar Tarihi
15/06/2022
Satışa Ait İdare Heyeti sonucunda Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
110.000.000 EURO yahut karşılığı Türk Lirası bedelle + KDV (*)
Süreç Bedelinin İştirakin İdare Konseyi Karar Tarihinden Evvelki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Yüklü Ortalama fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Pahasına Olan Oranı (%)
45,09 (*)
Satış Bedelinin Paydaşlık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
1.474,33 (*)
Satış Bedelinin İştirakin Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Faal Toplamına Oranı (%)
32,83 (*)
Satış Bedelinin Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Pahasına Oranı (%)
135,60 (*)
Satılan Duran Varlığın İştirakin Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Bedelinin Etkin Toplamına Oranı (%)
2,98
Süreç Bedelinin Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara göre Oluşan Hasılat Fiyatına Oranı (%)
53,17 (*)
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Sürecin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Rekabet Kurumu onayı dahil gerekli yasal onayların alınmasına takiben
Satış Hedefi ve Paydaşlığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
1.810.847.878,00 (*)
var ise Satış Karının Ne Biçimde Değerlendirileceği
–
var ise Satış Karının Ne Formda Değerlendirileceğine Ait İdare Heyeti Karar Tarihi
–
Karşı Taraf
Ferpa İnşaat Sanayi Petrol Eserleri Tic. ve Paz. Ltd. Şti.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine bakılırsa Alakalı Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan Alakanın Niteliği
Yoktur
var ise Sürece Ait Mukavele Tarihi
15/06/2022
Değerli Niteliklteki Süreç Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
–
Maddi Duran Varlığın Bedelinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse sebebi
Bağlantılı taraf süreci olmayıp, yasal bir mecburilik bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
–
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
–
Değerleme Raporu kararı Bulunan Tutar
–
Süreç Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse öne sürülen nedeni
–
Açıklamalar
“30.09.2021 tarihindeki finansal tablolardan itibaren satış emelli duran varlıklar hesabına sınıflandırılan Şirketimizin aktifinde/mülkiyetinde kayıtlı bulunan Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası, Ankara Çimento Öğütme Tesisi ile Başakpınar, Ambar, Nevşehir, Cırgalan, Aksaray, Ereğli ve Kahramanmaraş Hazır Beton Tesislerinin, bu tesislerde yer alan sabit varlıklar ile bunlarla temaslı başka varlıkların, Rekabet Kurumu onayı dâhil gerekli yasal onayların alınması kuralına bağlı olarak ve kapanış tarihinde düzeltmelere tabi olmak kaydıyla KDV hariç 110 milyon EURO yahut karşılığı Türk Lirası bedelle Ferpa İnşaat Sanayi Petrol Eserleri Tic. ve Paz. Ltd. Şti.’ye periyoduna ait 15.06.2022 tarihinde Varlık Satış Mukavelesi imzalanmıştır. Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-23.3 sayılı Kıymetli Nitelikteki Süreçler ve Ayrılma Hakkı Bildirimi (Tebliğ) kararları çerçevesinde yapılan kıymetlendirme kararında, Bildiri’nin 6’ncı unsurunun birinci fıkrasında düzenlenen değerlilik ölçütlerinin sağlanmadığı dikkate alınarak, bu satış sürecinin sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan kıymetli nitelikteki süreç kabul edilmeyeceği ve ayrılma hakkının doğmayacağı tespit edilmiştir. Satılacak varlıkların toplam aktifteki hissesi %2,98, gelirlerdeki hissesi %8,77’dir. Kelam konusu varlık zamanları Rekabet Kurumu onayı dâhil gerekli yasal onayların alınması şartıyla ve bu onaylar alındıktan daha sonra gerçekleştirilebilecek olup, kapanış süreçlerinin kontratın son geçerlilik tarihi olan 31.03.2023’e kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Mevzuyla ilgili gelişmeler ayrıyeten kamuoyu ile paylaşılacaktır. (*) Kelam konusu kıymetler kapanış tarihinde yapılacak düzeltmeler daha sonrası tespit edilecek son satış bedeli ve kapanış tarihli başka bilgiler temel alınarak bir daha hesaplanacak ve bu en son meblağ ve oranlar kapanış tarihinde yapılacak KAP açıklamasıyla ayrıyeten duyurulacaktır.”
www.kap.org.tr
BIST
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Hususa Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Mevzu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası, Ankara Çimento Öğütme Tesisi ile Başakpınar, Ambar, Nevşehir, Cırgalan, Aksaray, Ereğli ve Kahramanmaraş Hazır Beton Tesisleri ve bunlarla irtibatlı başka varlıklar
Satışa Husus Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
–
Satışa Ait İdare Heyeti Karar Tarihi
15/06/2022
Satışa Ait İdare Heyeti sonucunda Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
110.000.000 EURO yahut karşılığı Türk Lirası bedelle + KDV (*)
Süreç Bedelinin İştirakin İdare Konseyi Karar Tarihinden Evvelki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Yüklü Ortalama fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Pahasına Olan Oranı (%)
45,09 (*)
Satış Bedelinin Paydaşlık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
1.474,33 (*)
Satış Bedelinin İştirakin Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Faal Toplamına Oranı (%)
32,83 (*)
Satış Bedelinin Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Pahasına Oranı (%)
135,60 (*)
Satılan Duran Varlığın İştirakin Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Bedelinin Etkin Toplamına Oranı (%)
2,98
Süreç Bedelinin Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara göre Oluşan Hasılat Fiyatına Oranı (%)
53,17 (*)
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Sürecin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Rekabet Kurumu onayı dahil gerekli yasal onayların alınmasına takiben
Satış Hedefi ve Paydaşlığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
1.810.847.878,00 (*)
var ise Satış Karının Ne Biçimde Değerlendirileceği
–
var ise Satış Karının Ne Formda Değerlendirileceğine Ait İdare Heyeti Karar Tarihi
–
Karşı Taraf
Ferpa İnşaat Sanayi Petrol Eserleri Tic. ve Paz. Ltd. Şti.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine bakılırsa Alakalı Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan Alakanın Niteliği
Yoktur
var ise Sürece Ait Mukavele Tarihi
15/06/2022
Değerli Niteliklteki Süreç Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
–
Maddi Duran Varlığın Bedelinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse sebebi
Bağlantılı taraf süreci olmayıp, yasal bir mecburilik bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
–
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
–
Değerleme Raporu kararı Bulunan Tutar
–
Süreç Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse öne sürülen nedeni
–
Açıklamalar
“30.09.2021 tarihindeki finansal tablolardan itibaren satış emelli duran varlıklar hesabına sınıflandırılan Şirketimizin aktifinde/mülkiyetinde kayıtlı bulunan Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası, Ankara Çimento Öğütme Tesisi ile Başakpınar, Ambar, Nevşehir, Cırgalan, Aksaray, Ereğli ve Kahramanmaraş Hazır Beton Tesislerinin, bu tesislerde yer alan sabit varlıklar ile bunlarla temaslı başka varlıkların, Rekabet Kurumu onayı dâhil gerekli yasal onayların alınması kuralına bağlı olarak ve kapanış tarihinde düzeltmelere tabi olmak kaydıyla KDV hariç 110 milyon EURO yahut karşılığı Türk Lirası bedelle Ferpa İnşaat Sanayi Petrol Eserleri Tic. ve Paz. Ltd. Şti.’ye periyoduna ait 15.06.2022 tarihinde Varlık Satış Mukavelesi imzalanmıştır. Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-23.3 sayılı Kıymetli Nitelikteki Süreçler ve Ayrılma Hakkı Bildirimi (Tebliğ) kararları çerçevesinde yapılan kıymetlendirme kararında, Bildiri’nin 6’ncı unsurunun birinci fıkrasında düzenlenen değerlilik ölçütlerinin sağlanmadığı dikkate alınarak, bu satış sürecinin sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan kıymetli nitelikteki süreç kabul edilmeyeceği ve ayrılma hakkının doğmayacağı tespit edilmiştir. Satılacak varlıkların toplam aktifteki hissesi %2,98, gelirlerdeki hissesi %8,77’dir. Kelam konusu varlık zamanları Rekabet Kurumu onayı dâhil gerekli yasal onayların alınması şartıyla ve bu onaylar alındıktan daha sonra gerçekleştirilebilecek olup, kapanış süreçlerinin kontratın son geçerlilik tarihi olan 31.03.2023’e kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Mevzuyla ilgili gelişmeler ayrıyeten kamuoyu ile paylaşılacaktır. (*) Kelam konusu kıymetler kapanış tarihinde yapılacak düzeltmeler daha sonrası tespit edilecek son satış bedeli ve kapanış tarihli başka bilgiler temel alınarak bir daha hesaplanacak ve bu en son meblağ ve oranlar kapanış tarihinde yapılacak KAP açıklamasıyla ayrıyeten duyurulacaktır.”
KAP
www.kap.org.tr
BIST