DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2021 – 30.06.2021 Evvelki Devir 01.01.2020 – 30.06.2020 Cari Periyot 3 Aylık 01.04.2021 – 30.06.2021 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.04.2020 – 30.06.2020
Kar yahut Ziyan Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
22 1.062.241.044 888.608.860 513.808.889 404.534.318
Satışların Maliyeti
22 -472.497.481 -414.145.698 -224.390.712 -191.579.702
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
589.743.563 474.463.162 289.418.177 212.954.616
BRÜT KAR (ZARAR)
589.743.563 474.463.162 289.418.177 212.954.616
Genel İdare Sarfiyatları
23 -89.997.147 -62.528.925 -48.197.340 -30.331.364
Pazarlama Sarfiyatları
23 -117.323.963 -89.892.747 -62.707.074 -35.210.697
Araştırma ve Geliştirme Sarfiyatları
23 -22.728.557 -37.242.367 -13.135.139 -20.124.185
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
25 113.538.721 69.243.328 39.234.770 30.093.019
Temel Faaliyetlerden Öteki Sarfiyatlar
25 -21.750.450 -14.041.466 7.393.401 -6.305.020
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
451.482.167 340.000.985 212.006.795 151.076.369
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 10.858.917 2.088.844 2.612.732 1.374.945
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
462.341.084 342.089.829 214.619.527 152.451.314
Finansman Masrafları
27 -75.378.114 -58.977.314 -50.579.206 -32.270.531
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
386.962.970 283.112.515 164.040.321 120.180.783
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15.760.250 2.078.063 15.472.697 3.213.108
Devir Vergi (Gideri) Geliri
28 -2.162.224 -1.998.276 -1.055.658 -912.069
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 17.922.474 4.076.339 16.528.355 4.125.177
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
402.723.220 285.190.578 179.513.018 123.393.891
DEVİR KARI (ZARARI)
402.723.220 285.190.578 179.513.018 123.393.891
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana Paydaşlık Hisseleri
402.723.220 285.190.578 179.513.018 123.393.891
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar) 29 0,02010000 0,01430000 0,00900000 0,00620000
Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2021 – 30.06.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
381.818.451 279.072.453
Devir Karı (Zararı)
402.723.220 285.190.578
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
221.189.633 177.756.038
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14,22,24 33.261.188 26.113.501
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
86.482.189 65.918.246
Alacaklarda Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 759.331 1.741.353
Stok Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 35.000.862 15.501.372
Maddi Duran Varlık Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 1.283.919
Öteki Maddi Olmayan Duran Varlık Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 50.721.996 47.391.602
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
57.190.394 43.849.613
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 14.431.880 15.303.479
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 5.850.608 3.836.111
Öteki Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 36.907.906 24.710.023
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
86.567.600 53.371.778
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -11.061.623 -2.883.418
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
27 97.629.223 56.255.196
Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (hasılatları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.822.428 1.020.258
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (hasılatları) ile İlgili Düzeltmeler
31 -11.822.428 1.020.258
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
28 -15.760.250 -2.078.063
Nakit Dışı Kalemlere Ait Başka Düzeltmeler
17 -5.925.925 -7.585.969
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.858.917 -2.088.844
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -10.858.917 -2.088.844
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına niye Olan Öteki Kalemlere Ait Düzeltmeler
4.801.559 3.559.831
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Başka Düzeltmeler
-2.745.777 -4.324.313
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-220.866.004 -153.075.975
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.768.824 -72.335.599
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 157.208 -12.309.378
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-78.926.032 -60.026.221
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-440.258 -1.302.831
Alakalı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış)
-440.258 -1.302.831
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-131.397.697 -113.532.476
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
4.048.098 20.102.056
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.235.852 15.544.780
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.171.458 -2.137.534
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -14.407.310 17.682.314
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 1.044.118 -878.834
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-913 4.786.010
Alakalı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
-913 4.786.010
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
31 -3.852.138 -4.351.477
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
10 1.827.656 -223.444
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Başka Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.194 -884.160
Faaliyetlerle İlgili Öbür Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.828.771 -246.436
Faaliyetlerle İlgili Öbür Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.918.965 -637.724
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
403.046.849 309.870.641
Alınan Faiz
4,25 10.623.119 2.934.321
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -6.131.496 -10.327.237
Başka Karşılıklara Ait Ödemeler
17 -25.720.021 -23.405.272
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-197.158.477 -136.906.443
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.451.379 2.183.675
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,26 11.451.379 2.183.675
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-128.835.954 -88.255.265
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -51.032.161 -36.781.939
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,27 -77.803.793 -51.473.326
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-86.605.170 -51.213.862
Verilen Öbür Nakit Avans ve Borçlar
10 -86.605.170 -51.213.862
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
16 6.831.268 379.009
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.318.432 53.783.279
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
822.250.493 922.988.135
Kredilerden Nakit Girişleri
5 722.250.493 792.988.135
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
5 100.000.000 130.000.000
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-636.496.090 -753.958.968
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
5 -571.496.090 -673.958.968
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 -65.000.000 -80.000.000
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
5 -10.519.431 -7.279.030
Ödenen Temettüler
21 -98.640.781 -53.351.134
Ödenen Faiz
5,27 -97.912.623 -54.615.724
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
163.341.542 195.949.289
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Tesiri
2.819.452 1.779.645
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
166.160.994 197.728.934
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 609.012.357 276.848.039
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 775.173.351 474.576.973
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 30.06.2021 Evvelki Periyot 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 775.611.855 609.464.914
Ticari Alacaklar
764.106.336 689.963.602
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklar
6 63.771.936 63.929.144
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 700.334.400 626.034.458
Başka Alacaklar
8 2.908.831 2.468.573
Türev Araçlar
31 11.822.428 0
Stoklar
9 681.972.452 577.539.595
Peşin Ödenmiş Masraflar
10 59.508.933 63.557.031
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 354.983 433.153
Başka Dönen Varlıklar
20 860.484 5.611.085
ORTA TOPLAM
2.297.146.302 1.949.037.953
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.297.146.302 1.949.037.953
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
12 749.103.124 727.401.281
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 59.349.777 39.277.633
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
313.875.490 288.227.991
Şerefiye
15 1.782.731 1.782.731
Öbür Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 312.092.759 286.445.260
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
10 148.512.642 61.907.472
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 39.985.647 22.063.173
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.310.826.680 1.138.877.550
TOPLAM VARLIKLAR
3.607.972.982 3.087.915.503
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
498.454.658 427.739.325
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
498.454.658 427.739.325
Banka Kredileri
5 498.454.658 427.739.325
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
365.092.644 285.815.597
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
365.092.644 285.815.597
Banka Kredileri
5 207.418.874 199.516.937
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
5 16.773.504 14.586.934
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 140.900.266 71.711.726
Ticari Borçlar
154.827.602 168.063.454
Alakalı Taraflara Ticari Borçlar
6 12.493.321 11.321.863
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 142.334.281 156.741.591
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
19 11.586.604 10.542.486
Öbür Borçlar
665.709 666.622
Bağlı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
8 665.709 666.622
Türev Araçlar
31 0 3.852.138
Devlet Teşvik ve Yardımları
16 1.988.126 1.870.021
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
10 7.633.526 5.387.449
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.151.632 117.424
Kısa Vadeli Karşılıklar
85.933.536 73.742.291
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
19 42.487.198 41.408.521
Başka Kısa Vadeli Karşılıklar
17 43.446.338 32.333.770
Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 5.301.578 9.622.823
ORTA TOPLAM
1.132.635.615 987.419.630
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.132.635.615 987.419.630
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
440.619.296 380.166.566
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
440.619.296 380.166.566
Banka Kredileri
5 267.491.448 193.996.441
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
5 73.348.201 56.490.806
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 99.779.647 129.679.319
Devlet Teşvik ve Yardımları
16 46.903.623 46.220.036
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
10 6.089.462 6.507.883
Uzun Vadeli Karşılıklar
40.440.541 33.218.834
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
19 40.440.541 33.218.834
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
534.052.922 466.113.319
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.666.688.537 1.453.532.949
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
1.941.284.445 1.634.382.554
Ödenmiş Sermaye
21 200.019.288 200.019.288
Sermaye Düzeltme Farkları
21 140.080.696 140.080.696
Geri Alınmış Hisseler (-)
21 -28.847 -28.847
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
21 2.870.803 2.870.803
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.105.245 -5.105.245
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-5.105.245 -5.105.245
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-5.105.245 -5.105.245
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.697.552 5.878.100
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.697.552 5.878.100
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 150.864.955 150.864.955
Geçmiş yıllar Karları yahut Ziyanları
21 1.041.162.023 488.354.120
Net Devir Karı yahut Ziyanı
402.723.220 651.448.684
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.941.284.445 1.634.382.554
TOPLAM KAYNAKLAR
3.607.972.982 3.087.915.503
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Hisseler Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Ziyanı
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 1.376.420 150.864.955 255.689.513 286.015.741 1.030.842.089 1.030.842.089
Muhasebe Siyasetlerindeki Zarurî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Transferler
286.015.741 -286.015.741 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.779.645 285.190.578 286.970.223 286.970.223
Kar Hisseleri
-53.351.134 -53.351.134 -53.351.134
Devir Sonu Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 3.156.065 150.864.955 488.354.120 285.190.578 1.264.461.178 1.264.461.178
Cari Devir 01.01.2021 – 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.105.245 5.878.100 150.864.955 488.354.120 651.448.684 1.634.382.554 1.634.382.554
Muhasebe Siyasetlerindeki Mecburî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Transferler
651.448.684 -651.448.684 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.819.452 402.723.220 405.542.672 405.542.672
Kar Hisseleri
-98.640.781 -98.640.781 -98.640.781
Devir Sonu Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.105.245 8.697.552 150.864.955 1.041.162.023 402.723.220 1.941.284.445 1.941.284.445
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2021 – 30.06.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.06.2020 Cari Devir 3 Aylık 01.04.2021 – 30.06.2021 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.04.2020 – 30.06.2020
Başka Kapsamlı Gelir Tablosu
PERİYOT KARI (ZARARI)
402.723.220 285.190.578 179.513.018 123.393.891
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİRLER
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
19 0 0 0
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
28 0 0
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
2.819.452 1.779.645 -549.322 1.492.754
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.819.452 1.779.645 -549.322 1.492.754
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.819.452 1.779.645 -549.322 1.492.754
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
405.542.672 286.970.223 178.963.696 124.886.645
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0 0 0
Ana İştirak Hisseleri
405.542.672 286.970.223 178.963.696 124.886.645
BIST
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2021 – 30.06.2021 Evvelki Devir 01.01.2020 – 30.06.2020 Cari Periyot 3 Aylık 01.04.2021 – 30.06.2021 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.04.2020 – 30.06.2020
Kar yahut Ziyan Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
22 1.062.241.044 888.608.860 513.808.889 404.534.318
Satışların Maliyeti
22 -472.497.481 -414.145.698 -224.390.712 -191.579.702
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
589.743.563 474.463.162 289.418.177 212.954.616
BRÜT KAR (ZARAR)
589.743.563 474.463.162 289.418.177 212.954.616
Genel İdare Sarfiyatları
23 -89.997.147 -62.528.925 -48.197.340 -30.331.364
Pazarlama Sarfiyatları
23 -117.323.963 -89.892.747 -62.707.074 -35.210.697
Araştırma ve Geliştirme Sarfiyatları
23 -22.728.557 -37.242.367 -13.135.139 -20.124.185
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
25 113.538.721 69.243.328 39.234.770 30.093.019
Temel Faaliyetlerden Öteki Sarfiyatlar
25 -21.750.450 -14.041.466 7.393.401 -6.305.020
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
451.482.167 340.000.985 212.006.795 151.076.369
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 10.858.917 2.088.844 2.612.732 1.374.945
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
462.341.084 342.089.829 214.619.527 152.451.314
Finansman Masrafları
27 -75.378.114 -58.977.314 -50.579.206 -32.270.531
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
386.962.970 283.112.515 164.040.321 120.180.783
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15.760.250 2.078.063 15.472.697 3.213.108
Devir Vergi (Gideri) Geliri
28 -2.162.224 -1.998.276 -1.055.658 -912.069
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 17.922.474 4.076.339 16.528.355 4.125.177
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
402.723.220 285.190.578 179.513.018 123.393.891
DEVİR KARI (ZARARI)
402.723.220 285.190.578 179.513.018 123.393.891
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana Paydaşlık Hisseleri
402.723.220 285.190.578 179.513.018 123.393.891
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar) 29 0,02010000 0,01430000 0,00900000 0,00620000
Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2021 – 30.06.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
381.818.451 279.072.453
Devir Karı (Zararı)
402.723.220 285.190.578
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
221.189.633 177.756.038
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14,22,24 33.261.188 26.113.501
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
86.482.189 65.918.246
Alacaklarda Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 759.331 1.741.353
Stok Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 35.000.862 15.501.372
Maddi Duran Varlık Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 1.283.919
Öteki Maddi Olmayan Duran Varlık Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 50.721.996 47.391.602
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
57.190.394 43.849.613
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 14.431.880 15.303.479
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 5.850.608 3.836.111
Öteki Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 36.907.906 24.710.023
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
86.567.600 53.371.778
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -11.061.623 -2.883.418
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
27 97.629.223 56.255.196
Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (hasılatları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.822.428 1.020.258
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (hasılatları) ile İlgili Düzeltmeler
31 -11.822.428 1.020.258
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
28 -15.760.250 -2.078.063
Nakit Dışı Kalemlere Ait Başka Düzeltmeler
17 -5.925.925 -7.585.969
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.858.917 -2.088.844
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -10.858.917 -2.088.844
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına niye Olan Öteki Kalemlere Ait Düzeltmeler
4.801.559 3.559.831
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Başka Düzeltmeler
-2.745.777 -4.324.313
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-220.866.004 -153.075.975
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.768.824 -72.335.599
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 157.208 -12.309.378
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-78.926.032 -60.026.221
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-440.258 -1.302.831
Alakalı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış)
-440.258 -1.302.831
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-131.397.697 -113.532.476
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
4.048.098 20.102.056
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.235.852 15.544.780
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.171.458 -2.137.534
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -14.407.310 17.682.314
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 1.044.118 -878.834
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-913 4.786.010
Alakalı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
-913 4.786.010
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
31 -3.852.138 -4.351.477
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
10 1.827.656 -223.444
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Başka Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.194 -884.160
Faaliyetlerle İlgili Öbür Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.828.771 -246.436
Faaliyetlerle İlgili Öbür Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.918.965 -637.724
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
403.046.849 309.870.641
Alınan Faiz
4,25 10.623.119 2.934.321
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -6.131.496 -10.327.237
Başka Karşılıklara Ait Ödemeler
17 -25.720.021 -23.405.272
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-197.158.477 -136.906.443
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.451.379 2.183.675
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,26 11.451.379 2.183.675
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-128.835.954 -88.255.265
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -51.032.161 -36.781.939
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,27 -77.803.793 -51.473.326
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-86.605.170 -51.213.862
Verilen Öbür Nakit Avans ve Borçlar
10 -86.605.170 -51.213.862
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
16 6.831.268 379.009
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.318.432 53.783.279
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
822.250.493 922.988.135
Kredilerden Nakit Girişleri
5 722.250.493 792.988.135
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
5 100.000.000 130.000.000
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-636.496.090 -753.958.968
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
5 -571.496.090 -673.958.968
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 -65.000.000 -80.000.000
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
5 -10.519.431 -7.279.030
Ödenen Temettüler
21 -98.640.781 -53.351.134
Ödenen Faiz
5,27 -97.912.623 -54.615.724
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
163.341.542 195.949.289
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Tesiri
2.819.452 1.779.645
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
166.160.994 197.728.934
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 609.012.357 276.848.039
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 775.173.351 474.576.973
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 30.06.2021 Evvelki Periyot 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 775.611.855 609.464.914
Ticari Alacaklar
764.106.336 689.963.602
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklar
6 63.771.936 63.929.144
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 700.334.400 626.034.458
Başka Alacaklar
8 2.908.831 2.468.573
Türev Araçlar
31 11.822.428 0
Stoklar
9 681.972.452 577.539.595
Peşin Ödenmiş Masraflar
10 59.508.933 63.557.031
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 354.983 433.153
Başka Dönen Varlıklar
20 860.484 5.611.085
ORTA TOPLAM
2.297.146.302 1.949.037.953
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.297.146.302 1.949.037.953
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
12 749.103.124 727.401.281
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 59.349.777 39.277.633
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
313.875.490 288.227.991
Şerefiye
15 1.782.731 1.782.731
Öbür Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 312.092.759 286.445.260
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
10 148.512.642 61.907.472
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 39.985.647 22.063.173
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.310.826.680 1.138.877.550
TOPLAM VARLIKLAR
3.607.972.982 3.087.915.503
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
498.454.658 427.739.325
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
498.454.658 427.739.325
Banka Kredileri
5 498.454.658 427.739.325
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
365.092.644 285.815.597
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
365.092.644 285.815.597
Banka Kredileri
5 207.418.874 199.516.937
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
5 16.773.504 14.586.934
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 140.900.266 71.711.726
Ticari Borçlar
154.827.602 168.063.454
Alakalı Taraflara Ticari Borçlar
6 12.493.321 11.321.863
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 142.334.281 156.741.591
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
19 11.586.604 10.542.486
Öbür Borçlar
665.709 666.622
Bağlı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
8 665.709 666.622
Türev Araçlar
31 0 3.852.138
Devlet Teşvik ve Yardımları
16 1.988.126 1.870.021
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
10 7.633.526 5.387.449
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.151.632 117.424
Kısa Vadeli Karşılıklar
85.933.536 73.742.291
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
19 42.487.198 41.408.521
Başka Kısa Vadeli Karşılıklar
17 43.446.338 32.333.770
Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 5.301.578 9.622.823
ORTA TOPLAM
1.132.635.615 987.419.630
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.132.635.615 987.419.630
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
440.619.296 380.166.566
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
440.619.296 380.166.566
Banka Kredileri
5 267.491.448 193.996.441
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
5 73.348.201 56.490.806
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 99.779.647 129.679.319
Devlet Teşvik ve Yardımları
16 46.903.623 46.220.036
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
10 6.089.462 6.507.883
Uzun Vadeli Karşılıklar
40.440.541 33.218.834
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
19 40.440.541 33.218.834
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
534.052.922 466.113.319
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.666.688.537 1.453.532.949
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
1.941.284.445 1.634.382.554
Ödenmiş Sermaye
21 200.019.288 200.019.288
Sermaye Düzeltme Farkları
21 140.080.696 140.080.696
Geri Alınmış Hisseler (-)
21 -28.847 -28.847
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
21 2.870.803 2.870.803
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.105.245 -5.105.245
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-5.105.245 -5.105.245
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-5.105.245 -5.105.245
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.697.552 5.878.100
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.697.552 5.878.100
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 150.864.955 150.864.955
Geçmiş yıllar Karları yahut Ziyanları
21 1.041.162.023 488.354.120
Net Devir Karı yahut Ziyanı
402.723.220 651.448.684
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.941.284.445 1.634.382.554
TOPLAM KAYNAKLAR
3.607.972.982 3.087.915.503
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Hisseler Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Ziyanı
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 1.376.420 150.864.955 255.689.513 286.015.741 1.030.842.089 1.030.842.089
Muhasebe Siyasetlerindeki Zarurî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Transferler
286.015.741 -286.015.741 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.779.645 285.190.578 286.970.223 286.970.223
Kar Hisseleri
-53.351.134 -53.351.134 -53.351.134
Devir Sonu Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 3.156.065 150.864.955 488.354.120 285.190.578 1.264.461.178 1.264.461.178
Cari Devir 01.01.2021 – 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.105.245 5.878.100 150.864.955 488.354.120 651.448.684 1.634.382.554 1.634.382.554
Muhasebe Siyasetlerindeki Mecburî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Transferler
651.448.684 -651.448.684 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.819.452 402.723.220 405.542.672 405.542.672
Kar Hisseleri
-98.640.781 -98.640.781 -98.640.781
Devir Sonu Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.105.245 8.697.552 150.864.955 1.041.162.023 402.723.220 1.941.284.445 1.941.284.445
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2021 – 30.06.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.06.2020 Cari Devir 3 Aylık 01.04.2021 – 30.06.2021 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.04.2020 – 30.06.2020
Başka Kapsamlı Gelir Tablosu
PERİYOT KARI (ZARARI)
402.723.220 285.190.578 179.513.018 123.393.891
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİRLER
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
19 0 0 0
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
28 0 0
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
2.819.452 1.779.645 -549.322 1.492.754
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.819.452 1.779.645 -549.322 1.492.754
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.819.452 1.779.645 -549.322 1.492.754
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
405.542.672 286.970.223 178.963.696 124.886.645
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0 0 0
Ana İştirak Hisseleri
405.542.672 286.970.223 178.963.696 124.886.645
BIST