DOĞU ARAS GÜÇ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor DOĞU ARAS GÜÇ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Hissesi Avansları (Net) Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
67.000.000 41.548.871 237.082.346 427.848.423 773.474.640
Transferler
50.735.791 377.107.632 -427.843.423
Periyot Karı (Zararı)
337.011.752 337.011.752
Kar Hisseleri
-31.889.348 -31.889.348
Devir Sonu Bakiyeler
67.000.000 92.284.662 582.300.630 339.950.713 1.078.597.044 1.078.597.044
Cari Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
67.000.000 92.284.662 -90.000.000 582.300.630 461.746.365 1.113.331.657
Transferler
461.746.365 -461.746.365
Devir Karı (Zararı)
405.329.457 405.329.457
Kar Hisseleri
26.999.356 90.000.000 -279.593.802 -162.594.446
Periyot Sonu Bakiyeler
67.000.000 119.284.018 764.453.193 405.329.457 1.356.066.668 1.356.066.668
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
154.249.601 164.784.196
Periyot Karı (Zararı)
405.329.457 337.011.752
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
405.329.457 337.011.752
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-219.456.254 -92.179.615
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
21 19.406.535 20.442.953
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
26.029.942 23.807.404
Alacaklarda Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 26.029.942 23.807.404
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.596.774 17.242.099
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 429.370 -1.174.696
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 13.167.404 18.416.795
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
-5.405.881 51.573.370
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -39.222.210 -9.742.873
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
33.816.329 61.316.243
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
11 18.711.024 -557.323
Nakit Dışı Kalemlere Ait Öbür Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) İle İlgili Düzeltmeler
-200.000 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) ile İlgili Düzeltmeler
-200.000 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Öteki Düzeltmeler
-291.594.648 -204.688.118
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-96.416.599 -84.302.715
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-169.343.209 99.258.315
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-254.009 32.081.944
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-169.089.200 67.176.371
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
685.630 -116.429.248
Bağlı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
685.630 -116.429.248
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-188.497.871 -48.169.122
Öteki Kontrat Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-188.497.871 -48.169.122
İmtiyaz Kontratlarına Ait Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
350.797.041 197.216.145
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.921.172 -36.583.326
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-79.484.721 -32.678.062
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
51.996.650 -48.510.528
Alakalı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.418.198 -39.494.101
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
72.414.848 -9.016.427
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.329.823 -32.008.682
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.372.844 -88.399.895
Bağlantılı Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış)
-36.876.641 -89.570.332
Alakalı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış)
503.797 1.170.437
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
11.129.096 24.654.969
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.735.022 -2.653.281
Faaliyetlerle İlgili Öbür Varlıklardaki Azalış (Artış)
9.354.142 10.087.701
Faaliyetlerle İlgili Başka Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-36.089.164 -12.740.982
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
89.456.604 160.529.422
Alınan Faiz
22 39.222.210 9.742.873
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.462.293 -3.010.922
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -21.235.768 -12.962.724
Öteki Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 48.268.848 10.485.547
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.397.932 -339.952
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.600.000 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.600.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.202.068 -339.952
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -2.202.068 -339.952
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-190.818.651 -47.676.115
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-100.041.048 -82.599.293
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
8 -100.041.048 -82.599.293
Bağlantılı Taraflardan Alınan Öteki Borçlardaki Artış
50.772.698 109.061.617
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
8 -5.252.298 -12.512.615
Ödenen Temettüler
15 -110.930.084 -31.889.348
Ödenen Faiz
23 -13.197.618 -18.851.019
Öteki Nakit Girişleri (Çıkışları)
-12.170.301 -10.885.457
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.171.118 116.768.129
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.171.118 116.768.129
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 326.194.848 135.104.221
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 291.023.730 251.872.350
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 30.09.2021 Evvelki Devir 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 292.810.234 337.335.494
Ticari Alacaklar
325.880.844 238.266.051
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
5,17.1 263.814 9.805
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 325.617.030 238.256.246
Öteki Alacaklar
2.911.497 106.005.362
Bağlantılı Taraflardan Başka Alacaklar
7,17.1 102.437.060
Alakalı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
7 2.911.497 3.568.302
İmtiyaz Kontratlarına Ait Finansal Varlıklar
6 164.762.491 311.240.470
Stoklar
55.268.854 43.347.682
Peşin Ödenmiş Masraflar
14 200.559.960 121.075.239
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 3.250.569 42.591
Öteki Dönen Varlıklar
18.452.318 0
ORTA TOPLAM
1.063.896.767 1.157.312.889
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.063.896.767 1.157.312.889
DURAN VARLIKLAR
Başka Alacaklar
1.091.267 1.120.092
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
7 1.091.267 1.120.092
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklar
188.497.871 0
Öteki Kontrat Varlıkları
12 188.497.871
İmtiyaz Kontratlarına Ait Finansal Varlıklar
6 928.816.587 783.023.113
Maddi Duran Varlıklar
9 6.748.459 8.301.359
Kullanım Hakkı Varlıkları
10.597.963 10.220.672
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 185.549.158 195.561.684
İmtiyaz Kontratlarından Doğan Haklar
0
Öteki Maddi Olmayan Duran Varlıklar
185.549.158 195.561.684
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 60.257.452 68.228.721
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.381.558.757 1.066.455.641
TOPLAM VARLIKLAR
2.445.455.524 2.223.768.530
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 26.720.536 114.552.329
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
26.720.536 114.552.329
Banka Kredileri
22.310.767 108.743.167
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
8 4.409.769 5.809.162
Ticari Borçlar
532.031.346 480.034.696
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
5,17.1 31.670.604 52.088.802
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 500.360.742 427.945.894
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
4.234.063 2.904.240
Öteki Borçlar
282.608.727 275.716.898
Bağlı Taraflara Öbür Borçlar
7,17.1 36.903.042
Bağlı Olmayan Taraflara Öbür Borçlar
7 282.608.727 238.813.856
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
14 31.149.695 20.020.599
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
11 3.692.649 10.980.684
Kısa Vadeli Karşılıklar
43.778.877 30.182.103
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
13.1 4.366.327 3.936.957
Öbür Kısa Vadeli Karşılıklar
13.1 39.412.550 26.245.146
Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
27.352.025 44.988.871
ORTA TOPLAM
951.567.918 979.380.420
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
951.567.918 979.380.420
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
131.336.129 126.291.176
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
131.336.129 126.291.176
Banka Kredileri
8 124.798.335 120.547.097
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
8 6.537.794 5.744.079
Öbür Borçlar
26.401
Alakalı Taraflara Öteki Borçlar
17.1 26.401
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.458.408 4.765.277
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
6.458.408 4.765.277
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
137.820.938 131.056.453
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.089.388.856 1.110.436.873
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
1.356.066.668 1.113.331.657
Ödenmiş Sermaye
15 67.000.000 67.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 119.284.018 92.284.662
Ödenen Kar Hissesi Avansları (Net) (-)
15 0 -90.000.000
Geçmiş yıllar Karları yahut Ziyanları
15 764.453.193 582.300.630
Net Periyot Karı yahut Ziyanı
405.329.457 461.746.365
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.356.066.668 1.113.331.657
TOPLAM KAYNAKLAR
2.445.455.524 2.223.768.530
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020 Cari Devir 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021 Evvelki Devir 3 Aylık 01.07.2020 – 30.09.2020
Kar yahut Ziyan ve Başka Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
18 3.595.098.336 1.924.220.236 1.340.451.142 714.129.138
Satışların Maliyeti
19 -3.199.302.969 -1.473.984.578 -1.253.198.346 -533.157.635
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
395.795.367 450.235.658 87.252.796 180.971.503
Finans Dalı Faaliyetleri Hasılatı
0
Fiyat, Prim, Komite ve Öbür Hizmet Gelirleri
0
Kambiyo Gelirleri
0
Faiz Gelirleri
0
Kar Hissesi Gelirleri
0
Türev Finansal Süreçlerden Çıkar
0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere Ait Gerçekleşmemiş Karlar
0
Finans Kesimi Faaliyetlerinden Öteki Gelirler
0
Finans Bölümü Faaliyetleri Maliyeti
0
Fiyat, Prim, Kurul ve Başka Hizmet Masrafları
0
Kambiyo Sarfiyatları
0
Faiz Masrafları
0
Kar Hissesi Masrafları
0
Karşılık Masrafları
0
Türev Finansal Süreçlerden Ziyan
0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Sarfiyatlar
0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Masraflar
0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Sarfiyatlar
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere Ait Gerçekleşmemiş Ziyanlar
0
Finans Dalı Faaliyetlerinden Öteki Masraflar
0
FİNANS DALI FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Paha Farkları
0
BRÜT KAR (ZARAR)
395.795.367 450.235.658 87.252.796 180.971.503
Genel İdare Masrafları
20 -164.248.936 -150.226.208 -68.664.217 -53.477.003
Pazarlama Sarfiyatları
20 -131.494.517 -101.819.675 -48.843.111 -45.485.975
Araştırma ve Geliştirme Masrafları
0 0 0 0
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
22 406.463.637 282.644.103 154.983.801 123.548.093
Temel Faaliyetlerden Öbür Sarfiyatlar
22 -20.862.180 -25.791.503 -3.215.740 -22.905.758
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
485.653.371 455.042.375 121.513.529 182.650.860
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
200.000
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Kıymet Düşüklüğü hasılatları (Zararları) ve Paha Düşüklüğü Ziyanlarının İptalleri
5,6 22.238.906 -13.321.857 -2.678.508 -16.916.872
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
508.092.277 441.720.518 118.835.021 165.733.988
Finansman Gelirleri
23 3.653.772 1.922.427 1.922.427
Finansman Sarfiyatları
23 -87.705.568 -107.188.516 -11.608.379 -55.160.357
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
424.040.481 336.454.429 107.226.642 112.496.058
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.711.024 557.323 -3.252.910 -8.981.274
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
11 -10.739.755 -17.976.484 -1.081.196 -9.336.243
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -7.971.269 18.533.807 -2.171.714 354.969
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
405.329.457 337.011.752 103.973.732 103.514.784
PERİYOT KARI (ZARARI)
405.329.457 337.011.752 103.973.732 103.514.784
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0
Ana Paydaşlık Hisseleri
405.329.457 337.011.752 103.973.732 103.514.784
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Yarar
Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)
BAŞKA KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
0 0
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
405.329.457 337.011.752 103.973.732 103.514.784
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0 0 0
Ana İştirak Hisseleri
405.329.457 337.011.752 103.973.732 103.514.784
BIST
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Hissesi Avansları (Net) Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
67.000.000 41.548.871 237.082.346 427.848.423 773.474.640
Transferler
50.735.791 377.107.632 -427.843.423
Periyot Karı (Zararı)
337.011.752 337.011.752
Kar Hisseleri
-31.889.348 -31.889.348
Devir Sonu Bakiyeler
67.000.000 92.284.662 582.300.630 339.950.713 1.078.597.044 1.078.597.044
Cari Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
67.000.000 92.284.662 -90.000.000 582.300.630 461.746.365 1.113.331.657
Transferler
461.746.365 -461.746.365
Devir Karı (Zararı)
405.329.457 405.329.457
Kar Hisseleri
26.999.356 90.000.000 -279.593.802 -162.594.446
Periyot Sonu Bakiyeler
67.000.000 119.284.018 764.453.193 405.329.457 1.356.066.668 1.356.066.668
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
154.249.601 164.784.196
Periyot Karı (Zararı)
405.329.457 337.011.752
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
405.329.457 337.011.752
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-219.456.254 -92.179.615
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
21 19.406.535 20.442.953
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
26.029.942 23.807.404
Alacaklarda Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 26.029.942 23.807.404
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.596.774 17.242.099
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 429.370 -1.174.696
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 13.167.404 18.416.795
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
-5.405.881 51.573.370
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -39.222.210 -9.742.873
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
33.816.329 61.316.243
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
11 18.711.024 -557.323
Nakit Dışı Kalemlere Ait Öbür Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) İle İlgili Düzeltmeler
-200.000 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) ile İlgili Düzeltmeler
-200.000 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Öteki Düzeltmeler
-291.594.648 -204.688.118
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-96.416.599 -84.302.715
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-169.343.209 99.258.315
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-254.009 32.081.944
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-169.089.200 67.176.371
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
685.630 -116.429.248
Bağlı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
685.630 -116.429.248
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-188.497.871 -48.169.122
Öteki Kontrat Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-188.497.871 -48.169.122
İmtiyaz Kontratlarına Ait Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
350.797.041 197.216.145
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.921.172 -36.583.326
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-79.484.721 -32.678.062
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
51.996.650 -48.510.528
Alakalı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.418.198 -39.494.101
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
72.414.848 -9.016.427
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.329.823 -32.008.682
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.372.844 -88.399.895
Bağlantılı Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış)
-36.876.641 -89.570.332
Alakalı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış)
503.797 1.170.437
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
11.129.096 24.654.969
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.735.022 -2.653.281
Faaliyetlerle İlgili Öbür Varlıklardaki Azalış (Artış)
9.354.142 10.087.701
Faaliyetlerle İlgili Başka Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-36.089.164 -12.740.982
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
89.456.604 160.529.422
Alınan Faiz
22 39.222.210 9.742.873
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.462.293 -3.010.922
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -21.235.768 -12.962.724
Öteki Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 48.268.848 10.485.547
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.397.932 -339.952
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.600.000 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.600.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.202.068 -339.952
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -2.202.068 -339.952
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-190.818.651 -47.676.115
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-100.041.048 -82.599.293
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
8 -100.041.048 -82.599.293
Bağlantılı Taraflardan Alınan Öteki Borçlardaki Artış
50.772.698 109.061.617
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
8 -5.252.298 -12.512.615
Ödenen Temettüler
15 -110.930.084 -31.889.348
Ödenen Faiz
23 -13.197.618 -18.851.019
Öteki Nakit Girişleri (Çıkışları)
-12.170.301 -10.885.457
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.171.118 116.768.129
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.171.118 116.768.129
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 326.194.848 135.104.221
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 291.023.730 251.872.350
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 30.09.2021 Evvelki Devir 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 292.810.234 337.335.494
Ticari Alacaklar
325.880.844 238.266.051
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
5,17.1 263.814 9.805
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 325.617.030 238.256.246
Öteki Alacaklar
2.911.497 106.005.362
Bağlantılı Taraflardan Başka Alacaklar
7,17.1 102.437.060
Alakalı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
7 2.911.497 3.568.302
İmtiyaz Kontratlarına Ait Finansal Varlıklar
6 164.762.491 311.240.470
Stoklar
55.268.854 43.347.682
Peşin Ödenmiş Masraflar
14 200.559.960 121.075.239
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 3.250.569 42.591
Öteki Dönen Varlıklar
18.452.318 0
ORTA TOPLAM
1.063.896.767 1.157.312.889
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.063.896.767 1.157.312.889
DURAN VARLIKLAR
Başka Alacaklar
1.091.267 1.120.092
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
7 1.091.267 1.120.092
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklar
188.497.871 0
Öteki Kontrat Varlıkları
12 188.497.871
İmtiyaz Kontratlarına Ait Finansal Varlıklar
6 928.816.587 783.023.113
Maddi Duran Varlıklar
9 6.748.459 8.301.359
Kullanım Hakkı Varlıkları
10.597.963 10.220.672
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 185.549.158 195.561.684
İmtiyaz Kontratlarından Doğan Haklar
0
Öteki Maddi Olmayan Duran Varlıklar
185.549.158 195.561.684
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 60.257.452 68.228.721
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.381.558.757 1.066.455.641
TOPLAM VARLIKLAR
2.445.455.524 2.223.768.530
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 26.720.536 114.552.329
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
26.720.536 114.552.329
Banka Kredileri
22.310.767 108.743.167
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
8 4.409.769 5.809.162
Ticari Borçlar
532.031.346 480.034.696
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
5,17.1 31.670.604 52.088.802
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 500.360.742 427.945.894
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
4.234.063 2.904.240
Öteki Borçlar
282.608.727 275.716.898
Bağlı Taraflara Öbür Borçlar
7,17.1 36.903.042
Bağlı Olmayan Taraflara Öbür Borçlar
7 282.608.727 238.813.856
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
14 31.149.695 20.020.599
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
11 3.692.649 10.980.684
Kısa Vadeli Karşılıklar
43.778.877 30.182.103
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
13.1 4.366.327 3.936.957
Öbür Kısa Vadeli Karşılıklar
13.1 39.412.550 26.245.146
Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
27.352.025 44.988.871
ORTA TOPLAM
951.567.918 979.380.420
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
951.567.918 979.380.420
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
131.336.129 126.291.176
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
131.336.129 126.291.176
Banka Kredileri
8 124.798.335 120.547.097
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
8 6.537.794 5.744.079
Öbür Borçlar
26.401
Alakalı Taraflara Öteki Borçlar
17.1 26.401
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.458.408 4.765.277
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
6.458.408 4.765.277
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
137.820.938 131.056.453
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.089.388.856 1.110.436.873
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
1.356.066.668 1.113.331.657
Ödenmiş Sermaye
15 67.000.000 67.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 119.284.018 92.284.662
Ödenen Kar Hissesi Avansları (Net) (-)
15 0 -90.000.000
Geçmiş yıllar Karları yahut Ziyanları
15 764.453.193 582.300.630
Net Periyot Karı yahut Ziyanı
405.329.457 461.746.365
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.356.066.668 1.113.331.657
TOPLAM KAYNAKLAR
2.445.455.524 2.223.768.530
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020 Cari Devir 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021 Evvelki Devir 3 Aylık 01.07.2020 – 30.09.2020
Kar yahut Ziyan ve Başka Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
18 3.595.098.336 1.924.220.236 1.340.451.142 714.129.138
Satışların Maliyeti
19 -3.199.302.969 -1.473.984.578 -1.253.198.346 -533.157.635
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
395.795.367 450.235.658 87.252.796 180.971.503
Finans Dalı Faaliyetleri Hasılatı
0
Fiyat, Prim, Komite ve Öbür Hizmet Gelirleri
0
Kambiyo Gelirleri
0
Faiz Gelirleri
0
Kar Hissesi Gelirleri
0
Türev Finansal Süreçlerden Çıkar
0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere Ait Gerçekleşmemiş Karlar
0
Finans Kesimi Faaliyetlerinden Öteki Gelirler
0
Finans Bölümü Faaliyetleri Maliyeti
0
Fiyat, Prim, Kurul ve Başka Hizmet Masrafları
0
Kambiyo Sarfiyatları
0
Faiz Masrafları
0
Kar Hissesi Masrafları
0
Karşılık Masrafları
0
Türev Finansal Süreçlerden Ziyan
0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Sarfiyatlar
0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Masraflar
0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Sarfiyatlar
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere Ait Gerçekleşmemiş Ziyanlar
0
Finans Dalı Faaliyetlerinden Öteki Masraflar
0
FİNANS DALI FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Paha Farkları
0
BRÜT KAR (ZARAR)
395.795.367 450.235.658 87.252.796 180.971.503
Genel İdare Masrafları
20 -164.248.936 -150.226.208 -68.664.217 -53.477.003
Pazarlama Sarfiyatları
20 -131.494.517 -101.819.675 -48.843.111 -45.485.975
Araştırma ve Geliştirme Masrafları
0 0 0 0
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
22 406.463.637 282.644.103 154.983.801 123.548.093
Temel Faaliyetlerden Öbür Sarfiyatlar
22 -20.862.180 -25.791.503 -3.215.740 -22.905.758
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
485.653.371 455.042.375 121.513.529 182.650.860
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
200.000
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Kıymet Düşüklüğü hasılatları (Zararları) ve Paha Düşüklüğü Ziyanlarının İptalleri
5,6 22.238.906 -13.321.857 -2.678.508 -16.916.872
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
508.092.277 441.720.518 118.835.021 165.733.988
Finansman Gelirleri
23 3.653.772 1.922.427 1.922.427
Finansman Sarfiyatları
23 -87.705.568 -107.188.516 -11.608.379 -55.160.357
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
424.040.481 336.454.429 107.226.642 112.496.058
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.711.024 557.323 -3.252.910 -8.981.274
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
11 -10.739.755 -17.976.484 -1.081.196 -9.336.243
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -7.971.269 18.533.807 -2.171.714 354.969
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
405.329.457 337.011.752 103.973.732 103.514.784
PERİYOT KARI (ZARARI)
405.329.457 337.011.752 103.973.732 103.514.784
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0
Ana Paydaşlık Hisseleri
405.329.457 337.011.752 103.973.732 103.514.784
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Yarar
Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)
BAŞKA KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
0 0
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
405.329.457 337.011.752 103.973.732 103.514.784
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0 0 0
Ana İştirak Hisseleri
405.329.457 337.011.752 103.973.732 103.514.784
BIST