GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Ziyanı
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.06.2019 – 31.05.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.474.330 21.246.627 -1.297.491.518 24.189.738 -272.671.217 -33.122 -272.704.339
Transferler
24.189.738 -24.189.738
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-349.921 -46.676.321 -47.026.242 -33.459 -47.059.701
Devir Karı (Zararı)
-46.676.321 -46.676.321 -33.459 -46.709.780
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
-349.921 -349.921 -349.921
Devir Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.824.251 21.246.627 -1.273.301.780 -46.676.321 -319.697.459 -66.581 -319.764.040
Cari Periyot 01.06.2020 – 31.05.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.824.251 21.246.627 -1.273.301.780 -46.676.321 -319.697.459 -66.581 -319.764.040
Transferler
-46.676.321 46.676.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-567.601 -434.548.432 -435.116.033 -46.425 -435.162.458
Devir Karı (Zararı)
-434.548.432 -434.548.432 -46.425 -434.594.857
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-567.601 -567.601 -567.601
Devir Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -2.391.852 21.246.627 -1.319.978.101 -434.548.432 -754.813.492 -113.006 -754.926.498
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.06.2020 – 31.05.2021 Evvelki Periyot 01.06.2019 – 31.05.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-102.109.437 62.479.215
Periyot Karı (Zararı)
-434.594.857 -46.709.780
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
176.784.764 171.909.617
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
21 101.800.241 115.488.911
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
548.209 4.210.215
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,22 2.027.032 4.210.215
Yatırım Hedefli Gayrimenkul Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 -1.478.823 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.687.161 -98.129
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.972.294 1.220.620
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.714.867 -1.318.749
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
74.009.681 91.428.313
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -180.884.283 -153.866.406
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
24 254.893.964 245.294.719
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
-264.675 -2.494.482
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.995.853 -18.820.948
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) ile İlgili Düzeltmeler
451.060 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) ile İlgili Düzeltmeler
-16.446.913 -18.820.948
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına niye Olan Başka Kalemlere Ait Düzeltmeler
0 -17.804.263
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
85.189.971 -63.405.691
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.827.457 114.088.127
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.924.866 -3.471.185
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
21.007.813 10.048.326
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.477.650 -118.751.808
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
164.198.750 -61.605.570
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
4.052.281 -19.663.744
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.392.759 -18.085.583
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.446.141 34.035.746
Faaliyetlerle İlgili Başka Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.148.169 -3.531.137
Faaliyetlerle İlgili Başka Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-29.594.310 37.566.883
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-172.620.122 61.794.146
Alınan Faiz
4.443.410 2.444.199
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -648.309 -396.678
Öteki Nakit Girişleri (Çıkışları)
66.715.584 -1.362.452
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-289.456.001 -350.196.206
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.105.539 -23.034.902
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.785.089 -7.052.231
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.320.450 -15.982.671
Yatırım Hedefli Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 -60.211 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-284.290.251 -327.161.304
Bağlı Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-284.290.251 -327.161.304
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
550.613.601 279.004.273
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.791.457.664 1.539.656.033
Kredilerden Nakit Girişleri
2.791.457.664 1.539.656.033
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-1.900.459.541 -1.069.951.889
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-1.900.459.541 -1.069.951.889
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-9.406.448 -5.757.985
Ödenen Faiz
-334.260.854 -171.292.827
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.282.780 -13.649.059
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
159.048.163 -8.712.718
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
159.048.163 -8.712.718
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 564.152 9.276.870
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 159.612.315 564.152
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 31.05.2021 Evvelki Periyot 31.05.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 159.612.315 564.152
Finansal Yatırımlar
5 7.137.474 46.370.020
Ticari Alacaklar
141.779.134 141.776.690
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 141.779.134 141.776.690
Başka Alacaklar
51.614.955 42.639.295
Alakalı Taraflardan Öteki Alacaklar
4 44.248.470 42.240.651
Alakalı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
8 7.366.485 398.644
Stoklar
9 31.537.933 26.613.067
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
10 55.156.261 47.724.089
Başka Dönen Varlıklar
17 1.328.253 1.862.161
ORTA TOPLAM
448.166.325 307.549.474
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
448.166.325 307.549.474
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
12.716.079 6.184.573
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 12.716.079 6.184.573
Başka Alacaklar
1.456.023.732 1.004.268.268
Bağlı Taraflardan Başka Alacaklar
4 1.455.820.345 1.004.126.541
Bağlı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
8 203.387 141.727
Yatırım Emelli Gayrimenkuller
11 7.790.000 7.686.610
Maddi Duran Varlıklar
12 14.874.152 16.811.692
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 20.411.571 28.093.808
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 87.755.819 167.456.056
Peşin Ödenmiş Masraflar
10 211.500.158 239.940.143
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 6.230.238 5.965.563
Başka Duran Varlıklar
17 7.200.977 9.815.238
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.824.502.726 1.486.221.951
TOPLAM VARLIKLAR
2.272.669.051 1.793.771.425
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 37.016.361
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 5.241.713 304.762.934
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.241.713 304.762.934
Banka Kredileri
0 298.669.184
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
5.241.713 6.093.750
Ticari Borçlar
147.915.030 182.993.658
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 147.915.030 182.993.658
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
16 313.156.209 229.481.731
Başka Borçlar
18.176.273 22.286.251
Bağlantılı Taraflara Başka Borçlar
4 15.570.099 12.287.318
Bağlı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
8 2.606.174 9.998.933
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülükler
10 47.027.557 55.742.341
Kısa Vadeli Karşılıklar
32.005.952 16.067.859
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.915.246 2.692.020
Öbür Kısa Vadeli Karşılıklar
15 28.090.706 13.375.839
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 17.064.348 62.080.282
ORTA TOPLAM
580.587.082 910.431.417
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
580.587.082 910.431.417
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.240.542.683 1.101.530.659
Alakalı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.240.542.683 1.101.530.659
Banka Kredileri
6 2.223.808.365 1.079.236.897
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
6 16.734.318 22.293.762
Ticari Borçlar
3.749.292 8.238.218
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.749.292 8.238.218
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
16 127.305.017 46.780.745
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülükler
10 56.746.538 43.979.473
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.184.601 2.516.241
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.184.601 2.516.241
Başka Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 15.480.336 58.712
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.447.008.467 1.203.104.048
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.027.595.549 2.113.535.465
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
-754.813.492 -319.697.459
Ödenmiş Sermaye
18 540.000.000 540.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 3.827.679 3.827.679
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
18 437.030.587 437.030.587
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.391.852 -1.824.251
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 21.246.627 21.246.627
Geçmiş yıllar Karları yahut Ziyanları
18 -1.319.978.101 -1.273.301.780
Net Periyot Karı yahut Ziyanı
-434.548.432 -46.676.321
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
18 -113.006 -66.581
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-754.926.498 -319.764.040
TOPLAM KAYNAKLAR
2.272.669.051 1.793.771.425
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.06.2020 – 31.05.2021 Evvelki Devir 01.06.2019 – 31.05.2020
Kar yahut Ziyan ve Başka Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
19 618.677.192 899.733.044
Satışların Maliyeti
19 -896.864.268 -785.145.803
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-278.187.076 114.587.241
BRÜT KAR (ZARAR)
-278.187.076 114.587.241
Genel İdare Masrafları
20 -26.752.545 -30.175.307
Pazarlama Sarfiyatları
20 -35.266.378 -32.983.418
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
22 26.098.107 16.305.858
Temel Faaliyetlerden Öbür Sarfiyatlar
22 -47.486.666 -32.175.165
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
-361.594.558 35.559.209
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 17.992.971 18.850.948
Yatırım Faaliyetlerinden Sarfiyatlar
23 -2.130.194 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-345.731.781 54.410.157
Finansman Gelirleri
24 180.884.283 153.866.406
Finansman Masrafları
24 -270.012.034 -257.480.825
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-434.859.532 -49.204.262
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26 264.675 2.494.482
Devir Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
264.675 2.494.482
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
-434.594.857 -46.709.780
PERİYOT KARI (ZARARI)
-434.594.857 -46.709.780
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
-46.425 -33.459
Ana İştirak Hisseleri
-434.548.432 -46.676.321
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Çıkar
Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar) 25 0,00810000 0,00090000
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
-567.601 -349.921
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
16 -567.601 -349.921
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
0 0
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-567.601 -349.921
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-435.162.458 -47.059.701
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
-46.425 -33.459
Ana İştirak Hisseleri
-435.116.033 -47.026.242
BIST
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Ziyanı
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.06.2019 – 31.05.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.474.330 21.246.627 -1.297.491.518 24.189.738 -272.671.217 -33.122 -272.704.339
Transferler
24.189.738 -24.189.738
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-349.921 -46.676.321 -47.026.242 -33.459 -47.059.701
Devir Karı (Zararı)
-46.676.321 -46.676.321 -33.459 -46.709.780
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
-349.921 -349.921 -349.921
Devir Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.824.251 21.246.627 -1.273.301.780 -46.676.321 -319.697.459 -66.581 -319.764.040
Cari Periyot 01.06.2020 – 31.05.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.824.251 21.246.627 -1.273.301.780 -46.676.321 -319.697.459 -66.581 -319.764.040
Transferler
-46.676.321 46.676.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-567.601 -434.548.432 -435.116.033 -46.425 -435.162.458
Devir Karı (Zararı)
-434.548.432 -434.548.432 -46.425 -434.594.857
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-567.601 -567.601 -567.601
Devir Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -2.391.852 21.246.627 -1.319.978.101 -434.548.432 -754.813.492 -113.006 -754.926.498
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.06.2020 – 31.05.2021 Evvelki Periyot 01.06.2019 – 31.05.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-102.109.437 62.479.215
Periyot Karı (Zararı)
-434.594.857 -46.709.780
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
176.784.764 171.909.617
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
21 101.800.241 115.488.911
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
548.209 4.210.215
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,22 2.027.032 4.210.215
Yatırım Hedefli Gayrimenkul Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 -1.478.823 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.687.161 -98.129
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.972.294 1.220.620
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.714.867 -1.318.749
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
74.009.681 91.428.313
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -180.884.283 -153.866.406
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
24 254.893.964 245.294.719
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
-264.675 -2.494.482
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.995.853 -18.820.948
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) ile İlgili Düzeltmeler
451.060 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) ile İlgili Düzeltmeler
-16.446.913 -18.820.948
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına niye Olan Başka Kalemlere Ait Düzeltmeler
0 -17.804.263
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
85.189.971 -63.405.691
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.827.457 114.088.127
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.924.866 -3.471.185
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
21.007.813 10.048.326
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.477.650 -118.751.808
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
164.198.750 -61.605.570
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
4.052.281 -19.663.744
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.392.759 -18.085.583
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.446.141 34.035.746
Faaliyetlerle İlgili Başka Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.148.169 -3.531.137
Faaliyetlerle İlgili Başka Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-29.594.310 37.566.883
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-172.620.122 61.794.146
Alınan Faiz
4.443.410 2.444.199
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -648.309 -396.678
Öteki Nakit Girişleri (Çıkışları)
66.715.584 -1.362.452
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-289.456.001 -350.196.206
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.105.539 -23.034.902
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.785.089 -7.052.231
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.320.450 -15.982.671
Yatırım Hedefli Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 -60.211 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-284.290.251 -327.161.304
Bağlı Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-284.290.251 -327.161.304
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
550.613.601 279.004.273
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.791.457.664 1.539.656.033
Kredilerden Nakit Girişleri
2.791.457.664 1.539.656.033
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-1.900.459.541 -1.069.951.889
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-1.900.459.541 -1.069.951.889
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-9.406.448 -5.757.985
Ödenen Faiz
-334.260.854 -171.292.827
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.282.780 -13.649.059
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
159.048.163 -8.712.718
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
159.048.163 -8.712.718
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 564.152 9.276.870
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 159.612.315 564.152
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 31.05.2021 Evvelki Periyot 31.05.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 159.612.315 564.152
Finansal Yatırımlar
5 7.137.474 46.370.020
Ticari Alacaklar
141.779.134 141.776.690
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 141.779.134 141.776.690
Başka Alacaklar
51.614.955 42.639.295
Alakalı Taraflardan Öteki Alacaklar
4 44.248.470 42.240.651
Alakalı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
8 7.366.485 398.644
Stoklar
9 31.537.933 26.613.067
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
10 55.156.261 47.724.089
Başka Dönen Varlıklar
17 1.328.253 1.862.161
ORTA TOPLAM
448.166.325 307.549.474
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
448.166.325 307.549.474
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
12.716.079 6.184.573
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 12.716.079 6.184.573
Başka Alacaklar
1.456.023.732 1.004.268.268
Bağlı Taraflardan Başka Alacaklar
4 1.455.820.345 1.004.126.541
Bağlı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
8 203.387 141.727
Yatırım Emelli Gayrimenkuller
11 7.790.000 7.686.610
Maddi Duran Varlıklar
12 14.874.152 16.811.692
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 20.411.571 28.093.808
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 87.755.819 167.456.056
Peşin Ödenmiş Masraflar
10 211.500.158 239.940.143
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 6.230.238 5.965.563
Başka Duran Varlıklar
17 7.200.977 9.815.238
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.824.502.726 1.486.221.951
TOPLAM VARLIKLAR
2.272.669.051 1.793.771.425
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 37.016.361
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 5.241.713 304.762.934
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.241.713 304.762.934
Banka Kredileri
0 298.669.184
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
5.241.713 6.093.750
Ticari Borçlar
147.915.030 182.993.658
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 147.915.030 182.993.658
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
16 313.156.209 229.481.731
Başka Borçlar
18.176.273 22.286.251
Bağlantılı Taraflara Başka Borçlar
4 15.570.099 12.287.318
Bağlı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
8 2.606.174 9.998.933
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülükler
10 47.027.557 55.742.341
Kısa Vadeli Karşılıklar
32.005.952 16.067.859
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.915.246 2.692.020
Öbür Kısa Vadeli Karşılıklar
15 28.090.706 13.375.839
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 17.064.348 62.080.282
ORTA TOPLAM
580.587.082 910.431.417
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
580.587.082 910.431.417
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.240.542.683 1.101.530.659
Alakalı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.240.542.683 1.101.530.659
Banka Kredileri
6 2.223.808.365 1.079.236.897
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
6 16.734.318 22.293.762
Ticari Borçlar
3.749.292 8.238.218
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.749.292 8.238.218
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
16 127.305.017 46.780.745
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülükler
10 56.746.538 43.979.473
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.184.601 2.516.241
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.184.601 2.516.241
Başka Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 15.480.336 58.712
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.447.008.467 1.203.104.048
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.027.595.549 2.113.535.465
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
-754.813.492 -319.697.459
Ödenmiş Sermaye
18 540.000.000 540.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 3.827.679 3.827.679
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
18 437.030.587 437.030.587
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.391.852 -1.824.251
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 21.246.627 21.246.627
Geçmiş yıllar Karları yahut Ziyanları
18 -1.319.978.101 -1.273.301.780
Net Periyot Karı yahut Ziyanı
-434.548.432 -46.676.321
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
18 -113.006 -66.581
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-754.926.498 -319.764.040
TOPLAM KAYNAKLAR
2.272.669.051 1.793.771.425
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.06.2020 – 31.05.2021 Evvelki Devir 01.06.2019 – 31.05.2020
Kar yahut Ziyan ve Başka Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
19 618.677.192 899.733.044
Satışların Maliyeti
19 -896.864.268 -785.145.803
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-278.187.076 114.587.241
BRÜT KAR (ZARAR)
-278.187.076 114.587.241
Genel İdare Masrafları
20 -26.752.545 -30.175.307
Pazarlama Sarfiyatları
20 -35.266.378 -32.983.418
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
22 26.098.107 16.305.858
Temel Faaliyetlerden Öbür Sarfiyatlar
22 -47.486.666 -32.175.165
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
-361.594.558 35.559.209
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 17.992.971 18.850.948
Yatırım Faaliyetlerinden Sarfiyatlar
23 -2.130.194 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-345.731.781 54.410.157
Finansman Gelirleri
24 180.884.283 153.866.406
Finansman Masrafları
24 -270.012.034 -257.480.825
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-434.859.532 -49.204.262
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26 264.675 2.494.482
Devir Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
264.675 2.494.482
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
-434.594.857 -46.709.780
PERİYOT KARI (ZARARI)
-434.594.857 -46.709.780
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
-46.425 -33.459
Ana İştirak Hisseleri
-434.548.432 -46.676.321
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Çıkar
Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar) 25 0,00810000 0,00090000
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
-567.601 -349.921
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
16 -567.601 -349.921
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
0 0
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-567.601 -349.921
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-435.162.458 -47.059.701
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
-46.425 -33.459
Ana İştirak Hisseleri
-435.116.033 -47.026.242
BIST