İŞ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Haftalık Rapor İŞ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Bedel (TL) Ünite Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Kontrat No Repo Teminat Meblağı Günlük Ünite Bedel Toplam Paha / Net Varlık Bedeli Küme (%) Toplam (%)
A. HİSSE
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Besin, İçki ve Tütün Kesimi Hisseleri
Dokuma, Giysi Eşyası ve Deri
Orman Eserleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Eserleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Eserleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Üretim
Başka İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Öbür Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım İştirakleri
Menkul Değer Yatırım İştiraki
EĞİTİM, SIHHAT, SPOR VE ÖTEKİ TOPLUMSAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sıhhat Hizmetleri
Spor
Cümbüş
Öteki
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Başka
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKSEL, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE TAKVİYE HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
BAŞKA
KÜME TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
– TRFAKBK22220 3.000.000 2.924.088,9 3,1 1,07
– TRFAKBKA2133 5.000.000 4.995.626,5 5,3 1,83
– TRFDZBK72235 5.000.000 5.119.909,9 5,43 1,87
– TRFFFKR12226 5.000.000 4.926.741 5,23 1,8
– TRFFFKR32216 3.000.000 2.879.784,9 3,06 1,05
– TRFFNYM12214 5.000.000 4.892.061,5 5,19 1,79
– TRFGRAN22236 1.500.000 1.524.029,84 1,62 0,56
– TRFMCBFE2215 2.350.000 2.417.962,6 2,57 0,88
– TRFTEBK12216 5.000.000 4.930.246 5,23 1,8
– TRFTHAL12250 6.500.000 6.351.817,55 6,74 2,32
– TRSARCL42313 1.100.000 1.120.982,99 1,19 0,41
– TRSENSAE2312 3.370.000 3.455.724,73 3,67 1,26
– TRSGRAN23013 10.500.000 11.093.814,93 11,78 4,06
– TRSKCTFA2216 1.700.000 1.720.626,16 1,83 0,63
– TRSMGTIA2118 1.020.000 1.067.473,8 1,13 0,39
– TRSOPAS22319 1.030.000 1.022.771,37 1,08 0,38
– TRSOYKCE2313 7.260.000 7.374.920,65 7,83 2,71
– TRSTATK42315 2.100.000 2.144.905,67 2,28 0,79
– TRSTHALE2716 1.000.000 1.059.810,1 1,12 0,39
– TRSTPRS12313 6.700.000 6.797.475,16 7,22 2,49
– TRSTPRS22312 5.000.000 5.036.533,54 5,35 1,84
– TRSVKFB92719 600.000 627.657,93 0,67 0,23
– TRSVSTL82218 2.500.000 2.538.718,16 2,69 0,93
– TRSYDAT32212 2.500.000 2.647.880,91 2,81 0,97
– TRSYKBK62914 5.000.000 5.535.692,37 5,88 2,03
Finansman Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
– 92.730.000 94.207.257,14 100 34,48
B.2. KAMU BÖLÜMÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
KÜME TOPLAMI
– 92.730.000 94.207.257,14 100 34,48
C. KİRA SERTİFİKALARI
KÜME TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA OZİSYONLAR F_USDTRY1221 (SHORT) -1.760 13,96
VIOP UZUN OZİSYONLAR F_XU0301221 (LONG) 200 2.072,75
KÜME TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CR91 1.000.000 14.480.758,22 50,85 5,3
EUROBOND XS1496463297 500.000 6.841.198,58 24,02 2,5
EUROBOND XS1750996206 511.000 7.156.630,03 25,13 2,62
KÜME TOPLAMI
– 2.011.000 28.478.586,84 100 10,42
E. ALTIN VE ÖTEKİ DEĞERLİ MADENLER
KÜME TOPLAMI
F. VARANTLAR
KÜME TOPLAMI
Ç. ÖBÜR VARLIKLAR (+)
T.Repo 06.12.2021 37.049.904,38 37.049.904,38 24,6118 13,5603
T.Repo 06.12.2021 13.017.523,29 13.017.523,29 8,6474 4,7644
T.Repo 06.12.2021 37.049.873,97 37.049.873,97 24,6117 13,5603
BPP 17.02.2022 10.394.520,55 10.073.355,85 6,6916 3,6869
BPP 06.12.2021 811.098,49 811.098,49 0,5388 0,2969
Vadeli Mevduat 22.12.2021 6.527.583,48 6.700.737,64 4,4512 2,4525
Katılma Dokümanı IJB 416.994 603.307,75 0,4008 0,2208
Katılma Dokümanı IJP 414.527 633.003,87 0,4205 0,2317
Katılma Dokümanı IKL 340.487 647.583,8 0,4302 0,237
Katılma Evrakı IKP 760.660 1.315.114,2 0,8736 0,4813
Katılma Evrakı IPJ 317.510 1.443.898 0,9592 0,5285
Katılma Evrakı ISZ 5.000.000 7.793.660 5,1772 2,8525
Katılma Dokümanı ITP 378.090 712.280,73 0,4732 0,2607
Katılma Evrakı TI1 6.363 2.181.379,7 1,4491 0,7984
Katılma Dokümanı TMG 45.558.915 10.771.357,6 7,1553 3,9423
VOB Nakit Teminat 19.733.288,32 19.733.288,32 13,1086 7,2224
KÜME TOPLAMI
– 150.537.367,59 100 55,1
PAYDAŞLIK PORTFÖY KIYMETİ
– 273.223.211,57
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
FİYATI (TL) KÜME (%) TOPLAM (%)
A. PAYDAŞLIK PORTFÖY KIYMETİ
273.223.211,57 % 100 % 100,26
B. HAZIR BEDELLER
57.076,34 % 100 % 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
57.076,34 % 100 % 0,02
c) Öbür Hazır Bedeller
C. ALACAKLAR (+)
80.638,4 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Öbür Alacaklar
80.638,4 % 100 % 0,03
Ç. BAŞKA VARLIKLAR (+)
444.172,92 % 100 % 0,16
D. BORÇLAR (-)
-1.303.352,19 % 100 -% 0,48
a) Takasa Borçlar
0
b) İdare Fiyatı
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Başka Borçlar
-1.303.352,19 % 100 -% 0,48
NET VARLIK KIYMETİ
272.501.747,04
Hisse Sayısı
160.599.284
Hisse Başına Net Faal Paha
1,6968
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
03.12.2021 tarihindeki Portföy Paha Tablosu
www.kap.org.tr
BIST
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Bedel (TL) Ünite Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Kontrat No Repo Teminat Meblağı Günlük Ünite Bedel Toplam Paha / Net Varlık Bedeli Küme (%) Toplam (%)
A. HİSSE
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Besin, İçki ve Tütün Kesimi Hisseleri
Dokuma, Giysi Eşyası ve Deri
Orman Eserleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Eserleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Eserleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Üretim
Başka İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Öbür Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım İştirakleri
Menkul Değer Yatırım İştiraki
EĞİTİM, SIHHAT, SPOR VE ÖTEKİ TOPLUMSAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sıhhat Hizmetleri
Spor
Cümbüş
Öteki
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Başka
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKSEL, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE TAKVİYE HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
BAŞKA
KÜME TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
– TRFAKBK22220 3.000.000 2.924.088,9 3,1 1,07
– TRFAKBKA2133 5.000.000 4.995.626,5 5,3 1,83
– TRFDZBK72235 5.000.000 5.119.909,9 5,43 1,87
– TRFFFKR12226 5.000.000 4.926.741 5,23 1,8
– TRFFFKR32216 3.000.000 2.879.784,9 3,06 1,05
– TRFFNYM12214 5.000.000 4.892.061,5 5,19 1,79
– TRFGRAN22236 1.500.000 1.524.029,84 1,62 0,56
– TRFMCBFE2215 2.350.000 2.417.962,6 2,57 0,88
– TRFTEBK12216 5.000.000 4.930.246 5,23 1,8
– TRFTHAL12250 6.500.000 6.351.817,55 6,74 2,32
– TRSARCL42313 1.100.000 1.120.982,99 1,19 0,41
– TRSENSAE2312 3.370.000 3.455.724,73 3,67 1,26
– TRSGRAN23013 10.500.000 11.093.814,93 11,78 4,06
– TRSKCTFA2216 1.700.000 1.720.626,16 1,83 0,63
– TRSMGTIA2118 1.020.000 1.067.473,8 1,13 0,39
– TRSOPAS22319 1.030.000 1.022.771,37 1,08 0,38
– TRSOYKCE2313 7.260.000 7.374.920,65 7,83 2,71
– TRSTATK42315 2.100.000 2.144.905,67 2,28 0,79
– TRSTHALE2716 1.000.000 1.059.810,1 1,12 0,39
– TRSTPRS12313 6.700.000 6.797.475,16 7,22 2,49
– TRSTPRS22312 5.000.000 5.036.533,54 5,35 1,84
– TRSVKFB92719 600.000 627.657,93 0,67 0,23
– TRSVSTL82218 2.500.000 2.538.718,16 2,69 0,93
– TRSYDAT32212 2.500.000 2.647.880,91 2,81 0,97
– TRSYKBK62914 5.000.000 5.535.692,37 5,88 2,03
Finansman Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
– 92.730.000 94.207.257,14 100 34,48
B.2. KAMU BÖLÜMÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
KÜME TOPLAMI
– 92.730.000 94.207.257,14 100 34,48
C. KİRA SERTİFİKALARI
KÜME TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA OZİSYONLAR F_USDTRY1221 (SHORT) -1.760 13,96
VIOP UZUN OZİSYONLAR F_XU0301221 (LONG) 200 2.072,75
KÜME TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CR91 1.000.000 14.480.758,22 50,85 5,3
EUROBOND XS1496463297 500.000 6.841.198,58 24,02 2,5
EUROBOND XS1750996206 511.000 7.156.630,03 25,13 2,62
KÜME TOPLAMI
– 2.011.000 28.478.586,84 100 10,42
E. ALTIN VE ÖTEKİ DEĞERLİ MADENLER
KÜME TOPLAMI
F. VARANTLAR
KÜME TOPLAMI
Ç. ÖBÜR VARLIKLAR (+)
T.Repo 06.12.2021 37.049.904,38 37.049.904,38 24,6118 13,5603
T.Repo 06.12.2021 13.017.523,29 13.017.523,29 8,6474 4,7644
T.Repo 06.12.2021 37.049.873,97 37.049.873,97 24,6117 13,5603
BPP 17.02.2022 10.394.520,55 10.073.355,85 6,6916 3,6869
BPP 06.12.2021 811.098,49 811.098,49 0,5388 0,2969
Vadeli Mevduat 22.12.2021 6.527.583,48 6.700.737,64 4,4512 2,4525
Katılma Dokümanı IJB 416.994 603.307,75 0,4008 0,2208
Katılma Dokümanı IJP 414.527 633.003,87 0,4205 0,2317
Katılma Dokümanı IKL 340.487 647.583,8 0,4302 0,237
Katılma Evrakı IKP 760.660 1.315.114,2 0,8736 0,4813
Katılma Evrakı IPJ 317.510 1.443.898 0,9592 0,5285
Katılma Evrakı ISZ 5.000.000 7.793.660 5,1772 2,8525
Katılma Dokümanı ITP 378.090 712.280,73 0,4732 0,2607
Katılma Evrakı TI1 6.363 2.181.379,7 1,4491 0,7984
Katılma Dokümanı TMG 45.558.915 10.771.357,6 7,1553 3,9423
VOB Nakit Teminat 19.733.288,32 19.733.288,32 13,1086 7,2224
KÜME TOPLAMI
– 150.537.367,59 100 55,1
PAYDAŞLIK PORTFÖY KIYMETİ
– 273.223.211,57
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
FİYATI (TL) KÜME (%) TOPLAM (%)
A. PAYDAŞLIK PORTFÖY KIYMETİ
273.223.211,57 % 100 % 100,26
B. HAZIR BEDELLER
57.076,34 % 100 % 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
57.076,34 % 100 % 0,02
c) Öbür Hazır Bedeller
C. ALACAKLAR (+)
80.638,4 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Öbür Alacaklar
80.638,4 % 100 % 0,03
Ç. BAŞKA VARLIKLAR (+)
444.172,92 % 100 % 0,16
D. BORÇLAR (-)
-1.303.352,19 % 100 -% 0,48
a) Takasa Borçlar
0
b) İdare Fiyatı
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Başka Borçlar
-1.303.352,19 % 100 -% 0,48
NET VARLIK KIYMETİ
272.501.747,04
Hisse Sayısı
160.599.284
Hisse Başına Net Faal Paha
1,6968
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
03.12.2021 tarihindeki Portföy Paha Tablosu
KAP
www.kap.org.tr
BIST