İŞ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Haftalık Rapor İŞ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Kıymet (TL) Ünite Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Kontrat No Repo Teminat Meblağı Günlük Ünite Bedel Toplam Bedel / Net Varlık Bedeli Küme (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Besin, İçki ve Tütün Dalı Payları
– 24.500 3.329.550 8,02 1,09
Dokuma, Giysi Eşyası ve Deri
Orman Eserleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Eserleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
– 17.500 7.530.250 18,15 2,46
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
– 21.100 7.840.760 18,9 2,56
Başka İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
– 94.800 10.570.200 25,48 3,45
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
– 307.000 12.219.220 29,45 3,99
Başka Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Değer Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SIHHAT, SPOR VE ÖBÜR TOPLUMSAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sıhhat Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKSEL, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE TAKVİYE HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
KÜME TOPLAMI
– 464.900 41.489.980 100 13,55
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
– TRSARCL42313 1.100.000 1.101.611,18 2,07 0,36
– TRSAYGZA2312 5.000.000 5.010.859,42 9,4 1,64
– TRSENSAE2312 3.370.000 3.367.546,27 6,31 1,1
– TRSGRAN23013 5.500.000 5.915.364,1 11,09 1,93
– TRSKCTFA2216 1.700.000 2.005.529,93 3,76 0,66
– TRSOPAS22319 1.030.000 1.060.189,82 1,99 0,35
– TRSOPAS22418 1.360.000 1.425.708,36 2,67 0,47
– TRSOPASA2312 5.000.000 5.108.342,41 9,58 1,67
– TRSOYKCE2313 7.260.000 7.234.520,93 13,57 2,36
– TRSTATK42315 2.100.000 2.510.601,33 4,71 0,81
– TRSTHALE2716 1.000.000 983.884,29 1,83 0,31
– TRSTPRS12313 6.700.000 6.722.585,26 12,61 2,2
– TRSTPRS22312 5.000.000 5.017.665,32 9,41 1,64
– TRSVKFB92719 600.000 615.743,4 1,15 0,2
– TRSYKBK62914 5.000.000 5.251.057,32 9,85 1,72
Finansman Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
– 51.720.000 53.331.209,31 100 17,42
B.2. KAMU BÖLÜMÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
KÜME TOPLAMI
– 51.720.000 53.331.209,31 100 17,42
C. KİRA SERTİFİKALARI
KÜME TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA DURUMLAR F_USDTRY1122 (SHORT) -5.380 18,62
VIOP UZUN DURUMLAR F_XAUTRYM1222 (LONG) 15.000 1.082,9
VIOP KISA KONUMLAR F_XU0301222 (SHORT) -485 4.977,5
KÜME TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.500.000 65.167.545,01 52 21,28
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 60.159.692,98 48 19,65
KÜME TOPLAMI
– 6.600.000 125.327.237,99 100 40,93
E. ALTIN VE ÖBÜR DEĞERLİ MADENLER
KÜME TOPLAMI
F. VARANTLAR
KÜME TOPLAMI
Ç. ÖBÜR VARLIKLAR (+)
BPP 14.11.2022 5.105.239,73 5.105.239,72 5,9348 1,6674
Katılma Evrakı IJB 497.258 764.742,53 0,889 0,2498
Katılma Dokümanı IJP 489.430 763.842,63 0,888 0,2495
Katılma Dokümanı IJT 836.756 1.961.171,98 2,2798 0,6405
Katılma Dokümanı IKL 397.545 1.084.271,39 1,2605 0,3541
Katılma Evrakı IKP 1.173.447 2.525.916,25 2,9363 0,825
Katılma Evrakı IPJ 368.031 1.829.469,59 2,1267 0,5975
Katılma Dokümanı ISZ 5.000.000 13.339.565 15,5071 4,3569
Katılma Dokümanı ITP 438.029 892.874,37 1,038 0,2916
Katılma Evrakı IYR 215.095.394 10.809.619,03 12,566 3,5306
Katılma Evrakı TGE 16.363.109 1.421.005,11 1,6519 0,4641
Katılma Evrakı TI1 31.125 12.439.531,85 14,4608 4,0629
Katılma Dokümanı TMG 11.771.263 3.281.298,42 3,8145 1,0717
Katılma Evrakı TTA 29.440.447 3.237.094,91 3,7631 1,0573
VOB Nakit Teminat 26.566.859,5 26.566.859,5 30,8836 8,6771
KÜME TOPLAMI
– 86.022.502,28 100 28,1
İŞTİRAK PORTFÖY DEĞERİ
– 306.170.929,58
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
FİYATI (TL) KÜME (%) TOPLAM (%)
A. İŞTİRAK PORTFÖY DEĞERİ
306.170.929,58 % 100 % 100,33
B. HAZIR DEĞERLER
36.575,18 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
36.575,18 % 100 % 0,01
c) Öteki Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
3.026.978,36 % 100 % 0,99
a) Takastan Alacaklar
3.011.799,2 % 99,5 % 0,99
b) Öteki Alacaklar
15.179,16 % 0,5 % 0,01
Ç. ÖBÜR VARLIKLAR (+)
819.504,23 % 100 % 0,27
D. BORÇLAR (-)
-4.892.970,31 % 100 -% 1,6
a) Takasa Borçlar
-2.787.893,4 % 56,98 -% 0,91
b) İdare Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Öbür Borçlar
-2.105.076,91 % 43,02 -% 0,69
NET VARLIK DEĞERİ
305.161.017,04
Hisse Sayısı
160.599.284
Hisse Başına Net Etkin Değer
1,9001
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
11.11.2022 tarihindeki Portföy Kıymet Tablosu
www.kap.org.tr
BIST
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Kıymet (TL) Ünite Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Kontrat No Repo Teminat Meblağı Günlük Ünite Bedel Toplam Bedel / Net Varlık Bedeli Küme (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Besin, İçki ve Tütün Dalı Payları
– 24.500 3.329.550 8,02 1,09
Dokuma, Giysi Eşyası ve Deri
Orman Eserleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Eserleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
– 17.500 7.530.250 18,15 2,46
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
– 21.100 7.840.760 18,9 2,56
Başka İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
– 94.800 10.570.200 25,48 3,45
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
– 307.000 12.219.220 29,45 3,99
Başka Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Değer Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SIHHAT, SPOR VE ÖBÜR TOPLUMSAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sıhhat Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKSEL, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE TAKVİYE HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
KÜME TOPLAMI
– 464.900 41.489.980 100 13,55
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
– TRSARCL42313 1.100.000 1.101.611,18 2,07 0,36
– TRSAYGZA2312 5.000.000 5.010.859,42 9,4 1,64
– TRSENSAE2312 3.370.000 3.367.546,27 6,31 1,1
– TRSGRAN23013 5.500.000 5.915.364,1 11,09 1,93
– TRSKCTFA2216 1.700.000 2.005.529,93 3,76 0,66
– TRSOPAS22319 1.030.000 1.060.189,82 1,99 0,35
– TRSOPAS22418 1.360.000 1.425.708,36 2,67 0,47
– TRSOPASA2312 5.000.000 5.108.342,41 9,58 1,67
– TRSOYKCE2313 7.260.000 7.234.520,93 13,57 2,36
– TRSTATK42315 2.100.000 2.510.601,33 4,71 0,81
– TRSTHALE2716 1.000.000 983.884,29 1,83 0,31
– TRSTPRS12313 6.700.000 6.722.585,26 12,61 2,2
– TRSTPRS22312 5.000.000 5.017.665,32 9,41 1,64
– TRSVKFB92719 600.000 615.743,4 1,15 0,2
– TRSYKBK62914 5.000.000 5.251.057,32 9,85 1,72
Finansman Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
– 51.720.000 53.331.209,31 100 17,42
B.2. KAMU BÖLÜMÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
KÜME TOPLAMI
– 51.720.000 53.331.209,31 100 17,42
C. KİRA SERTİFİKALARI
KÜME TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA DURUMLAR F_USDTRY1122 (SHORT) -5.380 18,62
VIOP UZUN DURUMLAR F_XAUTRYM1222 (LONG) 15.000 1.082,9
VIOP KISA KONUMLAR F_XU0301222 (SHORT) -485 4.977,5
KÜME TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.500.000 65.167.545,01 52 21,28
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 60.159.692,98 48 19,65
KÜME TOPLAMI
– 6.600.000 125.327.237,99 100 40,93
E. ALTIN VE ÖBÜR DEĞERLİ MADENLER
KÜME TOPLAMI
F. VARANTLAR
KÜME TOPLAMI
Ç. ÖBÜR VARLIKLAR (+)
BPP 14.11.2022 5.105.239,73 5.105.239,72 5,9348 1,6674
Katılma Evrakı IJB 497.258 764.742,53 0,889 0,2498
Katılma Dokümanı IJP 489.430 763.842,63 0,888 0,2495
Katılma Dokümanı IJT 836.756 1.961.171,98 2,2798 0,6405
Katılma Dokümanı IKL 397.545 1.084.271,39 1,2605 0,3541
Katılma Evrakı IKP 1.173.447 2.525.916,25 2,9363 0,825
Katılma Evrakı IPJ 368.031 1.829.469,59 2,1267 0,5975
Katılma Dokümanı ISZ 5.000.000 13.339.565 15,5071 4,3569
Katılma Dokümanı ITP 438.029 892.874,37 1,038 0,2916
Katılma Evrakı IYR 215.095.394 10.809.619,03 12,566 3,5306
Katılma Evrakı TGE 16.363.109 1.421.005,11 1,6519 0,4641
Katılma Evrakı TI1 31.125 12.439.531,85 14,4608 4,0629
Katılma Dokümanı TMG 11.771.263 3.281.298,42 3,8145 1,0717
Katılma Evrakı TTA 29.440.447 3.237.094,91 3,7631 1,0573
VOB Nakit Teminat 26.566.859,5 26.566.859,5 30,8836 8,6771
KÜME TOPLAMI
– 86.022.502,28 100 28,1
İŞTİRAK PORTFÖY DEĞERİ
– 306.170.929,58
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
FİYATI (TL) KÜME (%) TOPLAM (%)
A. İŞTİRAK PORTFÖY DEĞERİ
306.170.929,58 % 100 % 100,33
B. HAZIR DEĞERLER
36.575,18 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
36.575,18 % 100 % 0,01
c) Öteki Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
3.026.978,36 % 100 % 0,99
a) Takastan Alacaklar
3.011.799,2 % 99,5 % 0,99
b) Öteki Alacaklar
15.179,16 % 0,5 % 0,01
Ç. ÖBÜR VARLIKLAR (+)
819.504,23 % 100 % 0,27
D. BORÇLAR (-)
-4.892.970,31 % 100 -% 1,6
a) Takasa Borçlar
-2.787.893,4 % 56,98 -% 0,91
b) İdare Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Öbür Borçlar
-2.105.076,91 % 43,02 -% 0,69
NET VARLIK DEĞERİ
305.161.017,04
Hisse Sayısı
160.599.284
Hisse Başına Net Etkin Değer
1,9001
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
11.11.2022 tarihindeki Portföy Kıymet Tablosu
KAP
www.kap.org.tr
BIST