İŞ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor İŞ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Paha (TL) Ünite Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Kontrat No Repo Teminat Fiyatı Günlük Ünite Paha Toplam Bedel / Net Varlık Kıymeti Küme (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Besin, İçki ve Tütün Bölümü Payları
– 24.500 2.942.450 9,12 1,01
Dokuma, Giysi Eşyası ve Deri
Orman Eserleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Eserleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
– 14.000 4.303.600 13,35 1,47
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
– 17.500 5.999.000 18,6 2,05
Başka İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
– 94.800 6.716.580 20,84 2,3
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
– 317.400 10.891.160 33,77 3,72
Öbür Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
– 351.000 1.393.470 4,32 0,48
Menkul Değer Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SIHHAT, SPOR VE BAŞKA TOPLUMSAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sıhhat Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKSEL, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE TAKVİYE HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
KÜME TOPLAMI
– 819.200 32.246.260 100 11,03
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
– TRFMCBFE2215 2.350.000 2.774.149,62 4,92 0,95
– TRSARCL42313 1.100.000 1.123.607,6 1,99 0,38
– TRSAYGZA2312 5.000.000 4.909.913,34 8,71 1,68
– TRSENSAE2312 3.370.000 3.444.792,43 6,11 1,18
– TRSGRAN23013 5.500.000 5.808.192,41 10,3 1,99
– TRSKCTFA2216 1.700.000 1.962.086,91 3,49 0,67
– TRSOPAS22319 1.030.000 1.039.771,56 1,84 0,36
– TRSOPAS22418 1.360.000 1.389.172,24 2,46 0,48
– TRSOPASA2312 5.000.000 2.100.000 2.454.752,78 4,35 0,84
– TRSTHALE2716 1.000.000 979.207,5 1,75 0,32
– TRSTPRS12313 6.700.000 6.855.535,33 12,16 2,34
– TRSTPRS22312 5.000.000 5.109.334,37 9,07 1,75
– TRSVKFB92719 600.000 603.658,26 1,07 0,21
– TRSYKBK62914 5.000.000 5.491.133,51 9,74 1,88
Finansman Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
– 54.070.000 56.370.797,24 100 19,28
B.2. KAMU DALI BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
KÜME TOPLAMI
– 54.070.000 56.370.797,24 100 19,28
C. KİRA SERTİFİKALARI
KÜME TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA DURUMLAR F_USDTRY0922 (SHORT) -5.400 18,52
VIOP UZUN DURUMLAR F_XAUTRYM1022 (LONG) 15.200 1.019,13
VIOP KISA DURUMLAR F_XU0301022 (SHORT) -580 3.665
KÜME TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.500.000 63.661.744,4 52,3 21,77
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 58.066.355,99 47,7 19,85
KÜME TOPLAMI
– 6.600.000 121.728.100,39 100 41,62
E. ALTIN VE ÖTEKİ DEĞERLİ MADENLER
KÜME TOPLAMI
F. VARANTLAR
KÜME TOPLAMI
Ç. BAŞKA VARLIKLAR (+)
BPP 26.09.2022 4.430.419,11 4.430.419,11 5,396 1,5149
BPP 26.09.2022 7.353.995,11 7.353.995,11 8,9567 2,5146
Katılma Dokümanı IJB 497.258 759.422,36 0,9249 0,2597
Katılma Dokümanı IJP 489.430 729.492,48 0,8885 0,2494
Katılma Dokümanı IJT 836.756 1.812.867,02 2,208 0,6199
Katılma Dokümanı IKL 397.545 995.020,55 1,2119 0,3402
Katılma Dokümanı IKP 1.173.447 2.482.716,97 3,0238 0,8489
Katılma Dokümanı IPJ 368.031 1.849.906,72 2,2531 0,6326
Katılma Dokümanı ISZ 5.000.000 13.211.665 16,0909 4,5176
Katılma Evrakı ITP 438.029 886.406,44 1,0796 0,3031
Katılma Evrakı IYR 215.095.394 10.382.009,38 12,6446 3,55
Katılma Dokümanı TGE 16.363.109 1.411.874,5 1,7196 0,4828
Katılma Dokümanı TI1 4.296 1.677.898,96 2,0436 0,5737
Katılma Evrakı TMG 11.771.263 3.176.381,15 3,8686 1,0861
Katılma Evrakı TTA 29.440.447 3.126.339,95 3,8077 1,069
VOB Nakit Teminat 27.819.786,73 27.819.786,73 33,8827 9,5126
KÜME TOPLAMI
– 82.106.202,43 100 28,08
PAYDAŞLIK PORTFÖY DEĞERİ
– 292.451.360,04
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
FİYATI (TL) KÜME (%) TOPLAM (%)
A. İŞTİRAK PORTFÖY DEĞERİ
292.451.360,04 % 100 % 100,21
B. HAZIR DEĞERLER
1.088.787,87 % 100 % 0,37
a) Kasa
b) Bankalar
1.088.787,87 % 100 % 0,37
c) Öbür Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
5.813.348,66 % 100 % 1,99
a) Takastan Alacaklar
5.801.169,97 % 99,79 % 1,99
b) Başka Alacaklar
12.178,69 % 0,21 % 0
Ç. ÖTEKİ VARLIKLAR (+)
347.876,23 % 100 % 0,12
D. BORÇLAR (-)
-7.875.250,14 % 100 -% 2,7
a) Takasa Borçlar
-6.446.190 % 81,85 -% 2,21
b) İdare Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Öteki Borçlar
-1.429.060,14 % 18,15 -% 0,49
NET VARLIK DEĞERİ
291.826.122,66
Hisse Sayısı
160.599.284
Hisse Başına Net Faal Değer
1,8171
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
23.09.2022 tarihindeki Portföy Paha Tablosu
www.kap.org.tr
BIST
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Paha (TL) Ünite Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Kontrat No Repo Teminat Fiyatı Günlük Ünite Paha Toplam Bedel / Net Varlık Kıymeti Küme (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Besin, İçki ve Tütün Bölümü Payları
– 24.500 2.942.450 9,12 1,01
Dokuma, Giysi Eşyası ve Deri
Orman Eserleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Eserleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
– 14.000 4.303.600 13,35 1,47
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
– 17.500 5.999.000 18,6 2,05
Başka İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
– 94.800 6.716.580 20,84 2,3
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
– 317.400 10.891.160 33,77 3,72
Öbür Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
– 351.000 1.393.470 4,32 0,48
Menkul Değer Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SIHHAT, SPOR VE BAŞKA TOPLUMSAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sıhhat Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKSEL, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE TAKVİYE HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
KÜME TOPLAMI
– 819.200 32.246.260 100 11,03
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
– TRFMCBFE2215 2.350.000 2.774.149,62 4,92 0,95
– TRSARCL42313 1.100.000 1.123.607,6 1,99 0,38
– TRSAYGZA2312 5.000.000 4.909.913,34 8,71 1,68
– TRSENSAE2312 3.370.000 3.444.792,43 6,11 1,18
– TRSGRAN23013 5.500.000 5.808.192,41 10,3 1,99
– TRSKCTFA2216 1.700.000 1.962.086,91 3,49 0,67
– TRSOPAS22319 1.030.000 1.039.771,56 1,84 0,36
– TRSOPAS22418 1.360.000 1.389.172,24 2,46 0,48
– TRSOPASA2312 5.000.000 2.100.000 2.454.752,78 4,35 0,84
– TRSTHALE2716 1.000.000 979.207,5 1,75 0,32
– TRSTPRS12313 6.700.000 6.855.535,33 12,16 2,34
– TRSTPRS22312 5.000.000 5.109.334,37 9,07 1,75
– TRSVKFB92719 600.000 603.658,26 1,07 0,21
– TRSYKBK62914 5.000.000 5.491.133,51 9,74 1,88
Finansman Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
– 54.070.000 56.370.797,24 100 19,28
B.2. KAMU DALI BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
KÜME TOPLAMI
– 54.070.000 56.370.797,24 100 19,28
C. KİRA SERTİFİKALARI
KÜME TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA DURUMLAR F_USDTRY0922 (SHORT) -5.400 18,52
VIOP UZUN DURUMLAR F_XAUTRYM1022 (LONG) 15.200 1.019,13
VIOP KISA DURUMLAR F_XU0301022 (SHORT) -580 3.665
KÜME TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.500.000 63.661.744,4 52,3 21,77
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 58.066.355,99 47,7 19,85
KÜME TOPLAMI
– 6.600.000 121.728.100,39 100 41,62
E. ALTIN VE ÖTEKİ DEĞERLİ MADENLER
KÜME TOPLAMI
F. VARANTLAR
KÜME TOPLAMI
Ç. BAŞKA VARLIKLAR (+)
BPP 26.09.2022 4.430.419,11 4.430.419,11 5,396 1,5149
BPP 26.09.2022 7.353.995,11 7.353.995,11 8,9567 2,5146
Katılma Dokümanı IJB 497.258 759.422,36 0,9249 0,2597
Katılma Dokümanı IJP 489.430 729.492,48 0,8885 0,2494
Katılma Dokümanı IJT 836.756 1.812.867,02 2,208 0,6199
Katılma Dokümanı IKL 397.545 995.020,55 1,2119 0,3402
Katılma Dokümanı IKP 1.173.447 2.482.716,97 3,0238 0,8489
Katılma Dokümanı IPJ 368.031 1.849.906,72 2,2531 0,6326
Katılma Dokümanı ISZ 5.000.000 13.211.665 16,0909 4,5176
Katılma Evrakı ITP 438.029 886.406,44 1,0796 0,3031
Katılma Evrakı IYR 215.095.394 10.382.009,38 12,6446 3,55
Katılma Dokümanı TGE 16.363.109 1.411.874,5 1,7196 0,4828
Katılma Dokümanı TI1 4.296 1.677.898,96 2,0436 0,5737
Katılma Evrakı TMG 11.771.263 3.176.381,15 3,8686 1,0861
Katılma Evrakı TTA 29.440.447 3.126.339,95 3,8077 1,069
VOB Nakit Teminat 27.819.786,73 27.819.786,73 33,8827 9,5126
KÜME TOPLAMI
– 82.106.202,43 100 28,08
PAYDAŞLIK PORTFÖY DEĞERİ
– 292.451.360,04
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
FİYATI (TL) KÜME (%) TOPLAM (%)
A. İŞTİRAK PORTFÖY DEĞERİ
292.451.360,04 % 100 % 100,21
B. HAZIR DEĞERLER
1.088.787,87 % 100 % 0,37
a) Kasa
b) Bankalar
1.088.787,87 % 100 % 0,37
c) Öbür Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
5.813.348,66 % 100 % 1,99
a) Takastan Alacaklar
5.801.169,97 % 99,79 % 1,99
b) Başka Alacaklar
12.178,69 % 0,21 % 0
Ç. ÖTEKİ VARLIKLAR (+)
347.876,23 % 100 % 0,12
D. BORÇLAR (-)
-7.875.250,14 % 100 -% 2,7
a) Takasa Borçlar
-6.446.190 % 81,85 -% 2,21
b) İdare Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Öteki Borçlar
-1.429.060,14 % 18,15 -% 0,49
NET VARLIK DEĞERİ
291.826.122,66
Hisse Sayısı
160.599.284
Hisse Başına Net Faal Değer
1,8171
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
23.09.2022 tarihindeki Portföy Paha Tablosu
KAP
www.kap.org.tr
BIST