İŞ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor İŞ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Paha (TL) Ünite Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Kontrat No Repo Teminat Fiyatı Günlük Ünite Bedel Toplam Kıymet / Net Varlık Kıymeti Küme (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Besin, İçki ve Tütün Dalı Payları
– 24.500 3.479.000 8,13 1,15
Dokuma, Giysi Eşyası ve Deri
Orman Eserleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Eserleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
– 20.900 7.942.000 18,57 2,64
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
– 26.000 9.419.800 22,02 3,13
Başka İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
– 94.800 9.285.660 21,71 3,08
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
– 286.500 4.455.075 10,42 1,47
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
– 256.000 8.192.000 19,15 2,72
Başka Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Değer Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SIHHAT, SPOR VE BAŞKA TOPLUMSAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sıhhat Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKSEL, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DAYANAK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
KÜME TOPLAMI
– 708.700 42.773.535 100 14,19
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
– TRSARCL42313 1.100.000 1.136.041,94 2,11 0,38
– TRSAYGZA2312 5.000.000 4.969.866 9,25 1,65
– TRSENSAE2312 3.370.000 3.346.453,46 6,23 1,11
– TRSGRAN23013 5.500.000 5.871.443,54 10,93 1,95
– TRSKCTFA2216 1.700.000 1.986.838,25 3,7 0,66
– TRSOPAS22319 1.030.000 1.051.854,08 1,96 0,35
– TRSOPAS22418 1.360.000 1.409.933,81 2,62 0,47
– TRSOPASA2312 5.000.000 5.072.731,85 9,44 1,68
– TRSOYKCE2313 7.260.000 7.485.041,3 13,93 2,48
– TRSTATK42315 2.100.000 2.486.512,31 4,62 0,83
– TRSTHALE2716 1.000.000 976.362,37 1,82 0,32
– TRSTPRS12313 6.700.000 6.934.689,97 12,9 2,3
– TRSTPRS22312 5.000.000 5.165.379,03 9,61 1,71
– TRSVKFB92719 600.000 610.534,7 1,14 0,2
– TRSYKBK62914 5.000.000 5.235.164,8 9,74 1,74
Finansman Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
– 51.720.000 53.738.847,42 100 17,83
B.2. KAMU BÖLÜMÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
KÜME TOPLAMI
– 51.720.000 53.738.847,42 100 17,83
C. KİRA SERTİFİKALARI
KÜME TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA DURUMLAR F_USDTRY1022 (SHORT) -5.400 18,65
VIOP UZUN DURUMLAR F_XAUTRYM1022 (LONG) 15.200 985,77
VIOP KISA DURUMLAR F_XU0301022 (SHORT) -675 4.298,75
KÜME TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.500.000 64.629.551,08 52,17 21,45
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 59.260.973,62 47,83 19,66
KÜME TOPLAMI
– 6.600.000 123.890.524,69 100 41,11
E. ALTIN VE ÖBÜR DEĞERLİ MADENLER
KÜME TOPLAMI
F. VARANTLAR
KÜME TOPLAMI
Ç. ÖBÜR VARLIKLAR (+)
BPP 24.10.2022 4.644.823,58 4.644.823,57 5,7394 1,5414
BPP 24.10.2022 4.989.350,16 4.989.350,15 6,1651 1,6558
Katılma Evrakı IJB 497.258 754.820,74 0,9327 0,2505
Katılma Evrakı IJP 489.430 709.123,87 0,8762 0,2353
Katılma Evrakı IJT 836.756 1.879.585,76 2,3225 0,6238
Katılma Dokümanı IKL 397.545 1.028.029,11 1,2703 0,3412
Katılma Evrakı IKP 1.173.447 2.353.335,05 2,9079 0,781
Katılma Evrakı IPJ 368.031 1.714.930,24 2,1191 0,5691
Katılma Evrakı ISZ 5.000.000 13.322.740 16,4623 4,4213
Katılma Evrakı ITP 438.029 872.971,65 1,0787 0,2897
Katılma Evrakı IYR 215.095.394 10.595.168,92 13,092 3,5161
Katılma Evrakı TGE 16.363.109 1.360.936,14 1,6817 0,4516
Katılma Evrakı TI1 11.231 4.444.319,89 5,4917 1,4749
Katılma Evrakı TMG 11.771.263 3.162.655,86 3,908 1,0496
Katılma Dokümanı TTA 29.440.447 3.096.958,38 3,8268 1,0278
VOB Nakit Teminat 25.998.834,69 25.998.834,69 32,1257 8,628
KÜME TOPLAMI
– 80.928.584,02 100 26,86
İŞTİRAK PORTFÖY DEĞERİ
– 301.331.491,12
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
FİYATI (TL) KÜME (%) TOPLAM (%)
A. PAYDAŞLIK PORTFÖY DEĞERİ
301.331.491,12 % 100 % 100,82
B. HAZIR DEĞERLER
93.678,42 % 100 % 0,03
a) Kasa
b) Bankalar
93.678,42 % 100 % 0,03
c) Öbür Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
3.356.104,45 % 100 % 1,12
a) Takastan Alacaklar
3.339.081,95 % 99,49 % 1,12
b) Öteki Alacaklar
17.022,5 % 0,51 % 0
Ç. BAŞKA VARLIKLAR (+)
810.788,04 % 100 % 0
D. BORÇLAR (-)
-6.698.440,63 % 100 -% 2,24
a) Takasa Borçlar
-4.602.845 % 68,72 -% 1,54
b) İdare Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Başka Borçlar
-2.095.595,63 % 31,28 -% 0,7
NET VARLIK DEĞERİ
298.893.621,4
Hisse Sayısı
160.599.284
Hisse Başına Net Etkin Değer
1,8611
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
21.10.2022 tarihindeki Portföy Kıymet Tablosu
www.kap.org.tr
BIST
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Paha (TL) Ünite Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Kontrat No Repo Teminat Fiyatı Günlük Ünite Bedel Toplam Kıymet / Net Varlık Kıymeti Küme (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Besin, İçki ve Tütün Dalı Payları
– 24.500 3.479.000 8,13 1,15
Dokuma, Giysi Eşyası ve Deri
Orman Eserleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Eserleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
– 20.900 7.942.000 18,57 2,64
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
– 26.000 9.419.800 22,02 3,13
Başka İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
– 94.800 9.285.660 21,71 3,08
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
– 286.500 4.455.075 10,42 1,47
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
– 256.000 8.192.000 19,15 2,72
Başka Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Değer Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SIHHAT, SPOR VE BAŞKA TOPLUMSAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sıhhat Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKSEL, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DAYANAK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
KÜME TOPLAMI
– 708.700 42.773.535 100 14,19
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
– TRSARCL42313 1.100.000 1.136.041,94 2,11 0,38
– TRSAYGZA2312 5.000.000 4.969.866 9,25 1,65
– TRSENSAE2312 3.370.000 3.346.453,46 6,23 1,11
– TRSGRAN23013 5.500.000 5.871.443,54 10,93 1,95
– TRSKCTFA2216 1.700.000 1.986.838,25 3,7 0,66
– TRSOPAS22319 1.030.000 1.051.854,08 1,96 0,35
– TRSOPAS22418 1.360.000 1.409.933,81 2,62 0,47
– TRSOPASA2312 5.000.000 5.072.731,85 9,44 1,68
– TRSOYKCE2313 7.260.000 7.485.041,3 13,93 2,48
– TRSTATK42315 2.100.000 2.486.512,31 4,62 0,83
– TRSTHALE2716 1.000.000 976.362,37 1,82 0,32
– TRSTPRS12313 6.700.000 6.934.689,97 12,9 2,3
– TRSTPRS22312 5.000.000 5.165.379,03 9,61 1,71
– TRSVKFB92719 600.000 610.534,7 1,14 0,2
– TRSYKBK62914 5.000.000 5.235.164,8 9,74 1,74
Finansman Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
– 51.720.000 53.738.847,42 100 17,83
B.2. KAMU BÖLÜMÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
KÜME TOPLAMI
– 51.720.000 53.738.847,42 100 17,83
C. KİRA SERTİFİKALARI
KÜME TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA DURUMLAR F_USDTRY1022 (SHORT) -5.400 18,65
VIOP UZUN DURUMLAR F_XAUTRYM1022 (LONG) 15.200 985,77
VIOP KISA DURUMLAR F_XU0301022 (SHORT) -675 4.298,75
KÜME TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.500.000 64.629.551,08 52,17 21,45
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 59.260.973,62 47,83 19,66
KÜME TOPLAMI
– 6.600.000 123.890.524,69 100 41,11
E. ALTIN VE ÖBÜR DEĞERLİ MADENLER
KÜME TOPLAMI
F. VARANTLAR
KÜME TOPLAMI
Ç. ÖBÜR VARLIKLAR (+)
BPP 24.10.2022 4.644.823,58 4.644.823,57 5,7394 1,5414
BPP 24.10.2022 4.989.350,16 4.989.350,15 6,1651 1,6558
Katılma Evrakı IJB 497.258 754.820,74 0,9327 0,2505
Katılma Evrakı IJP 489.430 709.123,87 0,8762 0,2353
Katılma Evrakı IJT 836.756 1.879.585,76 2,3225 0,6238
Katılma Dokümanı IKL 397.545 1.028.029,11 1,2703 0,3412
Katılma Evrakı IKP 1.173.447 2.353.335,05 2,9079 0,781
Katılma Evrakı IPJ 368.031 1.714.930,24 2,1191 0,5691
Katılma Evrakı ISZ 5.000.000 13.322.740 16,4623 4,4213
Katılma Evrakı ITP 438.029 872.971,65 1,0787 0,2897
Katılma Evrakı IYR 215.095.394 10.595.168,92 13,092 3,5161
Katılma Evrakı TGE 16.363.109 1.360.936,14 1,6817 0,4516
Katılma Evrakı TI1 11.231 4.444.319,89 5,4917 1,4749
Katılma Evrakı TMG 11.771.263 3.162.655,86 3,908 1,0496
Katılma Dokümanı TTA 29.440.447 3.096.958,38 3,8268 1,0278
VOB Nakit Teminat 25.998.834,69 25.998.834,69 32,1257 8,628
KÜME TOPLAMI
– 80.928.584,02 100 26,86
İŞTİRAK PORTFÖY DEĞERİ
– 301.331.491,12
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
FİYATI (TL) KÜME (%) TOPLAM (%)
A. PAYDAŞLIK PORTFÖY DEĞERİ
301.331.491,12 % 100 % 100,82
B. HAZIR DEĞERLER
93.678,42 % 100 % 0,03
a) Kasa
b) Bankalar
93.678,42 % 100 % 0,03
c) Öbür Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
3.356.104,45 % 100 % 1,12
a) Takastan Alacaklar
3.339.081,95 % 99,49 % 1,12
b) Öteki Alacaklar
17.022,5 % 0,51 % 0
Ç. BAŞKA VARLIKLAR (+)
810.788,04 % 100 % 0
D. BORÇLAR (-)
-6.698.440,63 % 100 -% 2,24
a) Takasa Borçlar
-4.602.845 % 68,72 -% 1,54
b) İdare Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Başka Borçlar
-2.095.595,63 % 31,28 -% 0,7
NET VARLIK DEĞERİ
298.893.621,4
Hisse Sayısı
160.599.284
Hisse Başına Net Etkin Değer
1,8611
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
21.10.2022 tarihindeki Portföy Kıymet Tablosu
KAP
www.kap.org.tr
BIST