KEREVİTAŞ BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor KEREVİTAŞ BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Ziyanı
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları Öteki bir daha Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2020 – 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
662.000.000 702.050 314.411.591 -10.340.254 9.201.224 102.626.699 36.192.002 -496.423.379 137.831.653 756.201.586 210.178.283 966.379.869
Transferler
-1.294.861 1.186.872 137.939.642 -137.831.653
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.710.172 29.519.021 43.229.193 12.055.908 55.285.101
Devir Sonu Bakiyeler
662.000.000 702.050 314.411.591 -10.340.254 7.906.363 116.336.871 37.378.874 -358.483.737 29.519.021 799.430.779 222.234.191 1.021.664.970
Cari Devir 01.01.2021 – 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
662.000.000 702.050 317.437.700 -11.682.196 7.205.443 133.998.007 43.888.146 66.988.700 30.428.649 97.417.349
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
128.723
Periyot Sonu Bakiyeler
662.000.000 702.050 316.279.195 -11.682.196 7.205.443 156.969.838 37.378.874 60.502.217 43.888.146 1.273.243.567 271.808.819 1.545.052.386
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 30.06.2021 Evvelki Devir 01.01.2020 – 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
96.525.761 115.153.577
Devir Karı (Zararı)
64.472.185 35.699.098
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
184.314.212 121.476.586
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 25.787.067 24.463.100
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.487.956 1.977.748
Alacaklarda Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.647.039 1.793.039
Stok Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -159.083 184.709
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25.856.684 16.321.329
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24.679.552 15.190.524
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.177.132 1.130.805
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
-26.951.511 63.753.898
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -79.555.290 -32.314.530
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
19 52.603.779 96.068.428
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
19 69.723.279 247.881
Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (hasılatları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.966.396 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (hasılatları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.966.396 0
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
20 33.964.167 15.639.078
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 -568.898 -926.448
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına niye Olan Öteki Kalemlere Ait Düzeltmeler
19 56.981.864 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-72.600.546 -1.185.755
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.641.155 -62.668.719
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 9.340.128 -33.452.074
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -74.981.283 -29.216.645
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.560.304 -38.842.824
Bağlı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
-36.560.304 -38.842.824
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -18.560.378 -75.564.341
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.729.461 149.343.795
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -32.679.772 8.503.577
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 43.409.233 140.840.218
Faaliyetler ile İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.431.830 26.546.334
Alakalı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış)
37.431.830 26.546.334
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
176.185.851 155.989.929
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-13.421.859 -10.817.305
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -66.238.231 -30.019.047
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
70.311.691 21.686.745
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11,18 6.341.307 1.708.801
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.584.906 -24.106.586
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -10.910.447 -17.822.960
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -4.674.459 -6.283.626
Yatırım Maksatlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9, 22 0 11.770.000
Alınan Faiz
18 79.555.290 32.314.530
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-188.849.567 -102.357.865
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
264.906.331 -23.691.680
Kredilerden Nakit Girişleri
264.906.331 -23.691.680
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-67.661.819 -6.796.472
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-113.491.463 -4.328.311
Öteki Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
45.829.644 -2.468.161
Alakalı Taraflardan Alınan Başka Borçlardaki Artış
0 29.684.292
Bağlantılı Taraflardan Alınan Başka Borçlardaki Azalış
-333.490.300 0
Ödenen Faiz
-52.603.779 -101.554.005
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.012.115 34.482.457
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Tesiri
-4.534.153 -6.189.513
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.546.268 28.292.944
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 57.508.936 13.208.215
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 30.962.668 41.501.159
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 30.06.2021 Evvelki Periyot 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
25 30.962.668 57.508.936
Ticari Alacaklar
5 678.121.259 616.127.143
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklar
4 345.677.787 355.017.915
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 332.443.472 261.109.228
Öteki Alacaklar
6 932.405.269 1.033.161.360
Bağlantılı Taraflardan Başka Alacaklar
4 929.947.606 1.028.887.113
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
6 2.457.663 4.274.247
Stoklar
7 631.600.397 612.880.936
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
8 36.401.692 13.566.187
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
8 36.401.692 13.566.187
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 64.780 233.428
Öbür Dönen Varlıklar
34.907.904 14.724.195
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Dönen Varlıklar
34.907.904 14.724.195
ORTA TOPLAM
2.344.463.969 2.348.202.185
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.344.463.969 2.348.202.185
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
22 1.394.933 1.394.933
Öteki Alacaklar
6 1.002.268 866.853
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
6 1.002.268 866.853
Yatırım Maksatlı Gayrimenkuller
9 197.748.000 197.748.000
Maddi Duran Varlıklar
10 954.077.005 926.561.431
Kullanım Hakkı Varlıkları
8.676.594 8.743.262
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 23.102.529 20.222.779
Peşin Ödenmiş Masraflar
8 509.039 5.286.781
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
8 509.039 5.286.781
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 47.561.603 31.169.987
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.234.071.971 1.191.994.026
TOPLAM VARLIKLAR
3.578.535.940 3.540.196.211
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 586.501.433 368.478.207
Bağlı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 586.501.433 368.478.207
Banka Kredileri
23 578.303.954 357.165.807
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
23 8.197.479 11.312.400
Ticari Borçlar
5 570.775.556 560.046.095
Bağlı Taraflara Ticari Borçlar
4 23.772.633 56.452.405
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 547.002.923 503.593.690
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
18.263.013 15.139.378
Öbür Borçlar
6 7.375.598 55.406.035
Bağlantılı Taraflara Başka Borçlar
4 7.047.783 55.250.643
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öbür Borçlar
6 327.815 155.392
Türev Araçlar
0 3.966.396
Riskten Korunma Gayeli Türev Araçlar
0 3.966.396
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
8 38.645.883 3.495.067
Alakalı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
8 38.645.883 3.495.067
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
20 34.362.457 45.326.229
Kısa Vadeli Karşılıklar
32.227.648 26.715.396
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
14.781.818 14.196.096
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
13 17.445.830 12.519.300
Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.071.766 14.836.207
Bağlı Olmayan Taraflara Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.071.766 14.836.207
ORTA TOPLAM
1.298.223.354 1.093.409.010
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.298.223.354 1.093.409.010
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
80.545.200 29.692.619
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
80.545.200 29.692.619
Banka Kredileri
23 51.624.500 0
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
23 28.920.700 29.692.619
Öbür Borçlar
6 538.801.628 866.046.711
Alakalı Taraflara Öteki Borçlar
4 538.801.628 866.046.711
Uzun Vadeli Karşılıklar
54.184.244 43.512.273
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
54.184.244 43.512.273
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 61.729.128 59.900.561
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
735.260.200 999.152.164
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.033.483.554 2.092.561.174
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
1.273.243.567 1.206.254.867
Ödenmiş Sermaye
15 662.000.000 662.000.000
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
702.050 702.050
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
311.802.442 312.960.947
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
311.802.442 312.960.947
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları (Azalışları)
316.279.195 317.437.700
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-11.682.196 -11.682.196
Öbür bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
7.205.443 7.205.443
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
156.969.838 133.998.007
Yabancı Para Çevrim Farkları
156.969.838 133.998.007
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 37.378.874 37.378.874
Başka Kısıtlanmış Yedekler
15 37.378.874 37.378.874
Geçmiş yıllar Karları yahut Ziyanları
60.502.217 -356.511.215
Net Devir Karı yahut Ziyanı
43.888.146 415.726.204
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
271.808.819 241.380.170
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.545.052.386 1.447.635.037
TOPLAM KAYNAKLAR
3.578.535.940 3.540.196.211
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 30.06.2021 Evvelki Devir 01.01.2020 – 30.06.2020 Cari Devir 3 Aylık 01.04.2021 – 30.06.2021 Evvelki Devir 3 Aylık 01.04.2020 – 30.06.2020
Kar yahut Ziyan ve Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
16 2.009.823.900 1.382.339.250 1.011.823.907 690.388.783
Satışların Maliyeti
16 -1.557.327.657 -1.054.916.584 -791.904.625 -523.278.543
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
452.496.243 327.422.666 219.919.282 167.110.240
BRÜT KAR (ZARAR)
452.496.243 327.422.666 219.919.282 167.110.240
Genel İdare Masrafları
17 -45.147.053 -30.005.334 -23.104.680 -15.354.082
Pazarlama Sarfiyatları
17 -165.045.465 -124.589.738 -80.755.112 -62.643.086
Araştırma ve Geliştirme Masrafları
17 -2.781.106 -2.058.704 -1.396.660 -843.848
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
24.768.351 8.302.645 11.601.885 381.609
Temel Faaliyetlerden Başka Sarfiyatlar
-73.627.948 -54.012.319 -43.440.063 -26.041.485
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
190.663.022 125.059.216 82.824.652 62.609.348
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 87.736.293 37.795.911 33.758.532 18.468.453
Yatırım Faaliyetlerinden Masraflar
18 0 -14.171.126 0 -4.917.680
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
278.399.315 148.684.001 116.583.184 76.160.121
Finansman Sarfiyatları
19 -179.962.963 -97.345.825 -34.236.501 -48.488.808
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
98.436.352 51.338.176 82.346.683 27.671.313
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-33.964.167 -15.639.078 -29.770.819 -10.470.090
Devir Vergi (Gideri) Geliri
20 -55.443.107 -26.484.327 -34.271.206 -15.432.398
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 21.478.940 10.845.249 4.500.387 4.962.308
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
64.472.185 35.699.098 52.575.864 17.201.223
DEVİR KARI (ZARARI)
64.472.185 35.699.098 52.575.864 17.201.223
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
20.584.039 6.180.077 8.401.131 2.731.099
Ana İştirak Hisseleri
43.888.146 29.519.021 44.174.733 14.470.124
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar)
Hisse Başına Yarar (Kr) 21 0,07000000 0,04000000 0,07000000 0,02000000
Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
128.723 0 90.639 0
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
128.723 0 90.639 0
Başka Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılmayacak Öbür Kapsamlı Gelir Ögeleri, Vergi Tesiri
128.723 0 90.639 0
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
32.816.441 19.586.003 10.463.563 13.411.612
Yabancı Para Çevrim Farkları
32.816.441 19.586.003 10.463.563 13.411.612
Yabancı Para Çevrim Farklarından hasılatlar (Kayıplar)
32.816.441 19.586.003 10.463.563 13.411.612
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.945.164 19.586.003 10.554.202 13.411.612
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.417.349 55.285.101 63.130.066 30.612.835
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
30.428.649 12.055.908 11.539.989 6.754.576
Ana İştirak Hisseleri
66.988.700 43.229.193 51.590.077 23.858.259
BIST
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Ziyanı
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları Öteki bir daha Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2020 – 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
662.000.000 702.050 314.411.591 -10.340.254 9.201.224 102.626.699 36.192.002 -496.423.379 137.831.653 756.201.586 210.178.283 966.379.869
Transferler
-1.294.861 1.186.872 137.939.642 -137.831.653
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.710.172 29.519.021 43.229.193 12.055.908 55.285.101
Devir Sonu Bakiyeler
662.000.000 702.050 314.411.591 -10.340.254 7.906.363 116.336.871 37.378.874 -358.483.737 29.519.021 799.430.779 222.234.191 1.021.664.970
Cari Devir 01.01.2021 – 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
662.000.000 702.050 317.437.700 -11.682.196 7.205.443 133.998.007 43.888.146 66.988.700 30.428.649 97.417.349
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
128.723
Periyot Sonu Bakiyeler
662.000.000 702.050 316.279.195 -11.682.196 7.205.443 156.969.838 37.378.874 60.502.217 43.888.146 1.273.243.567 271.808.819 1.545.052.386
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 30.06.2021 Evvelki Devir 01.01.2020 – 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
96.525.761 115.153.577
Devir Karı (Zararı)
64.472.185 35.699.098
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
184.314.212 121.476.586
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 25.787.067 24.463.100
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.487.956 1.977.748
Alacaklarda Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.647.039 1.793.039
Stok Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -159.083 184.709
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25.856.684 16.321.329
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24.679.552 15.190.524
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.177.132 1.130.805
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
-26.951.511 63.753.898
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -79.555.290 -32.314.530
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
19 52.603.779 96.068.428
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
19 69.723.279 247.881
Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (hasılatları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.966.396 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (hasılatları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.966.396 0
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
20 33.964.167 15.639.078
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 -568.898 -926.448
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına niye Olan Öteki Kalemlere Ait Düzeltmeler
19 56.981.864 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-72.600.546 -1.185.755
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.641.155 -62.668.719
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 9.340.128 -33.452.074
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -74.981.283 -29.216.645
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.560.304 -38.842.824
Bağlı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
-36.560.304 -38.842.824
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -18.560.378 -75.564.341
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.729.461 149.343.795
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -32.679.772 8.503.577
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 43.409.233 140.840.218
Faaliyetler ile İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.431.830 26.546.334
Alakalı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış)
37.431.830 26.546.334
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
176.185.851 155.989.929
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-13.421.859 -10.817.305
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -66.238.231 -30.019.047
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
70.311.691 21.686.745
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11,18 6.341.307 1.708.801
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.584.906 -24.106.586
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -10.910.447 -17.822.960
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -4.674.459 -6.283.626
Yatırım Maksatlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9, 22 0 11.770.000
Alınan Faiz
18 79.555.290 32.314.530
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-188.849.567 -102.357.865
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
264.906.331 -23.691.680
Kredilerden Nakit Girişleri
264.906.331 -23.691.680
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-67.661.819 -6.796.472
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-113.491.463 -4.328.311
Öteki Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
45.829.644 -2.468.161
Alakalı Taraflardan Alınan Başka Borçlardaki Artış
0 29.684.292
Bağlantılı Taraflardan Alınan Başka Borçlardaki Azalış
-333.490.300 0
Ödenen Faiz
-52.603.779 -101.554.005
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.012.115 34.482.457
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Tesiri
-4.534.153 -6.189.513
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.546.268 28.292.944
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 57.508.936 13.208.215
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 30.962.668 41.501.159
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 30.06.2021 Evvelki Periyot 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
25 30.962.668 57.508.936
Ticari Alacaklar
5 678.121.259 616.127.143
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklar
4 345.677.787 355.017.915
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 332.443.472 261.109.228
Öteki Alacaklar
6 932.405.269 1.033.161.360
Bağlantılı Taraflardan Başka Alacaklar
4 929.947.606 1.028.887.113
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
6 2.457.663 4.274.247
Stoklar
7 631.600.397 612.880.936
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
8 36.401.692 13.566.187
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
8 36.401.692 13.566.187
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 64.780 233.428
Öbür Dönen Varlıklar
34.907.904 14.724.195
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Dönen Varlıklar
34.907.904 14.724.195
ORTA TOPLAM
2.344.463.969 2.348.202.185
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.344.463.969 2.348.202.185
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
22 1.394.933 1.394.933
Öteki Alacaklar
6 1.002.268 866.853
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
6 1.002.268 866.853
Yatırım Maksatlı Gayrimenkuller
9 197.748.000 197.748.000
Maddi Duran Varlıklar
10 954.077.005 926.561.431
Kullanım Hakkı Varlıkları
8.676.594 8.743.262
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 23.102.529 20.222.779
Peşin Ödenmiş Masraflar
8 509.039 5.286.781
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
8 509.039 5.286.781
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 47.561.603 31.169.987
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.234.071.971 1.191.994.026
TOPLAM VARLIKLAR
3.578.535.940 3.540.196.211
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 586.501.433 368.478.207
Bağlı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 586.501.433 368.478.207
Banka Kredileri
23 578.303.954 357.165.807
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
23 8.197.479 11.312.400
Ticari Borçlar
5 570.775.556 560.046.095
Bağlı Taraflara Ticari Borçlar
4 23.772.633 56.452.405
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 547.002.923 503.593.690
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
18.263.013 15.139.378
Öbür Borçlar
6 7.375.598 55.406.035
Bağlantılı Taraflara Başka Borçlar
4 7.047.783 55.250.643
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öbür Borçlar
6 327.815 155.392
Türev Araçlar
0 3.966.396
Riskten Korunma Gayeli Türev Araçlar
0 3.966.396
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
8 38.645.883 3.495.067
Alakalı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
8 38.645.883 3.495.067
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
20 34.362.457 45.326.229
Kısa Vadeli Karşılıklar
32.227.648 26.715.396
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
14.781.818 14.196.096
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
13 17.445.830 12.519.300
Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.071.766 14.836.207
Bağlı Olmayan Taraflara Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.071.766 14.836.207
ORTA TOPLAM
1.298.223.354 1.093.409.010
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.298.223.354 1.093.409.010
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
80.545.200 29.692.619
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
80.545.200 29.692.619
Banka Kredileri
23 51.624.500 0
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
23 28.920.700 29.692.619
Öbür Borçlar
6 538.801.628 866.046.711
Alakalı Taraflara Öteki Borçlar
4 538.801.628 866.046.711
Uzun Vadeli Karşılıklar
54.184.244 43.512.273
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
54.184.244 43.512.273
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 61.729.128 59.900.561
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
735.260.200 999.152.164
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.033.483.554 2.092.561.174
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
1.273.243.567 1.206.254.867
Ödenmiş Sermaye
15 662.000.000 662.000.000
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
702.050 702.050
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
311.802.442 312.960.947
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
311.802.442 312.960.947
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları (Azalışları)
316.279.195 317.437.700
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-11.682.196 -11.682.196
Öbür bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
7.205.443 7.205.443
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
156.969.838 133.998.007
Yabancı Para Çevrim Farkları
156.969.838 133.998.007
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 37.378.874 37.378.874
Başka Kısıtlanmış Yedekler
15 37.378.874 37.378.874
Geçmiş yıllar Karları yahut Ziyanları
60.502.217 -356.511.215
Net Devir Karı yahut Ziyanı
43.888.146 415.726.204
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
271.808.819 241.380.170
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.545.052.386 1.447.635.037
TOPLAM KAYNAKLAR
3.578.535.940 3.540.196.211
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 30.06.2021 Evvelki Devir 01.01.2020 – 30.06.2020 Cari Devir 3 Aylık 01.04.2021 – 30.06.2021 Evvelki Devir 3 Aylık 01.04.2020 – 30.06.2020
Kar yahut Ziyan ve Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
16 2.009.823.900 1.382.339.250 1.011.823.907 690.388.783
Satışların Maliyeti
16 -1.557.327.657 -1.054.916.584 -791.904.625 -523.278.543
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
452.496.243 327.422.666 219.919.282 167.110.240
BRÜT KAR (ZARAR)
452.496.243 327.422.666 219.919.282 167.110.240
Genel İdare Masrafları
17 -45.147.053 -30.005.334 -23.104.680 -15.354.082
Pazarlama Sarfiyatları
17 -165.045.465 -124.589.738 -80.755.112 -62.643.086
Araştırma ve Geliştirme Masrafları
17 -2.781.106 -2.058.704 -1.396.660 -843.848
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
24.768.351 8.302.645 11.601.885 381.609
Temel Faaliyetlerden Başka Sarfiyatlar
-73.627.948 -54.012.319 -43.440.063 -26.041.485
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
190.663.022 125.059.216 82.824.652 62.609.348
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 87.736.293 37.795.911 33.758.532 18.468.453
Yatırım Faaliyetlerinden Masraflar
18 0 -14.171.126 0 -4.917.680
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
278.399.315 148.684.001 116.583.184 76.160.121
Finansman Sarfiyatları
19 -179.962.963 -97.345.825 -34.236.501 -48.488.808
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
98.436.352 51.338.176 82.346.683 27.671.313
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-33.964.167 -15.639.078 -29.770.819 -10.470.090
Devir Vergi (Gideri) Geliri
20 -55.443.107 -26.484.327 -34.271.206 -15.432.398
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 21.478.940 10.845.249 4.500.387 4.962.308
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
64.472.185 35.699.098 52.575.864 17.201.223
DEVİR KARI (ZARARI)
64.472.185 35.699.098 52.575.864 17.201.223
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
20.584.039 6.180.077 8.401.131 2.731.099
Ana İştirak Hisseleri
43.888.146 29.519.021 44.174.733 14.470.124
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar)
Hisse Başına Yarar (Kr) 21 0,07000000 0,04000000 0,07000000 0,02000000
Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
128.723 0 90.639 0
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
128.723 0 90.639 0
Başka Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılmayacak Öbür Kapsamlı Gelir Ögeleri, Vergi Tesiri
128.723 0 90.639 0
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
32.816.441 19.586.003 10.463.563 13.411.612
Yabancı Para Çevrim Farkları
32.816.441 19.586.003 10.463.563 13.411.612
Yabancı Para Çevrim Farklarından hasılatlar (Kayıplar)
32.816.441 19.586.003 10.463.563 13.411.612
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.945.164 19.586.003 10.554.202 13.411.612
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.417.349 55.285.101 63.130.066 30.612.835
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
30.428.649 12.055.908 11.539.989 6.754.576
Ana İştirak Hisseleri
66.988.700 43.229.193 51.590.077 23.858.259
BIST