KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Cari Devir 01.01.2021 – 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
240.000.000 1.857.496.784 -9.069.500 2.088.427.284 2.088.427.284
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
222.673.129 222.673.129 222.673.129
Devir Karı (Zararı)
222.673.129
Devir Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.857.496.784 -9.069.500 222.673.129 2.311.100.413 2.311.100.413
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2021 – 30.06.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
95.467.933
Periyot Karı (Zararı)
222.673.129
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-226.184.796
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
4 36.344
Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (hasılatları) İle İlgili Düzeltmeler
5 -226.221.140
Yatırım Gayeli Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (hasılatları) ile İlgili Düzeltmeler
-226.221.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
98.744.285
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3 -9.191.740
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
3 -5.697.699
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.130.027
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
3 126.390.755
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.372.996
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
95.232.618
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
235.315
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.342.793
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -1.211.204
Yatırım Hedefli Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.131.589
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
87.125.140
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
87.125.140
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.501.831
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
96.626.971
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Devir 30.06.2021 Evvelki Periyot 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 96.626.971 9.501.831
Başka Alacaklar
0 56.597.224
Bağlı Taraflardan Öbür Alacaklar
0 56.597.224
Peşin Ödenmiş Masraflar
3 5.740.365 43.208
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Masraflar
5.740.365 43.208
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
27.896 0
Öteki Dönen Varlıklar
3.851.626 0
ORTA TOPLAM
106.246.858 66.142.263
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
106.246.858 66.142.263
DURAN VARLIKLAR
Stoklar
3 34.991.022 25.799.282
Yatırım Gayeli Gayrimenkuller
5 2.306.660.982 2.073.308.253
Maddi Duran Varlıklar
4 1.174.860 0
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
3 542 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.342.827.406 2.099.107.535
TOPLAM VARLIKLAR
2.449.074.264 2.165.249.798
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
9.692.487 76.822.514
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
1.170.923 76.822.514
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.521.564 0
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
235.315 0
Öbür Borçlar
182.345 0
Bağlı Olmayan Taraflara Öbür Borçlar
182.345 0
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
617.520 0
ORTA TOPLAM
10.727.667 76.822.514
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.727.667 76.822.514
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Başka Borçlar
855.429 0
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
855.429 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
126.390.755 0
Alakalı Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
3 126.390.755 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
127.246.184 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
137.973.851 76.822.514
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
2.311.100.413 2.088.427.284
Ödenmiş Sermaye
240.000.000 240.000.000
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri
1.857.496.784 1.857.496.784
Geçmiş yıllar Karları yahut Ziyanları
-9.069.500 -9.069.500
Net Devir Karı yahut Ziyanı
222.673.129 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.311.100.413 2.088.427.284
TOPLAM KAYNAKLAR
2.449.074.264 2.165.249.798
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 30.06.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.06.2020 Cari Devir 3 Aylık 01.04.2021 – 30.06.2021 Evvelki Devir 3 Aylık 01.04.2020 – 30.06.2020
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Satışların Maliyeti
5.299 5.299
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.299 5.299
BRÜT KAR (ZARAR)
5.299 5.299
Genel İdare Masrafları
-1.570.065 -1.570.065
Pazarlama Masrafları
-3.584.806 -3.563.513
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
1.636.303 1.636.303
Temel Faaliyetlerden Başka Masraflar
-566.596 -566.596
Öteki hasılatlar (Kayıplar)
226.221.140 226.221.140
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
222.141.275 222.162.568
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
222.141.275 222.162.568
Finansman Gelirleri
531.854 531.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
222.673.129 222.694.422
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
222.673.129 222.694.422
PERİYOT KARI (ZARARI)
222.673.129 222.694.422
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana Paydaşlık Hisseleri
222.673.129 222.694.422
Hisse Başına Çıkar
Hisse Başına Yarar
Hisse Başına Yarar (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar) 7 0,92780470 0,92789340
Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
0 0
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
222.673.129 222.694.422
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana Paydaşlık Hisseleri
222.673.129 222.694.422
BIST
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Cari Devir 01.01.2021 – 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
240.000.000 1.857.496.784 -9.069.500 2.088.427.284 2.088.427.284
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
222.673.129 222.673.129 222.673.129
Devir Karı (Zararı)
222.673.129
Devir Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.857.496.784 -9.069.500 222.673.129 2.311.100.413 2.311.100.413
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2021 – 30.06.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
95.467.933
Periyot Karı (Zararı)
222.673.129
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-226.184.796
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
4 36.344
Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (hasılatları) İle İlgili Düzeltmeler
5 -226.221.140
Yatırım Gayeli Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (hasılatları) ile İlgili Düzeltmeler
-226.221.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
98.744.285
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3 -9.191.740
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
3 -5.697.699
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.130.027
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
3 126.390.755
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.372.996
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
95.232.618
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
235.315
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.342.793
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -1.211.204
Yatırım Hedefli Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.131.589
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
87.125.140
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
87.125.140
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.501.831
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
96.626.971
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Devir 30.06.2021 Evvelki Periyot 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 96.626.971 9.501.831
Başka Alacaklar
0 56.597.224
Bağlı Taraflardan Öbür Alacaklar
0 56.597.224
Peşin Ödenmiş Masraflar
3 5.740.365 43.208
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Masraflar
5.740.365 43.208
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
27.896 0
Öteki Dönen Varlıklar
3.851.626 0
ORTA TOPLAM
106.246.858 66.142.263
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
106.246.858 66.142.263
DURAN VARLIKLAR
Stoklar
3 34.991.022 25.799.282
Yatırım Gayeli Gayrimenkuller
5 2.306.660.982 2.073.308.253
Maddi Duran Varlıklar
4 1.174.860 0
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
3 542 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.342.827.406 2.099.107.535
TOPLAM VARLIKLAR
2.449.074.264 2.165.249.798
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
9.692.487 76.822.514
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
1.170.923 76.822.514
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.521.564 0
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
235.315 0
Öbür Borçlar
182.345 0
Bağlı Olmayan Taraflara Öbür Borçlar
182.345 0
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
617.520 0
ORTA TOPLAM
10.727.667 76.822.514
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.727.667 76.822.514
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Başka Borçlar
855.429 0
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
855.429 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
126.390.755 0
Alakalı Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
3 126.390.755 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
127.246.184 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
137.973.851 76.822.514
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
2.311.100.413 2.088.427.284
Ödenmiş Sermaye
240.000.000 240.000.000
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri
1.857.496.784 1.857.496.784
Geçmiş yıllar Karları yahut Ziyanları
-9.069.500 -9.069.500
Net Devir Karı yahut Ziyanı
222.673.129 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.311.100.413 2.088.427.284
TOPLAM KAYNAKLAR
2.449.074.264 2.165.249.798
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 30.06.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.06.2020 Cari Devir 3 Aylık 01.04.2021 – 30.06.2021 Evvelki Devir 3 Aylık 01.04.2020 – 30.06.2020
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Satışların Maliyeti
5.299 5.299
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.299 5.299
BRÜT KAR (ZARAR)
5.299 5.299
Genel İdare Masrafları
-1.570.065 -1.570.065
Pazarlama Masrafları
-3.584.806 -3.563.513
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
1.636.303 1.636.303
Temel Faaliyetlerden Başka Masraflar
-566.596 -566.596
Öteki hasılatlar (Kayıplar)
226.221.140 226.221.140
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
222.141.275 222.162.568
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
222.141.275 222.162.568
Finansman Gelirleri
531.854 531.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
222.673.129 222.694.422
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
222.673.129 222.694.422
PERİYOT KARI (ZARARI)
222.673.129 222.694.422
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana Paydaşlık Hisseleri
222.673.129 222.694.422
Hisse Başına Çıkar
Hisse Başına Yarar
Hisse Başına Yarar (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar) 7 0,92780470 0,92789340
Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
0 0
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
222.673.129 222.694.422
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana Paydaşlık Hisseleri
222.673.129 222.694.422
BIST