MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020 Cari Periyot 3 Aylı168.935 -229.571.319 -109.816.542 -105.029.138
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.638.399 7.834.713 13.738.786 -195.350
BRÜT KAR (ZARAR)
28.638.399 7.834.713 13.738.786 -195.350
Genel İdare Sarfiyatları
28,33 -5.175.118 -1.847.038 -2.009.551 -863.157
Pazarlama Masrafları
28,33 -977.451 -437.248 -671.766 -227.670
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
34 17.521.578 13.948.804 468.015 5.434.075
Temel Faaliyetlerden Öbür Masraflar
34 -25.351.364 -7.552.953 -8.686.190 -2.559.412
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
14.656.044 11.946.278 2.839.294 1.588.486
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 419.800
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.075.844 11.946.278 2.839.294 1.588.486
Finansman Gelirleri
37 462.244 396 131.804 140
Finansman Masrafları
37 -6.512.721 -1.294.310 -2.662.839 -486.379
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.025.367 10.652.364 308.259 1.102.247
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.678.318 -1.979.040 912.648 -839.304
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
40 -10.741 -2.393.043 -3.563 -437.060
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 1.689.059 414.003 916.211 -402.244
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
10.703.685 8.673.324 1.220.907 262.943
PERİYOT KARI (ZARARI)
10.703.685 8.673.324 1.220.907 262.943
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.067.863 -28.231.281
Devir Karı (Zararı)
10.703.685 8.673.324
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
41 10.703.685 8.673.324
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.384.956 2.445.505
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
14,17,20 2.849.737 1.065.748
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -889.228
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -889.228
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-360.328 -2.047
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 9.044 -2.047
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -369.372
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
14.004.406 2.688.732
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -462.244 -396
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
34 6.512.721 1.294.310
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Masrafı
34 15.863.351 5.615.492
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -7.909.422 -4.220.674
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
40 -1.689.059 -414.003
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) İle İlgili Düzeltmeler
-419.800 -3.697
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -419.800 -3.697
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.001.675 -37.195.946
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-157.097.528 -12.996.264
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -157.097.528 -12.996.264
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.831.372 -92.373
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 8.831.372 -92.373
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -18.954.287 15.474.277
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
12 -14.864.107 -49.685.631
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.194.058 152.556
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 57.194.058 152.556
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 242.039 -170.944
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
100.135.967 1.317.128
Bağlantılı Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
6 100.911.651 -3.336.831
Bağlı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -775.684 4.653.959
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
12 9.376.234 12.385.460
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.865.423 -3.580.155
Faaliyetlerle İlgili Öteki Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -7.865.039 -3.580.155
Faaliyetlerle İlgili Başka Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-384 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.086.966 -26.077.117
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -19.103 -2.154.164
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.696.290 -2.347.460
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.214.800 120.400
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.214.800 120.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.911.090 -2.467.860
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -20.423.979 -2.432.053
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -487.111 -35.807
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.157.873 29.850.465
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 13.221.450
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Öteki Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 261.626
Geri Alınan Hisselerin Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 261.626
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.746.888 18.295.403
Kredilerden Nakit Girişleri
47 37.746.888 18.295.403
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-7.598.628 0
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
47 -7.598.628 0
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
20 -939.910 -634.100
Ödenen Faiz
37 -6.512.721 -1.294.310
Alınan Faiz
37 462.244 396
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.529.446 -728.276
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.529.446 -728.276
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 2.571.895 5.451.853
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.101.341 4.723.577
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 30.09.2021 Evvelki Devir 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 8.101.341 2.571.895
Ticari Alacaklar
233.786.853 92.552.676
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 233.786.853 92.552.676
Öbür Alacaklar
1.621.551 10.452.923
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
9 1.621.551 10.452.923
Stoklar
10 44.038.390 25.084.103
Peşin Ödenmiş Masraflar
62.427.501 47.529.890
Alakalı Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
6 0 123.647
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Masraflar
12 62.427.501 47.406.243
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 411.747 389.099
Başka Dönen Varlıklar
29 18.261.659 10.362.120
ORTA TOPLAM
368.649.042 188.942.706
Satış Gayeli Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34.500
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
368.649.042 188.977.206
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
0 0
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
Maddi Duran Varlıklar
14 39.271.755 21.964.070
Kullanım Hakkı Varlıkları
20
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020 Cari Periyot 3 Aylı168.935 -229.571.319 -109.816.542 -105.029.138
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.638.399 7.834.713 13.738.786 -195.350
BRÜT KAR (ZARAR)
28.638.399 7.834.713 13.738.786 -195.350
Genel İdare Sarfiyatları
28,33 -5.175.118 -1.847.038 -2.009.551 -863.157
Pazarlama Masrafları
28,33 -977.451 -437.248 -671.766 -227.670
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
34 17.521.578 13.948.804 468.015 5.434.075
Temel Faaliyetlerden Öbür Masraflar
34 -25.351.364 -7.552.953 -8.686.190 -2.559.412
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
14.656.044 11.946.278 2.839.294 1.588.486
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 419.800
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.075.844 11.946.278 2.839.294 1.588.486
Finansman Gelirleri
37 462.244 396 131.804 140
Finansman Masrafları
37 -6.512.721 -1.294.310 -2.662.839 -486.379
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.025.367 10.652.364 308.259 1.102.247
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.678.318 -1.979.040 912.648 -839.304
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
40 -10.741 -2.393.043 -3.563 -437.060
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 1.689.059 414.003 916.211 -402.244
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
10.703.685 8.673.324 1.220.907 262.943
PERİYOT KARI (ZARARI)
10.703.685 8.673.324 1.220.907 262.943
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.067.863 -28.231.281
Devir Karı (Zararı)
10.703.685 8.673.324
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
41 10.703.685 8.673.324
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.384.956 2.445.505
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
14,17,20 2.849.737 1.065.748
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -889.228
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -889.228
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-360.328 -2.047
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 9.044 -2.047
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -369.372
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
14.004.406 2.688.732
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -462.244 -396
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
34 6.512.721 1.294.310
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Masrafı
34 15.863.351 5.615.492
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -7.909.422 -4.220.674
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
40 -1.689.059 -414.003
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) İle İlgili Düzeltmeler
-419.800 -3.697
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -419.800 -3.697
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.001.675 -37.195.946
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-157.097.528 -12.996.264
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -157.097.528 -12.996.264
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.831.372 -92.373
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 8.831.372 -92.373
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -18.954.287 15.474.277
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
12 -14.864.107 -49.685.631
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.194.058 152.556
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 57.194.058 152.556
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 242.039 -170.944
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
100.135.967 1.317.128
Bağlantılı Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
6 100.911.651 -3.336.831
Bağlı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -775.684 4.653.959
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
12 9.376.234 12.385.460
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.865.423 -3.580.155
Faaliyetlerle İlgili Öteki Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -7.865.039 -3.580.155
Faaliyetlerle İlgili Başka Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-384 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.086.966 -26.077.117
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -19.103 -2.154.164
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.696.290 -2.347.460
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.214.800 120.400
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.214.800 120.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.911.090 -2.467.860
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -20.423.979 -2.432.053
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -487.111 -35.807
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.157.873 29.850.465
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 13.221.450
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Öteki Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 261.626
Geri Alınan Hisselerin Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 261.626
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.746.888 18.295.403
Kredilerden Nakit Girişleri
47 37.746.888 18.295.403
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-7.598.628 0
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
47 -7.598.628 0
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
20 -939.910 -634.100
Ödenen Faiz
37 -6.512.721 -1.294.310
Alınan Faiz
37 462.244 396
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.529.446 -728.276
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.529.446 -728.276
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 2.571.895 5.451.853
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.101.341 4.723.577
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 30.09.2021 Evvelki Devir 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 8.101.341 2.571.895
Ticari Alacaklar
233.786.853 92.552.676
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 233.786.853 92.552.676
Öbür Alacaklar
1.621.551 10.452.923
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
9 1.621.551 10.452.923
Stoklar
10 44.038.390 25.084.103
Peşin Ödenmiş Masraflar
62.427.501 47.529.890
Alakalı Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
6 0 123.647
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Masraflar
12 62.427.501 47.406.243
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 411.747 389.099
Başka Dönen Varlıklar
29 18.261.659 10.362.120
ORTA TOPLAM
368.649.042 188.942.706
Satış Gayeli Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34.500
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
368.649.042 188.977.206
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
0 0
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
Maddi Duran Varlıklar
14 39.271.755 21.964.070
Kullanım Hakkı Varlıkları
20