ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Hisseler Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.252.993.266 -3.313.124 41.243.984 1.078.281.691 617.541.014 3.494.095.528 371.742 3.494.467.270
Transferler
617.541.014 -617.541.014
Periyot Karı (Zararı)
322.982.972 323.982.972 -299.548 323.683.424
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.573.359 -2.573.359 122.541 -2.450.818
Devir Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.252.993.266 -5.886.483 41.243.984 1.695.822.705 323.982.972 3.815.505.141 194.735 3.815.699.876
Cari Periyot 01.01.2022 – 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.963.258.354 -5.932.015 41.243.984 1.695.822.705 2.523.894.700 6.725.636.425 -546.157 6.725.090.268
Transferler
364.000.000 46.606.314 2.113.288.386 -2.523.894.700
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.398.893.890
Periyot Karı (Zararı)
5.175.451.278 5.175.451.278 1.518.232 5.176.969.510
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
4.462.576 19-20 30.611.234 21.935.508
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 732.305 -370.541
Alacaklarda Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
732.305 -370.541
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.080.290 -803.659
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
22 102.473.190 27.529.132
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5 12.464.223 -10.453.450
Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (hasılatları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.872.645.196 -27.995.289
Yatırım Emelli Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (hasılatları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.718.347.706
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (hasılatları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -154.297.490 -27.995.289
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.750.601 -62.682
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Öbür Düzeltmeler
1.593.915 3.251.914
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-867.403.833 26.576.100
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-106.735.216 -717.482
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-559.064.324 14.730.684
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
426.478.612 204.040.483
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-122.389.259 -330.899.996
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-291.878.279 145.120.789
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Kontrat Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-291.878.279 145.120.789
Faaliyetler ile İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-213.815.367 -5.698.378
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
586.125.037 363.290.457
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.733.162 -834.979
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-92.752 47.921
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-209.699.176 1.091.438
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
143.226 126.005
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.274.828 -16.610.115
Yatırım Gayeli Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 -193.876.862
Alınan Faiz
22 11.309.288 17.575.548
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
204.813.425 -204.093.133
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 400.000.000 0
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
5 -81.404.097 -158.988.453
Ödenen Faiz
22 -113.782.478 -45.104.680
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
578.413.372 159.501.704
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
578.413.372 159.501.704
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
832.355.013 555.210.888
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.410.768.385 714.712.592
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 30.09.2022 Evvelki Devir 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.410.768.385 832.355.013
Finansal Yatırımlar
11 1.205.866.313 448.213.014
Ticari Alacaklar
147.736.615 53.462.909
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
24 6.417.123 9.329.064
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 141.319.492 44.133.845
Öbür Alacaklar
20.528.667 9.335.722
Alakalı Taraflardan Başka Alacaklar
0 0
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
7 20.528.667 9.335.722
Türev Araçlar
0 3.953.442
Riskten Korunma Gayeli Türev Araçlar
11 0 3.953.442
Stoklar
8 1.073.201.163 1.379.102.740
Peşin Ödenmiş Giderler
120.537.988 75.146.212
Alakalı Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 48.104.953 14.505.310
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 72.433.035 60.640.902
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 3.527.447 3.434.695
Başka Dönen Varlıklar
10 103.991.931 148.244.701
ORTA TOPLAM
4.086.158.509 2.953.248.448
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.086.158.509 2.953.248.448
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
11 420.735 420.735
Ticari Alacaklar
11.729.205 0
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 11.729.205 0
Stoklar
8 0 120.577.035
Yatırım Gayeli Gayrimenkuller
12 7.821.627.570 3.909.403.000
Maddi Duran Varlıklar
13 3.391.366.138 1.994.591.263
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.791.914 19.746.445
Şerefiye
14 3.796.513 5.390.427
Öbür Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.995.401 14.356.018
Peşin Ödenmiş Giderler
996.118 993.908
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 996.118 993.908
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 7.326.550 575.949
Başka Duran Varlıklar
10 16.160.298 63.469.176
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.266.418.528 6.109.777.511
TOPLAM VARLIKLAR
15.352.577.037 9.063.025.959
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 430.482.530 199.988.981
Ticari Borçlar
409.405.229 81.122.178
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
24 7.516.199 6.724.472
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 401.889.030 74.397.706
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
17 12.172.993 4.033.369
Öbür Borçlar
67.412.450 291.611.869
Alakalı Taraflara Öbür Borçlar
24 31.365.587 255.353.601
Alakalı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
7 36.046.863 36.258.268
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülükler
404.281.279 700.436.088
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Kontrat Yükümlülükleri
9 404.281.279 700.436.088
Türev Araçlar
5.363.329 0
Riskten Korunma Maksatlı Türev Araçlar
5.363.329 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.672.586 4.674.446
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.422.803 1.424.663
Başka Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.249.783 3.249.783
ORTA TOPLAM
1.334.790.396 1.281.866.931
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.334.790.396 1.281.866.931
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 498.355.061 397.788.484
Ticari Borçlar
204.494.270 655.166.580
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 204.494.270 655.166.580
Öteki Borçlar
4.861.201 2.616.773
Bağlı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
7 4.861.201 2.616.773
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülükler
4.431.341 154.811
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Kontrat Yükümlülükleri
9 4.431.341 154.811
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.748.473 342.112
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.748.473 342.112
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
713.890.346 1.056.068.760
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.048.680.742 2.337.935.691
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
13.304.444.169 6.725.636.425
Ödenmiş Sermaye
16 728.000.000 364.000.000
Geri Alınmış Hisseler (-)
-3.364.272 -3.364.272
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
146.712.969 146.712.969
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.360.682.805 1.957.326.339
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
3.360.682.805 1.957.326.339
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları (Azalışları)
16 3.362.152.244 1.963.258.354
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
16 -1.469.439 -5.932.015
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
87.850.298 41.243.984
Geçmiş yıllar Karları yahut Zararları
3.809.111.091 1.695.822.705
Net Periyot Karı yahut Zararı
5.175.451.278 2.523.894.700
Denetim Gücü Olmayan Paylar
-547.874 -546.157
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.303.896.295 6.725.090.268
TOPLAM KAYNAKLAR
15.352.577.037 9.063.025.959
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 30.09.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021 Cari Devir 3 Aylık 01.07.2022 – 30.09.2022 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
19 2.606.539.684 908.428.451 993.105.103 344.756.953
Satışların Maliyeti
19 -1.335.161.899 -539.310.745 -502.415.971 -164.136.927
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.271.377.785 369.117.706 490.689.132 180.620.026
BRÜT KAR (ZARAR)
1.271.377.785 369.117.706 490.689.132 180.620.026
Genel İdare Giderleri
20 -38.171.175 -16.948.555 -15.587.599 -4.381.684
Pazarlama Giderleri
20 -39.882.998 -23.098.040 -15.641.815 -14.745.687
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
21 3.801.676.892 111.234.830 3.762.855.392 26.566.484
Temel Faaliyetlerden Öbür Giderler
21 -92.758.764 -106.678.241 -24.074.294 -48.900.345
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
4.902.241.740 333.627.700 4.198.240.816 139.158.794
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.938.195 0 18.646.566 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.927.179.935 333.627.700 4.216.887.382 139.158.794
Finansman Gelirleri
22 411.973.412 62.209.681 95.736.530 8.867.834
Finansman Giderleri
22 -168.934.438 -72.418.587 -65.489.872 -23.565.192
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.170.218.909 323.418.794 4.247.134.040 124.461.436
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.750.601 264.630 913.597 -221.138
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 6.750.601 264.630 913.597 -221.138
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
5.176.969.510 323.683.424 4.248.047.637 124.240.298
PERİYOT KARI (ZARARI)
5.176.969.510 323.683.424 4.248.047.637 124.240.298
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
1.518.232 -299.548 1.055.503 2.008.475
Ana İştirak Payları
5.175.451.278 323.982.972 4.246.992.134 122.231.823
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Hisse Başına Çıkar 18 8,03600000 0,89000000 6,59400000 0,33600000
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
1.402.463.951 -2.058.687 1.398.518.529 63.261
Maddi Duran Varlıklar bir daha Değerleme Artışları (Azalışları)
13 1.398.893.890 0 1.398.893.890 0
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
4.462.576 -2.573.359 -469.201 79.076
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Öbür Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
-892.515 514.672 93.840 -15.815
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 -892.515 514.672 93.840 -15.815
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.402.463.951 -2.058.687 1.398.518.529 63.261
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.579.433.461 321.624.737 5.646.566.166 124.303.559
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
-1.717 -177.007 256.722 2.004.710
Ana İştirak Payları
6.579.435.178 321.801.744 5.646.309.444 122.298.849
BIST
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Hisseler Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.252.993.266 -3.313.124 41.243.984 1.078.281.691 617.541.014 3.494.095.528 371.742 3.494.467.270
Transferler
617.541.014 -617.541.014
Periyot Karı (Zararı)
322.982.972 323.982.972 -299.548 323.683.424
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.573.359 -2.573.359 122.541 -2.450.818
Devir Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.252.993.266 -5.886.483 41.243.984 1.695.822.705 323.982.972 3.815.505.141 194.735 3.815.699.876
Cari Periyot 01.01.2022 – 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.963.258.354 -5.932.015 41.243.984 1.695.822.705 2.523.894.700 6.725.636.425 -546.157 6.725.090.268
Transferler
364.000.000 46.606.314 2.113.288.386 -2.523.894.700
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.398.893.890
Periyot Karı (Zararı)
5.175.451.278 5.175.451.278 1.518.232 5.176.969.510
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
4.462.576 19-20 30.611.234 21.935.508
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 732.305 -370.541
Alacaklarda Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
732.305 -370.541
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.080.290 -803.659
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
22 102.473.190 27.529.132
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5 12.464.223 -10.453.450
Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (hasılatları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.872.645.196 -27.995.289
Yatırım Emelli Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (hasılatları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.718.347.706
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (hasılatları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -154.297.490 -27.995.289
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.750.601 -62.682
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Öbür Düzeltmeler
1.593.915 3.251.914
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-867.403.833 26.576.100
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-106.735.216 -717.482
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-559.064.324 14.730.684
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
426.478.612 204.040.483
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-122.389.259 -330.899.996
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-291.878.279 145.120.789
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Kontrat Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-291.878.279 145.120.789
Faaliyetler ile İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-213.815.367 -5.698.378
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
586.125.037 363.290.457
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.733.162 -834.979
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-92.752 47.921
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-209.699.176 1.091.438
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
143.226 126.005
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.274.828 -16.610.115
Yatırım Gayeli Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 -193.876.862
Alınan Faiz
22 11.309.288 17.575.548
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
204.813.425 -204.093.133
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 400.000.000 0
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
5 -81.404.097 -158.988.453
Ödenen Faiz
22 -113.782.478 -45.104.680
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
578.413.372 159.501.704
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
578.413.372 159.501.704
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
832.355.013 555.210.888
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.410.768.385 714.712.592
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 30.09.2022 Evvelki Devir 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.410.768.385 832.355.013
Finansal Yatırımlar
11 1.205.866.313 448.213.014
Ticari Alacaklar
147.736.615 53.462.909
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
24 6.417.123 9.329.064
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 141.319.492 44.133.845
Öbür Alacaklar
20.528.667 9.335.722
Alakalı Taraflardan Başka Alacaklar
0 0
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
7 20.528.667 9.335.722
Türev Araçlar
0 3.953.442
Riskten Korunma Gayeli Türev Araçlar
11 0 3.953.442
Stoklar
8 1.073.201.163 1.379.102.740
Peşin Ödenmiş Giderler
120.537.988 75.146.212
Alakalı Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 48.104.953 14.505.310
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 72.433.035 60.640.902
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 3.527.447 3.434.695
Başka Dönen Varlıklar
10 103.991.931 148.244.701
ORTA TOPLAM
4.086.158.509 2.953.248.448
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.086.158.509 2.953.248.448
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
11 420.735 420.735
Ticari Alacaklar
11.729.205 0
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 11.729.205 0
Stoklar
8 0 120.577.035
Yatırım Gayeli Gayrimenkuller
12 7.821.627.570 3.909.403.000
Maddi Duran Varlıklar
13 3.391.366.138 1.994.591.263
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.791.914 19.746.445
Şerefiye
14 3.796.513 5.390.427
Öbür Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.995.401 14.356.018
Peşin Ödenmiş Giderler
996.118 993.908
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 996.118 993.908
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 7.326.550 575.949
Başka Duran Varlıklar
10 16.160.298 63.469.176
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.266.418.528 6.109.777.511
TOPLAM VARLIKLAR
15.352.577.037 9.063.025.959
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 430.482.530 199.988.981
Ticari Borçlar
409.405.229 81.122.178
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
24 7.516.199 6.724.472
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 401.889.030 74.397.706
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
17 12.172.993 4.033.369
Öbür Borçlar
67.412.450 291.611.869
Alakalı Taraflara Öbür Borçlar
24 31.365.587 255.353.601
Alakalı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
7 36.046.863 36.258.268
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülükler
404.281.279 700.436.088
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Kontrat Yükümlülükleri
9 404.281.279 700.436.088
Türev Araçlar
5.363.329 0
Riskten Korunma Maksatlı Türev Araçlar
5.363.329 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.672.586 4.674.446
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.422.803 1.424.663
Başka Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.249.783 3.249.783
ORTA TOPLAM
1.334.790.396 1.281.866.931
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.334.790.396 1.281.866.931
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 498.355.061 397.788.484
Ticari Borçlar
204.494.270 655.166.580
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 204.494.270 655.166.580
Öteki Borçlar
4.861.201 2.616.773
Bağlı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
7 4.861.201 2.616.773
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülükler
4.431.341 154.811
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Kontrat Yükümlülükleri
9 4.431.341 154.811
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.748.473 342.112
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.748.473 342.112
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
713.890.346 1.056.068.760
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.048.680.742 2.337.935.691
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
13.304.444.169 6.725.636.425
Ödenmiş Sermaye
16 728.000.000 364.000.000
Geri Alınmış Hisseler (-)
-3.364.272 -3.364.272
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
146.712.969 146.712.969
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.360.682.805 1.957.326.339
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
3.360.682.805 1.957.326.339
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları (Azalışları)
16 3.362.152.244 1.963.258.354
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
16 -1.469.439 -5.932.015
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
87.850.298 41.243.984
Geçmiş yıllar Karları yahut Zararları
3.809.111.091 1.695.822.705
Net Periyot Karı yahut Zararı
5.175.451.278 2.523.894.700
Denetim Gücü Olmayan Paylar
-547.874 -546.157
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.303.896.295 6.725.090.268
TOPLAM KAYNAKLAR
15.352.577.037 9.063.025.959
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 30.09.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021 Cari Devir 3 Aylık 01.07.2022 – 30.09.2022 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
19 2.606.539.684 908.428.451 993.105.103 344.756.953
Satışların Maliyeti
19 -1.335.161.899 -539.310.745 -502.415.971 -164.136.927
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.271.377.785 369.117.706 490.689.132 180.620.026
BRÜT KAR (ZARAR)
1.271.377.785 369.117.706 490.689.132 180.620.026
Genel İdare Giderleri
20 -38.171.175 -16.948.555 -15.587.599 -4.381.684
Pazarlama Giderleri
20 -39.882.998 -23.098.040 -15.641.815 -14.745.687
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
21 3.801.676.892 111.234.830 3.762.855.392 26.566.484
Temel Faaliyetlerden Öbür Giderler
21 -92.758.764 -106.678.241 -24.074.294 -48.900.345
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
4.902.241.740 333.627.700 4.198.240.816 139.158.794
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.938.195 0 18.646.566 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.927.179.935 333.627.700 4.216.887.382 139.158.794
Finansman Gelirleri
22 411.973.412 62.209.681 95.736.530 8.867.834
Finansman Giderleri
22 -168.934.438 -72.418.587 -65.489.872 -23.565.192
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.170.218.909 323.418.794 4.247.134.040 124.461.436
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.750.601 264.630 913.597 -221.138
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 6.750.601 264.630 913.597 -221.138
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
5.176.969.510 323.683.424 4.248.047.637 124.240.298
PERİYOT KARI (ZARARI)
5.176.969.510 323.683.424 4.248.047.637 124.240.298
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
1.518.232 -299.548 1.055.503 2.008.475
Ana İştirak Payları
5.175.451.278 323.982.972 4.246.992.134 122.231.823
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Hisse Başına Çıkar 18 8,03600000 0,89000000 6,59400000 0,33600000
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
1.402.463.951 -2.058.687 1.398.518.529 63.261
Maddi Duran Varlıklar bir daha Değerleme Artışları (Azalışları)
13 1.398.893.890 0 1.398.893.890 0
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
4.462.576 -2.573.359 -469.201 79.076
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Öbür Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
-892.515 514.672 93.840 -15.815
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 -892.515 514.672 93.840 -15.815
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.402.463.951 -2.058.687 1.398.518.529 63.261
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.579.433.461 321.624.737 5.646.566.166 124.303.559
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
-1.717 -177.007 256.722 2.004.710
Ana İştirak Payları
6.579.435.178 321.801.744 5.646.309.444 122.298.849
BIST