OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Riskten Korunma Kar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları Öteki bir daha Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.947.691 -279.165 -7.789.073 4.074.983 45.003.217 45.003.217
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki Zarurî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki İstekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Kusurlara Ait Düzeltmeler
0
Başka Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden daha sonraki Meblağ
0
Transferler
0
Devir Karı (Zararı)
0
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
-473.665 83.489 -390.176 -390.176
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Periyotta Ödenen Kar Hissesi Avansları
0
Kar Hisseleri
0
Kar Hissesi Hariç Hisse Sahiplerine Yapılan Öteki Ödemeler
0
Hisselerin Geri Alım Süreçleri niçiniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Hisse Bazlı Süreçler niçiniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı İştiraklerde Denetim Kaybı ile Sonuçlanmayan Hisse Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan Süreçler
0
Hisse Sahiplerinin Öbür Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma hasılatları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Meblağ
0
Opsiyonların Vakit Pahasındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Meblağ
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Meblağ
0
Başka Değişiklikler sebebi İle Artış (Azalış)
0
Devir Sonu Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.474.026 -195.676 -3.714.090 2.555.183 47.168.224 47.168.224
Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.789.803 -362.353 1.901.123 -3.714.090 5.974.640 52.637.904 52.637.904
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki İstekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Kusurlara Ait Düzeltmeler
0
Öbür Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden daha sonraki Fiyat
0
Transferler
5.974.640 -5.974.640 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Periyot Karı (Zararı)
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Tesiri
0
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri
0
Periyotta Ödenen Kar Hissesi Avansları
0
Kar Hisseleri
0
Kar Hissesi Hariç Hisse Sahiplerine Yapılan Başka Ödemeler
0
Hisselerin Geri Alım Süreçleri niçiniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Hisse Bazlı Süreçler niçiniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Paydaşlık Edinimi yahut Elden Çıkarılması
0
Bağlı İştiraklerde Denetim Kaybı ile Sonuçlanmayan Hisse Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan Süreçler
0
Hisse Sahiplerinin Öteki Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma hasılatları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Meblağ
0
Opsiyonların Vakit Bedelindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Pahasına Dahil Edilen Fiyat
0
Forward Mukavelesinin Forward Bileşeninin Kıymetindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Meblağ
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Kıymet Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Fiyat
0
Öbür Değişiklikler sebebi İle Artış (Azalış)
0
Periyot Sonu Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.789.803 -909.225 1.901.123 2.260.550 4.852.354 56.943.386 56.943.386
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.414.461 -2.474.587
Periyot Karı (Zararı)
4.852.354 2.555.181
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.102.047 599.222
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
11,12 666.205 660.638
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
552.430 44.270
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
552.430 44.270
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (hasılatları) İle İlgili Düzeltmeler
-116.588 -105.686
Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (hasılatları) ile İlgili Başka Düzeltmeler
7 -116.588 -105.686
Özkaynak Metoduyla Pahalanan Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.850.505 -6.592.185
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.861.240 -7.599.153
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -8.220.178 -1.961.618
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -10.641.062 -5.637.535
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.423 -74.518
Bağlı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış)
14 -15.423 -74.518
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -15.788.225 -1.924.260
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
9 1.558.329 -109.525
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.136.309 3.144.486
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 4.136.309 3.144.486
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-321.197 -29.221
Alakalı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
-321.197 -29.221
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.559.058 6
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-24.896.104 -3.437.782
Öteki Nakit Girişleri (Çıkışları)
-518.357 963.195
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.609.680 -460.887
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 455
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12 0 455
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.609.680 -461.342
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -1.609.680 -461.342
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.325.156 -658.640
Hisse ve Öbür Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Öbür Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Başka Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.740.113 1.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
13 40.740.113 1.000.000
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-4.414.957 -1.658.640
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
13 -4.414.957 -1.658.640
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.301.015 -3.594.114
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.301.015 -3.594.114
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.945.903 15.109.855
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.246.918 11.515.741
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 31.03.2022 Evvelki Devir 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Riskten Korunma Kar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları Öteki bir daha Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.947.691 -279.165 -7.789.073 4.074.983 45.003.217 45.003.217
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki Zarurî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki İstekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Kusurlara Ait Düzeltmeler
0
Başka Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden daha sonraki Meblağ
0
Transferler
0
Devir Karı (Zararı)
0
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
-473.665 83.489 -390.176 -390.176
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Periyotta Ödenen Kar Hissesi Avansları
0
Kar Hisseleri
0
Kar Hissesi Hariç Hisse Sahiplerine Yapılan Öteki Ödemeler
0
Hisselerin Geri Alım Süreçleri niçiniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Hisse Bazlı Süreçler niçiniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı İştiraklerde Denetim Kaybı ile Sonuçlanmayan Hisse Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan Süreçler
0
Hisse Sahiplerinin Öbür Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma hasılatları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Meblağ
0
Opsiyonların Vakit Pahasındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Meblağ
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Meblağ
0
Başka Değişiklikler sebebi İle Artış (Azalış)
0
Devir Sonu Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.474.026 -195.676 -3.714.090 2.555.183 47.168.224 47.168.224
Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.789.803 -362.353 1.901.123 -3.714.090 5.974.640 52.637.904 52.637.904
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki İstekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Kusurlara Ait Düzeltmeler
0
Öbür Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden daha sonraki Fiyat
0
Transferler
5.974.640 -5.974.640 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Periyot Karı (Zararı)
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Tesiri
0
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri
0
Periyotta Ödenen Kar Hissesi Avansları
0
Kar Hisseleri
0
Kar Hissesi Hariç Hisse Sahiplerine Yapılan Başka Ödemeler
0
Hisselerin Geri Alım Süreçleri niçiniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Hisse Bazlı Süreçler niçiniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Paydaşlık Edinimi yahut Elden Çıkarılması
0
Bağlı İştiraklerde Denetim Kaybı ile Sonuçlanmayan Hisse Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan Süreçler
0
Hisse Sahiplerinin Öteki Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma hasılatları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Meblağ
0
Opsiyonların Vakit Bedelindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Pahasına Dahil Edilen Fiyat
0
Forward Mukavelesinin Forward Bileşeninin Kıymetindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Meblağ
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Kıymet Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Fiyat
0
Öbür Değişiklikler sebebi İle Artış (Azalış)
0
Periyot Sonu Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.789.803 -909.225 1.901.123 2.260.550 4.852.354 56.943.386 56.943.386
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.414.461 -2.474.587
Periyot Karı (Zararı)
4.852.354 2.555.181
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.102.047 599.222
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
11,12 666.205 660.638
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
552.430 44.270
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
552.430 44.270
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (hasılatları) İle İlgili Düzeltmeler
-116.588 -105.686
Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (hasılatları) ile İlgili Başka Düzeltmeler
7 -116.588 -105.686
Özkaynak Metoduyla Pahalanan Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.850.505 -6.592.185
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.861.240 -7.599.153
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -8.220.178 -1.961.618
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -10.641.062 -5.637.535
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.423 -74.518
Bağlı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış)
14 -15.423 -74.518
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -15.788.225 -1.924.260
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
9 1.558.329 -109.525
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.136.309 3.144.486
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 4.136.309 3.144.486
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-321.197 -29.221
Alakalı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
-321.197 -29.221
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.559.058 6
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-24.896.104 -3.437.782
Öteki Nakit Girişleri (Çıkışları)
-518.357 963.195
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.609.680 -460.887
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 455
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12 0 455
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.609.680 -461.342
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -1.609.680 -461.342
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.325.156 -658.640
Hisse ve Öbür Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Öbür Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Başka Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.740.113 1.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
13 40.740.113 1.000.000
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-4.414.957 -1.658.640
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
13 -4.414.957 -1.658.640
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.301.015 -3.594.114
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.301.015 -3.594.114
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.945.903 15.109.855
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.246.918 11.515.741
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 31.03.2022 Evvelki Devir 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri