PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Kar yahut Ziyan Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
20 178.734.765 103.030.149
Satışların Maliyeti
20 -145.523.604 -87.112.566
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.211.161 15.917.583
BRÜT KAR (ZARAR)
33.211.161 15.917.583
Genel İdare Masrafları
21 -3.168.499 -1.551.055
Pazarlama Masrafları
21 -2.885.785 -2.231.830
Araştırma ve Geliştirme Sarfiyatları
21 -481.534 -8.203
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
22 41.120.257 14.747.900
Temel Faaliyetlerden Başka Sarfiyatlar
22 -43.141.163 -21.284.250
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
24.654.437 5.590.145
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 2.228.458 546.649
Yatırım Faaliyetlerinden Masraflar
23 -861.395 -946.456
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.021.500 5.190.338
Finansman Gelirleri
24 17.267.886 4.384.580
Finansman Sarfiyatları
24 -9.888.328 -10.119.199
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.401.058 -544.281
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.523.484 723.462
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 2.523.484 723.462
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
35.924.542 179.181
PERİYOT KARI (ZARARI)
35.924.542 179.181
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0
Ana Paydaşlık Hisseleri
35.924.542 179.181
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse başına çıkar 26 0,54640000 0,00440000
Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.610.019 4.276.933
Devir Karı (Zararı)
35.924.542 179.181
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
758.084 3.122.748
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 1.118.869 1.012.804
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
53.409 690.587
Alacaklarda Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 395.981 674.678
Stok Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -342.572 15.909
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
984.271 347.991
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 984.271 561.045
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 -213.054
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
1.125.019 1.794.828
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
24 1.125.019 1.794.828
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
25 -2.523.484 -723.462
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-51.171.610 975.004
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3,5 17.178.087 21.354.234
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3,8 2.425.694 2.021.562
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -74.957.418 -26.415.736
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
10 -3.567.451 -30.210.681
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3,5 36.489.408 62.460.933
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
10 -3.589.786 -21.258.393
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,18 -11.769.732 -2.393.449
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.380.412 -4.583.466
Faaliyetlerle İlgili Başka Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -13.319.862 -4.302.354
Faaliyetlerle İlgili Öteki Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25 -60.550 -281.112
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.488.984 4.276.933
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -121.035
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-71.958.360 290.114
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
864.938
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 864.938
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.343.497 -160.159
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -9.326.381
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -17.116 -160.159
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 -62.614.863 -414.665
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
150.523.809 1.240.035
Hisse ve Öbür Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
169.141.522 60.000
Hisse İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
169.141.522 60.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.880.650
Kredilerden Nakit Girişleri
6.880.650
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-17.492.694 -3.905.787
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-17.492.694 -3.905.787
Ödenen Faiz
-1.125.019 -1.794.828
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.955.430 5.807.082
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.955.430 5.807.082
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.552.184 32.622.510
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
167.507.614 38.429.592
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Devir 31.03.2022 Evvelki Periyot 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 167.507.614 103.552.184
Finansal Yatırımlar
6 66.775.661 4.160.798
Ticari Alacaklar
180.434.299 198.008.367
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
3 10.275.519 16.555.395
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 170.158.780 181.452.972
Öteki Alacaklar
1.179.296 3.650.924
Alakalı Taraflardan Öbür Alacaklar
3 465.847 465.805
Alakalı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
8 713.449 3.185.119
Stoklar
9 182.103.646 106.803.656
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
10 22.647.670 17.502.060
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 22.200.015 22.512.369
Başka Dönen Varlıklar
18 18.426.535 5.106.673
ORTA TOPLAM
661.274.736 461.297.031
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
661.274.736 461.297.031
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 12.616.250 12.616.250
Öbür Alacaklar
452.263 406.329
Bağlı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
8 452.263 406.329
Yatırım Emelli Gayrimenkuller
14 2.510.692 2.512.846
Maddi Duran Varlıklar
12 84.339.188 76.097.481
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 240.893 255.818
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
10 99.902 1.678.061
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 3.332.488 4.518.068
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
103.591.676 98.084.853
TOPLAM VARLIKLAR
764.866.412 559.381.884
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 6.910.097 18.447.022
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 14.249.911 19.367.895
Ticari Borçlar
5 257.800.755 221.311.347
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
17 1.629.755 1.186.791
Başka Borçlar
117.728 286.145
Alakalı Taraflara Başka Borçlar
83.096.246 86.686.032
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
25 22.139.465 22.512.369
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.251.674 1.135.833
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
17 666.511 550.670
Öbür Kısa Vadeli Karşılıklar
16 585.163 585.163
Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 531.400 12.575.679
ORTA TOPLAM
387.727.031 383.509.113
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
387.727.031 383.509.113
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 16.518.456 17.356.241
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.159.807 1.918.366
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.159.807 1.918.366
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 1.471.335 5.306.888
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.149.598 24.581.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
407.876.629 408.090.608
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
356.989.783 151.291.276
Ödenmiş Sermaye
19 75.000.000 57.500.000
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
17 151.641.522 0
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.224.537 26.592.094
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan hasılatlar (Kayıplar)
19 -980.629 -1.613.072
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
19 28.205.166 28.205.166
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 4.658.675 1.320.177
Geçmiş yıllar Karları yahut Ziyanları
19 62.540.507 250.668
Net Devir Karı yahut Ziyanı
35.924.542 65.628.337
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
356.989.783 151.291.276
TOPLAM KAYNAKLAR
764.866.412 559.381.884
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Başka Çıkar / Kayıplar Riskten Korunma Kar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
40.500.000 -1.180.067 4.603.514 654.184 -994.648 14.225.436 57.808.419 57.808.419
Transferler
665.993 13.559.443 -14.225.436 0 0
Periyot Karı (Zararı)
179.181 179.181 179.181
Sermaye Arttırımı
60.000 60.000 60.000
Öteki Değişiklikler sebebi İle Artış (Azalış)
115.850 115.850 115.850
Periyot Sonu Bakiyeler
40.560.000 -1.064.217 4.603.514 1.320.177 12.564.795 179.181 58.163.450 58.163.450
Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
57.500.000 -1.613.072 28.205.166 0 1.320.177 250.668 65.628.337 151.291.276 151.291.276
Transferler
3.338.498 62.289.839 -65.628.337 0 0
Devir Karı (Zararı)
35.924.542 35.924.542 35.924.542
Sermaye Arttırımı
17.500.000 17.500.000 17.500.000
Öbür Değişiklikler sebebi İle Artış (Azalış)
632.443 151.641.522 152.273.965 152.273.965
Periyot Sonu Bakiyeler
75.000.000 -980.629 28.205.166 151.641.522 4.658.675 62.540.507 35.924.542 356.989.783 356.989.783
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu
PERİYOT KARI (ZARARI)
35.924.542 179.181
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİRLER
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
505.954 92.680
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
505.954 92.680
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
0 0
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR (GİDER)
505.954 92.680
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.430.496 271.861
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana İştirak Hisseleri
36.430.496 271.861
BIST
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Kar yahut Ziyan Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
20 178.734.765 103.030.149
Satışların Maliyeti
20 -145.523.604 -87.112.566
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.211.161 15.917.583
BRÜT KAR (ZARAR)
33.211.161 15.917.583
Genel İdare Masrafları
21 -3.168.499 -1.551.055
Pazarlama Masrafları
21 -2.885.785 -2.231.830
Araştırma ve Geliştirme Sarfiyatları
21 -481.534 -8.203
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
22 41.120.257 14.747.900
Temel Faaliyetlerden Başka Sarfiyatlar
22 -43.141.163 -21.284.250
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
24.654.437 5.590.145
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 2.228.458 546.649
Yatırım Faaliyetlerinden Masraflar
23 -861.395 -946.456
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.021.500 5.190.338
Finansman Gelirleri
24 17.267.886 4.384.580
Finansman Sarfiyatları
24 -9.888.328 -10.119.199
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.401.058 -544.281
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.523.484 723.462
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 2.523.484 723.462
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
35.924.542 179.181
PERİYOT KARI (ZARARI)
35.924.542 179.181
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0
Ana Paydaşlık Hisseleri
35.924.542 179.181
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse başına çıkar 26 0,54640000 0,00440000
Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.610.019 4.276.933
Devir Karı (Zararı)
35.924.542 179.181
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
758.084 3.122.748
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 1.118.869 1.012.804
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
53.409 690.587
Alacaklarda Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 395.981 674.678
Stok Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -342.572 15.909
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
984.271 347.991
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 984.271 561.045
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 -213.054
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
1.125.019 1.794.828
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
24 1.125.019 1.794.828
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
25 -2.523.484 -723.462
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-51.171.610 975.004
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3,5 17.178.087 21.354.234
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3,8 2.425.694 2.021.562
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -74.957.418 -26.415.736
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
10 -3.567.451 -30.210.681
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3,5 36.489.408 62.460.933
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
10 -3.589.786 -21.258.393
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,18 -11.769.732 -2.393.449
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.380.412 -4.583.466
Faaliyetlerle İlgili Başka Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -13.319.862 -4.302.354
Faaliyetlerle İlgili Öteki Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25 -60.550 -281.112
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.488.984 4.276.933
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -121.035
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-71.958.360 290.114
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
864.938
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 864.938
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.343.497 -160.159
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -9.326.381
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -17.116 -160.159
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 -62.614.863 -414.665
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
150.523.809 1.240.035
Hisse ve Öbür Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
169.141.522 60.000
Hisse İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
169.141.522 60.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.880.650
Kredilerden Nakit Girişleri
6.880.650
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-17.492.694 -3.905.787
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-17.492.694 -3.905.787
Ödenen Faiz
-1.125.019 -1.794.828
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.955.430 5.807.082
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.955.430 5.807.082
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.552.184 32.622.510
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
167.507.614 38.429.592
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Devir 31.03.2022 Evvelki Periyot 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 167.507.614 103.552.184
Finansal Yatırımlar
6 66.775.661 4.160.798
Ticari Alacaklar
180.434.299 198.008.367
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
3 10.275.519 16.555.395
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 170.158.780 181.452.972
Öteki Alacaklar
1.179.296 3.650.924
Alakalı Taraflardan Öbür Alacaklar
3 465.847 465.805
Alakalı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
8 713.449 3.185.119
Stoklar
9 182.103.646 106.803.656
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
10 22.647.670 17.502.060
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 22.200.015 22.512.369
Başka Dönen Varlıklar
18 18.426.535 5.106.673
ORTA TOPLAM
661.274.736 461.297.031
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
661.274.736 461.297.031
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 12.616.250 12.616.250
Öbür Alacaklar
452.263 406.329
Bağlı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
8 452.263 406.329
Yatırım Emelli Gayrimenkuller
14 2.510.692 2.512.846
Maddi Duran Varlıklar
12 84.339.188 76.097.481
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 240.893 255.818
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
10 99.902 1.678.061
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 3.332.488 4.518.068
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
103.591.676 98.084.853
TOPLAM VARLIKLAR
764.866.412 559.381.884
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 6.910.097 18.447.022
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 14.249.911 19.367.895
Ticari Borçlar
5 257.800.755 221.311.347
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
17 1.629.755 1.186.791
Başka Borçlar
117.728 286.145
Alakalı Taraflara Başka Borçlar
83.096.246 86.686.032
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
25 22.139.465 22.512.369
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.251.674 1.135.833
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
17 666.511 550.670
Öbür Kısa Vadeli Karşılıklar
16 585.163 585.163
Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 531.400 12.575.679
ORTA TOPLAM
387.727.031 383.509.113
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
387.727.031 383.509.113
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 16.518.456 17.356.241
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.159.807 1.918.366
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.159.807 1.918.366
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 1.471.335 5.306.888
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.149.598 24.581.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
407.876.629 408.090.608
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
356.989.783 151.291.276
Ödenmiş Sermaye
19 75.000.000 57.500.000
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
17 151.641.522 0
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.224.537 26.592.094
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan hasılatlar (Kayıplar)
19 -980.629 -1.613.072
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
19 28.205.166 28.205.166
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 4.658.675 1.320.177
Geçmiş yıllar Karları yahut Ziyanları
19 62.540.507 250.668
Net Devir Karı yahut Ziyanı
35.924.542 65.628.337
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
356.989.783 151.291.276
TOPLAM KAYNAKLAR
764.866.412 559.381.884
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Başka Çıkar / Kayıplar Riskten Korunma Kar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
40.500.000 -1.180.067 4.603.514 654.184 -994.648 14.225.436 57.808.419 57.808.419
Transferler
665.993 13.559.443 -14.225.436 0 0
Periyot Karı (Zararı)
179.181 179.181 179.181
Sermaye Arttırımı
60.000 60.000 60.000
Öteki Değişiklikler sebebi İle Artış (Azalış)
115.850 115.850 115.850
Periyot Sonu Bakiyeler
40.560.000 -1.064.217 4.603.514 1.320.177 12.564.795 179.181 58.163.450 58.163.450
Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
57.500.000 -1.613.072 28.205.166 0 1.320.177 250.668 65.628.337 151.291.276 151.291.276
Transferler
3.338.498 62.289.839 -65.628.337 0 0
Devir Karı (Zararı)
35.924.542 35.924.542 35.924.542
Sermaye Arttırımı
17.500.000 17.500.000 17.500.000
Öbür Değişiklikler sebebi İle Artış (Azalış)
632.443 151.641.522 152.273.965 152.273.965
Periyot Sonu Bakiyeler
75.000.000 -980.629 28.205.166 151.641.522 4.658.675 62.540.507 35.924.542 356.989.783 356.989.783
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu
PERİYOT KARI (ZARARI)
35.924.542 179.181
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİRLER
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
505.954 92.680
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
505.954 92.680
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
0 0
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR (GİDER)
505.954 92.680
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.430.496 271.861
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana İştirak Hisseleri
36.430.496 271.861
Yükleniyor…
www.kap.org.tr
BIST