RODRİGO DOKUMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor RODRİGO DOKUMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -194.110 2.819.723 -312.592 -1.147.096 11.754.134 11.754.134
Transferler
-1.147.096 1.147.096
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.386 -939.581 25.143 -903.052 -903.052
Devir Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -182.724 1.880.142 -1.459.688 25.143 10.851.082 10.851.082
Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -199.566 12.877.490 -1.459.688 -1.907.872 19.898.573 19.898.573
Transferler
-1.907.872 1.907.872
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.164 1.222.933 706.544 1.930.641 1.930.641
Periyot Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -198.402 14.100.423 -3.367.560 706.544 21.829.214 21.829.214
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-562.280 1.477.126
Periyot Karı (Zararı)
706.544 25.143
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
180.199 1.010.219
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
400.027 809.809
Kıymet Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-85.525 -54.947
Öbür Kıymet Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-85.525 -54.947
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-151.407 20.400
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-151.407 20.400
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
17.104 234.957
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.598.107 277.018
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.027.665 1.908.855
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.027.665 1.908.855
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.257 51.096
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış)
-26.257 51.096
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.225.537 -3.552.982
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
45.195 -75.490
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.485.893 961.027
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.485.893 961.027
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
44.870 10.943
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
105.617 985.168
Bağlı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış)
105.617 985.168
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
-223 -11.599
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-711.364 1.312.380
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
149.084 164.746
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.034.727 -11.106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.020.106
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.020.106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.106
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.106
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14.621
Öbür Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14.621
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.399.380 -1.904.882
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
710.260 244.449
Kredilerden Nakit Girişleri
710.260 244.449
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-4.109.640 -2.010.825
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-4.109.640 -2.010.825
Ödenen Faiz
-139.859
Alınan Faiz
1.353
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.926.933 -438.862
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Tesiri
1.222.933
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.704.000 -438.862
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.766.284 954.333
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.062.284 515.471
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 31.03.2022 Evvelki Periyot 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.062.284 2.766.284
Finansal Yatırımlar
5 160.212 174.833
Ticari Alacaklar
7 2.014.698 1.001.059
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.014.698 1.001.059
Öbür Alacaklar
11 299.239 272.982
Bağlı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
299.239 272.982
Stoklar
9 23.368.733 21.143.196
Peşin Ödenmiş Masraflar
10 20.034 65.229
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
20.034 65.229
Öbür Dönen Varlıklar
15 122.552 37.027
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Dönen Varlıklar
122.552 37.027
ORTA TOPLAM
27.047.752 25.460.610
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.047.752 25.460.610
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Maksatlı Gayrimenkuller
14 1.427.706 1.430.498
Maddi Duran Varlıklar
12 11.335.063 10.190.886
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 717.392 3.264.884
Başka Haklar
702.315 3.248.715
Başka Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.077 16.169
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 307.184 322.817
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.787.345 15.209.085
TOPLAM VARLIKLAR
40.835.097 40.669.695
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.707.329 2.588.799
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.107.397 1.063.142
Alakalı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.107.397 1.063.142
Banka Kredileri
905.713 28.450
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
6 201.684 1.034.692
Ticari Borçlar
7 9.432.350 7.946.150
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.432.350 7.946.150
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
8 151.588 106.718
Öbür Borçlar
11 5.669.675 5.543.910
Bağlantılı Taraflara Öbür Borçlar
5.669.675 5.543.910
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
10 223
Bağlı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
223
Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 24.711 44.859
Bağlı Olmayan Taraflara Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
24.711 44.859
ORTA TOPLAM
18.093.050 17.293.801
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.093.050 17.293.801
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 904.258 3.317.339
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
904.258 3.317.339
Banka Kredileri
6 154.019 1.036.754
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
6 750.239 2.280.585
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 8.575 159.982
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
8.575 159.982
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
912.833 3.477.321
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.005.883 20.771.122
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
21.829.214 19.898.573
Ödenmiş Sermaye
16 7.085.000 7.085.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8.900 8.900
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-198.402 -199.566
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-198.402 -199.566
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-198.402 -199.566
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.594.732 16.371.799
Yabancı Para Çevrim Farkları
14.100.423 12.877.490
Öteki hasılatlar (Kayıplar)
3.494.309 3.494.309
Geçmiş yıllar Karları yahut Ziyanları
-3.367.560 -1.459.688
Net Periyot Karı yahut Ziyanı
706.544 -1.907.872
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.829.214 19.898.573
TOPLAM KAYNAKLAR
40.835.097 40.669.695
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Kar yahut Ziyan ve Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
20 7.671.388 3.962.835
Satışların Maliyeti
20 -3.296.204 -1.607.331
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.375.184 2.355.504
BRÜT KAR (ZARAR)
4.375.184 2.355.504
Genel İdare Masrafları
21 -537.096 -172.298
Pazarlama Masrafları
21 -3.414.703 -1.782.429
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
22 1.351 816.342
Temel Faaliyetlerden Öteki Masraflar
22 -85.440 -617.930
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
339.296 599.189
Yatırım Faaliyetlerinden Sarfiyatlar
24 -2.792 -2.753
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
336.504 596.436
Finansman Gelirleri
23 830.118 1.353
Finansman Sarfiyatları
23 -442.974 -337.689
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
723.648 260.100
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.104 -234.957
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-17.104 -234.957
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
706.544 25.143
DEVİR KARI (ZARARI)
706.544 25.143
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana Paydaşlık Hisseleri
706.544 25.143
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Çıkar
Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
1.164 -12.882
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
1.432 -16.516
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
-268 3.634
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-268 3.634
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
1.222.933 -939.581
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.222.933 -939.581
Yabancı Para Çevrim Farklarından hasılatlar (Kayıplar)
1.222.933 -939.581
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.224.097 -952.463
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.930.641 -927.320
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana Paydaşlık Hisseleri
1.930.641 -927.320
BIST
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -194.110 2.819.723 -312.592 -1.147.096 11.754.134 11.754.134
Transferler
-1.147.096 1.147.096
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.386 -939.581 25.143 -903.052 -903.052
Devir Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -182.724 1.880.142 -1.459.688 25.143 10.851.082 10.851.082
Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -199.566 12.877.490 -1.459.688 -1.907.872 19.898.573 19.898.573
Transferler
-1.907.872 1.907.872
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.164 1.222.933 706.544 1.930.641 1.930.641
Periyot Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -198.402 14.100.423 -3.367.560 706.544 21.829.214 21.829.214
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-562.280 1.477.126
Periyot Karı (Zararı)
706.544 25.143
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
180.199 1.010.219
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
400.027 809.809
Kıymet Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-85.525 -54.947
Öbür Kıymet Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-85.525 -54.947
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-151.407 20.400
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-151.407 20.400
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
17.104 234.957
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.598.107 277.018
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.027.665 1.908.855
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.027.665 1.908.855
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.257 51.096
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış)
-26.257 51.096
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.225.537 -3.552.982
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
45.195 -75.490
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.485.893 961.027
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.485.893 961.027
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
44.870 10.943
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
105.617 985.168
Bağlı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış)
105.617 985.168
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
-223 -11.599
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-711.364 1.312.380
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
149.084 164.746
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.034.727 -11.106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.020.106
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.020.106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.106
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.106
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14.621
Öbür Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14.621
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.399.380 -1.904.882
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
710.260 244.449
Kredilerden Nakit Girişleri
710.260 244.449
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-4.109.640 -2.010.825
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-4.109.640 -2.010.825
Ödenen Faiz
-139.859
Alınan Faiz
1.353
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.926.933 -438.862
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Tesiri
1.222.933
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.704.000 -438.862
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.766.284 954.333
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.062.284 515.471
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 31.03.2022 Evvelki Periyot 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.062.284 2.766.284
Finansal Yatırımlar
5 160.212 174.833
Ticari Alacaklar
7 2.014.698 1.001.059
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.014.698 1.001.059
Öbür Alacaklar
11 299.239 272.982
Bağlı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
299.239 272.982
Stoklar
9 23.368.733 21.143.196
Peşin Ödenmiş Masraflar
10 20.034 65.229
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
20.034 65.229
Öbür Dönen Varlıklar
15 122.552 37.027
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Dönen Varlıklar
122.552 37.027
ORTA TOPLAM
27.047.752 25.460.610
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.047.752 25.460.610
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Maksatlı Gayrimenkuller
14 1.427.706 1.430.498
Maddi Duran Varlıklar
12 11.335.063 10.190.886
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 717.392 3.264.884
Başka Haklar
702.315 3.248.715
Başka Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.077 16.169
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 307.184 322.817
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.787.345 15.209.085
TOPLAM VARLIKLAR
40.835.097 40.669.695
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.707.329 2.588.799
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.107.397 1.063.142
Alakalı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.107.397 1.063.142
Banka Kredileri
905.713 28.450
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
6 201.684 1.034.692
Ticari Borçlar
7 9.432.350 7.946.150
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.432.350 7.946.150
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
8 151.588 106.718
Öbür Borçlar
11 5.669.675 5.543.910
Bağlantılı Taraflara Öbür Borçlar
5.669.675 5.543.910
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
10 223
Bağlı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
223
Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 24.711 44.859
Bağlı Olmayan Taraflara Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
24.711 44.859
ORTA TOPLAM
18.093.050 17.293.801
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.093.050 17.293.801
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 904.258 3.317.339
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
904.258 3.317.339
Banka Kredileri
6 154.019 1.036.754
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
6 750.239 2.280.585
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 8.575 159.982
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
8.575 159.982
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
912.833 3.477.321
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.005.883 20.771.122
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
21.829.214 19.898.573
Ödenmiş Sermaye
16 7.085.000 7.085.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8.900 8.900
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-198.402 -199.566
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-198.402 -199.566
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-198.402 -199.566
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.594.732 16.371.799
Yabancı Para Çevrim Farkları
14.100.423 12.877.490
Öteki hasılatlar (Kayıplar)
3.494.309 3.494.309
Geçmiş yıllar Karları yahut Ziyanları
-3.367.560 -1.459.688
Net Periyot Karı yahut Ziyanı
706.544 -1.907.872
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.829.214 19.898.573
TOPLAM KAYNAKLAR
40.835.097 40.669.695
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Kar yahut Ziyan ve Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
20 7.671.388 3.962.835
Satışların Maliyeti
20 -3.296.204 -1.607.331
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.375.184 2.355.504
BRÜT KAR (ZARAR)
4.375.184 2.355.504
Genel İdare Masrafları
21 -537.096 -172.298
Pazarlama Masrafları
21 -3.414.703 -1.782.429
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
22 1.351 816.342
Temel Faaliyetlerden Öteki Masraflar
22 -85.440 -617.930
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
339.296 599.189
Yatırım Faaliyetlerinden Sarfiyatlar
24 -2.792 -2.753
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
336.504 596.436
Finansman Gelirleri
23 830.118 1.353
Finansman Sarfiyatları
23 -442.974 -337.689
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
723.648 260.100
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.104 -234.957
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-17.104 -234.957
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
706.544 25.143
DEVİR KARI (ZARARI)
706.544 25.143
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana Paydaşlık Hisseleri
706.544 25.143
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Çıkar
Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
1.164 -12.882
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
1.432 -16.516
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
-268 3.634
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-268 3.634
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
1.222.933 -939.581
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.222.933 -939.581
Yabancı Para Çevrim Farklarından hasılatlar (Kayıplar)
1.222.933 -939.581
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.224.097 -952.463
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.930.641 -927.320
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana Paydaşlık Hisseleri
1.930.641 -927.320
Yükleniyor…
www.kap.org.tr
BIST