ROYAL HALI İPLİK DOKUMACILIK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ROYAL HALI İPLİK DOKUMA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 30.09.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 30.09.2021 Cari Devir 3 Aylık 01.07.2022 – 30.09.2022 Evvelki Devir 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021
Kar yahut Ziyan Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
25 364.840.614 316.197.580 139.540.893 134.067.988
Satışların Maliyeti
25 -288.811.543 -290.274.140 -103.018.278 -129.354.998
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
76.029.071 25.923.440 36.522.615 4.712.990
BRÜT KAR (ZARAR)
76.029.071 25.923.440 36.522.615 4.712.990
Genel İdare Giderleri
26 -24.868.215 -11.305.403 -4.615.297 -6.160.206
Pazarlama Giderleri
26 -38.971.035 -24.367.037 -14.536.487 632.725
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -4.191.129 -978.210 -933.935 -244.070
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
28 231.950.375 55.690.041 57.122.464 7.557.902
Temel Faaliyetlerden Öbür Giderler
28 -232.607.147 -30.650.991 -86.229.232 -6.119.925
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
7.341.920 14.311.840 -12.669.872 379.416
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 38.819.990 1.000.292 2.479.818 176.080
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -246 -486.350 206.828 -479.981
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.161.664 14.825.782 -9.983.226 75.515
Finansman Gelirleri
30 27.907.890 125.179.517 607.255 24.002.047
Finansman Giderleri
30 -46.859.507 -138.384.167 35.849.911 -27.180.211
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.210.047 1.621.132 26.473.940 -3.102.649
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.473.242 -1.062.692 -4.335.854 2.409.638
Devir Vergi (Gideri) Geliri
31 -6.186.014 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 3.712.772 -1.062.692 -4.335.854 2.409.638
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
24.736.805 558.440 22.138.086 -693.011
PERİYOT KARI (ZARARI)
24.736.805 558.440 22.138.086 -693.011
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
32 0 0 0 0
Ana Paydaşlık Payları
32 24.736.805 558.440 22.138.086 -693.011
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kar (Zarar)
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 30.09.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.147.559 3.049.363
Devir Karı (Zararı)
24.736.805 558.440
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
23 24.736.805 558.440
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.503.185 -56.516.343
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
16 – 17 10.605.627 3.139.157
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
38.970.980 1.054.282
Alacaklarda Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 37.792.077 1.054.282
Stok Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.178.903 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
787.288 -63.561.911
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 473.949 2.741.011
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -82.314 47.280
Başka Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 395.653 -66.350.202
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
-450.139 1.438.452
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 761.264 0
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
19 -739.116 20.163.185
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 0 3.541.283
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -472.287 -22.266.016
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
31 0 1.413.677
Nakit Dışı Kalemlere Ait Başka Düzeltmeler
12 -17.410.571 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-42.947.208 59.007.266
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
25.966.649 33.161.457
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 5.320.785 -11.901.663
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 20.645.864 45.063.120
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.282.423 979.785
Alakalı Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 11.475.161 2.899.844
Bağlı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -2.192.738 -1.920.059
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -105.955.324 -32.123.338
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
11 -18.945.751 -72.191.046
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.635.087 90.292.628
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 2.398.273 2.530.170
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 28.236.814 87.762.458
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 6.964.694 6.584.235
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
361.311 328.130
Bağlı Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
33 361.311 0
Bağlı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
8 0 328.130
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
11 9.258.021 -48.175.402
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-514.318 80.150.817
Faaliyetlerle İlgili Başka Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 361.408 -4.978.052
Faaliyetlerle İlgili Öbür Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 -875.726 85.128.869
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.292.782 3.049.363
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -1.145.223 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.999.571 5.540.017
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.500.000 5.540.017
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 1.500.000 5.540.017
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.499.571 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -4.683.930 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-815.641 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.147.988 8.589.380
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.147.988 8.589.380
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 31.090.885 21.915.643
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 40.238.873 30.505.023
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 30.09.2022 Evvelki Devir 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 40.238.873 31.090.885
Ticari Alacaklar
363.784.735 392.017.375
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklar
33 44.099.323 49.420.108
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 319.685.412 342.597.267
Başka Alacaklar
26.980.051 36.421.330
Bağlantılı Taraflardan Öteki Alacaklar
33 663.856 12.139.017
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
8 26.316.195 24.282.313
Stoklar
9 234.609.780 128.654.456
Peşin Ödenmiş Giderler
99.936.526 80.990.775
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 99.936.526 80.990.775
Öbür Dönen Varlıklar
12 34.136.597 16.726.026
ORTA TOPLAM
799.686.562 685.900.847
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
799.686.562 685.900.847
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
320.012 320.012
Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Kıymet Farkı Başka Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 320.012 320.012
Ticari Alacaklar
2.265.991 0
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.265.991 0
Başka Alacaklar
459.302 379.874
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
8 459.302 379.874
Maddi Duran Varlıklar
16 273.569.382 268.268.112
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.484.975 13.333.238
Şerefiye
18 9.072.707 9.072.707
Öbür Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 4.412.268 4.260.531
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 66.073.534 62.255.567
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
356.173.196 344.556.803
TOPLAM VARLIKLAR
1.155.859.758 1.030.457.650
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
129.770.602 127.437.772
Bağlantılı Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Alakalı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
129.770.602 127.437.772
Banka Kredileri
19 100.000 100.000
Öbür Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 129.670.602 127.337.772
Ticari Borçlar
255.580.322 224.945.235
Bağlı Taraflara Ticari Borçlar
33 4.985.689 2.587.416
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 250.594.633 222.357.819
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
13 10.392.706 3.428.012
Öteki Borçlar
541.311 0
Bağlı Taraflara Öteki Borçlar
33 361.311 0
Bağlı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
8 180.000 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
11 61.526.076 52.268.055
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.266.182 6.745.168
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
21 645.211 249.558
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
21 2.620.971 6.495.610
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 39.191.415 49.345.927
ORTA TOPLAM
500.268.614 464.170.169
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
500.268.614 464.170.169
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
414.431.720 382.772.849
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
414.431.720 382.772.849
Banka Kredileri
19 382.052.137 359.758.269
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
19 32.379.583 23.014.580
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
21 15.193.248 14.324.217
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
31 66.137.465 64.038.665
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
495.762.433 461.135.731
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
996.031.047 925.305.900
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
159.828.711 105.151.750
Ödenmiş Sermaye
23 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 746.913 746.913
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
23 30.229.933 30.229.933
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
199.902.863 199.158.373
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
23 199.902.863 199.158.373
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları (Azalışları)
23 192.919.966 192.919.966
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
23 6.982.897 6.238.407
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 29.877.337 29.877.336
Geçmiş yıllar Karları yahut Zararları
23 -185.665.140 -147.895.771
Net Devir Karı yahut Zararı
23 24.736.805 -66.965.034
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
159.828.711 105.151.750
TOPLAM KAYNAKLAR
1.155.859.758 1.030.457.650
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Öteki Yarar / Kayıplar Riskten Korunma Kar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 34.811.497 7.516.361 29.877.336 -158.027.980 10.132.209 15.286.269 15.286.269
Transferler
3.918.474 -3.918.474
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.965.034 89.865.481 89.865.481
Devir Karı (Zararı)
158.108.469 -1.277.954
Devir Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 192.919.966 6.238.407 29.877.336 -147.895.771 -66.965.034 105.151.750 105.151.750
Cari Periyot 01.01.2022 – 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 192.919.966 6.238.407 29.877.336 -147.895.771 -66.965.034 105.151.750 105.151.750
Transferler
-37.769.369 37.769.369
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
744.490 24.736.805 25.481.295 25.481.295
Öteki Değişiklikler sebebi İle Artış (Azalış)
29.195.666 29.195.666 29.195.666
Periyot Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 192.919.966 6.982.897 29.877.336 -185.665.140 24.736.806 159.828.711 159.828.711
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 30.09.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021 Cari Devir 3 Aylık 01.07.2022 – 30.09.2022 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021
Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu
PERİYOT KARI (ZARARI)
32 24.736.805 558.440 22.138.086 -693.011
BAŞKA KAPSAMLI GELİRLER
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
744.490 -1.754.923 4.515.970 -1.444.449
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
23 930.612 -1.403.938 5.644.962 -938.226
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
-186.122 -350.985 -1.128.992 -506.223
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -186.122 -350.985 -1.128.992 -506.223
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR (GİDER)
744.490 -1.754.923 4.515.970 -1.444.449
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.481.295 -1.196.483 26.654.056 -2.137.460
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Paydaşlık Payları
25.481.295 -1.196.483 26.654.056 -2.137.460
BIST
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 30.09.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 30.09.2021 Cari Devir 3 Aylık 01.07.2022 – 30.09.2022 Evvelki Devir 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021
Kar yahut Ziyan Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
25 364.840.614 316.197.580 139.540.893 134.067.988
Satışların Maliyeti
25 -288.811.543 -290.274.140 -103.018.278 -129.354.998
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
76.029.071 25.923.440 36.522.615 4.712.990
BRÜT KAR (ZARAR)
76.029.071 25.923.440 36.522.615 4.712.990
Genel İdare Giderleri
26 -24.868.215 -11.305.403 -4.615.297 -6.160.206
Pazarlama Giderleri
26 -38.971.035 -24.367.037 -14.536.487 632.725
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -4.191.129 -978.210 -933.935 -244.070
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
28 231.950.375 55.690.041 57.122.464 7.557.902
Temel Faaliyetlerden Öbür Giderler
28 -232.607.147 -30.650.991 -86.229.232 -6.119.925
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
7.341.920 14.311.840 -12.669.872 379.416
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 38.819.990 1.000.292 2.479.818 176.080
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -246 -486.350 206.828 -479.981
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.161.664 14.825.782 -9.983.226 75.515
Finansman Gelirleri
30 27.907.890 125.179.517 607.255 24.002.047
Finansman Giderleri
30 -46.859.507 -138.384.167 35.849.911 -27.180.211
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.210.047 1.621.132 26.473.940 -3.102.649
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.473.242 -1.062.692 -4.335.854 2.409.638
Devir Vergi (Gideri) Geliri
31 -6.186.014 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 3.712.772 -1.062.692 -4.335.854 2.409.638
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
24.736.805 558.440 22.138.086 -693.011
PERİYOT KARI (ZARARI)
24.736.805 558.440 22.138.086 -693.011
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
32 0 0 0 0
Ana Paydaşlık Payları
32 24.736.805 558.440 22.138.086 -693.011
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kar (Zarar)
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 30.09.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.147.559 3.049.363
Devir Karı (Zararı)
24.736.805 558.440
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
23 24.736.805 558.440
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.503.185 -56.516.343
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
16 – 17 10.605.627 3.139.157
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
38.970.980 1.054.282
Alacaklarda Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 37.792.077 1.054.282
Stok Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.178.903 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
787.288 -63.561.911
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 473.949 2.741.011
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -82.314 47.280
Başka Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 395.653 -66.350.202
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
-450.139 1.438.452
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 761.264 0
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
19 -739.116 20.163.185
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 0 3.541.283
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -472.287 -22.266.016
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
31 0 1.413.677
Nakit Dışı Kalemlere Ait Başka Düzeltmeler
12 -17.410.571 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-42.947.208 59.007.266
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
25.966.649 33.161.457
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 5.320.785 -11.901.663
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 20.645.864 45.063.120
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.282.423 979.785
Alakalı Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 11.475.161 2.899.844
Bağlı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -2.192.738 -1.920.059
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -105.955.324 -32.123.338
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
11 -18.945.751 -72.191.046
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.635.087 90.292.628
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 2.398.273 2.530.170
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 28.236.814 87.762.458
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 6.964.694 6.584.235
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
361.311 328.130
Bağlı Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
33 361.311 0
Bağlı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
8 0 328.130
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
11 9.258.021 -48.175.402
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-514.318 80.150.817
Faaliyetlerle İlgili Başka Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 361.408 -4.978.052
Faaliyetlerle İlgili Öbür Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 -875.726 85.128.869
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.292.782 3.049.363
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -1.145.223 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.999.571 5.540.017
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.500.000 5.540.017
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 1.500.000 5.540.017
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.499.571 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -4.683.930 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-815.641 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.147.988 8.589.380
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.147.988 8.589.380
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 31.090.885 21.915.643
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 40.238.873 30.505.023
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 30.09.2022 Evvelki Devir 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 40.238.873 31.090.885
Ticari Alacaklar
363.784.735 392.017.375
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklar
33 44.099.323 49.420.108
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 319.685.412 342.597.267
Başka Alacaklar
26.980.051 36.421.330
Bağlantılı Taraflardan Öteki Alacaklar
33 663.856 12.139.017
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
8 26.316.195 24.282.313
Stoklar
9 234.609.780 128.654.456
Peşin Ödenmiş Giderler
99.936.526 80.990.775
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 99.936.526 80.990.775
Öbür Dönen Varlıklar
12 34.136.597 16.726.026
ORTA TOPLAM
799.686.562 685.900.847
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
799.686.562 685.900.847
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
320.012 320.012
Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Kıymet Farkı Başka Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 320.012 320.012
Ticari Alacaklar
2.265.991 0
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.265.991 0
Başka Alacaklar
459.302 379.874
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
8 459.302 379.874
Maddi Duran Varlıklar
16 273.569.382 268.268.112
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.484.975 13.333.238
Şerefiye
18 9.072.707 9.072.707
Öbür Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 4.412.268 4.260.531
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 66.073.534 62.255.567
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
356.173.196 344.556.803
TOPLAM VARLIKLAR
1.155.859.758 1.030.457.650
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
129.770.602 127.437.772
Bağlantılı Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Alakalı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
129.770.602 127.437.772
Banka Kredileri
19 100.000 100.000
Öbür Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 129.670.602 127.337.772
Ticari Borçlar
255.580.322 224.945.235
Bağlı Taraflara Ticari Borçlar
33 4.985.689 2.587.416
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 250.594.633 222.357.819
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
13 10.392.706 3.428.012
Öteki Borçlar
541.311 0
Bağlı Taraflara Öteki Borçlar
33 361.311 0
Bağlı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
8 180.000 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
11 61.526.076 52.268.055
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.266.182 6.745.168
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
21 645.211 249.558
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
21 2.620.971 6.495.610
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 39.191.415 49.345.927
ORTA TOPLAM
500.268.614 464.170.169
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
500.268.614 464.170.169
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
414.431.720 382.772.849
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
414.431.720 382.772.849
Banka Kredileri
19 382.052.137 359.758.269
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
19 32.379.583 23.014.580
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
21 15.193.248 14.324.217
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
31 66.137.465 64.038.665
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
495.762.433 461.135.731
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
996.031.047 925.305.900
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
159.828.711 105.151.750
Ödenmiş Sermaye
23 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 746.913 746.913
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
23 30.229.933 30.229.933
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
199.902.863 199.158.373
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
23 199.902.863 199.158.373
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları (Azalışları)
23 192.919.966 192.919.966
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
23 6.982.897 6.238.407
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 29.877.337 29.877.336
Geçmiş yıllar Karları yahut Zararları
23 -185.665.140 -147.895.771
Net Devir Karı yahut Zararı
23 24.736.805 -66.965.034
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
159.828.711 105.151.750
TOPLAM KAYNAKLAR
1.155.859.758 1.030.457.650
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Öteki Yarar / Kayıplar Riskten Korunma Kar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 34.811.497 7.516.361 29.877.336 -158.027.980 10.132.209 15.286.269 15.286.269
Transferler
3.918.474 -3.918.474
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.965.034 89.865.481 89.865.481
Devir Karı (Zararı)
158.108.469 -1.277.954
Devir Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 192.919.966 6.238.407 29.877.336 -147.895.771 -66.965.034 105.151.750 105.151.750
Cari Periyot 01.01.2022 – 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 192.919.966 6.238.407 29.877.336 -147.895.771 -66.965.034 105.151.750 105.151.750
Transferler
-37.769.369 37.769.369
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
744.490 24.736.805 25.481.295 25.481.295
Öteki Değişiklikler sebebi İle Artış (Azalış)
29.195.666 29.195.666 29.195.666
Periyot Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 192.919.966 6.982.897 29.877.336 -185.665.140 24.736.806 159.828.711 159.828.711
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 30.09.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021 Cari Devir 3 Aylık 01.07.2022 – 30.09.2022 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021
Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu
PERİYOT KARI (ZARARI)
32 24.736.805 558.440 22.138.086 -693.011
BAŞKA KAPSAMLI GELİRLER
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
744.490 -1.754.923 4.515.970 -1.444.449
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
23 930.612 -1.403.938 5.644.962 -938.226
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
-186.122 -350.985 -1.128.992 -506.223
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -186.122 -350.985 -1.128.992 -506.223
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR (GİDER)
744.490 -1.754.923 4.515.970 -1.444.449
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.481.295 -1.196.483 26.654.056 -2.137.460
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Paydaşlık Payları
25.481.295 -1.196.483 26.654.056 -2.137.460
Yükleniyor…
www.kap.org.tr
BIST