SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 3.386.279 -197.575 2.054.094 7.081.144 12.093.339 71.050.870 361.904 71.412.774
Transferler
30 595.124 11.498.215 -12.093.339 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 4.889.540 4.889.540 -183.294 4.706.246
Periyot Karı (Zararı)
30 4.889.540 4.889.540 -183.294 4.706.246
Periyot Sonu Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 3.386.279 -197.575 2.649.218 18.579.359 4.889.540 75.940.410 178.610 76.119.020
Cari Devir 01.01.2022 – 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 53.639.116 -113.068 2.649.218 18.579.359 14.657.195 136.045.409 185.336 136.230.745
Transferler
30 705.429 13.951.766 -14.657.195 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 48.360.644 48.360.644 -28.591 48.332.053
Periyot Karı (Zararı)
30 48.360.644 48.360.644 -28.591 48.332.053
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-666.196
Başka Değişiklikler sebebi İle Artış (Azalış)
30 -102.351
Devir Sonu Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 53.536.765 -779.264 3.354.647 32.531.125 48.360.644 183.637.506 156.745 183.794.251
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 30.09.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.455.423 679.439
Devir Karı (Zararı)
45.780.019 4.706.246
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
41 45.780.019 4.706.246
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.239.792 1.523.628
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
14-17 1.797.444 1.610.192
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
365.178 171.075
Alacaklarda Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 365.178 171.075
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 5.374.111 1.569.177
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 5.485.369 1.569.177
Öteki Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 -111.258
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
37 1.596.653 -1.633.888
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 4.072.012 -1.897.787
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
37 -2.419.552 394.066
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 529.777 846.310
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -585.584 -976.477
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
40 1.604.906 8.062
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) İle İlgili Düzeltmeler
35 -1.498.500 -200.990
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -1.498.500 -200.990
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-65.135.095 -4.114.268
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
53 -4.360.438 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -34.251.298 -6.564.088
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 956.035
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -34.251.298 -7.520.123
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,9 -1.299.123 144.189
Alakalı Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 149.650
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -1.299.123 -5.461
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -32.201.395 -5.895.934
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
6,12 -9.645.469 572.963
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 19.899.008 5.926.112
Bağlı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -7.982
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 19.899.008 5.934.094
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 1.596.448 720.627
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,9 -2.770.135 -804.788
Alakalı Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -48.510
Alakalı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -2.770.135 -756.278
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
6,12 1.094.679 1.703.877
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.197.372 82.774
Faaliyetlerle İlgili Öbür Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -6.662.949 82.774
Faaliyetlerle İlgili Öbür Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 3.465.577
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.115.284 2.115.606
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -683.379 -364.779
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -656.760 -1.071.388
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.104.441 -637.232
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.296.500 3.016.533
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 2.296.500 3.016.533
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.400.941 -3.653.765
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -31.244.781 -3.491.957
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -156.160 -161.808
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.329.518 -190.299
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
65.803.846
Kredilerden Nakit Girişleri
47 65.803.846
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-35.794.314 -1.841.645
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
47 -35.794.314 -1.841.645
Ödenen Faiz
37 -2.758.173 -394.066
Alınan Faiz
4.078.159 2.045.412
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.230.346 -148.092
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.230.346 -148.092
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.171.720 26.554.187
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.941.374 26.406.095
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 30.09.2022 Evvelki Devir 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 23.941.374 33.171.721
Finansal Yatırımlar
9.587.464 5.227.026
Ticari Alacaklar
7 74.952.145 40.802.554
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 74.952.145 40.802.554
Başka Alacaklar
9 65.931 72.665
Alakalı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
9 65.931 72.665
Stoklar
10 58.491.126 26.289.731
Peşin Ödenmiş Giderler
12 15.193.289 5.547.820
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 15.193.289 5.547.820
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 656.760
Başka Dönen Varlıklar
29 846.172 197.852
Bağlı Olmayan Taraflardan Başka Dönen Varlıklar
29 846.172 197.852
ORTA TOPLAM
183.734.261 111.309.369
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
183.734.261 111.309.369
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Maksatlı Gayrimenkuller
13 2.450.256 2.450.256
Maddi Duran Varlıklar
14 108.439.836 81.090.398
Arazi ve Arsalar
14 50.517.500 43.689.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 1.478.555 1.460.000
Binalar
14 32.821.232 32.946.526
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 1.497.939 1.517.076
Taşıtlar
14 4.804.801 582.902
Mobilya ve Demirbaşlar
14 1.078.501 847.471
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 16.239.046 13.901
Öbür Maddi Duran Varlıklar
14 2.262 33.522
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 2.758.317 2.800.758
Şerefiye
18 1.950.370 1.950.370
Öbür Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 807.947 850.388
Peşin Ödenmiş Giderler
12 779
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 779
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 6.500.059
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
120.149.247 86.341.412
TOPLAM VARLIKLAR
303.883.508 197.650.781
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.559.610 1.270.271
Alakalı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 16.559.610 1.270.271
Banka Kredileri
47 16.559.610 1.270.271
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.191.219 15.799.104
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 3.191.219 15.799.104
Banka Kredileri
47 3.191.219 15.799.104
Ticari Borçlar
7 41.487.374 21.588.365
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 41.487.374 21.588.365
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
27 1.972.658 376.210
Başka Borçlar
9 342.759 669.737
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öbür Borçlar
9 342.759 669.737
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
12 7.255.522 6.160.843
Bağlı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
12 7.255.522 6.160.843
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
40 97.891 2.541.048
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 3.726.030 2.771.110
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.858.913 792.734
Başka Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.867.117 1.978.376
ORTA TOPLAM
74.633.063 51.176.688
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.633.063 51.176.688
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 28.750.000 1.421.922
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 28.750.000 1.421.922
Banka Kredileri
47 28.750.000 1.421.922
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 9.137.693 4.718.503
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
25 9.137.693 4.718.503
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
7.568.501 4.102.923
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.456.194 10.243.348
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
120.089.257 61.420.036
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
183.637.506 136.045.409
Ödenmiş Sermaye
30 35.250.000 35.250.000
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
30 11.383.589 11.383.589
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 52.757.501 53.526.048
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
30 52.757.501 53.526.048
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları (Azalışları)
30 53.536.765 53.639.116
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
30 -779.264 -113.068
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 3.354.647 2.649.218
Yasal Yedekler
30 3.354.647 2.649.218
Geçmiş yıllar Karları yahut Zararları
30 32.531.125 18.579.359
Net Periyot Karı yahut Zararı
41 48.360.644 14.657.195
Denetim Gücü Olmayan Paylar
156.745 185.336
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
183.794.251 136.230.745
TOPLAM KAYNAKLAR
303.883.508 197.650.781
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 30.09.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 30.09.2021 Cari Devir 3 Aylık 01.07.2022 – 30.09.2022 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
31 214.833.438 98.253.798 88.035.847 33.823.474
Satışların Maliyeti
31 -144.518.151 -73.672.642 -57.821.619 -26.324.650
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
70.315.287 24.581.156 30.214.228 7.498.824
BRÜT KAR (ZARAR)
70.315.287 24.581.156 30.214.228 7.498.824
Genel İdare Giderleri
33 -10.589.555 -5.942.324 -4.813.523 -2.047.840
Pazarlama Giderleri
33 -12.461.883 -6.628.046 -5.278.177 -2.614.543
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -3.562.654 -2.001.895 -1.652.047 -797.179
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
34 4.232.292 2.394.814 1.018.498 367.878
Temel Faaliyetlerden Öbür Giderler
34 -6.193.696 -7.491.415 -1.654.048 -1.678.802
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
41.739.791 4.912.290 17.834.931 728.338
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 2.194.874 367.130 1.606.380 256.370
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -3.759
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Kıymet Düşüklüğü hasılatları (Zararları) ve Bedel Düşüklüğü Ziyanlarının İptalleri
35 -59.982 -9.605
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.930.906 5.219.438 19.441.311 975.103
Finansman Gelirleri
37 6.024.942 3.450.774 2.385.079 899.495
Finansman Giderleri
37 -4.175.829 -2.098.115 -1.624.334 -422.302
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
45.780.019 6.572.097 20.202.056 1.452.296
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.552.034 -1.865.851 2.465.246 -514.512
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
40 -252.882 -1.857.788 512.331 -507.404
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 2.804.916 -8.063 1.952.915 -7.108
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
48.332.053 4.706.246 22.667.302 937.784
PERİYOT KARI (ZARARI)
48.332.053 4.706.246 22.667.302 937.784
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
41 -28.591 -183.294 -1.777 -98.157
Ana İştirak Payları
41 48.360.644 4.889.540 22.669.079 1.035.941
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
0
Özkaynak Sistemiyle Kıymetlenen Yatırımların Başka Kapsamlı Gelirinden Kar yahut Ziyanda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Özkaynak Yoluyla Pahalanan Yatırımların Öbür Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Öteki Paylar
0
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere Ait Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden hasılatlar (Kayıplar)
0
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.332.053 4.706.246 22.667.302 937.784
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
-28.591 -183.294 -1.777 -98.157
Ana İştirak Payları
48.360.644 4.889.540 22.669.079 1.035.941
BIST
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 3.386.279 -197.575 2.054.094 7.081.144 12.093.339 71.050.870 361.904 71.412.774
Transferler
30 595.124 11.498.215 -12.093.339 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 4.889.540 4.889.540 -183.294 4.706.246
Periyot Karı (Zararı)
30 4.889.540 4.889.540 -183.294 4.706.246
Periyot Sonu Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 3.386.279 -197.575 2.649.218 18.579.359 4.889.540 75.940.410 178.610 76.119.020
Cari Devir 01.01.2022 – 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 53.639.116 -113.068 2.649.218 18.579.359 14.657.195 136.045.409 185.336 136.230.745
Transferler
30 705.429 13.951.766 -14.657.195 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 48.360.644 48.360.644 -28.591 48.332.053
Periyot Karı (Zararı)
30 48.360.644 48.360.644 -28.591 48.332.053
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-666.196
Başka Değişiklikler sebebi İle Artış (Azalış)
30 -102.351
Devir Sonu Bakiyeler
35.250.000 11.383.589 53.536.765 -779.264 3.354.647 32.531.125 48.360.644 183.637.506 156.745 183.794.251
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 30.09.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.455.423 679.439
Devir Karı (Zararı)
45.780.019 4.706.246
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
41 45.780.019 4.706.246
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.239.792 1.523.628
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
14-17 1.797.444 1.610.192
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
365.178 171.075
Alacaklarda Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 365.178 171.075
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 5.374.111 1.569.177
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 5.485.369 1.569.177
Öteki Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 -111.258
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
37 1.596.653 -1.633.888
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 4.072.012 -1.897.787
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
37 -2.419.552 394.066
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 529.777 846.310
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -585.584 -976.477
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
40 1.604.906 8.062
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) İle İlgili Düzeltmeler
35 -1.498.500 -200.990
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -1.498.500 -200.990
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-65.135.095 -4.114.268
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
53 -4.360.438 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -34.251.298 -6.564.088
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 956.035
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -34.251.298 -7.520.123
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,9 -1.299.123 144.189
Alakalı Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 149.650
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -1.299.123 -5.461
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -32.201.395 -5.895.934
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
6,12 -9.645.469 572.963
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 19.899.008 5.926.112
Bağlı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -7.982
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 19.899.008 5.934.094
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 1.596.448 720.627
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,9 -2.770.135 -804.788
Alakalı Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -48.510
Alakalı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -2.770.135 -756.278
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
6,12 1.094.679 1.703.877
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.197.372 82.774
Faaliyetlerle İlgili Öbür Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -6.662.949 82.774
Faaliyetlerle İlgili Öbür Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 3.465.577
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.115.284 2.115.606
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -683.379 -364.779
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -656.760 -1.071.388
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.104.441 -637.232
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.296.500 3.016.533
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 2.296.500 3.016.533
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.400.941 -3.653.765
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -31.244.781 -3.491.957
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -156.160 -161.808
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.329.518 -190.299
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
65.803.846
Kredilerden Nakit Girişleri
47 65.803.846
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-35.794.314 -1.841.645
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
47 -35.794.314 -1.841.645
Ödenen Faiz
37 -2.758.173 -394.066
Alınan Faiz
4.078.159 2.045.412
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.230.346 -148.092
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.230.346 -148.092
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.171.720 26.554.187
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.941.374 26.406.095
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 30.09.2022 Evvelki Devir 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 23.941.374 33.171.721
Finansal Yatırımlar
9.587.464 5.227.026
Ticari Alacaklar
7 74.952.145 40.802.554
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 74.952.145 40.802.554
Başka Alacaklar
9 65.931 72.665
Alakalı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
9 65.931 72.665
Stoklar
10 58.491.126 26.289.731
Peşin Ödenmiş Giderler
12 15.193.289 5.547.820
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 15.193.289 5.547.820
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 656.760
Başka Dönen Varlıklar
29 846.172 197.852
Bağlı Olmayan Taraflardan Başka Dönen Varlıklar
29 846.172 197.852
ORTA TOPLAM
183.734.261 111.309.369
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
183.734.261 111.309.369
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Maksatlı Gayrimenkuller
13 2.450.256 2.450.256
Maddi Duran Varlıklar
14 108.439.836 81.090.398
Arazi ve Arsalar
14 50.517.500 43.689.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 1.478.555 1.460.000
Binalar
14 32.821.232 32.946.526
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 1.497.939 1.517.076
Taşıtlar
14 4.804.801 582.902
Mobilya ve Demirbaşlar
14 1.078.501 847.471
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 16.239.046 13.901
Öbür Maddi Duran Varlıklar
14 2.262 33.522
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 2.758.317 2.800.758
Şerefiye
18 1.950.370 1.950.370
Öbür Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 807.947 850.388
Peşin Ödenmiş Giderler
12 779
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 779
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 6.500.059
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
120.149.247 86.341.412
TOPLAM VARLIKLAR
303.883.508 197.650.781
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.559.610 1.270.271
Alakalı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 16.559.610 1.270.271
Banka Kredileri
47 16.559.610 1.270.271
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.191.219 15.799.104
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 3.191.219 15.799.104
Banka Kredileri
47 3.191.219 15.799.104
Ticari Borçlar
7 41.487.374 21.588.365
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 41.487.374 21.588.365
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
27 1.972.658 376.210
Başka Borçlar
9 342.759 669.737
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öbür Borçlar
9 342.759 669.737
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
12 7.255.522 6.160.843
Bağlı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
12 7.255.522 6.160.843
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
40 97.891 2.541.048
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 3.726.030 2.771.110
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.858.913 792.734
Başka Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.867.117 1.978.376
ORTA TOPLAM
74.633.063 51.176.688
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.633.063 51.176.688
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 28.750.000 1.421.922
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 28.750.000 1.421.922
Banka Kredileri
47 28.750.000 1.421.922
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 9.137.693 4.718.503
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
25 9.137.693 4.718.503
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
7.568.501 4.102.923
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.456.194 10.243.348
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
120.089.257 61.420.036
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
183.637.506 136.045.409
Ödenmiş Sermaye
30 35.250.000 35.250.000
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
30 11.383.589 11.383.589
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 52.757.501 53.526.048
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
30 52.757.501 53.526.048
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları (Azalışları)
30 53.536.765 53.639.116
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
30 -779.264 -113.068
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 3.354.647 2.649.218
Yasal Yedekler
30 3.354.647 2.649.218
Geçmiş yıllar Karları yahut Zararları
30 32.531.125 18.579.359
Net Periyot Karı yahut Zararı
41 48.360.644 14.657.195
Denetim Gücü Olmayan Paylar
156.745 185.336
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
183.794.251 136.230.745
TOPLAM KAYNAKLAR
303.883.508 197.650.781
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 30.09.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 30.09.2021 Cari Devir 3 Aylık 01.07.2022 – 30.09.2022 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
31 214.833.438 98.253.798 88.035.847 33.823.474
Satışların Maliyeti
31 -144.518.151 -73.672.642 -57.821.619 -26.324.650
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
70.315.287 24.581.156 30.214.228 7.498.824
BRÜT KAR (ZARAR)
70.315.287 24.581.156 30.214.228 7.498.824
Genel İdare Giderleri
33 -10.589.555 -5.942.324 -4.813.523 -2.047.840
Pazarlama Giderleri
33 -12.461.883 -6.628.046 -5.278.177 -2.614.543
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -3.562.654 -2.001.895 -1.652.047 -797.179
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
34 4.232.292 2.394.814 1.018.498 367.878
Temel Faaliyetlerden Öbür Giderler
34 -6.193.696 -7.491.415 -1.654.048 -1.678.802
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
41.739.791 4.912.290 17.834.931 728.338
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 2.194.874 367.130 1.606.380 256.370
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -3.759
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Kıymet Düşüklüğü hasılatları (Zararları) ve Bedel Düşüklüğü Ziyanlarının İptalleri
35 -59.982 -9.605
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.930.906 5.219.438 19.441.311 975.103
Finansman Gelirleri
37 6.024.942 3.450.774 2.385.079 899.495
Finansman Giderleri
37 -4.175.829 -2.098.115 -1.624.334 -422.302
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
45.780.019 6.572.097 20.202.056 1.452.296
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.552.034 -1.865.851 2.465.246 -514.512
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
40 -252.882 -1.857.788 512.331 -507.404
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 2.804.916 -8.063 1.952.915 -7.108
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
48.332.053 4.706.246 22.667.302 937.784
PERİYOT KARI (ZARARI)
48.332.053 4.706.246 22.667.302 937.784
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
41 -28.591 -183.294 -1.777 -98.157
Ana İştirak Payları
41 48.360.644 4.889.540 22.669.079 1.035.941
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
0
Özkaynak Sistemiyle Kıymetlenen Yatırımların Başka Kapsamlı Gelirinden Kar yahut Ziyanda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Özkaynak Yoluyla Pahalanan Yatırımların Öbür Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Öteki Paylar
0
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere Ait Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden hasılatlar (Kayıplar)
0
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.332.053 4.706.246 22.667.302 937.784
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
-28.591 -183.294 -1.777 -98.157
Ana İştirak Payları
48.360.644 4.889.540 22.669.079 1.035.941
BIST