SENKRON GÜVENLİK VE İRTİBAT SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor SENKRON GÜVENLİK VE İRTİBAT SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Hisseler Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Öteki Özkaynak Hisseleri Öbür Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
31 7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -932.457 264.763 1.263.142 -10.423.731 -2.892.204 1.375.966 1.375.966
Transferler
31 -2.892.204 2.892.204
Periyot Karı (Zararı)
31 1.034.813 1.034.813 1.034.813
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
31 29.733 97.310 127.043 127.043
Devir Sonu Bakiyeler
31 7.750.000 1.198.232 0 5.177.954 -835.147 264.763 1.263.142 -13.315.935 1.034.813 2.537.822 2.537.822
Cari Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
31 7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -886.002 264.763 1.263.142 -13.315.935 6.721.603 8.144.024 8.144.024
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
-1.029.672 -1.029.672 -1.029.672
Transferler
6.721.603 -6.721.603
Devir Karı (Zararı)
31 15.206.291 15.206.291 15.206.291
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
31 1.050.246 1.050.246 1.050.246
Sermaye Arttırımı
31 99.206 99.206 99.206
Hisse Bazlı Süreçler niçiniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
31 3.650.781 3.650.781 3.650.781
Başka Değişiklikler sebebi İle Artış (Azalış)
14.092 14.092 14.092
Periyot Sonu Bakiyeler
31 7.849.206 1.198.232 -29.733 8.828.735 164.244 264.763 1.263.142 -7.609.912 15.206.291 27.134.968 27.134.968
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Devir 01.01.2020 – 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.125.687 815.076
Devir Karı (Zararı)
15.206.291 1.034.813
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.878.658 1.755.291
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
20,21 83.867 63.621
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27 65.797 43.123
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23,31 -51.658 43.123
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 117.455 0
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
26 3.728.994 1.648.547
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.186.880 -2.805.305
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.433.498 -3.813.297
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,11 10.895.450 -1.050.000
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -16.328.948 -2.763.297
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-658.337 2.903.502
Alakalı Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,12 -48.364 0
Alakalı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -609.973 2.903.502
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -32.358.454 1.632.034
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
15 2.922.224 -5.081.522
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.978.250 1.157.067
Alakalı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,11 4.670.748 1.050.000
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 2.307.502 107.067
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
23 298.000 267.040
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.154.949 922.446
Bağlı Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış)
6,12 5.714.336 922.446
Bağlantılı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -559.387 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
25 4.026.254 -218.682
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16,26 -1.116.268 -573.893
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.101.931 -15.201
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-23.756 830.277
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.550 -8.585
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -5.550 -8.585
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.136.247 -53.309
Bağlı İştiraklerdeki Denetimin Kaybına Yol Açmayan Halde İştirak Hisseleri Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
31 99.206
Hisse ve Öbür Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31 3.650.781 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
696.242
Kredilerden Nakit Girişleri
9 696.242
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-2.627.832 -749.551
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
9 -2.627.832 -749.551
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
31 14.092
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.010 753.182
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.010 753.182
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 218.417 336.708
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 223.427 1.089.890
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 30.09.2021 Evvelki Periyot 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 278.109 218.417
Ticari Alacaklar
11 18.907.146 13.473.648
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
6,11 16.328.948 0
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 2.578.198 13.473.648
Öteki Alacaklar
12 3.521.492 2.946.000
Alakalı Taraflardan Başka Alacaklar
6,12 3.470.157 2.860.184
Alakalı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
12 51.335 85.816
Stoklar
14 32.358.454 0
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
15 4.761.830 8.732.221
Bağlı Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
6,15 45.941 46.479
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Masraflar
15 4.715.889 8.685.742
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 75.482 51.726
Başka Dönen Varlıklar
16 1.254.956 422.983
ORTA TOPLAM
61.157.469 25.844.995
Satış Hedefli Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
61.157.469 25.844.995
DURAN VARLIKLAR
Başka Alacaklar
12 28.163 0
Alakalı Taraflardan Başka Alacaklar
6,12 0 0
Bağlı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
12 28.163 0
Maddi Duran Varlıklar
20 744.651 809.754
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 1.762.743 1.775.957
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
15 1.048.167 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 1.061.997 2.282.346
Başka Duran Varlıklar
16 284.295 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.930.016 4.868.057
TOPLAM VARLIKLAR
66.087.485 30.713.052
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 7.178 2.566.474
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 3.764.514 4.334.508
Ticari Borçlar
11 12.481.989 5.503.739
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
6,11 2.344.763 37.261
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 10.137.226 5.466.478
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
23 2.789.233 2.491.233
Başka Borçlar
12 195.851 755.238
Alakalı Taraflara Başka Borçlar
6,12 195.851 755.238
Alakalı Olmayan Taraflara Öbür Borçlar
12 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
25 4.555.656 529.402
Bağlı Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
25 3.392.528 0
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
25 1.163.128 529.402
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
26 2.522.870 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
27 208.255 146.086
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
23 0 55.286
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
27 208.255 90.800
Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 6.960.286 6.176.219
ORTA TOPLAM
33.485.832 22.502.899
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.485.832 22.502.899
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 501.458 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
23 34.958 66.129
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
23 34.958 66.129
Başka Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 4.930.269 0
Bağlantılı Taraflara Öbür Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.466.685 66.129
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
38.952.517 22.569.028
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
27.134.968 8.144.024
Ödenmiş Sermaye
31 7.849.206 7.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
31 1.198.232 1.198.232
Geri Alınmış Hisseler (-)
31 -29.733 -29.733
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
31 8.828.735 5.177.954
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31 164.244 -886.002
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
31 164.244 -886.002
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
31 164.244 -886.002
Başka hasılatlar (Kayıplar)
31 0 0
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31 0 0
Başka hasılatlar (Kayıplar)
31 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31 1.527.905 1.527.905
Geçmiş yıllar Karları yahut Ziyanları
31 -7.609.912 -13.315.935
Net Devir Karı yahut Ziyanı
31 15.206.291 6.721.603
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.134.968 8.144.024
TOPLAM KAYNAKLAR
66.087.485 30.713.052
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020 Cari Devir 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.07.2020 – 30.09.2020
Kar yahut Ziyan ve Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
33 50.345.458 7.012.452 15.726.311 4.950.000
Satışların Maliyeti
33 -24.774.490 -2.864.960 -11.469.875 -1.941.324
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.570.968 4.147.492 4.256.436 3.008.676
BRÜT KAR (ZARAR)
25.570.968 4.147.492 4.256.436 3.008.676
Genel İdare Masrafları
34,35 -1.930.335 -1.176.622 -893.735 -185.824
Pazarlama Masrafları
34,35 -72.711 -42.827 -17.993 -6.834
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
36 199.532 27.987 16.450 0
Temel Faaliyetlerden Öteki Sarfiyatlar
36 -4.721.261 -48.049 149.351 -1.190
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
19.046.193 2.907.981 3.510.509 2.814.828
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37 157.402 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Sarfiyatlar
37 -2.133 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.201.462 2.907.981 3.510.509 2.814.828
Finansman Gelirleri
38 5.759 20.367 0 0
Finansman Sarfiyatları
38 -271.936 -244.988 52.509 -2.127
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.935.285 2.683.360 3.563.018 2.812.701
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26 -3.728.994 -1.648.547 -141.804 -530.200
Devir Vergi (Gideri) Geliri
26 -2.522.870 0 -71.000 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.206.124 -1.648.547 -70.804 -530.200
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
15.206.291 1.034.813 3.421.214 2.282.501
PERİYOT KARI (ZARARI)
15.206.291 1.034.813 3.421.214 2.282.501
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0 0 0
Ana Paydaşlık Hisseleri
15.206.291 1.034.813 3.421.214 2.282.501
Hisse Başına Yarar
Hisse Başına Yarar
Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)
BAŞKA KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
1.050.246 97.310 14.274 0
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
23,31 1.311.835 81.700 19.032 0
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
-261.589 15.610 -4.758 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -261.589 15.610 -4.758 0
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
0
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.050.246 97.310 14.274 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.256.537 1.132.123 3.435.488 2.282.501
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0 0 0
Ana İştirak Hisseleri
16.256.537 1.132.123 3.435.488 2.282.501
BIST
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Hisseler Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Öteki Özkaynak Hisseleri Öbür Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
31 7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -932.457 264.763 1.263.142 -10.423.731 -2.892.204 1.375.966 1.375.966
Transferler
31 -2.892.204 2.892.204
Periyot Karı (Zararı)
31 1.034.813 1.034.813 1.034.813
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
31 29.733 97.310 127.043 127.043
Devir Sonu Bakiyeler
31 7.750.000 1.198.232 0 5.177.954 -835.147 264.763 1.263.142 -13.315.935 1.034.813 2.537.822 2.537.822
Cari Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
31 7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -886.002 264.763 1.263.142 -13.315.935 6.721.603 8.144.024 8.144.024
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
-1.029.672 -1.029.672 -1.029.672
Transferler
6.721.603 -6.721.603
Devir Karı (Zararı)
31 15.206.291 15.206.291 15.206.291
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
31 1.050.246 1.050.246 1.050.246
Sermaye Arttırımı
31 99.206 99.206 99.206
Hisse Bazlı Süreçler niçiniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
31 3.650.781 3.650.781 3.650.781
Başka Değişiklikler sebebi İle Artış (Azalış)
14.092 14.092 14.092
Periyot Sonu Bakiyeler
31 7.849.206 1.198.232 -29.733 8.828.735 164.244 264.763 1.263.142 -7.609.912 15.206.291 27.134.968 27.134.968
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Devir 01.01.2020 – 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.125.687 815.076
Devir Karı (Zararı)
15.206.291 1.034.813
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.878.658 1.755.291
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
20,21 83.867 63.621
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27 65.797 43.123
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23,31 -51.658 43.123
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 117.455 0
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
26 3.728.994 1.648.547
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.186.880 -2.805.305
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.433.498 -3.813.297
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,11 10.895.450 -1.050.000
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -16.328.948 -2.763.297
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-658.337 2.903.502
Alakalı Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,12 -48.364 0
Alakalı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -609.973 2.903.502
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -32.358.454 1.632.034
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
15 2.922.224 -5.081.522
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.978.250 1.157.067
Alakalı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,11 4.670.748 1.050.000
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 2.307.502 107.067
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
23 298.000 267.040
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.154.949 922.446
Bağlı Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış)
6,12 5.714.336 922.446
Bağlantılı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -559.387 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
25 4.026.254 -218.682
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16,26 -1.116.268 -573.893
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.101.931 -15.201
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-23.756 830.277
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.550 -8.585
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -5.550 -8.585
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.136.247 -53.309
Bağlı İştiraklerdeki Denetimin Kaybına Yol Açmayan Halde İştirak Hisseleri Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
31 99.206
Hisse ve Öbür Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31 3.650.781 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
696.242
Kredilerden Nakit Girişleri
9 696.242
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-2.627.832 -749.551
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
9 -2.627.832 -749.551
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
31 14.092
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.010 753.182
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.010 753.182
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 218.417 336.708
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 223.427 1.089.890
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 30.09.2021 Evvelki Periyot 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 278.109 218.417
Ticari Alacaklar
11 18.907.146 13.473.648
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
6,11 16.328.948 0
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 2.578.198 13.473.648
Öteki Alacaklar
12 3.521.492 2.946.000
Alakalı Taraflardan Başka Alacaklar
6,12 3.470.157 2.860.184
Alakalı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
12 51.335 85.816
Stoklar
14 32.358.454 0
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
15 4.761.830 8.732.221
Bağlı Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
6,15 45.941 46.479
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Masraflar
15 4.715.889 8.685.742
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 75.482 51.726
Başka Dönen Varlıklar
16 1.254.956 422.983
ORTA TOPLAM
61.157.469 25.844.995
Satış Hedefli Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
61.157.469 25.844.995
DURAN VARLIKLAR
Başka Alacaklar
12 28.163 0
Alakalı Taraflardan Başka Alacaklar
6,12 0 0
Bağlı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
12 28.163 0
Maddi Duran Varlıklar
20 744.651 809.754
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 1.762.743 1.775.957
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
15 1.048.167 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 1.061.997 2.282.346
Başka Duran Varlıklar
16 284.295 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.930.016 4.868.057
TOPLAM VARLIKLAR
66.087.485 30.713.052
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 7.178 2.566.474
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 3.764.514 4.334.508
Ticari Borçlar
11 12.481.989 5.503.739
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
6,11 2.344.763 37.261
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 10.137.226 5.466.478
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
23 2.789.233 2.491.233
Başka Borçlar
12 195.851 755.238
Alakalı Taraflara Başka Borçlar
6,12 195.851 755.238
Alakalı Olmayan Taraflara Öbür Borçlar
12 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
25 4.555.656 529.402
Bağlı Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
25 3.392.528 0
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
25 1.163.128 529.402
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
26 2.522.870 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
27 208.255 146.086
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
23 0 55.286
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
27 208.255 90.800
Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 6.960.286 6.176.219
ORTA TOPLAM
33.485.832 22.502.899
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.485.832 22.502.899
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 501.458 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
23 34.958 66.129
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
23 34.958 66.129
Başka Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 4.930.269 0
Bağlantılı Taraflara Öbür Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.466.685 66.129
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
38.952.517 22.569.028
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
27.134.968 8.144.024
Ödenmiş Sermaye
31 7.849.206 7.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
31 1.198.232 1.198.232
Geri Alınmış Hisseler (-)
31 -29.733 -29.733
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
31 8.828.735 5.177.954
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31 164.244 -886.002
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
31 164.244 -886.002
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
31 164.244 -886.002
Başka hasılatlar (Kayıplar)
31 0 0
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31 0 0
Başka hasılatlar (Kayıplar)
31 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31 1.527.905 1.527.905
Geçmiş yıllar Karları yahut Ziyanları
31 -7.609.912 -13.315.935
Net Devir Karı yahut Ziyanı
31 15.206.291 6.721.603
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.134.968 8.144.024
TOPLAM KAYNAKLAR
66.087.485 30.713.052
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020 Cari Devir 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.07.2020 – 30.09.2020
Kar yahut Ziyan ve Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
33 50.345.458 7.012.452 15.726.311 4.950.000
Satışların Maliyeti
33 -24.774.490 -2.864.960 -11.469.875 -1.941.324
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.570.968 4.147.492 4.256.436 3.008.676
BRÜT KAR (ZARAR)
25.570.968 4.147.492 4.256.436 3.008.676
Genel İdare Masrafları
34,35 -1.930.335 -1.176.622 -893.735 -185.824
Pazarlama Masrafları
34,35 -72.711 -42.827 -17.993 -6.834
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
36 199.532 27.987 16.450 0
Temel Faaliyetlerden Öteki Sarfiyatlar
36 -4.721.261 -48.049 149.351 -1.190
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
19.046.193 2.907.981 3.510.509 2.814.828
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37 157.402 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Sarfiyatlar
37 -2.133 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.201.462 2.907.981 3.510.509 2.814.828
Finansman Gelirleri
38 5.759 20.367 0 0
Finansman Sarfiyatları
38 -271.936 -244.988 52.509 -2.127
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.935.285 2.683.360 3.563.018 2.812.701
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26 -3.728.994 -1.648.547 -141.804 -530.200
Devir Vergi (Gideri) Geliri
26 -2.522.870 0 -71.000 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.206.124 -1.648.547 -70.804 -530.200
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
15.206.291 1.034.813 3.421.214 2.282.501
PERİYOT KARI (ZARARI)
15.206.291 1.034.813 3.421.214 2.282.501
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0 0 0
Ana Paydaşlık Hisseleri
15.206.291 1.034.813 3.421.214 2.282.501
Hisse Başına Yarar
Hisse Başına Yarar
Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)
BAŞKA KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
1.050.246 97.310 14.274 0
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
23,31 1.311.835 81.700 19.032 0
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
-261.589 15.610 -4.758 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -261.589 15.610 -4.758 0
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
0
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.050.246 97.310 14.274 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.256.537 1.132.123 3.435.488 2.282.501
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0 0 0
Ana İştirak Hisseleri
16.256.537 1.132.123 3.435.488 2.282.501
BIST