TEŞEBBÜS ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor TEŞEBBÜS ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Riskten Korunma Kar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
22 100.000.000 61.438.501 -630.263 6.519.443 -56.923.190 202.124.203 312.528.694 31.455.234 343.983.928
Transferler
11.215.536 190.908.667 -202.124.203
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-202.361 3.592.807 3.390.446 517.371 3.907.817
Periyot Sonu Bakiyeler
100.000.000 61.438.501 -832.624 17.734.979 133.985.477 3.592.807 315.919.140 31.972.605 347.891.745
Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
115.000.000 230.650.000 196.196.639 -3.449.512 16.919.951 136.529.530 220.494.265 912.340.873 81.752.588 994.093.461
Transferler
2.457.682 218.036.583 -220.494.265
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-469.050 -198.457 70.253.402 69.585.895 17.307.029 86.892.924
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan Süreçler
350.940 350.940 350.940
Periyot Sonu Bakiyeler
115.000.000 230.650.000 195.727.589 -3.297.029 19.377.633 354.566.113 70.253.402 982.277.708 99.059.617 1.081.337.325
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-118.707.414 5.055.270
Periyot Karı (Zararı)
87.209.491 3.592.807
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
60.648.243 -1.762.869
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
41986 5.172.862 3.734.836
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.495.542 417.161
Alacaklarda Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.495.542 417.161
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.585.300 -708.730
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 6.346.925 -1.355.423
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 295.503 646.693
Mümkün Riskler için Ayrılan Özgür Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.942.872 0
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
27 -4.034.750 -5.451.543
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-65.767 -2.940.425
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
-14.339.027 -2.511.118
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Sarfiyatı
553.703 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9.816.341 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
27 21.957.818 0
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
20 21.788.320 245.407
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) İle İlgili Düzeltmeler
-316.849 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) ile İlgili Düzeltmeler
41986 -316.849 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-261.460.266 3.247.838
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 0 154.759
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.586.383 44.138.598
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
29 9.639.621 -6.235.770
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -5.053.238 50.374.368
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.748.431 299.133
Bağlı Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.748.431 299.133
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 103.992.086 -28.422.455
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
16 -121.632.584 -10.548.720
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
75.000.613 -24.414.057
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
29 349.584 339.040
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 74.651.029 -24.753.097
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 2.556.066 -4.245.884
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.029 227
Bağlı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
6 5.029 227
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
16 112.013.746 26.882.058
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-439.730.036 -595.821
Faaliyetlerle İlgili Öteki Varlıklardaki Azalış (Artış)
-428.753.031 -595.821
Faaliyetlerle İlgili Öbür Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-10.977.005 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-113.602.532 5.077.776
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-215.308 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.889.574 0
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -22.506
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.879.790 -7.772.926
İştiraklar ve/veya İş İştirakleri Hisse Alımı yahut Sermaye Artırımı sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 517.371
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
306.000 188.787
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 306.000 188.787
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
41986 -17.251.557 -8.479.084
Alınan Faiz
27 65.767 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
152.779.347 12.626.829
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
252.473.323 13.491.540
Kredilerden Nakit Girişleri
7 252.473.323 13.491.540
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-109.477.740 0
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
7 -109.477.740 0
Ödenen Faiz
27 10.662.805 0
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
-879.041 -864.711
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.192.143 9.909.173
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.192.143 9.909.173
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 147.086.166 127.696.102
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 164.278.309 137.605.275
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 31.03.2022 Evvelki Devir 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 164.278.309 147.086.166
Finansal Yatırımlar
5 143.843 143.843
Ticari Alacaklar
462.451.690 477.030.190
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
29 70.422.137 81.329.512
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 392.029.553 395.700.678
Öteki Alacaklar
1.197.703 2.985.125
Bağlı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
8 1.197.703 2.985.125
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklar
790.795.035 392.099.994
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Kontrat Varlıkları
10 790.795.035 392.099.994
Stoklar
9 234.081.431 338.073.517
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
254.883.391 133.464.925
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
16 254.883.391 133.464.925
Öteki Dönen Varlıklar
49.978.174 30.152.752
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öteki Dönen Varlıklar
18 49.978.174 30.152.752
ORTA TOPLAM
1.957.809.576 1.521.036.512
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.957.809.576 1.521.036.512
DURAN VARLIKLAR
Öbür Alacaklar
440.966 401.975
Bağlı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
8 440.966 401.975
Yatırım Maksatlı Gayrimenkuller
11 17.250.000 17.250.000
Maddi Duran Varlıklar
13 488.036.042 476.007.333
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 5.174.661 5.051.619
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.790.522 25.322.721
Başka Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 25.790.522 25.322.721
Peşin Ödenmiş Masraflar
16 697.885 0
Öbür Duran Varlıklar
18 14.115.030 4.366.229
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
551.505.106 528.399.877
TOPLAM VARLIKLAR
2.509.314.682 2.049.436.389
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
196.161.504 111.174.524
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 196.161.504 111.174.524
Banka Kredileri
193.659.245 108.206.112
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
2.327.513 2.707.647
Başka Kısa Vadeli Borçlanmalar
174.746 260.765
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 135.334.301 106.946.153
Ticari Borçlar
480.492.126 395.675.172
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
29 334.707 0
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 480.157.419 395.675.172
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
19 15.465.750 22.002.572
Başka Borçlar
141.942 136.913
Alakalı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
8 141.942 136.913
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
248.535.792 136.522.046
Alakalı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
16 248.535.792 136.522.046
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
20 3.771.449 6.710.749
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.726.371
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Riskten Korunma Kar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
22 100.000.000 61.438.501 -630.263 6.519.443 -56.923.190 202.124.203 312.528.694 31.455.234 343.983.928
Transferler
11.215.536 190.908.667 -202.124.203
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-202.361 3.592.807 3.390.446 517.371 3.907.817
Periyot Sonu Bakiyeler
100.000.000 61.438.501 -832.624 17.734.979 133.985.477 3.592.807 315.919.140 31.972.605 347.891.745
Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
115.000.000 230.650.000 196.196.639 -3.449.512 16.919.951 136.529.530 220.494.265 912.340.873 81.752.588 994.093.461
Transferler
2.457.682 218.036.583 -220.494.265
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-469.050 -198.457 70.253.402 69.585.895 17.307.029 86.892.924
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan Süreçler
350.940 350.940 350.940
Periyot Sonu Bakiyeler
115.000.000 230.650.000 195.727.589 -3.297.029 19.377.633 354.566.113 70.253.402 982.277.708 99.059.617 1.081.337.325
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-118.707.414 5.055.270
Periyot Karı (Zararı)
87.209.491 3.592.807
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
60.648.243 -1.762.869
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
41986 5.172.862 3.734.836
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.495.542 417.161
Alacaklarda Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.495.542 417.161
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.585.300 -708.730
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 6.346.925 -1.355.423
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 295.503 646.693
Mümkün Riskler için Ayrılan Özgür Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.942.872 0
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
27 -4.034.750 -5.451.543
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-65.767 -2.940.425
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
-14.339.027 -2.511.118
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Sarfiyatı
553.703 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9.816.341 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
27 21.957.818 0
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
20 21.788.320 245.407
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) İle İlgili Düzeltmeler
-316.849 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) ile İlgili Düzeltmeler
41986 -316.849 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-261.460.266 3.247.838
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 0 154.759
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.586.383 44.138.598
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
29 9.639.621 -6.235.770
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -5.053.238 50.374.368
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.748.431 299.133
Bağlı Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.748.431 299.133
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 103.992.086 -28.422.455
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
16 -121.632.584 -10.548.720
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
75.000.613 -24.414.057
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
29 349.584 339.040
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 74.651.029 -24.753.097
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 2.556.066 -4.245.884
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.029 227
Bağlı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
6 5.029 227
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
16 112.013.746 26.882.058
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-439.730.036 -595.821
Faaliyetlerle İlgili Öteki Varlıklardaki Azalış (Artış)
-428.753.031 -595.821
Faaliyetlerle İlgili Öbür Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-10.977.005 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-113.602.532 5.077.776
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-215.308 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.889.574 0
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -22.506
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.879.790 -7.772.926
İştiraklar ve/veya İş İştirakleri Hisse Alımı yahut Sermaye Artırımı sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 517.371
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
306.000 188.787
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 306.000 188.787
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
41986 -17.251.557 -8.479.084
Alınan Faiz
27 65.767 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
152.779.347 12.626.829
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
252.473.323 13.491.540
Kredilerden Nakit Girişleri
7 252.473.323 13.491.540
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-109.477.740 0
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
7 -109.477.740 0
Ödenen Faiz
27 10.662.805 0
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
-879.041 -864.711
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.192.143 9.909.173
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.192.143 9.909.173
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 147.086.166 127.696.102
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 164.278.309 137.605.275
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 31.03.2022 Evvelki Devir 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 164.278.309 147.086.166
Finansal Yatırımlar
5 143.843 143.843
Ticari Alacaklar
462.451.690 477.030.190
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
29 70.422.137 81.329.512
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 392.029.553 395.700.678
Öteki Alacaklar
1.197.703 2.985.125
Bağlı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
8 1.197.703 2.985.125
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklar
790.795.035 392.099.994
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Kontrat Varlıkları
10 790.795.035 392.099.994
Stoklar
9 234.081.431 338.073.517
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
254.883.391 133.464.925
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
16 254.883.391 133.464.925
Öteki Dönen Varlıklar
49.978.174 30.152.752
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öteki Dönen Varlıklar
18 49.978.174 30.152.752
ORTA TOPLAM
1.957.809.576 1.521.036.512
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.957.809.576 1.521.036.512
DURAN VARLIKLAR
Öbür Alacaklar
440.966 401.975
Bağlı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
8 440.966 401.975
Yatırım Maksatlı Gayrimenkuller
11 17.250.000 17.250.000
Maddi Duran Varlıklar
13 488.036.042 476.007.333
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 5.174.661 5.051.619
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.790.522 25.322.721
Başka Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 25.790.522 25.322.721
Peşin Ödenmiş Masraflar
16 697.885 0
Öbür Duran Varlıklar
18 14.115.030 4.366.229
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
551.505.106 528.399.877
TOPLAM VARLIKLAR
2.509.314.682 2.049.436.389
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
196.161.504 111.174.524
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 196.161.504 111.174.524
Banka Kredileri
193.659.245 108.206.112
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
2.327.513 2.707.647
Başka Kısa Vadeli Borçlanmalar
174.746 260.765
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 135.334.301 106.946.153
Ticari Borçlar
480.492.126 395.675.172
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
29 334.707 0
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 480.157.419 395.675.172
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
19 15.465.750 22.002.572
Başka Borçlar
141.942 136.913
Alakalı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
8 141.942 136.913
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
248.535.792 136.522.046
Alakalı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
16 248.535.792 136.522.046
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
20 3.771.449 6.710.749
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.726.371