DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
21.1 10.000.000 -7.451 5.238.770 32.989.313 187.355.670 235.576.212 151.482 235.727.694
Transferler
187.355.670 -187.355.670
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.489 216.005.111 215.948.622 225.077 216.173.699
Devir Karı (Zararı)
216.005.111 216.005.111 225.130 216.230.241
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.489 -56.489 -53 -56.542
Sermaye Arttırımı
190.000.000 190.000.000 190.000.000
Hisse Bazlı Süreçler niçiniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.000 2.000
Devir Sonu Bakiyeler
200.000.000 -64.030 5.238.770 220.344.983 216.005.111 641.524.834 378.559 641.903.393
Cari Periyot 01.01.2022 – 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
21.1 200.000.000 17.977 5.238.770 220.334.983 312.290.815 737.892.545 480.911 738.373.456
Transferler
312.290.815 -312.290.815 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-497.331 867.390.702 866.893.371 866.893.371
Devir Karı (Zararı)
867.390.702 867.390.702 867.390.702
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
-497.331 -497.331 -497.331
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-95.102 -95.102 -480.911 -576.013
Devir Sonu Bakiyeler
200.000.000 -95.102 -479.354 5.238.770 532.635.798 867.390.702 1.604.690.814 1.604.690.814
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 30.09.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-318.211.344 -536.551.944
Periyot Karı (Zararı)
867.390.702 216.230.241
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
867.390.702 216.230.241
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
273.123.588 67.782.298
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
24 2.375.694 651.272
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
51.161.181 17.445.022
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19-24 3.292.787 164.040
Öbür Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 47.868.394 17.280.982
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
-1.622.625 -812.159
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
26.2 1.561.382 19.771
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
26.1 -3.184.007 -831.930
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
29 221.209.338 50.498.163
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.458.725.634 -820.564.483
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -259.773 7.655.588
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -259.773 7.655.588
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-307.229.103 -516.967.358
Alakalı Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -189.073.617 -127.431.503
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
10-13-21 -118.155.486 -389.535.855
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-2.223.972.466 -602.787.106
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Mukavele Varlıklarındaki Azalış (Artış)
11 -2.223.972.466 -602.787.106
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 42.206.156 -48.437.220
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.079.143 -39.688.704
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 30.079.143 -39.688.704
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 3.554.871 1.716.195
Faaliyetler ile İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
996.895.538 377.944.122
Bağlantılı Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış)
7 8.302.026 2.658.716
Bağlı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
10-13 988.593.512 375.285.406
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-318.211.344 -536.551.944
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.791.318 -3.448.693
Bağlı İştiraklerin Denetiminin Kaybı kararınu Doğuracak Satışlara Ait Nakit Girişleri
5 0 100.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
70.380 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 42.181
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 28.199
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.523.369 -3.512.278
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -8.563.746 -3.451.999
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -959.623 -60.279
Öbür Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 -7.022.056 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-316.273 -36.415
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
340.095.956 633.182.023
Bağlı İştiraklerdeki Denetimin Kaybına Yol Açmayan Formda Paydaşlık Hisseleri Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
-576.013 2.000
Hisse ve Öteki Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
190.000.000
Hisse İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 190.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 340.671.969 443.180.023
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.093.294 93.181.386
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.093.294 93.181.386
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 138.971.946 84.108.697
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 144.065.240 177.290.083
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 30.09.2022 Evvelki Devir 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 144.065.240 138.971.946
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Kıymet Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Öteki Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
4.210.937 2.396.971
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 4.210.937 2.396.971
Finans Kesimi Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Öteki Alacaklar
10 121.551.432 113.400.988
Bağlantılı Taraflardan Öbür Alacaklar
7 34.405 69.338
Alakalı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
10 121.517.027 113.331.650
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklar
11 313.805.186 313.805.186
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Mukavele Varlıkları
11 313.805.186 313.805.186
Türev Araçlar
0
Stoklar
12 43.047.220 85.253.376
Peşin Ödenmiş Giderler
13 364.648.089 154.147.418
Bağlantılı Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 284.558.056 95.449.506
Alakalı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 80.090.033 58.697.912
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 3.413.797 1.503.308
Öbür Dönen Varlıklar
21 114.058.566 8.322.993
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öbür Dönen Varlıklar
21 114.058.566 8.322.993
ORTA TOPLAM
1.108.800.467 817.802.186
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.108.800.467 817.802.186
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Paha Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Öteki Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
2.101.035 3.655.228
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.101.035 3.655.228
Finans Kesimi Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Öteki Alacaklar
304.166.134 338.705.142
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
10 304.166.134 338.705.142
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklar
11 3.577.163.057 1.353.190.591
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Kontrat Varlıkları
11 3.577.163.057 1.353.190.591
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
16 12.966.364 5.665.061
Tesis, Makine ve Cihazlar
16 835 934
Taşıtlar
16 7.455.450 2.651.605
Mobilya ve Demirbaşlar
16 5.510.079 3.012.522
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 5.968.748 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 3.093.242 2.263.942
Şerefiye
17.1 1.807.224 1.807.224
Öbür Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.2 1.286.018 456.718
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.566.400 1.287.650
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.566.400 1.287.650
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 76.405.145 37.039.158
Öbür Duran Varlıklar
21 89.190.849 73.998.665
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ait Öteki Duran Varlıklar
21 89.190.849 73.998.665
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.072.620.974 1.815.805.437
TOPLAM VARLIKLAR
5.181.421.441 2.633.607.623
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 4.217.871 2.725.766
Bağlı Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Bağlı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.217.871 2.725.766
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
9 4.217.871 2.725.766
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 240.591.205 165.647.871
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 240.591.205 165.647.871
Ticari Borçlar
57.581.928 29.125.410
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 57.581.928 29.125.410
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
20 6.040.304 2.485.433
Öbür Borçlar
10 120.509.977 99.279.769
Alakalı Taraflara Öteki Borçlar
7 14.615.437 6.313.411
Bağlı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
10 105.894.540 92.966.358
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
221.318.382 201.829.434
Alakalı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
13 221.318.382 201.829.434
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
29 2.436.559 316.273
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 62.348.593 14.480.199
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
19 62.348.593 14.480.199
ORTA TOPLAM
715.044.819 515.890.155
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
715.044.819 515.890.155
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 588.129.990 323.893.460
Alakalı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 588.129.990 323.893.460
Öteki Borçlar
10 20.455.462 11.914.425
Bağlı Taraflara Başka Borçlar
7 5.000.000 5.000.000
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öbür Borçlar
10 15.455.462 6.914.425
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
13 1.802.968.080 857.769.294
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
13 1.802.968.080 857.769.294
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 4.395.456 605.338
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
19 4.395.456 605.338
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 445.736.820 185.161.495
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.861.685.808 1.379.344.012
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.576.730.627 1.895.234.167
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
1.604.690.814 737.892.545
Ödenmiş Sermaye
22.1 200.000.000 200.000.000
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3-22.4 -95.102 0
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.2 -479.354 17.977
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-479.354 17.977
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
22.2.1 -479.354 17.977
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.238.770 5.238.770
Yasal Yedekler
22.3 5.238.770 5.238.770
Geçmiş yıllar Karları yahut Zararları
532.635.798 220.344.983
Net Periyot Karı yahut Zararı
867.390.702 312.290.815
Denetim Gücü Olmayan Paylar
22.6 480.911
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.604.690.814 738.373.456
TOPLAM KAYNAKLAR
5.181.421.441 2.633.607.623
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 30.09.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 30.09.2021 Cari Devir 3 Aylık 01.07.2022 – 30.09.2022 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
23.1 2.184.278.716 602.801.332 1.088.824.109 444.027.000
Satışların Maliyeti
23.2 -919.141.955 -250.517.079 -363.974.076 -182.272.925
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.265.136.761 352.284.253 724.850.033 261.754.075
BRÜT KAR (ZARAR)
1.265.136.761 352.284.253 724.850.033 261.754.075
Genel İdare Giderleri
24.1 -36.809.698 -25.838.717 -19.762.317 -5.877.595
Pazarlama Giderleri
24.2 -145.220.923 -64.510.336 -64.169.482 -35.119.157
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
26.1 6.430.241 7.762.079 835.329 -111.947
Temel Faaliyetlerden Başka Giderler
26.2 -7.671.702 -562.292 -945.181 -277.055
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
1.081.864.679 269.134.987 640.808.382 220.368.321
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27.1 208.498 400.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27.2 -44.068
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.082.029.109 269.534.987 640.808.382 220.368.321
Finansman Gelirleri
28.1 48.768.449 11.783.617 31.217.337 5.725.103
Finansman Giderleri
28.2 -39.636.626 -14.405.934 -23.021.978 -2.397.068
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.091.160.932 266.912.670 649.003.741 223.696.356
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-223.770.230 -50.682.429 -130.913.161 -46.492.823
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
29 -2.436.559 -170.131 -1.372.493 -141.107
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -221.333.671 -50.512.298 -129.540.668 -46.351.716
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
867.390.702 216.230.241 518.090.580 177.203.533
PERİYOT KARI (ZARARI)
867.390.702 216.230.241 518.090.580 177.203.533
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
22.6 0 225.130 -164.125 194.705
Ana Paydaşlık Payları
867.390.702 216.005.111 518.254.705 177.008.828
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
-497.331 -56.542 -209.663 -31.255
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
19 -621.665 -70.677 -262.080 -39.067
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Öbür Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
124.334 14.135 52.417 7.812
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 124.334 14.135 52.417 7.812
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yurtharicindeki İşletmelerin Çevrimine Ait Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-497.331 -56.542 -209.663 -31.255
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
866.893.371 216.173.699 517.880.917 177.172.278
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 225.077 -163.955 194.676
Ana Paydaşlık Payları
866.893.371 215.948.622 518.044.872 176.977.602
BIST
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
21.1 10.000.000 -7.451 5.238.770 32.989.313 187.355.670 235.576.212 151.482 235.727.694
Transferler
187.355.670 -187.355.670
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.489 216.005.111 215.948.622 225.077 216.173.699
Devir Karı (Zararı)
216.005.111 216.005.111 225.130 216.230.241
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.489 -56.489 -53 -56.542
Sermaye Arttırımı
190.000.000 190.000.000 190.000.000
Hisse Bazlı Süreçler niçiniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.000 2.000
Devir Sonu Bakiyeler
200.000.000 -64.030 5.238.770 220.344.983 216.005.111 641.524.834 378.559 641.903.393
Cari Periyot 01.01.2022 – 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
21.1 200.000.000 17.977 5.238.770 220.334.983 312.290.815 737.892.545 480.911 738.373.456
Transferler
312.290.815 -312.290.815 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-497.331 867.390.702 866.893.371 866.893.371
Devir Karı (Zararı)
867.390.702 867.390.702 867.390.702
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
-497.331 -497.331 -497.331
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-95.102 -95.102 -480.911 -576.013
Devir Sonu Bakiyeler
200.000.000 -95.102 -479.354 5.238.770 532.635.798 867.390.702 1.604.690.814 1.604.690.814
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 30.09.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-318.211.344 -536.551.944
Periyot Karı (Zararı)
867.390.702 216.230.241
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
867.390.702 216.230.241
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
273.123.588 67.782.298
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
24 2.375.694 651.272
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
51.161.181 17.445.022
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19-24 3.292.787 164.040
Öbür Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 47.868.394 17.280.982
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
-1.622.625 -812.159
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
26.2 1.561.382 19.771
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
26.1 -3.184.007 -831.930
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
29 221.209.338 50.498.163
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.458.725.634 -820.564.483
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -259.773 7.655.588
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -259.773 7.655.588
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-307.229.103 -516.967.358
Alakalı Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -189.073.617 -127.431.503
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
10-13-21 -118.155.486 -389.535.855
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-2.223.972.466 -602.787.106
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Mukavele Varlıklarındaki Azalış (Artış)
11 -2.223.972.466 -602.787.106
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 42.206.156 -48.437.220
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.079.143 -39.688.704
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 30.079.143 -39.688.704
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 3.554.871 1.716.195
Faaliyetler ile İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
996.895.538 377.944.122
Bağlantılı Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış)
7 8.302.026 2.658.716
Bağlı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
10-13 988.593.512 375.285.406
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-318.211.344 -536.551.944
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.791.318 -3.448.693
Bağlı İştiraklerin Denetiminin Kaybı kararınu Doğuracak Satışlara Ait Nakit Girişleri
5 0 100.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
70.380 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 42.181
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 28.199
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.523.369 -3.512.278
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -8.563.746 -3.451.999
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -959.623 -60.279
Öbür Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 -7.022.056 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-316.273 -36.415
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
340.095.956 633.182.023
Bağlı İştiraklerdeki Denetimin Kaybına Yol Açmayan Formda Paydaşlık Hisseleri Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
-576.013 2.000
Hisse ve Öteki Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
190.000.000
Hisse İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 190.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 340.671.969 443.180.023
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.093.294 93.181.386
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.093.294 93.181.386
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 138.971.946 84.108.697
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 144.065.240 177.290.083
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 30.09.2022 Evvelki Devir 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 144.065.240 138.971.946
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Kıymet Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Öteki Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
4.210.937 2.396.971
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 4.210.937 2.396.971
Finans Kesimi Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Öteki Alacaklar
10 121.551.432 113.400.988
Bağlantılı Taraflardan Öbür Alacaklar
7 34.405 69.338
Alakalı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
10 121.517.027 113.331.650
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklar
11 313.805.186 313.805.186
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Mukavele Varlıkları
11 313.805.186 313.805.186
Türev Araçlar
0
Stoklar
12 43.047.220 85.253.376
Peşin Ödenmiş Giderler
13 364.648.089 154.147.418
Bağlantılı Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 284.558.056 95.449.506
Alakalı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 80.090.033 58.697.912
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 3.413.797 1.503.308
Öbür Dönen Varlıklar
21 114.058.566 8.322.993
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öbür Dönen Varlıklar
21 114.058.566 8.322.993
ORTA TOPLAM
1.108.800.467 817.802.186
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.108.800.467 817.802.186
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Paha Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Öteki Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
2.101.035 3.655.228
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.101.035 3.655.228
Finans Kesimi Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Öteki Alacaklar
304.166.134 338.705.142
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
10 304.166.134 338.705.142
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklar
11 3.577.163.057 1.353.190.591
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Kontrat Varlıkları
11 3.577.163.057 1.353.190.591
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
16 12.966.364 5.665.061
Tesis, Makine ve Cihazlar
16 835 934
Taşıtlar
16 7.455.450 2.651.605
Mobilya ve Demirbaşlar
16 5.510.079 3.012.522
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 5.968.748 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 3.093.242 2.263.942
Şerefiye
17.1 1.807.224 1.807.224
Öbür Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.2 1.286.018 456.718
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.566.400 1.287.650
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.566.400 1.287.650
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 76.405.145 37.039.158
Öbür Duran Varlıklar
21 89.190.849 73.998.665
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ait Öteki Duran Varlıklar
21 89.190.849 73.998.665
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.072.620.974 1.815.805.437
TOPLAM VARLIKLAR
5.181.421.441 2.633.607.623
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 4.217.871 2.725.766
Bağlı Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Bağlı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.217.871 2.725.766
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
9 4.217.871 2.725.766
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 240.591.205 165.647.871
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 240.591.205 165.647.871
Ticari Borçlar
57.581.928 29.125.410
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 57.581.928 29.125.410
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
20 6.040.304 2.485.433
Öbür Borçlar
10 120.509.977 99.279.769
Alakalı Taraflara Öteki Borçlar
7 14.615.437 6.313.411
Bağlı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
10 105.894.540 92.966.358
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
221.318.382 201.829.434
Alakalı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
13 221.318.382 201.829.434
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
29 2.436.559 316.273
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 62.348.593 14.480.199
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
19 62.348.593 14.480.199
ORTA TOPLAM
715.044.819 515.890.155
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
715.044.819 515.890.155
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 588.129.990 323.893.460
Alakalı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 588.129.990 323.893.460
Öteki Borçlar
10 20.455.462 11.914.425
Bağlı Taraflara Başka Borçlar
7 5.000.000 5.000.000
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öbür Borçlar
10 15.455.462 6.914.425
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
13 1.802.968.080 857.769.294
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
13 1.802.968.080 857.769.294
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 4.395.456 605.338
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
19 4.395.456 605.338
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 445.736.820 185.161.495
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.861.685.808 1.379.344.012
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.576.730.627 1.895.234.167
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
1.604.690.814 737.892.545
Ödenmiş Sermaye
22.1 200.000.000 200.000.000
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3-22.4 -95.102 0
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.2 -479.354 17.977
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-479.354 17.977
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
22.2.1 -479.354 17.977
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.238.770 5.238.770
Yasal Yedekler
22.3 5.238.770 5.238.770
Geçmiş yıllar Karları yahut Zararları
532.635.798 220.344.983
Net Periyot Karı yahut Zararı
867.390.702 312.290.815
Denetim Gücü Olmayan Paylar
22.6 480.911
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.604.690.814 738.373.456
TOPLAM KAYNAKLAR
5.181.421.441 2.633.607.623
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 30.09.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 30.09.2021 Cari Devir 3 Aylık 01.07.2022 – 30.09.2022 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
23.1 2.184.278.716 602.801.332 1.088.824.109 444.027.000
Satışların Maliyeti
23.2 -919.141.955 -250.517.079 -363.974.076 -182.272.925
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.265.136.761 352.284.253 724.850.033 261.754.075
BRÜT KAR (ZARAR)
1.265.136.761 352.284.253 724.850.033 261.754.075
Genel İdare Giderleri
24.1 -36.809.698 -25.838.717 -19.762.317 -5.877.595
Pazarlama Giderleri
24.2 -145.220.923 -64.510.336 -64.169.482 -35.119.157
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
26.1 6.430.241 7.762.079 835.329 -111.947
Temel Faaliyetlerden Başka Giderler
26.2 -7.671.702 -562.292 -945.181 -277.055
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
1.081.864.679 269.134.987 640.808.382 220.368.321
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27.1 208.498 400.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27.2 -44.068
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.082.029.109 269.534.987 640.808.382 220.368.321
Finansman Gelirleri
28.1 48.768.449 11.783.617 31.217.337 5.725.103
Finansman Giderleri
28.2 -39.636.626 -14.405.934 -23.021.978 -2.397.068
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.091.160.932 266.912.670 649.003.741 223.696.356
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-223.770.230 -50.682.429 -130.913.161 -46.492.823
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
29 -2.436.559 -170.131 -1.372.493 -141.107
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -221.333.671 -50.512.298 -129.540.668 -46.351.716
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
867.390.702 216.230.241 518.090.580 177.203.533
PERİYOT KARI (ZARARI)
867.390.702 216.230.241 518.090.580 177.203.533
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
22.6 0 225.130 -164.125 194.705
Ana Paydaşlık Payları
867.390.702 216.005.111 518.254.705 177.008.828
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
-497.331 -56.542 -209.663 -31.255
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
19 -621.665 -70.677 -262.080 -39.067
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Öbür Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
124.334 14.135 52.417 7.812
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 124.334 14.135 52.417 7.812
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yurtharicindeki İşletmelerin Çevrimine Ait Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-497.331 -56.542 -209.663 -31.255
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
866.893.371 216.173.699 517.880.917 177.172.278
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 225.077 -163.955 194.676
Ana Paydaşlık Payları
866.893.371 215.948.622 518.044.872 176.977.602
Yükleniyor…
www.kap.org.tr
BIST