GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.06.2021 – 31.08.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -2.391.852 21.246.627 -1.319.978.101 -434.548.432 -754.813.492 -113.006 -754.926.498
Transferler
-434.548.432 434.548.432 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
449.923 36.962.330 37.412.253 -52.337 37.359.916
Periyot Karı (Zararı)
36.962.330 36.962.330 -52.337 36.909.993
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
449.923 449.923 449.923
Devir Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.941.929 21.246.627 -1.754.526.533 36.962.330 -717.401.239 -165.343 -717.566.582
Cari Devir 01.06.2022 – 31.08.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -4.164.118 21.246.627 -1.754.526.533 -377.485.679 -1.134.071.437 -175.379 -1.134.246.816
Transferler
-377.485.679 377.485.679 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-848.213 11.747.499 10.899.286 -63.371 10.835.915
Periyot Karı (Zararı)
11.747.499 11.747.499 -63.371 11.684.128
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
-848.213 -848.213 -848.213
Devir Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -5.012.331 21.246.627 -2.132.012.212 11.747.499 -1.123.172.151 -238.750 -1.123.410.901
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.06.2022 – 31.08.2022 Evvelki Periyot 01.06.2021 – 31.08.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
106.799.816 158.526.241
Periyot Karı (Zararı)
11.684.128 36.909.993
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-95.460.456 52.491.499
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
39.109.957 23.078.775
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.424.006 -8.110.763
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-928.731 80.478
Başka Finansal Varlıklar yahut Yatırımlar Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.352.737 -8.191.241
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.485.150 -7.381.877
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.778.677 154.725
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.706.473 -7.536.602
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
15.237.939 39.839.509
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-78.785.394 -72.210.812
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
94.023.333 112.050.321
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
2.540.509 5.274.330
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) İle İlgili Düzeltmeler
-159.258.017 -208.475
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) ile İlgili Düzeltmeler
-159.258.017 -208.475
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
190.719.037 67.132.902
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-221.047.778 -6.878.530
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-35.615.625 7.899.905
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-35.659.086 -3.176.005
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
69.427.711 74.028.724
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
33.214.743 -133.752.893
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
329.942.458 44.007.000
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.474.815 -1.988.497
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Başka Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.981.799 86.993.198
Faaliyetlerle İlgili Öteki Varlıklardaki Azalış (Artış)
-16.443.711 1.167.039
Faaliyetlerle İlgili Öteki Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
61.425.510 85.826.159
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
106.942.709 156.534.394
Alınan Faiz
184.814 2.216.930
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-327.707 -225.083
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
55.967.755 -108.487.521
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
178.713.293 16.708.170
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
178.713.293 16.708.170
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-122.050.836 -127.579.338
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.856.756 -7.273.632
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-120.194.080 -120.305.706
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
-694.702 2.383.647
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.267.462 -1.283.755
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-1.137.900 0
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-1.137.900 0
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-21.675.543 -2.507.013
Ödenen Faiz
-54.901.874 0
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
14.447.855 1.223.258
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.500.109 48.754.965
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.500.109 48.754.965
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.550.453 159.612.315
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
155.050.562 208.367.280
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 31.08.2022 Evvelki Devir 31.05.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 155.050.562 55.550.453
Finansal Yatırımlar
2.299.176 1.604.475
Ticari Alacaklar
355.817.887 135.482.961
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
355.817.887 135.482.961
Öteki Alacaklar
138.656.263 135.544.833
Alakalı Taraflardan Başka Alacaklar
4 111.193.546 109.269.959
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
27.462.717 26.274.874
Stoklar
95.892.887 62.629.999
Peşin Ödenmiş Giderler
98.038.941 58.763.570
Başka Dönen Varlıklar
21.714.019 5.357.931
ORTA TOPLAM
867.469.735 454.934.222
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
867.469.735 454.934.222
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
16.487.353 14.845.770
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 16.487.353 14.845.770
Öbür Alacaklar
1.987.530.857 1.944.158.269
Alakalı Taraflardan Öteki Alacaklar
4 1.986.758.910 1.943.766.610
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
771.947 391.659
Yatırım Gayeli Gayrimenkuller
26.900.000 26.900.000
Maddi Duran Varlıklar
7 25.806.203 25.363.319
Kullanım Hakkı Varlıkları
20.274.666 21.700.874
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 621.769.356 258.399.507
Peşin Ödenmiş Giderler
288.093.921 291.710.206
Ertelenmiş Vergi Varlığı
4.727.944 3.953.390
Öteki Duran Varlıklar
6.310.255 6.222.632
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.997.900.555 2.593.253.967
TOPLAM VARLIKLAR
3.865.370.290 3.048.188.189
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
57.172.891 495.440.846
Alakalı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
57.172.891 495.440.846
Banka Kredileri
6 51.618.898 489.698.423
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
5.553.993 5.742.423
Ticari Borçlar
744.197.162 330.227.095
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
744.197.162 330.227.095
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
456.844.675 417.622.438
Öteki Borçlar
32.147.654 26.672.839
Bağlantılı Taraflara Öteki Borçlar
4 20.771.450 21.615.732
Alakalı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
11.376.204 5.057.107
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülükler
438.522.118 107.220.502
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
4.960.006 1.644.942
Kısa Vadeli Karşılıklar
101.356.057 97.111.448
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
6.440.601 4.902.465
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
9 94.915.456 92.208.983
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
176.707.517 114.767.253
ORTA TOPLAM
2.011.908.080 1.590.707.363
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.011.908.080 1.590.707.363
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.689.610.582 2.216.751.259
Bağlı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.689.610.582 2.216.751.259
Banka Kredileri
6 2.672.514.138 2.198.235.408
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
17.096.444 18.515.851
Ticari Borçlar
10.816.480 92.409.975
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10.816.480 92.409.975
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
107.929.673 113.937.167
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülükler
27.360.913 28.720.071
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.950.576 4.189.529
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
5.950.576 4.189.529
Öteki Uzun Vadeli Yükümlülükler
135.204.887 135.719.641
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.976.873.111 2.591.727.642
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.988.781.191 4.182.435.005
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
-1.123.172.151 -1.134.071.437
Ödenmiş Sermaye
10 540.000.000 540.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 3.827.679 3.827.679
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
437.030.587 437.030.587
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.012.331 -4.164.118
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-5.012.331 -4.164.118
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-5.012.331 -4.164.118
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 21.246.627 21.246.627
Geçmiş yıllar Karları yahut Zararları
-2.132.012.212 -1.754.526.533
Net Devir Karı yahut Zararı
11.747.499 -377.485.679
Denetim Gücü Olmayan Paylar
-238.750 -175.379
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-1.123.410.901 -1.134.246.816
TOPLAM KAYNAKLAR
3.865.370.290 3.048.188.189
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.06.2022 – 31.08.2022 Evvelki Devir 01.06.2021 – 31.08.2021
Kar yahut Ziyan ve Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
11 246.191.876 284.194.455
Satışların Maliyeti
11 -296.191.245 -185.377.390
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-49.999.369 98.817.065
BRÜT KAR (ZARAR)
-49.999.369 98.817.065
Genel İdare Giderleri
-10.664.458 -6.858.768
Pazarlama Giderleri
-20.699.985 -12.005.657
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
2.143.394 8.584.195
Temel Faaliyetlerden Öbür Giderler
-14.554.792 -2.510.877
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
-93.775.210 86.025.958
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
159.258.017 450.451
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-19.455.275 -272.170
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.027.532 86.204.239
Finansman Gelirleri
78.784.867 72.210.812
Finansman Giderleri
-110.587.762 -116.230.728
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.224.637 42.184.323
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.540.509 -5.274.330
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
-3.315.063 -2.083.259
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
774.554 -3.191.071
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
11.684.128 36.909.993
DEVİR KARI (ZARARI)
11.684.128 36.909.993
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
-63.371 -52.337
Ana İştirak Payları
11.747.499 36.962.330
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)
BAŞKA KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
-848.213 449.923
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-848.213 449.923
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
0
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-848.213 449.923
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.835.915 37.359.916
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
-63.371 -52.337
Ana İştirak Payları
10.899.286 37.412.253
BIST
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.06.2021 – 31.08.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -2.391.852 21.246.627 -1.319.978.101 -434.548.432 -754.813.492 -113.006 -754.926.498
Transferler
-434.548.432 434.548.432 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
449.923 36.962.330 37.412.253 -52.337 37.359.916
Periyot Karı (Zararı)
36.962.330 36.962.330 -52.337 36.909.993
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
449.923 449.923 449.923
Devir Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.941.929 21.246.627 -1.754.526.533 36.962.330 -717.401.239 -165.343 -717.566.582
Cari Devir 01.06.2022 – 31.08.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -4.164.118 21.246.627 -1.754.526.533 -377.485.679 -1.134.071.437 -175.379 -1.134.246.816
Transferler
-377.485.679 377.485.679 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-848.213 11.747.499 10.899.286 -63.371 10.835.915
Periyot Karı (Zararı)
11.747.499 11.747.499 -63.371 11.684.128
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
-848.213 -848.213 -848.213
Devir Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -5.012.331 21.246.627 -2.132.012.212 11.747.499 -1.123.172.151 -238.750 -1.123.410.901
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.06.2022 – 31.08.2022 Evvelki Periyot 01.06.2021 – 31.08.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
106.799.816 158.526.241
Periyot Karı (Zararı)
11.684.128 36.909.993
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-95.460.456 52.491.499
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
39.109.957 23.078.775
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.424.006 -8.110.763
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-928.731 80.478
Başka Finansal Varlıklar yahut Yatırımlar Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.352.737 -8.191.241
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.485.150 -7.381.877
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.778.677 154.725
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.706.473 -7.536.602
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
15.237.939 39.839.509
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-78.785.394 -72.210.812
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
94.023.333 112.050.321
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
2.540.509 5.274.330
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) İle İlgili Düzeltmeler
-159.258.017 -208.475
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) ile İlgili Düzeltmeler
-159.258.017 -208.475
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
190.719.037 67.132.902
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-221.047.778 -6.878.530
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-35.615.625 7.899.905
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-35.659.086 -3.176.005
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
69.427.711 74.028.724
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
33.214.743 -133.752.893
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
329.942.458 44.007.000
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.474.815 -1.988.497
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Başka Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.981.799 86.993.198
Faaliyetlerle İlgili Öteki Varlıklardaki Azalış (Artış)
-16.443.711 1.167.039
Faaliyetlerle İlgili Öteki Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
61.425.510 85.826.159
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
106.942.709 156.534.394
Alınan Faiz
184.814 2.216.930
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-327.707 -225.083
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
55.967.755 -108.487.521
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
178.713.293 16.708.170
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
178.713.293 16.708.170
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-122.050.836 -127.579.338
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.856.756 -7.273.632
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-120.194.080 -120.305.706
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
-694.702 2.383.647
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.267.462 -1.283.755
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-1.137.900 0
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-1.137.900 0
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-21.675.543 -2.507.013
Ödenen Faiz
-54.901.874 0
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
14.447.855 1.223.258
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.500.109 48.754.965
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.500.109 48.754.965
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.550.453 159.612.315
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
155.050.562 208.367.280
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 31.08.2022 Evvelki Devir 31.05.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 155.050.562 55.550.453
Finansal Yatırımlar
2.299.176 1.604.475
Ticari Alacaklar
355.817.887 135.482.961
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
355.817.887 135.482.961
Öteki Alacaklar
138.656.263 135.544.833
Alakalı Taraflardan Başka Alacaklar
4 111.193.546 109.269.959
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
27.462.717 26.274.874
Stoklar
95.892.887 62.629.999
Peşin Ödenmiş Giderler
98.038.941 58.763.570
Başka Dönen Varlıklar
21.714.019 5.357.931
ORTA TOPLAM
867.469.735 454.934.222
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
867.469.735 454.934.222
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
16.487.353 14.845.770
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 16.487.353 14.845.770
Öbür Alacaklar
1.987.530.857 1.944.158.269
Alakalı Taraflardan Öteki Alacaklar
4 1.986.758.910 1.943.766.610
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
771.947 391.659
Yatırım Gayeli Gayrimenkuller
26.900.000 26.900.000
Maddi Duran Varlıklar
7 25.806.203 25.363.319
Kullanım Hakkı Varlıkları
20.274.666 21.700.874
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 621.769.356 258.399.507
Peşin Ödenmiş Giderler
288.093.921 291.710.206
Ertelenmiş Vergi Varlığı
4.727.944 3.953.390
Öteki Duran Varlıklar
6.310.255 6.222.632
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.997.900.555 2.593.253.967
TOPLAM VARLIKLAR
3.865.370.290 3.048.188.189
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
57.172.891 495.440.846
Alakalı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
57.172.891 495.440.846
Banka Kredileri
6 51.618.898 489.698.423
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
5.553.993 5.742.423
Ticari Borçlar
744.197.162 330.227.095
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
744.197.162 330.227.095
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
456.844.675 417.622.438
Öteki Borçlar
32.147.654 26.672.839
Bağlantılı Taraflara Öteki Borçlar
4 20.771.450 21.615.732
Alakalı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
11.376.204 5.057.107
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülükler
438.522.118 107.220.502
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
4.960.006 1.644.942
Kısa Vadeli Karşılıklar
101.356.057 97.111.448
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
6.440.601 4.902.465
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
9 94.915.456 92.208.983
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
176.707.517 114.767.253
ORTA TOPLAM
2.011.908.080 1.590.707.363
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.011.908.080 1.590.707.363
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.689.610.582 2.216.751.259
Bağlı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.689.610.582 2.216.751.259
Banka Kredileri
6 2.672.514.138 2.198.235.408
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
17.096.444 18.515.851
Ticari Borçlar
10.816.480 92.409.975
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10.816.480 92.409.975
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
107.929.673 113.937.167
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülükler
27.360.913 28.720.071
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.950.576 4.189.529
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
5.950.576 4.189.529
Öteki Uzun Vadeli Yükümlülükler
135.204.887 135.719.641
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.976.873.111 2.591.727.642
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.988.781.191 4.182.435.005
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
-1.123.172.151 -1.134.071.437
Ödenmiş Sermaye
10 540.000.000 540.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 3.827.679 3.827.679
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
437.030.587 437.030.587
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.012.331 -4.164.118
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-5.012.331 -4.164.118
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-5.012.331 -4.164.118
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 21.246.627 21.246.627
Geçmiş yıllar Karları yahut Zararları
-2.132.012.212 -1.754.526.533
Net Devir Karı yahut Zararı
11.747.499 -377.485.679
Denetim Gücü Olmayan Paylar
-238.750 -175.379
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-1.123.410.901 -1.134.246.816
TOPLAM KAYNAKLAR
3.865.370.290 3.048.188.189
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.06.2022 – 31.08.2022 Evvelki Devir 01.06.2021 – 31.08.2021
Kar yahut Ziyan ve Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
11 246.191.876 284.194.455
Satışların Maliyeti
11 -296.191.245 -185.377.390
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-49.999.369 98.817.065
BRÜT KAR (ZARAR)
-49.999.369 98.817.065
Genel İdare Giderleri
-10.664.458 -6.858.768
Pazarlama Giderleri
-20.699.985 -12.005.657
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
2.143.394 8.584.195
Temel Faaliyetlerden Öbür Giderler
-14.554.792 -2.510.877
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
-93.775.210 86.025.958
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
159.258.017 450.451
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-19.455.275 -272.170
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.027.532 86.204.239
Finansman Gelirleri
78.784.867 72.210.812
Finansman Giderleri
-110.587.762 -116.230.728
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.224.637 42.184.323
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.540.509 -5.274.330
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
-3.315.063 -2.083.259
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
774.554 -3.191.071
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
11.684.128 36.909.993
DEVİR KARI (ZARARI)
11.684.128 36.909.993
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
-63.371 -52.337
Ana İştirak Payları
11.747.499 36.962.330
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)
BAŞKA KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
-848.213 449.923
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-848.213 449.923
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
0
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-848.213 449.923
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.835.915 37.359.916
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
-63.371 -52.337
Ana İştirak Payları
10.899.286 37.412.253
BIST