GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Özkaynak Formülü ile Pahalanan Yatırımların Öbür Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Hisseler Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
334.000.000 317.298.232 -1.097.445 -490.429.269 53.838.737 604.588.289 262.056.082 1.080.254.626 682.000.259 1.762.254.885
Muhasebe Siyasetlerindeki Mecburî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
20.282.578 20.282.578 21.210.293 41.492.871
Düzeltmelerden daha sonraki Meblağ
334.000.000 317.298.232 -1.097.445 -490.429.269 53.838.737 624.870.867 262.056.082 1.100.537.204 703.210.552 1.803.747.756
Transferler
262.056.082 -262.056.082
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
988.031 123.907.593 123.229.701 248.125.325 93.597.864 341.723.189
Periyot Sonu Bakiyeler
334.000.000 317.298.232 -109.414 -366.521.676 53.838.737 886.926.949 123.229.701 1.348.662.529 796.808.416 2.145.470.945
Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
334.000.000 549.972.967 -2.811.836 6.243.916 332.976.445 53.838.737 921.268.125 523.125.635 2.718.613.989 1.309.644.390 4.028.258.379
Başka Düzeltmeler
49.665.670 49.665.670 51.937.352 101.603.022
Düzeltmelerden daha sonraki Fiyat
334.000.000 549.972.967 -2.811.836 6.243.916 332.976.445 53.838.737 970.933.795 523.125.635 2.768.279.659 1.361.581.742 4.129.861.401
Transferler
523.125.635 -523.125.635
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
206.782.588
Periyot Karı (Zararı)
575.746.802 779.247.404 325.779.711 1.105.027.115
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.281.986
Periyot Sonu Bakiyeler
334.000.000 549.972.967 -6.093.822 6.243.916 539.759.033 53.838.737 1.494.059.430 575.746.802 3.547.527.063 1.687.361.453 5.234.888.516
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.130.746.539 486.004.774
Periyot Karı (Zararı)
690.342.563 94.661.179
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
479.104.363 139.608.399
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
9 10 96.148.236 34.564.845
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.747.863 4.157.594
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -345.958 118.104
Stok Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 4.093.821 4.039.490
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
46.097.152 6.370.269
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 41.646.269 6.693.848
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 4.450.883 -323.579
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
223.091.382 34.292.930
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
230.750.721 36.714.502
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-7.659.339 -2.421.572
Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (hasılatları) İle İlgili Düzeltmeler
39.511.539 85.785
Yatırım Maksatlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (hasılatları) ile İlgili Düzeltmeler
86.746 85.785
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (hasılatları) ile İlgili Düzeltmeler
39.424.793 0
Özkaynak Metoduyla Kıymetlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-21.833.771 -1.341.105
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
21 92.500.476 66.448.822
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) İle İlgili Düzeltmeler
-158.514 -4.970.741
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) ile İlgili Düzeltmeler
9 10 -158.514 -4.970.741
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
82.640.780 278.901.936
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.815.270 -116.259.757
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-91.503.114 -61.321.055
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
24.979.963 409.000.069
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-1.052.438.495 -109.425.342
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.614.929.883 23.638.856
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.629.802 437.626
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.882.525 10.187.358
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
-540.837.037 43.455.844
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
158.812.523 79.188.337
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.252.087.706 513.171.514
Ödenen Faiz
-125.649.906 -7.146.055
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -51.604.938 -13.773.803
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 55.913.677 -6.246.882
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-198.902.003 -106.386.530
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 10 8.892.366 25.291.830
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 10 -160.944.703 -56.510.250
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
-46.849.666 -75.168.110
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
314.036.604 -469.135.163
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.341.200.000 300.000.000
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-3.027.163.396 -769.135.163
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.245.881.140 -89.516.919
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Tesiri
78.884.313 122.676.277
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.324.765.453 33.159.358
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.171.491.537 657.508.102
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.496.256.990 690.667.460
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 31.03.2022 Evvelki Periyot 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.505.680.861 1.179.720.584
Finansal Yatırımlar
17 234.936.812 191.032.590
Ticari Alacaklar
1.949.297.061 1.908.401.522
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklar
16 611.950.233 1.248.779.873
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.337.346.828 659.621.649
Başka Alacaklar
317.974.681 230.134.594
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
7 317.974.681 230.134.594
Türev Araçlar
0 39.424.793
Stoklar
8 4.890.673.962 5.018.321.850
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
19 1.549.171.366 590.944.195
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 1.507.247 52.859
Öteki Dönen Varlıklar
72.789.504 101.697.254
ORTA TOPLAM
11.522.031.494 9.259.730.241
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.522.031.494 9.259.730.241
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
17 25.912.606 22.967.162
Öteki Alacaklar
22.600.498 18.937.471
Bağlı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
7 22.600.498 18.937.471
Özkaynak Metoduyla Kıymetlenen Yatırımlar
62.509.792 40.676.021
Yatırım Gayeli Gayrimenkuller
191.391.546 191.478.293
Maddi Duran Varlıklar
9 3.497.073.711 3.081.727.065
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 270.416.376 202.070.743
Şerefiye
138.764.868 119.358.609
Öteki Maddi Olmayan Duran Varlıklar
131.651.508 82.712.134
Peşin Ödenmiş Masraflar
19 326.234.219 232.022.895
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.396.138.748 3.789.879.650
TOPLAM VARLIKLAR
15.918.170.242 13.049.609.891
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.980.346.531 2.559.498.555
Ticari Borçlar
6.313.876.360 4.703.871.505
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
16 9.115.871 7.177.456
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 6.304.760.489 4.696.694.049
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
18 80.695.632 77.065.830
Öbür Borçlar
195.671.776 192.789.251
Bağlantılı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
7 195.671.776 192.789.251
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
19 211.956.092 752.793.129
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
21 96.151.561 72.397.614
Kısa Vadeli Karşılıklar
333.632.707 240.567.472
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
18 58.376.185 51.430.512
Başka Kısa Vadeli Karşılıklar
12 275.256.522 189.136.960
ORTA TOPLAM
10.212.330.659 8.598.983.356
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.212.330.659 8.598.983.356
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 6.643.908 8.354.465
Uzun Vadeli Karşılıklar
373.725.739 338.204.352
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
18 373.725.739 338.204.352
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 90.581.420 75.809.339
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
470.951.067 422.368.156
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.683.281.726 9.021.351.512
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
3.547.527.063 2.718.613.989
Ödenmiş Sermaye
20 334.000.000 334.000.000
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.089.882.094 886.381.492
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
543.879.145 547.161.131
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları (Azalışları)
549.972.967 549.972.967
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-6.093.822 -2.811.836
Özkaynak Prosedürü ile Kıymetlenen Yatırımların Öteki Kapsamlı Gelirinden Kar yahut Ziyanda Sınıflandırılmayacak Hisseler
6.243.916 6.243.916
Yabancı Para Çevrim Farkları
539.759.033 332.976.445
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
53.838.737 53.838.737
Yasal Yedekler
20 53.838.737 53.838.737
Geçmiş yıllar Karları yahut Ziyanları
1.494.059.430 921.268.125
Net Devir Karı yahut Ziyanı
575.746.802 523.125.635
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
1.687.361.453 1.309.644.390
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.234.888.516 4.028.258.379
TOPLAM KAYNAKLAR
15.918.170.242 13.049.609.891
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
13 7.923.039.262 2.344.638.252
Satışların Maliyeti
13 -6.411.119.173 -1.798.877.419
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.511.920.089 545.760.833
BRÜT KAR (ZARAR)
1.511.920.089 545.760.833
Genel İdare Sarfiyatları
-69.299.831 -60.155.050
Pazarlama Sarfiyatları
-202.382.150 -139.386.629
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
14 353.842.390 159.962.526
Temel Faaliyetlerden Başka Sarfiyatlar
14 -823.302.216 -273.052.280
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
770.778.282 233.129.400
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
158.514 5.923.634
Yatırım Faaliyetlerinden Masraflar
-240 -96.513
Özkaynak Sistemiyle Pahalanan Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Hisseler
21.833.771 1.341.105
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
792.770.327 240.297.626
Finansman Gelirleri
164.951.174 68.173.456
Finansman Sarfiyatları
-250.131.700 -122.918.207
Net Mali Konum hasılatları (Kayıpları)
75.253.238 -24.442.874
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
782.843.039 161.110.001
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-92.500.476 -66.448.822
Devir Vergi (Gideri) Geliri
21 -79.392.604 -4.770.509
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -13.107.872 -61.678.313
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
690.342.563 94.661.179
PERİYOT KARI (ZARARI)
690.342.563 94.661.179
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
114.595.761 -28.568.522
Ana Paydaşlık Hisseleri
575.746.802 123.229.701
Hisse Başına Yarar
Hisse Başına Yarar
Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Hisse başına kar (kuruş) 15 1,72400000 0,36900000
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)
BAŞKA KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
-3.281.986 988.031
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-4.102.483 1.235.039
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
820.497 -247.008
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
417.966.538 246.073.979
Yabancı Para Çevrim Farkları
417.966.538 246.073.979
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR (GİDER)
414.684.552 247.062.010
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.105.027.115 341.723.189
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
325.779.711 93.597.864
Ana İştirak Hisseleri
779.247.404 248.125.325
BIST
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Özkaynak Formülü ile Pahalanan Yatırımların Öbür Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Hisseler Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Ziyanı
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
334.000.000 317.298.232 -1.097.445 -490.429.269 53.838.737 604.588.289 262.056.082 1.080.254.626 682.000.259 1.762.254.885
Muhasebe Siyasetlerindeki Mecburî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
20.282.578 20.282.578 21.210.293 41.492.871
Düzeltmelerden daha sonraki Meblağ
334.000.000 317.298.232 -1.097.445 -490.429.269 53.838.737 624.870.867 262.056.082 1.100.537.204 703.210.552 1.803.747.756
Transferler
262.056.082 -262.056.082
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
988.031 123.907.593 123.229.701 248.125.325 93.597.864 341.723.189
Periyot Sonu Bakiyeler
334.000.000 317.298.232 -109.414 -366.521.676 53.838.737 886.926.949 123.229.701 1.348.662.529 796.808.416 2.145.470.945
Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
334.000.000 549.972.967 -2.811.836 6.243.916 332.976.445 53.838.737 921.268.125 523.125.635 2.718.613.989 1.309.644.390 4.028.258.379
Başka Düzeltmeler
49.665.670 49.665.670 51.937.352 101.603.022
Düzeltmelerden daha sonraki Fiyat
334.000.000 549.972.967 -2.811.836 6.243.916 332.976.445 53.838.737 970.933.795 523.125.635 2.768.279.659 1.361.581.742 4.129.861.401
Transferler
523.125.635 -523.125.635
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
206.782.588
Periyot Karı (Zararı)
575.746.802 779.247.404 325.779.711 1.105.027.115
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.281.986
Periyot Sonu Bakiyeler
334.000.000 549.972.967 -6.093.822 6.243.916 539.759.033 53.838.737 1.494.059.430 575.746.802 3.547.527.063 1.687.361.453 5.234.888.516
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.130.746.539 486.004.774
Periyot Karı (Zararı)
690.342.563 94.661.179
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
479.104.363 139.608.399
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
9 10 96.148.236 34.564.845
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.747.863 4.157.594
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -345.958 118.104
Stok Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 4.093.821 4.039.490
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
46.097.152 6.370.269
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 41.646.269 6.693.848
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 4.450.883 -323.579
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
223.091.382 34.292.930
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
230.750.721 36.714.502
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-7.659.339 -2.421.572
Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (hasılatları) İle İlgili Düzeltmeler
39.511.539 85.785
Yatırım Maksatlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (hasılatları) ile İlgili Düzeltmeler
86.746 85.785
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (hasılatları) ile İlgili Düzeltmeler
39.424.793 0
Özkaynak Metoduyla Kıymetlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-21.833.771 -1.341.105
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
21 92.500.476 66.448.822
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) İle İlgili Düzeltmeler
-158.514 -4.970.741
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) ile İlgili Düzeltmeler
9 10 -158.514 -4.970.741
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
82.640.780 278.901.936
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.815.270 -116.259.757
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-91.503.114 -61.321.055
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
24.979.963 409.000.069
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-1.052.438.495 -109.425.342
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.614.929.883 23.638.856
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.629.802 437.626
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.882.525 10.187.358
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
-540.837.037 43.455.844
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
158.812.523 79.188.337
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.252.087.706 513.171.514
Ödenen Faiz
-125.649.906 -7.146.055
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -51.604.938 -13.773.803
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 55.913.677 -6.246.882
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-198.902.003 -106.386.530
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 10 8.892.366 25.291.830
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 10 -160.944.703 -56.510.250
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
-46.849.666 -75.168.110
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
314.036.604 -469.135.163
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.341.200.000 300.000.000
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-3.027.163.396 -769.135.163
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.245.881.140 -89.516.919
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Tesiri
78.884.313 122.676.277
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.324.765.453 33.159.358
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.171.491.537 657.508.102
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.496.256.990 690.667.460
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 31.03.2022 Evvelki Periyot 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.505.680.861 1.179.720.584
Finansal Yatırımlar
17 234.936.812 191.032.590
Ticari Alacaklar
1.949.297.061 1.908.401.522
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklar
16 611.950.233 1.248.779.873
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.337.346.828 659.621.649
Başka Alacaklar
317.974.681 230.134.594
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
7 317.974.681 230.134.594
Türev Araçlar
0 39.424.793
Stoklar
8 4.890.673.962 5.018.321.850
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
19 1.549.171.366 590.944.195
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 1.507.247 52.859
Öteki Dönen Varlıklar
72.789.504 101.697.254
ORTA TOPLAM
11.522.031.494 9.259.730.241
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.522.031.494 9.259.730.241
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
17 25.912.606 22.967.162
Öteki Alacaklar
22.600.498 18.937.471
Bağlı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
7 22.600.498 18.937.471
Özkaynak Metoduyla Kıymetlenen Yatırımlar
62.509.792 40.676.021
Yatırım Gayeli Gayrimenkuller
191.391.546 191.478.293
Maddi Duran Varlıklar
9 3.497.073.711 3.081.727.065
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 270.416.376 202.070.743
Şerefiye
138.764.868 119.358.609
Öteki Maddi Olmayan Duran Varlıklar
131.651.508 82.712.134
Peşin Ödenmiş Masraflar
19 326.234.219 232.022.895
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.396.138.748 3.789.879.650
TOPLAM VARLIKLAR
15.918.170.242 13.049.609.891
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.980.346.531 2.559.498.555
Ticari Borçlar
6.313.876.360 4.703.871.505
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
16 9.115.871 7.177.456
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 6.304.760.489 4.696.694.049
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
18 80.695.632 77.065.830
Öbür Borçlar
195.671.776 192.789.251
Bağlantılı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
7 195.671.776 192.789.251
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
19 211.956.092 752.793.129
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
21 96.151.561 72.397.614
Kısa Vadeli Karşılıklar
333.632.707 240.567.472
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
18 58.376.185 51.430.512
Başka Kısa Vadeli Karşılıklar
12 275.256.522 189.136.960
ORTA TOPLAM
10.212.330.659 8.598.983.356
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.212.330.659 8.598.983.356
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 6.643.908 8.354.465
Uzun Vadeli Karşılıklar
373.725.739 338.204.352
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
18 373.725.739 338.204.352
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 90.581.420 75.809.339
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
470.951.067 422.368.156
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.683.281.726 9.021.351.512
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
3.547.527.063 2.718.613.989
Ödenmiş Sermaye
20 334.000.000 334.000.000
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.089.882.094 886.381.492
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
543.879.145 547.161.131
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları (Azalışları)
549.972.967 549.972.967
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-6.093.822 -2.811.836
Özkaynak Prosedürü ile Kıymetlenen Yatırımların Öteki Kapsamlı Gelirinden Kar yahut Ziyanda Sınıflandırılmayacak Hisseler
6.243.916 6.243.916
Yabancı Para Çevrim Farkları
539.759.033 332.976.445
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
53.838.737 53.838.737
Yasal Yedekler
20 53.838.737 53.838.737
Geçmiş yıllar Karları yahut Ziyanları
1.494.059.430 921.268.125
Net Devir Karı yahut Ziyanı
575.746.802 523.125.635
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
1.687.361.453 1.309.644.390
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.234.888.516 4.028.258.379
TOPLAM KAYNAKLAR
15.918.170.242 13.049.609.891
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
13 7.923.039.262 2.344.638.252
Satışların Maliyeti
13 -6.411.119.173 -1.798.877.419
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.511.920.089 545.760.833
BRÜT KAR (ZARAR)
1.511.920.089 545.760.833
Genel İdare Sarfiyatları
-69.299.831 -60.155.050
Pazarlama Sarfiyatları
-202.382.150 -139.386.629
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
14 353.842.390 159.962.526
Temel Faaliyetlerden Başka Sarfiyatlar
14 -823.302.216 -273.052.280
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
770.778.282 233.129.400
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
158.514 5.923.634
Yatırım Faaliyetlerinden Masraflar
-240 -96.513
Özkaynak Sistemiyle Pahalanan Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Hisseler
21.833.771 1.341.105
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
792.770.327 240.297.626
Finansman Gelirleri
164.951.174 68.173.456
Finansman Sarfiyatları
-250.131.700 -122.918.207
Net Mali Konum hasılatları (Kayıpları)
75.253.238 -24.442.874
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
782.843.039 161.110.001
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-92.500.476 -66.448.822
Devir Vergi (Gideri) Geliri
21 -79.392.604 -4.770.509
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -13.107.872 -61.678.313
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
690.342.563 94.661.179
PERİYOT KARI (ZARARI)
690.342.563 94.661.179
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
114.595.761 -28.568.522
Ana Paydaşlık Hisseleri
575.746.802 123.229.701
Hisse Başına Yarar
Hisse Başına Yarar
Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Hisse başına kar (kuruş) 15 1,72400000 0,36900000
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)
BAŞKA KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
-3.281.986 988.031
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-4.102.483 1.235.039
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
820.497 -247.008
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
417.966.538 246.073.979
Yabancı Para Çevrim Farkları
417.966.538 246.073.979
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR (GİDER)
414.684.552 247.062.010
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.105.027.115 341.723.189
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
325.779.711 93.597.864
Ana İştirak Hisseleri
779.247.404 248.125.325
BIST