HATEKS HATAY DOKUMA İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor HATEKS HATAY DOKUMA İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
21.000.000 349.247 233.174.172 -4.112.965 4.671.579 22.988.902 26.990.965 16.343.067 321.404.967 171.791 321.576.758
Transferler
-440.614 16.783.681 -16.343.067
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.406.424 247.041 8.515.574 6.356.191 1.453 6.357.644
Periyot Karı (Zararı)
8.515.574 8.515.574 -20.318 8.495.256
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.406.424 247.041 -2.159.383 21.771 -2.137.612
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Başka Değişiklikler sebebi İle Artış (Azalış)
-1.654.946 -1.654.946 -1.654.946
Devir Sonu Bakiyeler
21.000.000 349.247 231.078.612 -6.519.389 4.918.620 22.988.902 33.774.646 8.515.574 316.106.212 173.244 316.279.456
Cari Devir 01.01.2022 – 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
21.000.000 349.247 291.552.060 -5.841.256 5.605.097 22.988.902 34.538.455 35.013.746 405.206.251 459.637 405.665.888
Transferler
-2.752.716 3.358.955 34.407.507 -35.013.746 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.588.731 5.419.905 39.775.357 41.606.531 -63.875 41.542.656
Periyot Karı (Zararı)
39.775.357 39.775.357 42.459 39.817.816
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.588.731 5.419.905 1.831.174 -106.334 1.724.840
Sermaye Arttırımı
42.000.000 -18.057.533 -23.942.467
Devir Sonu Bakiyeler
63.000.000 349.247 288.799.344 -9.429.987 11.025.002 8.290.324 45.003.495 39.775.357 446.812.782 395.762 447.208.544
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 30.09.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.818.130 21.704.233
Periyot Karı (Zararı)
39.817.816 8.495.256
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
39.817.816 8.495.256
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
56.338.518 20.476.386
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
[15,16] 10.342.917 7.269.413
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.521.070 563.198
Alacaklarda Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[7] 2.965.879 4.816
Stok Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[10] -444.809 558.382
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.161.466 7.562.544
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[8] 4.566.990 2.890.966
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[17] 0 14.300
Başka Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
[13] 6.594.476 4.657.278
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
-1.746.189 1.244.128
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[7,9] -1.942.647 964.397
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
[7,9] 196.458 279.731
Özkaynak Tekniğiyle Kıymetlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
[3] 18.984.035 -9.208
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
[12] 9.692.677 3.846.311
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Öbür Düzeltmeler
5.382.542 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-121.803.934 -9.012.012
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] 8.555.453 31.141.775
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[9] -2.541.486 -1.065.045
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[10] -74.293.751 -34.810.199
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
[11] -9.202.150 -3.357.370
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] -40.433.373 1.639.264
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[8] -1.614.667 -1.119.323
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[9] 992.990 525.050
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
[11] 100.696 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.367.646 -1.966.164
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-25.647.600 19.959.630
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[12] -6.170.530 1.744.603
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.182.356 -2.015.114
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[15] 2.209.449 1.029.515
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[15] -30.391.805 -3.044.629
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
97.152.458 -28.979.980
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
[6] 100.066.892 4.262.178
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
[6] -2.914.434 -22.712.790
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
[6] 0 -529.368
Ödenen Temettüler
0 -10.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.151.972 -9.290.861
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 268.812
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.151.972 -9.022.049
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 8.446.197 13.027.510
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 45.598.169 4.005.461
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 30.09.2022 Evvelki Periyot 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
[5] 45.598.169 8.446.197
Ticari Alacaklar
[7] 112.448.633 124.164.938
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklar
4.021.256 4.113.002
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
108.427.377 120.051.936
Öbür Alacaklar
[9] 6.676.745 4.135.259
Alakalı Taraflardan Başka Alacaklar
1.002 1.002
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
6.675.743 4.134.257
Stoklar
[10] 216.558.665 141.820.105
Peşin Ödenmiş Giderler
[11] 696.724 3.822.192
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
[12] 7.432.191 1.261.661
Öteki Dönen Varlıklar
[13] 32.839.372 20.042.019
ORTA TOPLAM
422.250.499 303.692.371
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
422.250.499 303.692.371
DURAN VARLIKLAR
Özkaynak Tekniğiyle Kıymetlenen Yatırımlar
[3] 0 18.984.035
Yatırım Maksatlı Gayrimenkuller
[14] 47.756.000 47.756.000
Maddi Duran Varlıklar
[15] 334.847.821 317.097.394
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[16] 102.812 4.983
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
382.706.633 383.842.412
TOPLAM VARLIKLAR
804.957.132 687.534.783
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
[6] 259.918.275 159.003.888
Bağlantılı Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
259.918.275 159.003.888
Banka Kredileri
259.918.275 159.003.888
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[6] 244.073 3.157.022
Bağlı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
244.073 3.157.022
Öteki Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
244.073 3.157.022
Öbür Finansal Yükümlülükler
[6] 729.658 325.136
Ticari Borçlar
[7] 45.207.364 87.573.477
Bağlı Taraflara Ticari Borçlar
22.286 30.494
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
45.185.078 87.542.983
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
[8] 5.025.868 2.894.155
Başka Borçlar
[9] 1.227.131 244.048
Alakalı Taraflara Başka Borçlar
252 10.159
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
1.226.879 233.889
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
[12] 10.569.670 53.671
Kısa Vadeli Karşılıklar
[17] 1.223.794 631.619
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
641.029 126.642
Başka Kısa Vadeli Karşılıklar
582.765 504.977
Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 1.568.608 1.618.423
ORTA TOPLAM
325.714.441 255.501.439
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
325.714.441 255.501.439
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
[6] 23.865 1.275.882
Öbür Borçlar
[9] 723.634 723.634
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
[11] 105.446 4.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
[17] 23.839.615 15.301.098
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
23.839.615 15.301.098
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[12] 7.341.587 9.062.092
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.034.147 26.367.456
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
357.748.588 281.868.895
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
446.812.782 405.206.251
Ödenmiş Sermaye
[20] 63.000.000 21.000.000
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
[21] 349.247 349.247
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[22] 279.369.357 285.710.804
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
279.369.357 285.710.804
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları (Azalışları)
288.799.344 291.552.060
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-9.429.987 -5.841.256
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[23] 11.025.002 5.605.097
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.025.002 5.605.097
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[24] 8.290.324 22.988.902
Yasal Yedekler
8.290.324 22.988.902
Geçmiş yıllar Karları yahut Zararları
[25] 45.003.495 34.538.455
Net Devir Karı yahut Zararı
39.775.357 35.013.746
Denetim Gücü Olmayan Paylar
[26] 395.762 459.637
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
447.208.544 405.665.888
TOPLAM KAYNAKLAR
804.957.132 687.534.783
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 30.09.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 30.09.2021 Cari Periyot 3 Aylık 01.07.2022 – 30.09.2022 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021
Kar yahut Ziyan ve Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
[27] 455.622.368 174.390.689 113.624.417 52.739.138
Satışların Maliyeti
[27] -351.730.481 -139.661.395 -88.477.206 -46.686.475
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
103.891.887 34.729.294 25.147.211 6.052.663
BRÜT KAR (ZARAR)
103.891.887 34.729.294 25.147.211 6.052.663
Genel İdare Giderleri
[28] -27.459.178 -16.563.285 -11.754.738 -6.452.957
Pazarlama Giderleri
[29] -17.382.745 -5.172.828 -5.191.462 -1.436.144
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
[30] 119.129.965 24.183.552 33.952.569 3.721.368
Temel Faaliyetlerden Başka Giderler
[30] -75.727.759 -18.229.613 -11.724.932 -2.695.844
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
102.452.170 18.947.120 30.428.648 -810.914
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[31] 5.586.474 7.330.193 835.392 97.177
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[31] -827.921 -775.829 0 -696.698
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Paha Düşüklüğü hasılatları (Zararları) ve Paha Düşüklüğü Ziyanlarının İptalleri
0
Özkaynak Formülüyle Pahalanan Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 0 9.208 -326.215
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
107.210.723 25.510.692 31.264.040 -1.736.650
Finansman Gelirleri
[32] 9.106.868 5.138.879 -12.131.554 2.588.468
Finansman Giderleri
[32] -66.753.427 -13.791.793 -9.477.167 -3.479.078
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
49.564.164 16.857.778 9.655.319 -2.627.260
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[12] -9.746.348 -8.362.522 -2.665.084 1.429.772
Devir Vergi (Gideri) Geliri
-10.569.670 0 -3.158.352 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
823.322 -8.362.522 493.268 1.429.772
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
39.817.816 8.495.256 6.990.235 -1.197.488
PERİYOT KARI (ZARARI)
39.817.816 8.495.256 6.990.235 -1.197.488
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
42.459 -20.318 28.660 -6.266
Ana İştirak Payları
39.775.357 8.515.574 6.961.575 -1.191.222
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kar (Zarar)
Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)
BAŞKA KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
-3.588.731 -2.406.424 -3.756.813 -2.070.903
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
[17] -4.485.914 -3.008.030 -4.696.017 -2.588.629
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Öbür Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
897.183 601.606 939.204 517.726
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[12] 897.183 601.606 939.204 517.726
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
5.419.905 247.041 987.292 156.502
Yurtharicindeki İşletmelerin Çevrimine Ait Yabancı Para Çevrim Farkları
5.419.905 247.041 987.292 156.502
Yurtharicindeki İşletmelerin Çevrimine Ait Yabancı Para Çevrim Farklarından hasılatlar (Kayıplar)
5.419.905 247.041 987.292 156.502
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.831.174 -2.159.383 -2.769.521 -1.914.401
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.648.990 6.335.873 4.220.714 -3.111.889
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
-63.875 1.453 41.238 -177.379
Ana İştirak Payları
41.712.865 6.334.420 4.179.476 -2.934.510
BIST
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
21.000.000 349.247 233.174.172 -4.112.965 4.671.579 22.988.902 26.990.965 16.343.067 321.404.967 171.791 321.576.758
Transferler
-440.614 16.783.681 -16.343.067
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.406.424 247.041 8.515.574 6.356.191 1.453 6.357.644
Periyot Karı (Zararı)
8.515.574 8.515.574 -20.318 8.495.256
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.406.424 247.041 -2.159.383 21.771 -2.137.612
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Başka Değişiklikler sebebi İle Artış (Azalış)
-1.654.946 -1.654.946 -1.654.946
Devir Sonu Bakiyeler
21.000.000 349.247 231.078.612 -6.519.389 4.918.620 22.988.902 33.774.646 8.515.574 316.106.212 173.244 316.279.456
Cari Devir 01.01.2022 – 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
21.000.000 349.247 291.552.060 -5.841.256 5.605.097 22.988.902 34.538.455 35.013.746 405.206.251 459.637 405.665.888
Transferler
-2.752.716 3.358.955 34.407.507 -35.013.746 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.588.731 5.419.905 39.775.357 41.606.531 -63.875 41.542.656
Periyot Karı (Zararı)
39.775.357 39.775.357 42.459 39.817.816
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.588.731 5.419.905 1.831.174 -106.334 1.724.840
Sermaye Arttırımı
42.000.000 -18.057.533 -23.942.467
Devir Sonu Bakiyeler
63.000.000 349.247 288.799.344 -9.429.987 11.025.002 8.290.324 45.003.495 39.775.357 446.812.782 395.762 447.208.544
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 30.09.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.818.130 21.704.233
Periyot Karı (Zararı)
39.817.816 8.495.256
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
39.817.816 8.495.256
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
56.338.518 20.476.386
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
[15,16] 10.342.917 7.269.413
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.521.070 563.198
Alacaklarda Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[7] 2.965.879 4.816
Stok Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[10] -444.809 558.382
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.161.466 7.562.544
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[8] 4.566.990 2.890.966
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[17] 0 14.300
Başka Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
[13] 6.594.476 4.657.278
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
-1.746.189 1.244.128
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[7,9] -1.942.647 964.397
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
[7,9] 196.458 279.731
Özkaynak Tekniğiyle Kıymetlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
[3] 18.984.035 -9.208
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
[12] 9.692.677 3.846.311
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Öbür Düzeltmeler
5.382.542 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-121.803.934 -9.012.012
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] 8.555.453 31.141.775
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[9] -2.541.486 -1.065.045
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[10] -74.293.751 -34.810.199
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
[11] -9.202.150 -3.357.370
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] -40.433.373 1.639.264
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[8] -1.614.667 -1.119.323
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[9] 992.990 525.050
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
[11] 100.696 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.367.646 -1.966.164
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-25.647.600 19.959.630
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[12] -6.170.530 1.744.603
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.182.356 -2.015.114
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[15] 2.209.449 1.029.515
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[15] -30.391.805 -3.044.629
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
97.152.458 -28.979.980
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
[6] 100.066.892 4.262.178
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
[6] -2.914.434 -22.712.790
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
[6] 0 -529.368
Ödenen Temettüler
0 -10.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.151.972 -9.290.861
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 268.812
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.151.972 -9.022.049
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 8.446.197 13.027.510
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 45.598.169 4.005.461
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 30.09.2022 Evvelki Periyot 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
[5] 45.598.169 8.446.197
Ticari Alacaklar
[7] 112.448.633 124.164.938
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklar
4.021.256 4.113.002
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
108.427.377 120.051.936
Öbür Alacaklar
[9] 6.676.745 4.135.259
Alakalı Taraflardan Başka Alacaklar
1.002 1.002
Alakalı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
6.675.743 4.134.257
Stoklar
[10] 216.558.665 141.820.105
Peşin Ödenmiş Giderler
[11] 696.724 3.822.192
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
[12] 7.432.191 1.261.661
Öteki Dönen Varlıklar
[13] 32.839.372 20.042.019
ORTA TOPLAM
422.250.499 303.692.371
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
422.250.499 303.692.371
DURAN VARLIKLAR
Özkaynak Tekniğiyle Kıymetlenen Yatırımlar
[3] 0 18.984.035
Yatırım Maksatlı Gayrimenkuller
[14] 47.756.000 47.756.000
Maddi Duran Varlıklar
[15] 334.847.821 317.097.394
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[16] 102.812 4.983
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
382.706.633 383.842.412
TOPLAM VARLIKLAR
804.957.132 687.534.783
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
[6] 259.918.275 159.003.888
Bağlantılı Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
259.918.275 159.003.888
Banka Kredileri
259.918.275 159.003.888
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[6] 244.073 3.157.022
Bağlı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
244.073 3.157.022
Öteki Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
244.073 3.157.022
Öbür Finansal Yükümlülükler
[6] 729.658 325.136
Ticari Borçlar
[7] 45.207.364 87.573.477
Bağlı Taraflara Ticari Borçlar
22.286 30.494
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
45.185.078 87.542.983
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
[8] 5.025.868 2.894.155
Başka Borçlar
[9] 1.227.131 244.048
Alakalı Taraflara Başka Borçlar
252 10.159
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
1.226.879 233.889
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
[12] 10.569.670 53.671
Kısa Vadeli Karşılıklar
[17] 1.223.794 631.619
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
641.029 126.642
Başka Kısa Vadeli Karşılıklar
582.765 504.977
Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 1.568.608 1.618.423
ORTA TOPLAM
325.714.441 255.501.439
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
325.714.441 255.501.439
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
[6] 23.865 1.275.882
Öbür Borçlar
[9] 723.634 723.634
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
[11] 105.446 4.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
[17] 23.839.615 15.301.098
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
23.839.615 15.301.098
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[12] 7.341.587 9.062.092
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.034.147 26.367.456
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
357.748.588 281.868.895
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
446.812.782 405.206.251
Ödenmiş Sermaye
[20] 63.000.000 21.000.000
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
[21] 349.247 349.247
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[22] 279.369.357 285.710.804
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
279.369.357 285.710.804
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları (Azalışları)
288.799.344 291.552.060
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-9.429.987 -5.841.256
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[23] 11.025.002 5.605.097
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.025.002 5.605.097
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[24] 8.290.324 22.988.902
Yasal Yedekler
8.290.324 22.988.902
Geçmiş yıllar Karları yahut Zararları
[25] 45.003.495 34.538.455
Net Devir Karı yahut Zararı
39.775.357 35.013.746
Denetim Gücü Olmayan Paylar
[26] 395.762 459.637
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
447.208.544 405.665.888
TOPLAM KAYNAKLAR
804.957.132 687.534.783
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 30.09.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 30.09.2021 Cari Periyot 3 Aylık 01.07.2022 – 30.09.2022 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021
Kar yahut Ziyan ve Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
[27] 455.622.368 174.390.689 113.624.417 52.739.138
Satışların Maliyeti
[27] -351.730.481 -139.661.395 -88.477.206 -46.686.475
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
103.891.887 34.729.294 25.147.211 6.052.663
BRÜT KAR (ZARAR)
103.891.887 34.729.294 25.147.211 6.052.663
Genel İdare Giderleri
[28] -27.459.178 -16.563.285 -11.754.738 -6.452.957
Pazarlama Giderleri
[29] -17.382.745 -5.172.828 -5.191.462 -1.436.144
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
[30] 119.129.965 24.183.552 33.952.569 3.721.368
Temel Faaliyetlerden Başka Giderler
[30] -75.727.759 -18.229.613 -11.724.932 -2.695.844
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
102.452.170 18.947.120 30.428.648 -810.914
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[31] 5.586.474 7.330.193 835.392 97.177
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[31] -827.921 -775.829 0 -696.698
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Paha Düşüklüğü hasılatları (Zararları) ve Paha Düşüklüğü Ziyanlarının İptalleri
0
Özkaynak Formülüyle Pahalanan Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 0 9.208 -326.215
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
107.210.723 25.510.692 31.264.040 -1.736.650
Finansman Gelirleri
[32] 9.106.868 5.138.879 -12.131.554 2.588.468
Finansman Giderleri
[32] -66.753.427 -13.791.793 -9.477.167 -3.479.078
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
49.564.164 16.857.778 9.655.319 -2.627.260
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[12] -9.746.348 -8.362.522 -2.665.084 1.429.772
Devir Vergi (Gideri) Geliri
-10.569.670 0 -3.158.352 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
823.322 -8.362.522 493.268 1.429.772
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
39.817.816 8.495.256 6.990.235 -1.197.488
PERİYOT KARI (ZARARI)
39.817.816 8.495.256 6.990.235 -1.197.488
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
42.459 -20.318 28.660 -6.266
Ana İştirak Payları
39.775.357 8.515.574 6.961.575 -1.191.222
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kar (Zarar)
Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)
BAŞKA KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
-3.588.731 -2.406.424 -3.756.813 -2.070.903
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
[17] -4.485.914 -3.008.030 -4.696.017 -2.588.629
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Öbür Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
897.183 601.606 939.204 517.726
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[12] 897.183 601.606 939.204 517.726
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
5.419.905 247.041 987.292 156.502
Yurtharicindeki İşletmelerin Çevrimine Ait Yabancı Para Çevrim Farkları
5.419.905 247.041 987.292 156.502
Yurtharicindeki İşletmelerin Çevrimine Ait Yabancı Para Çevrim Farklarından hasılatlar (Kayıplar)
5.419.905 247.041 987.292 156.502
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.831.174 -2.159.383 -2.769.521 -1.914.401
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.648.990 6.335.873 4.220.714 -3.111.889
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
-63.875 1.453 41.238 -177.379
Ana İştirak Payları
41.712.865 6.334.420 4.179.476 -2.934.510
BIST