İŞ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Haftalık Rapor İŞ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Kıymet (TL) Ünite Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Mukavele No Repo Teminat Meblağı Günlük Ünite Kıymet Toplam Kıymet / Net Varlık Bedeli Küme (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Besin, İçki ve Tütün Bölümü Payları
– 28.400 3.021.760 10,05 1,07
Dokuma, Giysi Eşyası ve Deri
Orman Eserleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Eserleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
– 14.000 4.576.600 15,23 1,62
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
– 7.870 2.634.876 8,77 0,93
Öteki İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
– 86.700 5.938.950 19,76 2,1
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
– 811.774 6.014.217,57 20,01 2,13
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
– 247.850 7.869.070 26,18 2,78
Başka Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Değer Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SIHHAT, SPOR VE ÖTEKİ TOPLUMSAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sıhhat Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKSEL, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE TAKVİYE HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
KÜME TOPLAMI
– 1.196.594 30.055.473,57 100 10,63
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
– TRFMCBFE2215 2.350.000 2.717.248 4,44 0,96
– TRSARCL42313 1.100.000 1.109.064,29 1,81 0,39
– TRSAYGZA2312 5.000.000 5.032.557,55 8,22 1,78
– TRSENSAE2312 3.370.000 3.393.848,29 5,54 1,2
– TRSGRAN23013 10.500.000 10.979.537,64 17,93 3,89
– TRSKCTFA2216 1.700.000 1.931.651,62 3,15 0,68
– TRSOPAS22319 1.030.000 1.024.290,95 1,67 0,36
– TRSOPAS22418 1.360.000 1.346.863,18 2,2 0,48
– TRSOPASA2312 5.000.000 5.151.988,39 8,41 1,82
– TRSOYKCE2313 7.260.000 7.310.735,38 11,94 2,59
– TRSTATK42315 2.100.000 2.415.674,58 3,95 0,85
– TRSTHALE2716 1.000.000 977.528,21 1,6 0,35
– TRSTPRS12313 6.700.000 6.752.684,33 11,03 2,39
– TRSTPRS22312 5.000.000 5.040.086,31 8,23 1,78
– TRSVKFB92719 600.000 637.203,09 1,04 0,23
– TRSYKBK62914 5.000.000 5.410.971,4 8,84 1,92
Finansman Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
– 59.070.000 61.231.933,21 100 21,67
B.2. KAMU BÖLÜMÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
KÜME TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
KÜME TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
KÜME TOPLAMI
VİOP KISA KONUM F_USDTRY0822 (SHORT) -5.315 18,25
VİOP UZUN DURUM F_XAUTRYM0822 (LONG) 14.500 1.027,36
VİOP KISA DURUM F_XU0300822 (SHORT) -90 3.298,5
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.500.000 62.982.512,04 52,63 22,29
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 56.680.398,82 47,37 20,06
KÜME TOPLAMI
– 6.600.000 119.662.910,86 100 42,35
E. ALTIN VE BAŞKA DEĞERLİ MADENLER
KÜME TOPLAMI
F. VARANTLAR
KÜME TOPLAMI
Ç. ÖTEKİ VARLIKLAR (+)
BPP 15.08.2022 1.952.516,3 1.952.516,3 2,7259 0,691
Katılma Evrakı IJB 815.294,77 815.294,77 1,1382 0,2885
Katılma Evrakı IJP 781.041,2 781.041,2 1,0904 0,2764
Katılma Evrakı IJT 1.665.907,56 1.665.907,56 2,3257 0,5895
Katılma Evrakı IKL 1.023.554,74 1.023.554,74 1,429 0,3622
Katılma Dokümanı IKP 2.576.779,31 2.576.779,31 3,5974 0,9119
Katılma Dokümanı IPJ 1.937.759,77 1.937.759,77 2,7052 0,6857
Katılma Dokümanı ISZ 13.174.725 13.174.725 18,3928 4,6623
Katılma Evrakı ITP 962.817,53 962.817,53 1,3442 0,3407
Katılma Evrakı IYR 10.071.626,73 10.071.626,73 14,0607 3,5642
Katılma Dokümanı TGE 1.457.331,21 1.457.331,21 2,0345 0,5157
Katılma Dokümanı TI1 5.956.466,66 5.956.466,66 8,3156 2,1079
Katılma Dokümanı TMG 3.500.338,08 3.500.338,08 4,8867 1,2387
Viob Nakit Teminat 25.753.459,36 25.753.459,36 35,9536 9,1137
KÜME TOPLAMI
– 71.629.618,22 99,9999 25,3484
İŞTİRAK PORTFÖY DEĞERİ
– 282.579.935,86
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
MEBLAĞI (TL) KÜME (%) TOPLAM (%)
A. PAYDAŞLIK PORTFÖY DEĞERİ
282.579.935,86 % 100 % 100,07
B. HAZIR DEĞERLER
96.605,51 % 100 % 0,003
a) Kasa
b) Bankalar
96.605,51 % 100 % 0,003
c) Öteki Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
3.099.479,58 % 100 % 1,1
a) Takastan Alacaklar
3.088.067,57 % 100 % 1,09
b) Öbür Alacaklar
11.412,01 % 0 % 0,004
Ç. ÖBÜR VARLIKLAR (+)
347.876,23 % 100 % 0,12
D. BORÇLAR (-)
3.750.501,91 -% 100 -% 1,33
a) Takasa Borçlar
-2.291.817,72 -% 0,61 -% 0,81
b) İdare Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Öteki Borçlar
-1.458.684,19 -% 0,39 -% 0,52
NET VARLIK DEĞERİ
282.373.395,27
Hisse Sayısı
160.599.284
Hisse Başına Net Etkin Değer
1,7582
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
19.08.2022 tarihindeki Portföy Kıymet Tablosu
www.kap.org.tr
BIST
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Kıymet (TL) Ünite Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Mukavele No Repo Teminat Meblağı Günlük Ünite Kıymet Toplam Kıymet / Net Varlık Bedeli Küme (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Besin, İçki ve Tütün Bölümü Payları
– 28.400 3.021.760 10,05 1,07
Dokuma, Giysi Eşyası ve Deri
Orman Eserleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Eserleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
– 14.000 4.576.600 15,23 1,62
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
– 7.870 2.634.876 8,77 0,93
Öteki İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
– 86.700 5.938.950 19,76 2,1
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
– 811.774 6.014.217,57 20,01 2,13
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
– 247.850 7.869.070 26,18 2,78
Başka Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Değer Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SIHHAT, SPOR VE ÖTEKİ TOPLUMSAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sıhhat Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKSEL, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE TAKVİYE HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
KÜME TOPLAMI
– 1.196.594 30.055.473,57 100 10,63
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
– TRFMCBFE2215 2.350.000 2.717.248 4,44 0,96
– TRSARCL42313 1.100.000 1.109.064,29 1,81 0,39
– TRSAYGZA2312 5.000.000 5.032.557,55 8,22 1,78
– TRSENSAE2312 3.370.000 3.393.848,29 5,54 1,2
– TRSGRAN23013 10.500.000 10.979.537,64 17,93 3,89
– TRSKCTFA2216 1.700.000 1.931.651,62 3,15 0,68
– TRSOPAS22319 1.030.000 1.024.290,95 1,67 0,36
– TRSOPAS22418 1.360.000 1.346.863,18 2,2 0,48
– TRSOPASA2312 5.000.000 5.151.988,39 8,41 1,82
– TRSOYKCE2313 7.260.000 7.310.735,38 11,94 2,59
– TRSTATK42315 2.100.000 2.415.674,58 3,95 0,85
– TRSTHALE2716 1.000.000 977.528,21 1,6 0,35
– TRSTPRS12313 6.700.000 6.752.684,33 11,03 2,39
– TRSTPRS22312 5.000.000 5.040.086,31 8,23 1,78
– TRSVKFB92719 600.000 637.203,09 1,04 0,23
– TRSYKBK62914 5.000.000 5.410.971,4 8,84 1,92
Finansman Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
– 59.070.000 61.231.933,21 100 21,67
B.2. KAMU BÖLÜMÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
KÜME TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
KÜME TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
KÜME TOPLAMI
VİOP KISA KONUM F_USDTRY0822 (SHORT) -5.315 18,25
VİOP UZUN DURUM F_XAUTRYM0822 (LONG) 14.500 1.027,36
VİOP KISA DURUM F_XU0300822 (SHORT) -90 3.298,5
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.500.000 62.982.512,04 52,63 22,29
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 56.680.398,82 47,37 20,06
KÜME TOPLAMI
– 6.600.000 119.662.910,86 100 42,35
E. ALTIN VE BAŞKA DEĞERLİ MADENLER
KÜME TOPLAMI
F. VARANTLAR
KÜME TOPLAMI
Ç. ÖTEKİ VARLIKLAR (+)
BPP 15.08.2022 1.952.516,3 1.952.516,3 2,7259 0,691
Katılma Evrakı IJB 815.294,77 815.294,77 1,1382 0,2885
Katılma Evrakı IJP 781.041,2 781.041,2 1,0904 0,2764
Katılma Evrakı IJT 1.665.907,56 1.665.907,56 2,3257 0,5895
Katılma Evrakı IKL 1.023.554,74 1.023.554,74 1,429 0,3622
Katılma Dokümanı IKP 2.576.779,31 2.576.779,31 3,5974 0,9119
Katılma Dokümanı IPJ 1.937.759,77 1.937.759,77 2,7052 0,6857
Katılma Dokümanı ISZ 13.174.725 13.174.725 18,3928 4,6623
Katılma Evrakı ITP 962.817,53 962.817,53 1,3442 0,3407
Katılma Evrakı IYR 10.071.626,73 10.071.626,73 14,0607 3,5642
Katılma Dokümanı TGE 1.457.331,21 1.457.331,21 2,0345 0,5157
Katılma Dokümanı TI1 5.956.466,66 5.956.466,66 8,3156 2,1079
Katılma Dokümanı TMG 3.500.338,08 3.500.338,08 4,8867 1,2387
Viob Nakit Teminat 25.753.459,36 25.753.459,36 35,9536 9,1137
KÜME TOPLAMI
– 71.629.618,22 99,9999 25,3484
İŞTİRAK PORTFÖY DEĞERİ
– 282.579.935,86
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
MEBLAĞI (TL) KÜME (%) TOPLAM (%)
A. PAYDAŞLIK PORTFÖY DEĞERİ
282.579.935,86 % 100 % 100,07
B. HAZIR DEĞERLER
96.605,51 % 100 % 0,003
a) Kasa
b) Bankalar
96.605,51 % 100 % 0,003
c) Öteki Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
3.099.479,58 % 100 % 1,1
a) Takastan Alacaklar
3.088.067,57 % 100 % 1,09
b) Öbür Alacaklar
11.412,01 % 0 % 0,004
Ç. ÖBÜR VARLIKLAR (+)
347.876,23 % 100 % 0,12
D. BORÇLAR (-)
3.750.501,91 -% 100 -% 1,33
a) Takasa Borçlar
-2.291.817,72 -% 0,61 -% 0,81
b) İdare Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Öteki Borçlar
-1.458.684,19 -% 0,39 -% 0,52
NET VARLIK DEĞERİ
282.373.395,27
Hisse Sayısı
160.599.284
Hisse Başına Net Etkin Değer
1,7582
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
19.08.2022 tarihindeki Portföy Kıymet Tablosu
KAP
www.kap.org.tr
BIST