İŞ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor İŞ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Paha (TL) Ünite Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Mukavele No Repo Teminat Meblağı Günlük Ünite Kıymet Toplam Bedel / Net Varlık Bedeli Küme (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Besin, İçki ve Tütün Bölümü Payları
– 53.100 6.393.240 16,15 2,14
Dokuma, Giysi Eşyası ve Deri
Orman Eserleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Eserleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
– 14.000 4.659.200 11,77 1,56
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
– 103.200 3.197.136 8,08 1,07
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
– 17.500 6.191.500 15,64 2,07
Öteki İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
– 86.700 6.411.465 16,2 2,14
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
– 491.000 5.985.290 15,12 2
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
– 106.400 5.213.600 13,17 1,74
Öbür Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
– 351.000 1.533.870 3,87 0,51
Menkul Değer Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SIHHAT, SPOR VE ÖTEKİ TOPLUMSAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sıhhat Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKSEL, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE TAKVİYE HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
KÜME TOPLAMI
– 1.222.900 39.585.301 100 13,23
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
– TRFMCBFE2215 2.350.000 2.762.674,76 4,91 0,92
– TRSARCL42313 1.100.000 1.120.378,46 1,99 0,37
– TRSAYGZA2312 5.000.000 4.892.314,46 8,7 1,63
– TRSENSAE2312 3.370.000 3.434.424,99 6,11 1,15
– TRSGRAN23013 5.500.000 5.791.784,45 10,3 1,94
– TRSKCTFA2216 1.700.000 1.955.961,73 3,49 0,66
– TRSOPAS22319 1.030.000 1.036.590,19 1,84 0,36
– TRSOPAS22418 1.360.000 1.384.029,79 2,46 0,46
– TRSOPASA2312 5.000.000 5.001.829,31 8,9 1,67
– TRSOYKCE2313 7.260.000 7.387.347,26 13,14 2,47
– TRSTATK42315 2.100.000 2.446.876,48 4,36 0,82
– TRSTHALE2716 1.000.000 992.792,19 1,77 0,33
– TRSTPRS12313 6.700.000 6.834.792,8 12,16 2,28
– TRSTPRS22312 5.000.000 5.095.350,25 9,06 1,7
– TRSVKFB92719 600.000 601.951,28 1,07 0,2
– TRSYKBK62914 5.000.000 5.475.006,64 9,74 1,83
Finansman Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
– 54.070.000 56.214.105,03 100 18,79
B.2. KAMU BÖLÜMÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
KÜME TOPLAMI
– 18,43
VIOP UZUN KONUMLAR F_XAUTRYM1022 (LONG) 15.200 1.027,06
VIOP KISA KONUMLAR F_XU0301022 (SHORT) -735 3.816
KÜME TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
– US900123CA66 3.500.000 64.221.828,49 52,67 21,46
– US900123CR91 3.100.000 57.707.345,35 47,33 19,29
KÜME TOPLAMI
– 6.600.000 121.929.173,84 100 40,75
E. ALTIN VE ÖBÜR DEĞERLİ MADENLER
KÜME TOPLAMI
F. VARANTLAR
KÜME TOPLAMI
Ç. ÖTEKİ VARLIKLAR (+)
BPP 19.09.2022 3.442.985,47 3.442.985,47 4,2242 1,1506
BPP 19.09.2022 7.649.855,19 7.649.855,19 9,3855 2,5565
Katılma Evrakı IJB 497.258 787.620,87 0,9663 0,2632
Katılma Evrakı IJP 489.430 753.987,96 0,9251 0,252
Katılma Dokümanı IJT 836.756 1.784.126,96 2,1889 0,5962
Katılma Evrakı IKL 397.545 1.021.360,69 1,2531 0,3413
Katılma Evrakı IKP 1.173.447 2.551.513,82 3,1304 0,8527
Katılma Evrakı IPJ 368.031 1.897.252,8 2,3277 0,634
Katılma Dokümanı ISZ 5.000.000 13.204.535 16,2005 4,4128
Katılma Evrakı ITP 438.029 911.040,31 1,1177 0,3045
Katılma Dokümanı IYR 215.095.394 10.378.567,86 12,7334 3,4684
Katılma Dokümanı TGE 16.363.109 1.435.028,3 1,7606 0,4796
Katılma Dokümanı TI1 6.856 2.668.888,91 3,2744 0,8919
Katılma Evrakı TMG 11.771.263 3.271.740,15 4,0141 1,0934
Katılma Dokümanı TTA 29.440.447 3.139.882,55 3,8523 1,0493
VOB Nakit Teminat 26.608.415,2 26.608.415,2 32,6456 8,8921
KÜME TOPLAMI
– 81.506.802,04 100 27,24
PAYDAŞLIK PORTFÖY DEĞERİ
– 299.235.381,9
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
FİYATI (TL) KÜME (%) TOPLAM (%)
A. PAYDAŞLIK PORTFÖY DEĞERİ
299.235.381,9 % 100 % 102,43
B. HAZIR DEĞERLER
70.217,52 % 100 % 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
70.217,52 % 100 % 0,02
c) Başka Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
17.106,81 % 100 % 0,01
a) Takastan Alacaklar
0
b) Öbür Alacaklar
17.106,81 % 100 % 0,01
Ç. ÖTEKİ VARLIKLAR (+)
347.876,23 % 100 % 0,12
D. BORÇLAR (-)
7.533.998,81 % 100 -% 2,58
a) Takasa Borçlar
6.134.073,54 % 81,41 -% 2,1
b) İdare Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Öteki Borçlar
1.399.925,27 % 18,59 -% 0,48
NET VARLIK DEĞERİ
292.136.583,65
Hisse Sayısı
160.599.284
Hisse Başına Net Faal Değer
1,819
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
16.09.2022 tarihindeki Portföy Paha Tablosu
www.kap.org.tr
BIST
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Paha (TL) Ünite Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Mukavele No Repo Teminat Meblağı Günlük Ünite Kıymet Toplam Bedel / Net Varlık Bedeli Küme (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Besin, İçki ve Tütün Bölümü Payları
– 53.100 6.393.240 16,15 2,14
Dokuma, Giysi Eşyası ve Deri
Orman Eserleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Eserleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
– 14.000 4.659.200 11,77 1,56
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
– 103.200 3.197.136 8,08 1,07
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
– 17.500 6.191.500 15,64 2,07
Öteki İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
– 86.700 6.411.465 16,2 2,14
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
– 491.000 5.985.290 15,12 2
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
– 106.400 5.213.600 13,17 1,74
Öbür Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
– 351.000 1.533.870 3,87 0,51
Menkul Değer Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SIHHAT, SPOR VE ÖTEKİ TOPLUMSAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sıhhat Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKSEL, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE TAKVİYE HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
KÜME TOPLAMI
– 1.222.900 39.585.301 100 13,23
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
– TRFMCBFE2215 2.350.000 2.762.674,76 4,91 0,92
– TRSARCL42313 1.100.000 1.120.378,46 1,99 0,37
– TRSAYGZA2312 5.000.000 4.892.314,46 8,7 1,63
– TRSENSAE2312 3.370.000 3.434.424,99 6,11 1,15
– TRSGRAN23013 5.500.000 5.791.784,45 10,3 1,94
– TRSKCTFA2216 1.700.000 1.955.961,73 3,49 0,66
– TRSOPAS22319 1.030.000 1.036.590,19 1,84 0,36
– TRSOPAS22418 1.360.000 1.384.029,79 2,46 0,46
– TRSOPASA2312 5.000.000 5.001.829,31 8,9 1,67
– TRSOYKCE2313 7.260.000 7.387.347,26 13,14 2,47
– TRSTATK42315 2.100.000 2.446.876,48 4,36 0,82
– TRSTHALE2716 1.000.000 992.792,19 1,77 0,33
– TRSTPRS12313 6.700.000 6.834.792,8 12,16 2,28
– TRSTPRS22312 5.000.000 5.095.350,25 9,06 1,7
– TRSVKFB92719 600.000 601.951,28 1,07 0,2
– TRSYKBK62914 5.000.000 5.475.006,64 9,74 1,83
Finansman Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
– 54.070.000 56.214.105,03 100 18,79
B.2. KAMU BÖLÜMÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
KÜME TOPLAMI
– 18,43
VIOP UZUN KONUMLAR F_XAUTRYM1022 (LONG) 15.200 1.027,06
VIOP KISA KONUMLAR F_XU0301022 (SHORT) -735 3.816
KÜME TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
– US900123CA66 3.500.000 64.221.828,49 52,67 21,46
– US900123CR91 3.100.000 57.707.345,35 47,33 19,29
KÜME TOPLAMI
– 6.600.000 121.929.173,84 100 40,75
E. ALTIN VE ÖBÜR DEĞERLİ MADENLER
KÜME TOPLAMI
F. VARANTLAR
KÜME TOPLAMI
Ç. ÖTEKİ VARLIKLAR (+)
BPP 19.09.2022 3.442.985,47 3.442.985,47 4,2242 1,1506
BPP 19.09.2022 7.649.855,19 7.649.855,19 9,3855 2,5565
Katılma Evrakı IJB 497.258 787.620,87 0,9663 0,2632
Katılma Evrakı IJP 489.430 753.987,96 0,9251 0,252
Katılma Dokümanı IJT 836.756 1.784.126,96 2,1889 0,5962
Katılma Evrakı IKL 397.545 1.021.360,69 1,2531 0,3413
Katılma Evrakı IKP 1.173.447 2.551.513,82 3,1304 0,8527
Katılma Evrakı IPJ 368.031 1.897.252,8 2,3277 0,634
Katılma Dokümanı ISZ 5.000.000 13.204.535 16,2005 4,4128
Katılma Evrakı ITP 438.029 911.040,31 1,1177 0,3045
Katılma Dokümanı IYR 215.095.394 10.378.567,86 12,7334 3,4684
Katılma Dokümanı TGE 16.363.109 1.435.028,3 1,7606 0,4796
Katılma Dokümanı TI1 6.856 2.668.888,91 3,2744 0,8919
Katılma Evrakı TMG 11.771.263 3.271.740,15 4,0141 1,0934
Katılma Dokümanı TTA 29.440.447 3.139.882,55 3,8523 1,0493
VOB Nakit Teminat 26.608.415,2 26.608.415,2 32,6456 8,8921
KÜME TOPLAMI
– 81.506.802,04 100 27,24
PAYDAŞLIK PORTFÖY DEĞERİ
– 299.235.381,9
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
FİYATI (TL) KÜME (%) TOPLAM (%)
A. PAYDAŞLIK PORTFÖY DEĞERİ
299.235.381,9 % 100 % 102,43
B. HAZIR DEĞERLER
70.217,52 % 100 % 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
70.217,52 % 100 % 0,02
c) Başka Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
17.106,81 % 100 % 0,01
a) Takastan Alacaklar
0
b) Öbür Alacaklar
17.106,81 % 100 % 0,01
Ç. ÖTEKİ VARLIKLAR (+)
347.876,23 % 100 % 0,12
D. BORÇLAR (-)
7.533.998,81 % 100 -% 2,58
a) Takasa Borçlar
6.134.073,54 % 81,41 -% 2,1
b) İdare Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Öteki Borçlar
1.399.925,27 % 18,59 -% 0,48
NET VARLIK DEĞERİ
292.136.583,65
Hisse Sayısı
160.599.284
Hisse Başına Net Faal Değer
1,819
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
16.09.2022 tarihindeki Portföy Paha Tablosu
KAP
www.kap.org.tr
BIST