İŞ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor İŞ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Bedel (TL) Ünite Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Kontrat No Repo Teminat Fiyatı Günlük Ünite Bedel Toplam Bedel / Net Varlık Kıymeti Küme (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Besin, İçki ve Tütün Dalı Payları
– 24.500 3.525.550 9,42 1,18
Dokuma, Giysi Eşyası ve Deri
Orman Eserleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Eserleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
– 11.100 4.753.020 12,7 1,6
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
– 21.100 7.596.000 20,3 2,56
Öbür İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
– 94.800 9.878.160 26,4 3,32
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
– 307.000 11.664.190 31,18 3,93
Öteki Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Değer Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SIHHAT, SPOR VE BAŞKA TOPLUMSAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sıhhat Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKSEL, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE TAKVİYE HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
KÜME TOPLAMI
– 458.500 37.416.920 TRSGRAN23013 5.500.000 1.700.000 1.999.279,91 3,76 0,67
– TRSOPAS22319 1.030.000 1.057.489,16 1,99 0,36
– 0,48
– TRSOPASA2312 5.000.000 7.260.000 TRSTHALE2716 1.000.000 981.370,57 1,84 0,32
– TRSTPRS12313 6.700.000 6.706.460 12,6 2,26
– TRSTPRS22312 5.000.000 5.007.383,19 9,41 1,69
– TRSVKFB92719 600.000 614.002,25 1,15 0,21
– TRSYKBK62914 5.000.000 5.246.302,82 9,86 1,77
Finansman Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
– 51.720.000 53.213.756,4 100 17,91
B.2. KAMU KESİMİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
KÜME TOPLAMI
– 51.720.000 53.213.756,4 100 17,91
C. KİRA SERTİFİKALARI
KÜME TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA KONUMLAR F_USDTRY1122 (SHORT) -5.250 18,84
VIOP UZUN KONUMLAR F_XAUTRYM1222 (LONG) 15.000 1.047,94
VIOP KISA DURUMLAR F_XU0301222 (SHORT) -480 4.789,5
KÜME TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.500.000 65.244.939,89 52,08 21,96
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 60.036.949,67 47,92 20,2
KÜME TOPLAMI
– 6.600.000 125.281.889,56 100 42,16
E. ALTIN VE ÖTEKİ DEĞERLİ MADENLER
KÜME TOPLAMI
F. VARANTLAR
KÜME TOPLAMI
Ç. ÖTEKİ VARLIKLAR (+)
BPP 07.11.2022 3.763.646,68 3.763.646,68 4,6329 1,2666
BPP 07.11.2022 6.175.984,05 6.175.984,05 7,6023 2,0784
Katılma Evrakı IJB 497.258 767.602,26 0,9449 0,2583
Katılma Dokümanı IJP 489.430 722.944,39 0,8899 0,2433
Katılma Evrakı IJT 836.756 1.941.418,68 2,3898 0,6533
Katılma Evrakı IKL 397.545 1.057.824,31 1,3021 0,356
Katılma Dokümanı IKP 1.173.447 2.430.847,09 2,9922 0,8181
Katılma Dokümanı IPJ 368.031 1.739.794,42 2,1416 0,5855
Katılma Dokümanı ISZ 5.000.000 13.335.325 16,4151 4,4877
Katılma Dokümanı ITP 438.029 859.358,14 1,0578 0,2892
Katılma Evrakı IYR 215.095.394 10.682.497,65 13,1496 3,595
Katılma Evrakı TGE 16.363.109 1.383.091,79 1,7025 0,4655
Katılma Dokümanı TI1 11.080 4.413.440,49 5,4327 1,4853
Katılma Evrakı TMG 11.771.263 3.141.997,29 3,8676 1,0574
Katılma Evrakı TTA 29.440.447 3.089.274,43 3,8027 1,0396
VOB Nakit Teminat 25.733.087,92 25.733.087,92 31,6761 8,6599
KÜME TOPLAMI
– 81.238.134,59 100 27,34
İŞTİRAK PORTFÖY DEĞERİ
– 297.150.700,57
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
FİYATI (TL) KÜME (%) TOPLAM (%)
A. PAYDAŞLIK PORTFÖY DEĞERİ
297.150.700,57 % 100 % 98,5
B. HAZIR DEĞERLER
42.906,63 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
42.906,63 % 100 % 0,01
c) Başka Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
5.751.882,16 % 100 % 1,91
a) Takastan Alacaklar
5.736.703 % 99,74 % 1,9
b) Öbür Alacaklar
15.179,16 % 0,26 % 0,01
Ç. ÖTEKİ VARLIKLAR (+)
810.832,2 % 100 % 0,27
D. BORÇLAR (-)
-2.078.414,85 % 100 -% 0,69
a) Takasa Borçlar
0
b) İdare Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Başka Borçlar
-2.078.414,85 % 100 -% 0,69
NET VARLIK DEĞERİ
301.677.906,71
Hisse Sayısı
160.599.284
Hisse Başına Net Faal Değer
1,8785
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
04.11.2022 tarihindeki Portföy Bedel Tablosu
www.kap.org.tr
BIST
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Bedel (TL) Ünite Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Kontrat No Repo Teminat Fiyatı Günlük Ünite Bedel Toplam Bedel / Net Varlık Kıymeti Küme (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Besin, İçki ve Tütün Dalı Payları
– 24.500 3.525.550 9,42 1,18
Dokuma, Giysi Eşyası ve Deri
Orman Eserleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Eserleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
– 11.100 4.753.020 12,7 1,6
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
– 21.100 7.596.000 20,3 2,56
Öbür İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
– 94.800 9.878.160 26,4 3,32
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
– 307.000 11.664.190 31,18 3,93
Öteki Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Değer Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SIHHAT, SPOR VE BAŞKA TOPLUMSAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sıhhat Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKSEL, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE TAKVİYE HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
KÜME TOPLAMI
– 458.500 37.416.920 TRSGRAN23013 5.500.000 1.700.000 1.999.279,91 3,76 0,67
– TRSOPAS22319 1.030.000 1.057.489,16 1,99 0,36
– 0,48
– TRSOPASA2312 5.000.000 7.260.000 TRSTHALE2716 1.000.000 981.370,57 1,84 0,32
– TRSTPRS12313 6.700.000 6.706.460 12,6 2,26
– TRSTPRS22312 5.000.000 5.007.383,19 9,41 1,69
– TRSVKFB92719 600.000 614.002,25 1,15 0,21
– TRSYKBK62914 5.000.000 5.246.302,82 9,86 1,77
Finansman Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
– 51.720.000 53.213.756,4 100 17,91
B.2. KAMU KESİMİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
KÜME TOPLAMI
– 51.720.000 53.213.756,4 100 17,91
C. KİRA SERTİFİKALARI
KÜME TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA KONUMLAR F_USDTRY1122 (SHORT) -5.250 18,84
VIOP UZUN KONUMLAR F_XAUTRYM1222 (LONG) 15.000 1.047,94
VIOP KISA DURUMLAR F_XU0301222 (SHORT) -480 4.789,5
KÜME TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.500.000 65.244.939,89 52,08 21,96
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 60.036.949,67 47,92 20,2
KÜME TOPLAMI
– 6.600.000 125.281.889,56 100 42,16
E. ALTIN VE ÖTEKİ DEĞERLİ MADENLER
KÜME TOPLAMI
F. VARANTLAR
KÜME TOPLAMI
Ç. ÖTEKİ VARLIKLAR (+)
BPP 07.11.2022 3.763.646,68 3.763.646,68 4,6329 1,2666
BPP 07.11.2022 6.175.984,05 6.175.984,05 7,6023 2,0784
Katılma Evrakı IJB 497.258 767.602,26 0,9449 0,2583
Katılma Dokümanı IJP 489.430 722.944,39 0,8899 0,2433
Katılma Evrakı IJT 836.756 1.941.418,68 2,3898 0,6533
Katılma Evrakı IKL 397.545 1.057.824,31 1,3021 0,356
Katılma Dokümanı IKP 1.173.447 2.430.847,09 2,9922 0,8181
Katılma Dokümanı IPJ 368.031 1.739.794,42 2,1416 0,5855
Katılma Dokümanı ISZ 5.000.000 13.335.325 16,4151 4,4877
Katılma Dokümanı ITP 438.029 859.358,14 1,0578 0,2892
Katılma Evrakı IYR 215.095.394 10.682.497,65 13,1496 3,595
Katılma Evrakı TGE 16.363.109 1.383.091,79 1,7025 0,4655
Katılma Dokümanı TI1 11.080 4.413.440,49 5,4327 1,4853
Katılma Evrakı TMG 11.771.263 3.141.997,29 3,8676 1,0574
Katılma Evrakı TTA 29.440.447 3.089.274,43 3,8027 1,0396
VOB Nakit Teminat 25.733.087,92 25.733.087,92 31,6761 8,6599
KÜME TOPLAMI
– 81.238.134,59 100 27,34
İŞTİRAK PORTFÖY DEĞERİ
– 297.150.700,57
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
FİYATI (TL) KÜME (%) TOPLAM (%)
A. PAYDAŞLIK PORTFÖY DEĞERİ
297.150.700,57 % 100 % 98,5
B. HAZIR DEĞERLER
42.906,63 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
42.906,63 % 100 % 0,01
c) Başka Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
5.751.882,16 % 100 % 1,91
a) Takastan Alacaklar
5.736.703 % 99,74 % 1,9
b) Öbür Alacaklar
15.179,16 % 0,26 % 0,01
Ç. ÖTEKİ VARLIKLAR (+)
810.832,2 % 100 % 0,27
D. BORÇLAR (-)
-2.078.414,85 % 100 -% 0,69
a) Takasa Borçlar
0
b) İdare Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Başka Borçlar
-2.078.414,85 % 100 -% 0,69
NET VARLIK DEĞERİ
301.677.906,71
Hisse Sayısı
160.599.284
Hisse Başına Net Faal Değer
1,8785
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
04.11.2022 tarihindeki Portföy Bedel Tablosu
KAP
www.kap.org.tr
BIST