İŞ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor İ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
KÜME TOPLAMI
– 500.000 54.204.720 100 17,36
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
– TRSARCL42313 1.100.000 1.112.817,69 2,17 0,36
– TRSAYGZA2312 5.000.000 5.053.383,31 9,83 1,62
– TRSENSAE2312 3.370.000 3.392.609,78 6,6 1,09
– TRSGRAN23013 5.500.000 5.729.809,75 11,15 1,83
– TRSOPAS22319 1.030.000 1.030.992,95 2,01 0,33
– TRSOPAS22418 1.360.000 1.358.360,3 2,64 0,43
– TRSOPASA2312 5.000.000 5.146.080,46 10,01 1,65
– TRSOYKCE2313 7.260.000 7.315.814,92 14,24 2,34
– TRSTATK42315 2.100.000 2.534.923,71 4,93 0,81
– TRSTHALE2716 1.000.000 982.030,24 1,91 0,32
– TRSTPRS12313 6.700.000 6.776.544,26 13,19 2,17
– TRSTPRS22312 5.000.000 5.056.312,45 9,84 1,62
– TRSVKFB92719 600.000 620.996,52 1,21 0,2
– TRSYKBK62914 5.000.000 5.279.417,4 10,27 1,69
Finansman Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
– 50.020.000 51.390.093,73 100 16,46
B.2. KAMU DALI BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
KÜME TOPLAMI
– 50.020.000 51.390.093,73 100 16,46
C. KİRA SERTİFİKALARI
KÜME TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA KONUMLAR F_USDTRY1222 (SHORT) -5.350 18,8
VIOP UZUN KONUMLAR F_XAUTRYM1222 (LONG) 15.000 1.087,12
VIOP KISA DURUMLAR F_XU0301222 (SHORT) -570 5.403
KÜME TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.500.000 65.618.328,39 51,91 21,01
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 60.786.284,55 48,09 19,47
KÜME TOPLAMI
– 6.600.000 126.404.612,94 100 40,48
E. ALTIN VE BAŞKA DEĞERLİ MADENLER
KÜME TOPLAMI
F. VARANTLAR
KÜME TOPLAMI
Ç. BAŞKA VARLIKLAR (+)
BPP 05.12.2022 2.342.538,74 2.342.538,74 2,9172 0,7501
Katılma Evrakı IJB 497.258 849.483,74 1,0579 0,272
Katılma Dokümanı IJP 489.430 839.518,3 1,0455 0,2688
Katılma Dokümanı IJT 836.756 2.058.095,94 2,563 0,659
Katılma Evrakı IKL 397.545 1.150.005,45 1,4321 0,3682
Katılma Evrakı IKP 1.173.447 2.748.785,52 3,4231 0,8802
Katılma Evrakı IPJ 368.031 1.934.374,62 2,4089 0,6194
Katılma Dokümanı ISZ 5.000.000 13.412.865 16,7034 4,2949
Katılma Evrakı ITP 438.029 959.228,32 1,1945 0,3071
Katılma Dokümanı IYR 215.095.394 10.954.163,13 13,6415 3,5076
Katılma Dokümanı TGE 16.363.109 1.479.028,7 1,8419 0,4736
Katılma Evrakı TI1 24.935 10.067.850,3 12,5377 3,2238
Katılma Dokümanı TMG 11.771.263 3.488.990,58 4,3449 1,1172
Katılma Evrakı TTA 29.440.447 3.364.336,52 4,1897 1,0773
VOB Nakit Teminat 24.651.178,4 24.651.178,4 30,6987 7,8934
KÜME TOPLAMI
– 80.300.443,26 100 25,71
İŞTİRAK PORTFÖY DEĞERİ
– 312.299.869,92
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
MEBLAĞI (TL) KÜME (%) TOPLAM (%)
A. PAYDAŞLIK PORTFÖY DEĞERİ
312.299.869,92 % 100 % 100,35
B. HAZIR DEĞERLER
187.725,8 % 100 % 0,06
a) Kasa
b) Bankalar
187.725,8 % 100 % 0,06
c) Başka Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
13.640,64 % 100 % 0
a) Takastan Alacaklar
0
b) Öteki Alacaklar
13.640,64 % 100 % 0
Ç. ÖTEKİ VARLIKLAR (+)
819.504,23 % 100 % 0,26
D. BORÇLAR (-)
-2.103.903,45 % 100 -% 0,68
a) Takasa Borçlar
0
b) İdare Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Başka Borçlar
-2.103.903,45 % 100 -% 0,68
NET VARLIK DEĞERİ
311.216.837,14
Hisse Sayısı
160.599.284
Hisse Başına Net Faal Değer
1,9378
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
02.12.2022 tarihindeki Portföy Kıymet Tablosu
www.kap.org.tr
BIST
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
KÜME TOPLAMI
– 500.000 54.204.720 100 17,36
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
– TRSARCL42313 1.100.000 1.112.817,69 2,17 0,36
– TRSAYGZA2312 5.000.000 5.053.383,31 9,83 1,62
– TRSENSAE2312 3.370.000 3.392.609,78 6,6 1,09
– TRSGRAN23013 5.500.000 5.729.809,75 11,15 1,83
– TRSOPAS22319 1.030.000 1.030.992,95 2,01 0,33
– TRSOPAS22418 1.360.000 1.358.360,3 2,64 0,43
– TRSOPASA2312 5.000.000 5.146.080,46 10,01 1,65
– TRSOYKCE2313 7.260.000 7.315.814,92 14,24 2,34
– TRSTATK42315 2.100.000 2.534.923,71 4,93 0,81
– TRSTHALE2716 1.000.000 982.030,24 1,91 0,32
– TRSTPRS12313 6.700.000 6.776.544,26 13,19 2,17
– TRSTPRS22312 5.000.000 5.056.312,45 9,84 1,62
– TRSVKFB92719 600.000 620.996,52 1,21 0,2
– TRSYKBK62914 5.000.000 5.279.417,4 10,27 1,69
Finansman Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
– 50.020.000 51.390.093,73 100 16,46
B.2. KAMU DALI BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
KÜME TOPLAMI
– 50.020.000 51.390.093,73 100 16,46
C. KİRA SERTİFİKALARI
KÜME TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA KONUMLAR F_USDTRY1222 (SHORT) -5.350 18,8
VIOP UZUN KONUMLAR F_XAUTRYM1222 (LONG) 15.000 1.087,12
VIOP KISA DURUMLAR F_XU0301222 (SHORT) -570 5.403
KÜME TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.500.000 65.618.328,39 51,91 21,01
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 60.786.284,55 48,09 19,47
KÜME TOPLAMI
– 6.600.000 126.404.612,94 100 40,48
E. ALTIN VE BAŞKA DEĞERLİ MADENLER
KÜME TOPLAMI
F. VARANTLAR
KÜME TOPLAMI
Ç. BAŞKA VARLIKLAR (+)
BPP 05.12.2022 2.342.538,74 2.342.538,74 2,9172 0,7501
Katılma Evrakı IJB 497.258 849.483,74 1,0579 0,272
Katılma Dokümanı IJP 489.430 839.518,3 1,0455 0,2688
Katılma Dokümanı IJT 836.756 2.058.095,94 2,563 0,659
Katılma Evrakı IKL 397.545 1.150.005,45 1,4321 0,3682
Katılma Evrakı IKP 1.173.447 2.748.785,52 3,4231 0,8802
Katılma Evrakı IPJ 368.031 1.934.374,62 2,4089 0,6194
Katılma Dokümanı ISZ 5.000.000 13.412.865 16,7034 4,2949
Katılma Evrakı ITP 438.029 959.228,32 1,1945 0,3071
Katılma Dokümanı IYR 215.095.394 10.954.163,13 13,6415 3,5076
Katılma Dokümanı TGE 16.363.109 1.479.028,7 1,8419 0,4736
Katılma Evrakı TI1 24.935 10.067.850,3 12,5377 3,2238
Katılma Dokümanı TMG 11.771.263 3.488.990,58 4,3449 1,1172
Katılma Evrakı TTA 29.440.447 3.364.336,52 4,1897 1,0773
VOB Nakit Teminat 24.651.178,4 24.651.178,4 30,6987 7,8934
KÜME TOPLAMI
– 80.300.443,26 100 25,71
İŞTİRAK PORTFÖY DEĞERİ
– 312.299.869,92
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
MEBLAĞI (TL) KÜME (%) TOPLAM (%)
A. PAYDAŞLIK PORTFÖY DEĞERİ
312.299.869,92 % 100 % 100,35
B. HAZIR DEĞERLER
187.725,8 % 100 % 0,06
a) Kasa
b) Bankalar
187.725,8 % 100 % 0,06
c) Başka Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
13.640,64 % 100 % 0
a) Takastan Alacaklar
0
b) Öteki Alacaklar
13.640,64 % 100 % 0
Ç. ÖTEKİ VARLIKLAR (+)
819.504,23 % 100 % 0,26
D. BORÇLAR (-)
-2.103.903,45 % 100 -% 0,68
a) Takasa Borçlar
0
b) İdare Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Başka Borçlar
-2.103.903,45 % 100 -% 0,68
NET VARLIK DEĞERİ
311.216.837,14
Hisse Sayısı
160.599.284
Hisse Başına Net Faal Değer
1,9378
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
02.12.2022 tarihindeki Portföy Kıymet Tablosu
KAP
www.kap.org.tr
BIST