İŞ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor İŞ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Bedel (TL) Ünite Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Kontrat No Repo Teminat Fiyatı Günlük Ünite Kıymet Toplam Kıymet / Net Varlık Kıymeti Küme (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Besin, İçki ve Tütün Dalı Payları
Dokuma, Giysi Eşyası ve Deri
Orman Eserleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Eserleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
– 3.400 1.669.400 7,29 0,53
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
– 7.200 3.459.600 15,09 1,09
Başka İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
– 32.400 8.159.320 35,6 2,57
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
– 189.200 3.078.284 13,43 0,96
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
– 121.800 6.552.980 28,59 2,07
Öteki Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Değer Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SIHHAT, SPOR VE ÖBÜR TOPLUMSAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sıhhat Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKSEL, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE TAKVİYE HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
KÜME TOPLAMI
– 354.000 22.919.584 100 7,22
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
– TRSARCL42313 1.100.000 1.120.172,61 2,19 0,35
– TRSAYGZA2312 5.000.000 4.895.988,64 9,57 1,54
– TRSENSAE2312 3.370.000 3.414.288,98 6,68 1,08
– TRSGRAN23013 5.500.000 5.580.185,4 10,91 1,76
– TRSOPAS22319 1.030.000 1.039.862,83 2,03 0,33
– TRSOPAS22418 1.360.000 1.370.262,05 2,68 0,43
– TRSOPASA2312 5.000.000 4.983.478,4 9,74 1,57
– TRSOYKCE2313 7.260.000 7.387.360,68 14,45 2,33
– TRSTATK42315 2.100.000 2.559.481,73 5 0,81
– TRSTHALE2716 1.000.000 977.966,6 1,91 0,31
– TRSTPRS12313 6.700.000 6.825.305,15 13,35 2,15
– TRSTPRS22312 5.000.000 5.086.256,72 9,95 1,6
– TRSVKFB92719 600.000 601.122,72 1,18 0,19
– TRSYKBK62914 5.000.000 5.298.145,12 10,36 1,67
Finansman Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
– 50.020.000 51.139.877,61 100 16,12
B.2. KAMU DALI BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
KÜME TOPLAMI
– 50.020.000 51.139.877,61 100 16,12
C. KİRA SERTİFİKALARI
KÜME TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA DURUMLAR F_USDTRY1222 (SHORT) -5.450 18,72
VIOP UZUN DURUMLAR F_XAUTRYM1222 (LONG) 15.000 1.081,33
KÜME TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.500.000 65.857.413,16 52,76 20,76
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 58.973.782,38 47,24 18,59
KÜME TOPLAMI
– 6.600.000 124.831.195,54 100 39,35
E. ALTIN VE BAŞKA DEĞERLİ MADENLER
KÜME TOPLAMI
F. VARANTLAR
KÜME TOPLAMI
Ç. ÖTEKİ VARLIKLAR (+)
BPP 26.12.2022 20.018.739,73 20.018.739,72 16,9132 6,31
BPP 26.12.2022 7.829.361,25 7.829.361,25 6,6148 2,4679
BPP 26.12.2022 8.656.103,06 8.656.103,05 7,3133 2,7285
Katılma Dokümanı IJB 497.258 859.141,98 0,7259 0,2708
Katılma Evrakı IJP 489.430 818.322,07 0,6914 0,2579
Katılma Evrakı IJT 836.756 2.101.517,71 1,7755 0,6624
Katılma Evrakı IKL 397.545 1.138.412,64 0,9618 0,3588
Katılma Dokümanı IKP 1.173.447 2.726.173,19 2,3033 0,8593
Katılma Dokümanı IPJ 368.031 1.814.810,18 1,5333 0,572
Katılma Dokümanı ISZ 5.000.000 18.243.675 15,4135 5,7505
Katılma Dokümanı ITP 438.029 910.222,95 0,769 0,2869
Katılma Evrakı IYR 215.095.394 11.683.121,42 9,8707 3,6826
Katılma Dokümanı TGE 16.363.109 1.443.226,21 1,2193 0,4549
Katılma Dokümanı TI1 24.491 9.991.996,91 8,4419 3,1495
Katılma Evrakı TMG 11.771.263 3.332.691,75 2,8157 1,0505
Katılma Dokümanı TTA 29.440.447 3.442.294,83 2,9083 1,085
VOB Nakit Teminat 23.351.760,52 23.351.760,52 19,7292 7,36
KÜME TOPLAMI
– 118.361.571,38 100 37,31
PAYDAŞLIK PORTFÖY DEĞERİ
– 317.252.228,54
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
MEBLAĞI (TL) KÜME (%) TOPLAM (%)
A. PAYDAŞLIK PORTFÖY DEĞERİ
317.252.228,54 % 100 % 99,71
B. HAZIR DEĞERLER
2.253.746,36 % 100 % 0,71
a) Kasa
b) Bankalar
2.253.746,36 % 100 % 0,71
c) Başka Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
47.361,14 % 100 % 0,01
a) Takastan Alacaklar
b) Öbür Alacaklar
47.361,14 % 100 % 0,01
Ç. ÖBÜR VARLIKLAR (+)
819.504,23 % 100 % 0,26
D. BORÇLAR (-)
-2.209.782,54 % 100 -% 0,69
a) Takasa Borçlar
b) İdare Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Öbür Borçlar
-2.209.782,54 % 100 -% 0,69
NET VARLIK DEĞERİ
318.163.057,73
Hisse Sayısı
160.599.284
Hisse Başına Net Etkin Değer
1,9811
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
23.12.2022 tarihindeki Portföy Kıymet Tablosu
www.kap.org.tr
BIST
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Bedel (TL) Ünite Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Kontrat No Repo Teminat Fiyatı Günlük Ünite Kıymet Toplam Kıymet / Net Varlık Kıymeti Küme (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Besin, İçki ve Tütün Dalı Payları
Dokuma, Giysi Eşyası ve Deri
Orman Eserleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Eserleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
– 3.400 1.669.400 7,29 0,53
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
– 7.200 3.459.600 15,09 1,09
Başka İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
– 32.400 8.159.320 35,6 2,57
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
– 189.200 3.078.284 13,43 0,96
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
– 121.800 6.552.980 28,59 2,07
Öteki Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Değer Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SIHHAT, SPOR VE ÖBÜR TOPLUMSAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sıhhat Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKSEL, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE TAKVİYE HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
KÜME TOPLAMI
– 354.000 22.919.584 100 7,22
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
– TRSARCL42313 1.100.000 1.120.172,61 2,19 0,35
– TRSAYGZA2312 5.000.000 4.895.988,64 9,57 1,54
– TRSENSAE2312 3.370.000 3.414.288,98 6,68 1,08
– TRSGRAN23013 5.500.000 5.580.185,4 10,91 1,76
– TRSOPAS22319 1.030.000 1.039.862,83 2,03 0,33
– TRSOPAS22418 1.360.000 1.370.262,05 2,68 0,43
– TRSOPASA2312 5.000.000 4.983.478,4 9,74 1,57
– TRSOYKCE2313 7.260.000 7.387.360,68 14,45 2,33
– TRSTATK42315 2.100.000 2.559.481,73 5 0,81
– TRSTHALE2716 1.000.000 977.966,6 1,91 0,31
– TRSTPRS12313 6.700.000 6.825.305,15 13,35 2,15
– TRSTPRS22312 5.000.000 5.086.256,72 9,95 1,6
– TRSVKFB92719 600.000 601.122,72 1,18 0,19
– TRSYKBK62914 5.000.000 5.298.145,12 10,36 1,67
Finansman Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
– 50.020.000 51.139.877,61 100 16,12
B.2. KAMU DALI BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
KÜME TOPLAMI
– 50.020.000 51.139.877,61 100 16,12
C. KİRA SERTİFİKALARI
KÜME TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA DURUMLAR F_USDTRY1222 (SHORT) -5.450 18,72
VIOP UZUN DURUMLAR F_XAUTRYM1222 (LONG) 15.000 1.081,33
KÜME TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.500.000 65.857.413,16 52,76 20,76
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 58.973.782,38 47,24 18,59
KÜME TOPLAMI
– 6.600.000 124.831.195,54 100 39,35
E. ALTIN VE BAŞKA DEĞERLİ MADENLER
KÜME TOPLAMI
F. VARANTLAR
KÜME TOPLAMI
Ç. ÖTEKİ VARLIKLAR (+)
BPP 26.12.2022 20.018.739,73 20.018.739,72 16,9132 6,31
BPP 26.12.2022 7.829.361,25 7.829.361,25 6,6148 2,4679
BPP 26.12.2022 8.656.103,06 8.656.103,05 7,3133 2,7285
Katılma Dokümanı IJB 497.258 859.141,98 0,7259 0,2708
Katılma Evrakı IJP 489.430 818.322,07 0,6914 0,2579
Katılma Evrakı IJT 836.756 2.101.517,71 1,7755 0,6624
Katılma Evrakı IKL 397.545 1.138.412,64 0,9618 0,3588
Katılma Dokümanı IKP 1.173.447 2.726.173,19 2,3033 0,8593
Katılma Dokümanı IPJ 368.031 1.814.810,18 1,5333 0,572
Katılma Dokümanı ISZ 5.000.000 18.243.675 15,4135 5,7505
Katılma Dokümanı ITP 438.029 910.222,95 0,769 0,2869
Katılma Evrakı IYR 215.095.394 11.683.121,42 9,8707 3,6826
Katılma Dokümanı TGE 16.363.109 1.443.226,21 1,2193 0,4549
Katılma Dokümanı TI1 24.491 9.991.996,91 8,4419 3,1495
Katılma Evrakı TMG 11.771.263 3.332.691,75 2,8157 1,0505
Katılma Dokümanı TTA 29.440.447 3.442.294,83 2,9083 1,085
VOB Nakit Teminat 23.351.760,52 23.351.760,52 19,7292 7,36
KÜME TOPLAMI
– 118.361.571,38 100 37,31
PAYDAŞLIK PORTFÖY DEĞERİ
– 317.252.228,54
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
MEBLAĞI (TL) KÜME (%) TOPLAM (%)
A. PAYDAŞLIK PORTFÖY DEĞERİ
317.252.228,54 % 100 % 99,71
B. HAZIR DEĞERLER
2.253.746,36 % 100 % 0,71
a) Kasa
b) Bankalar
2.253.746,36 % 100 % 0,71
c) Başka Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
47.361,14 % 100 % 0,01
a) Takastan Alacaklar
b) Öbür Alacaklar
47.361,14 % 100 % 0,01
Ç. ÖBÜR VARLIKLAR (+)
819.504,23 % 100 % 0,26
D. BORÇLAR (-)
-2.209.782,54 % 100 -% 0,69
a) Takasa Borçlar
b) İdare Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Öbür Borçlar
-2.209.782,54 % 100 -% 0,69
NET VARLIK DEĞERİ
318.163.057,73
Hisse Sayısı
160.599.284
Hisse Başına Net Etkin Değer
1,9811
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
23.12.2022 tarihindeki Portföy Kıymet Tablosu
KAP
www.kap.org.tr
BIST