POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu
DEVİR KARI (ZARARI)
131.226.578 38.778.712
ÖBÜR KAPSAMLI GELİRLER
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
-5.313.833 -2.921.964
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
19 -1.903.660 -2.379.783
Özkaynak Formülüyle Kıymetlenen Yatırımların Öbür Kapsamlı Gelirinden Kar yahut Ziyanda Sınıflandırılmayacak Hisseler
-4.738.630 -1.272.673
Özkaynak Formülüyle Kıymetlenen Yatırımların Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
12 -4.738.630 -1.272.673
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
1.328.457 730.492
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları), Vergi Tesiri
27 380.731 475.957
Özkaynak Tekniğine bakılırsa Muhasebeleştirilen İştirak ve İş İştiraklerinin Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelirlerinden Hisseler, Vergi Tesiri
12 947.726 254.535
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
2.210.709 6.081.361
Yabancı Para Çevrim Farkları
-130.229 -2.634.735
Yabancı Para Çevrim Farklarından hasılatlar (Kayıplar)
-130.229 -2.634.735
Özkaynak Prosedürüyle Pahalanan Yatırımların Öteki Kapsamlı Gelirinden Kar yahut Ziyanda Sınıflandırılacak Hisseler
2.340.938 9.832.446
Özkaynak Prosedürüyle Pahalanan Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma hasılatları (Kayıpları)
12 0 5.581.750
Özkaynak Usulüyle Kıymetlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları hasılatları (Kayıpları)
12 2.340.938 4.250.696
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
0 -1.116.350
Özkaynak Formülüyle Pahalanan Yatırımların Öbür Kapsamlı Gelirinden Kar yahut Ziyanda Sınıflandırılacak Hisseler, Vergi Tesiri
12 0 -1.116.350
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.103.124 3.159.397
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
128.123.454 41.938.109
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana İştirak Hisseleri
128.123.454 41.938.109
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 31.03.2022 Evvelki Devir 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 314.797.159 411.558.634
Finansal Yatırımlar
5 215.503.519
Ticari Alacaklar
7 674.526.715 631.609.052
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklar
29 13.083.788 11.083.740
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
661.442.927 620.525.312
Öbür Alacaklar
8 14.649.720 35.864.309
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
14.649.720 35.864.309
Stoklar
9 376.620.997 390.050.880
Peşin Ödenmiş Masraflar
10 12.220.667 11.365.034
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 525.908 323.346
Öteki Dönen Varlıklar
20 54.178.849 30.495.937
ORTA TOPLAM
1.663.023.534 1.511.267.192
Satış Emelli Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 7.092.470 7.092.470
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.670.116.004 1.518.359.662
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
0 0
Öbür Alacaklar
8 780.237 771.600
Bağlı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
780.237 771.600
Özkaynak Tekniğiyle Pahalanan Yatırımlar
12 545.662.338 525.588.374
Yatırım Maksatlı Gayrimenkuller
13 432.468.449 432.468.449
Maddi Duran Varlıklar
15 1.172.499.699 1.117.109.118
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 59.720.496 57.925.886
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 2.665.877 2.832.859
Peşin Ödenmiş Masraflar
10 48.790.141 55.886.680
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 12.014.855 33.605.146
Öteki Duran Varlıklar
4.290.841 4.095.889
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.278.892.933 2.230.284.001
TOPLAM VARLIKLAR
3.949.008.937 3.748.643.663
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 252.665.687 185.074.837
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 284.027.766 305.691.508
Ticari Borçlar
7 676.564.690 710.237.993
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
29 340.294 814.737
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
676.224.396 709.423.256
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
19 15.836.560 6.844.827
Başka Borçlar
8 3.673.159 6.503.245
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
3.673.159 6.503.245
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
10 3.502.145 6.707.749
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
18.782.506 6.289.029
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 5.384.923 10.807.912
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
2.432.942 7.855.931
Başka Kısa Vadeli Karşılıklar
2.951.981 2.951.981
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 49.572.954 4.445.845
ORTA TOPLAM
1.310.010.390 1.242.602.945
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.310.010.390 1.242.602.945
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 363.479.070 342.916.692
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 22.723.190 18.825.981
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
22.723.190 18.825.981
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 77.791.812 97.417.024
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
463.994.072 459.159.697
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.774.004.462 1.701.762.642
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
2.175.004.475 2.046.881.021
Ödenmiş Sermaye
21 758.500.000 758.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 1.467.266 1.467.266
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
23.130.220 23.130.220
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
468.200.154 473.513.987
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
468.200.154 473.513.987
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları (Azalışları)
499.217.344 499.217.344
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-31.017.190 -25.703.357
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-38.361.153 -40.571.862
Yabancı Para Çevrim Farkları
-38.361.153 -40.571.862
Riskten Korunma hasılatları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
49.393.564 49.393.564
Öteki Yedekler
21 -208.727.832 -208.727.832
Geçmiş yıllar Karları yahut Ziyanları
990.175.678 710.241.103
Net Devir Karı yahut Ziyanı
131.226.578 279.934.575
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.175.004.475 2.046.881.021
TOPLAM KAYNAKLAR
3.949.008.937 3.748.643.663
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Kar yahut Ziyan Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
22 826.091.604 355.178.134
Satışların Maliyeti
22 -650.100.306 -284.450.380
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
175.991.298 70.727.754
BRÜT KAR (ZARAR)
175.991.298 70.727.754
Genel İdare Masrafları
-30.920.471 -21.402.625
Pazarlama Sarfiyatları
-4.814.646 -3.252.940
Araştırma ve Geliştirme Masrafları
-2.716.139 -1.692.246
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
24 33.116.546 9.393.397
Temel Faaliyetlerden Öteki Sarfiyatlar
24 -36.683.084 -8.998.664
Özkaynak Metoduyla Kıymetlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Hisseler
12 21.992.119 5.232.551
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
155.965.623 50.007.227
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 14.594.739 2.443.398
Yatırım Faaliyetlerinden Sarfiyatlar
25 -4.620 -23.598
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
170.555.742 52.427.027
Finansman Gelirleri
26 21.308.112 20.704.098
Finansman Masrafları
26 -44.236.625 -32.130.065
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
147.627.229 41.001.060
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.400.651 -2.222.348
Devir Vergi (Gideri) Geliri
27 -15.251.933 -1.318.033
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.148.718 -904.315
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
131.226.578 38.778.712
DEVİR KARI (ZARARI)
131.226.578 38.778.712
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana İştirak Hisseleri
131.226.578 38.778.712
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Çıkar
Hisse Başına Kar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar 28 0,17300000 0,05100000
Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.504.960 68.570.062
Devir Karı (Zararı)
131.226.578 38.778.712
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
131.226.578 38.778.712
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
79.946.790 10.629.402
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
14,15,16 19.880.540 18.318.696
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.842.650 -250.368
Alacaklarda Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -4.773.217 -514.336
Stok Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -69.433 263.968
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.078.814 2.650.034
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 6.078.814 2.650.034
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
12.322.527 5.607.673
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -7.953.333 -2.425.688
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
26 20.384.355 8.314.221
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 -108.495 -280.860
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
52.731.954 -12.692.318
Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (hasılatları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Tekniğiyle Kıymetlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -21.992.119 -5.232.551
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
27 16.400.651 2.222.348
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -632.927 5.888
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) ile İlgili Düzeltmeler
-632.927 -17.710
Yatırım Gayeli Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 23.598
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-222.410.788 25.245.604
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-215.503.519 6.526.959
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.144.446 -55.271.612
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.205.952 8.796.184
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -37.672
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13.228.518 -11.807.767
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
5.703.913 -5.260.542
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.564.808 76.873.759
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.991.733 5.422.080
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.830.086 -7.955.600
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
-3.205.604 -2.592.675
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.707.559 10.552.490
Faaliyetlerle İlgili Öbür Varlıklardaki Azalış (Artış)
-23.877.864 -5.183.257
Faaliyetlerle İlgili Öteki Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
45.585.423 15.735.747
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.237.420 74.653.718
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-9.503.614 -4.143.896
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.763.926 -1.805.761
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -133.999
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-48.241.622 1.281.104
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
523.835 492.794
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -56.718.790 -9.637.158
Yatırım Gayeli Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 136.402
Satış Maksadıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.863.378
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
7.953.333 2.425.688
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.014.893 -54.498.472
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
185.486.243 67.517.219
Kredilerden Nakit Girişleri
6 185.486.243 67.517.219
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-195.893.321 -114.916.791
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
6 -195.893.321 -114.916.791
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
6 -1.837.540 -1.608.949
Ödenen Faiz
-13.770.275 -5.489.951
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-96.761.475 15.352.694
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-96.761.475 15.352.694
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 411.558.634 288.471.094
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 314.797.159 303.823.788
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Öteki Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Ziyanı
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma hasılatları (Kayıpları)
Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 538.043.379 -18.811.093 -42.257.074 -895.024 48.297.892 -208.727.832 530.706.108 126.615.572 1.756.069.414 1.756.069.414
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki Mecburî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki İstekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Yanlışlara Ait Düzeltmeler
0
Başka Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden daha sonraki Meblağ
0
Transferler
126.615.572 -126.615.572 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.921.964 1.615.961 4.465.400 38.778.712 41.938.109 41.938.109
Periyot Karı (Zararı)
38.778.712 38.778.712 38.778.712
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.921.964 1.615.961 4.465.400 3.159.397 3.159.397
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Tesiri
0
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri
0
Devirde Ödenen Kar Hissesi Avansları
0
Kar Hisseleri
0
Kar Hissesi Hariç Hisse Sahiplerine Yapılan Öbür Ödemeler
0
Hisselerin Geri Alım Süreçleri niçiniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Hisse Bazlı Süreçler niçiniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı İştirak Edinimi yahut Elden Çıkarılması
0
Bağlı İştiraklerde Denetim Kaybı ile Sonuçlanmayan Hisse Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu
DEVİR KARI (ZARARI)
131.226.578 38.778.712
ÖBÜR KAPSAMLI GELİRLER
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
-5.313.833 -2.921.964
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
19 -1.903.660 -2.379.783
Özkaynak Formülüyle Kıymetlenen Yatırımların Öbür Kapsamlı Gelirinden Kar yahut Ziyanda Sınıflandırılmayacak Hisseler
-4.738.630 -1.272.673
Özkaynak Formülüyle Kıymetlenen Yatırımların Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
12 -4.738.630 -1.272.673
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
1.328.457 730.492
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları), Vergi Tesiri
27 380.731 475.957
Özkaynak Tekniğine bakılırsa Muhasebeleştirilen İştirak ve İş İştiraklerinin Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelirlerinden Hisseler, Vergi Tesiri
12 947.726 254.535
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
2.210.709 6.081.361
Yabancı Para Çevrim Farkları
-130.229 -2.634.735
Yabancı Para Çevrim Farklarından hasılatlar (Kayıplar)
-130.229 -2.634.735
Özkaynak Prosedürüyle Pahalanan Yatırımların Öteki Kapsamlı Gelirinden Kar yahut Ziyanda Sınıflandırılacak Hisseler
2.340.938 9.832.446
Özkaynak Prosedürüyle Pahalanan Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma hasılatları (Kayıpları)
12 0 5.581.750
Özkaynak Usulüyle Kıymetlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları hasılatları (Kayıpları)
12 2.340.938 4.250.696
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
0 -1.116.350
Özkaynak Formülüyle Pahalanan Yatırımların Öbür Kapsamlı Gelirinden Kar yahut Ziyanda Sınıflandırılacak Hisseler, Vergi Tesiri
12 0 -1.116.350
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.103.124 3.159.397
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
128.123.454 41.938.109
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana İştirak Hisseleri
128.123.454 41.938.109
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 31.03.2022 Evvelki Devir 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 314.797.159 411.558.634
Finansal Yatırımlar
5 215.503.519
Ticari Alacaklar
7 674.526.715 631.609.052
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklar
29 13.083.788 11.083.740
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
661.442.927 620.525.312
Öbür Alacaklar
8 14.649.720 35.864.309
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
14.649.720 35.864.309
Stoklar
9 376.620.997 390.050.880
Peşin Ödenmiş Masraflar
10 12.220.667 11.365.034
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 525.908 323.346
Öteki Dönen Varlıklar
20 54.178.849 30.495.937
ORTA TOPLAM
1.663.023.534 1.511.267.192
Satış Emelli Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 7.092.470 7.092.470
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.670.116.004 1.518.359.662
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
0 0
Öbür Alacaklar
8 780.237 771.600
Bağlı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
780.237 771.600
Özkaynak Tekniğiyle Pahalanan Yatırımlar
12 545.662.338 525.588.374
Yatırım Maksatlı Gayrimenkuller
13 432.468.449 432.468.449
Maddi Duran Varlıklar
15 1.172.499.699 1.117.109.118
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 59.720.496 57.925.886
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 2.665.877 2.832.859
Peşin Ödenmiş Masraflar
10 48.790.141 55.886.680
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 12.014.855 33.605.146
Öteki Duran Varlıklar
4.290.841 4.095.889
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.278.892.933 2.230.284.001
TOPLAM VARLIKLAR
3.949.008.937 3.748.643.663
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 252.665.687 185.074.837
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 284.027.766 305.691.508
Ticari Borçlar
7 676.564.690 710.237.993
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
29 340.294 814.737
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
676.224.396 709.423.256
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
19 15.836.560 6.844.827
Başka Borçlar
8 3.673.159 6.503.245
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
3.673.159 6.503.245
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
10 3.502.145 6.707.749
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
18.782.506 6.289.029
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 5.384.923 10.807.912
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
2.432.942 7.855.931
Başka Kısa Vadeli Karşılıklar
2.951.981 2.951.981
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 49.572.954 4.445.845
ORTA TOPLAM
1.310.010.390 1.242.602.945
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.310.010.390 1.242.602.945
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 363.479.070 342.916.692
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 22.723.190 18.825.981
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
22.723.190 18.825.981
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 77.791.812 97.417.024
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
463.994.072 459.159.697
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.774.004.462 1.701.762.642
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
2.175.004.475 2.046.881.021
Ödenmiş Sermaye
21 758.500.000 758.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 1.467.266 1.467.266
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
23.130.220 23.130.220
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
468.200.154 473.513.987
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
468.200.154 473.513.987
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları (Azalışları)
499.217.344 499.217.344
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-31.017.190 -25.703.357
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-38.361.153 -40.571.862
Yabancı Para Çevrim Farkları
-38.361.153 -40.571.862
Riskten Korunma hasılatları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
49.393.564 49.393.564
Öteki Yedekler
21 -208.727.832 -208.727.832
Geçmiş yıllar Karları yahut Ziyanları
990.175.678 710.241.103
Net Devir Karı yahut Ziyanı
131.226.578 279.934.575
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.175.004.475 2.046.881.021
TOPLAM KAYNAKLAR
3.949.008.937 3.748.643.663
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Kar yahut Ziyan Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
22 826.091.604 355.178.134
Satışların Maliyeti
22 -650.100.306 -284.450.380
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
175.991.298 70.727.754
BRÜT KAR (ZARAR)
175.991.298 70.727.754
Genel İdare Masrafları
-30.920.471 -21.402.625
Pazarlama Sarfiyatları
-4.814.646 -3.252.940
Araştırma ve Geliştirme Masrafları
-2.716.139 -1.692.246
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
24 33.116.546 9.393.397
Temel Faaliyetlerden Öteki Sarfiyatlar
24 -36.683.084 -8.998.664
Özkaynak Metoduyla Kıymetlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Hisseler
12 21.992.119 5.232.551
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
155.965.623 50.007.227
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 14.594.739 2.443.398
Yatırım Faaliyetlerinden Sarfiyatlar
25 -4.620 -23.598
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
170.555.742 52.427.027
Finansman Gelirleri
26 21.308.112 20.704.098
Finansman Masrafları
26 -44.236.625 -32.130.065
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
147.627.229 41.001.060
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.400.651 -2.222.348
Devir Vergi (Gideri) Geliri
27 -15.251.933 -1.318.033
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.148.718 -904.315
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
131.226.578 38.778.712
DEVİR KARI (ZARARI)
131.226.578 38.778.712
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana İştirak Hisseleri
131.226.578 38.778.712
Hisse Başına Kar
Hisse Başına Çıkar
Hisse Başına Kar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar 28 0,17300000 0,05100000
Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.504.960 68.570.062
Devir Karı (Zararı)
131.226.578 38.778.712
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
131.226.578 38.778.712
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
79.946.790 10.629.402
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
14,15,16 19.880.540 18.318.696
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.842.650 -250.368
Alacaklarda Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -4.773.217 -514.336
Stok Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -69.433 263.968
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.078.814 2.650.034
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 6.078.814 2.650.034
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
12.322.527 5.607.673
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -7.953.333 -2.425.688
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
26 20.384.355 8.314.221
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 -108.495 -280.860
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
52.731.954 -12.692.318
Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (hasılatları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Tekniğiyle Kıymetlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -21.992.119 -5.232.551
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
27 16.400.651 2.222.348
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -632.927 5.888
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) ile İlgili Düzeltmeler
-632.927 -17.710
Yatırım Gayeli Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 23.598
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-222.410.788 25.245.604
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-215.503.519 6.526.959
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.144.446 -55.271.612
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.205.952 8.796.184
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -37.672
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13.228.518 -11.807.767
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
5.703.913 -5.260.542
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.564.808 76.873.759
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.991.733 5.422.080
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.830.086 -7.955.600
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
-3.205.604 -2.592.675
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.707.559 10.552.490
Faaliyetlerle İlgili Öbür Varlıklardaki Azalış (Artış)
-23.877.864 -5.183.257
Faaliyetlerle İlgili Öteki Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
45.585.423 15.735.747
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.237.420 74.653.718
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-9.503.614 -4.143.896
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.763.926 -1.805.761
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -133.999
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-48.241.622 1.281.104
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
523.835 492.794
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -56.718.790 -9.637.158
Yatırım Gayeli Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 136.402
Satış Maksadıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.863.378
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
7.953.333 2.425.688
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.014.893 -54.498.472
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
185.486.243 67.517.219
Kredilerden Nakit Girişleri
6 185.486.243 67.517.219
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-195.893.321 -114.916.791
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
6 -195.893.321 -114.916.791
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
6 -1.837.540 -1.608.949
Ödenen Faiz
-13.770.275 -5.489.951
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-96.761.475 15.352.694
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-96.761.475 15.352.694
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 411.558.634 288.471.094
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 314.797.159 303.823.788
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Öteki Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Ziyanı
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma hasılatları (Kayıpları)
Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 538.043.379 -18.811.093 -42.257.074 -895.024 48.297.892 -208.727.832 530.706.108 126.615.572 1.756.069.414 1.756.069.414
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki Mecburî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki İstekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Yanlışlara Ait Düzeltmeler
0
Başka Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden daha sonraki Meblağ
0
Transferler
126.615.572 -126.615.572 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.921.964 1.615.961 4.465.400 38.778.712 41.938.109 41.938.109
Periyot Karı (Zararı)
38.778.712 38.778.712 38.778.712
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.921.964 1.615.961 4.465.400 3.159.397 3.159.397
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Tesiri
0
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri
0
Devirde Ödenen Kar Hissesi Avansları
0
Kar Hisseleri
0
Kar Hissesi Hariç Hisse Sahiplerine Yapılan Öbür Ödemeler
0
Hisselerin Geri Alım Süreçleri niçiniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Hisse Bazlı Süreçler niçiniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı İştirak Edinimi yahut Elden Çıkarılması
0
Bağlı İştiraklerde Denetim Kaybı ile Sonuçlanmayan Hisse Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış