RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Kar yahut Ziyan Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
25 89.166.918 25.405.389
Satışların Maliyeti
25 -40.872.429 -25.089.344
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.294.489 316.045
BRÜT KAR (ZARAR)
48.294.489 316.045
Genel İdare Giderleri
26 -1.776.871 -847.435
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
28 7.065.033 2.808.624
Temel Faaliyetlerden Öteki Giderler
28 -6.265.579 -2.058.480
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
47.317.072 218.754
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 1.921.662 193.399
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -139.199 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
49.099.535 412.153
Finansman Gelirleri
30 152.242 86.689
Finansman Giderleri
30 -1.829.154 -353.066
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.422.623 145.776
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.006.084 45.870
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
31 0 -826.458
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -10.006.084 872.328
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
37.416.539 191.646
PERİYOT KARI (ZARARI)
37.416.539 191.646
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Paydaşlık Payları
37.416.539 191.646
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.649.546 -18.298.585
Periyot Karı (Zararı)
37.416.539 191.646
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
23 37.416.539 191.646
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
160.282.125 75.614.851
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
16-18 489.137 414.155
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.352.219 1.064.061
Alacaklarda Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.784.226 1.348.298
Stok Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -240.338 -1.086
Maddi Duran Varlık Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16-18 222.952 -150.000
Öteki Kıymet Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 585.379 -133.151
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
148.645.310 78.102.412
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -3.800.435 57.575
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 8.666 0
Sektörel İhtiyaçlar Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 152.440.785 77.740.597
Başka Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 -3.706 304.240
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
-1.634.692 -1.734.985
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
30 -572 -1.249
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
30 906.702 16.695
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -2.761.141 -1.772.354
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 220.319 21.923
Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (hasılatları) İle İlgili Düzeltmeler
1.009.677 134.566
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (hasılatları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (hasılatları) ile İlgili Başka Düzeltmeler
6 1.009.677 134.566
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
31 9.419.902 -858.837
Nakit Dışı Kalemlere Ait Öbür Düzeltmeler
12 572 -1.506.521
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-205.009.662 -94.925.074
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -480.527 -153.241
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.306.130 -8.790.936
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 -3.757.663 75.859
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 451.533 -8.866.795
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.238.635 20.590.000
Alakalı Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 -3.075.443 16.678.342
Bağlı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -163.192 3.911.658
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-178.294.824 -97.891.195
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Mukavele Varlıklarındaki Azalış (Artış)
10 -178.294.824 -97.891.195
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -16.125.050 -15.742
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
11 87.934 -10.062.262
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.143.689 11.225.754
Alakalı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 54.559.980 -9.436.463
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -56.703.669 20.662.217
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 1.275.366 -106.078
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
714.245 -9.011.447
Bağlantılı Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
33 371.569 -7.818.996
Alakalı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
8 342.676 -1.192.451
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -570.118 -1.114.812
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.928.234 404.885
Faaliyetlerle İlgili Öteki Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -2.084.665 156.190
Faaliyetlerle İlgili Öteki Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 -843.569 248.695
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.310.998 -19.118.577
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -338.548 819.992
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-400.449 1.527.357
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 57.043
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 57.043
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-400.449 -99.904
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -400.449 -99.904
Yatırım Hedefli Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 1.570.218
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.963.779 5.722.761
Hisse ve Öbür Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Öteki Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Başka Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.547.393 5.739.456
Kredilerden Nakit Girişleri
19 7.547.393 5.739.456
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
19 -1.829.154 0
Alınan Faiz
30 152.242 0
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
23 -906.702 -16.695
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.086.216 -11.048.467
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.086.216 -11.048.467
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.934.476 11.835.076
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.848.260 786.609
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 31.03.2022 Evvelki Periyot 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.848.260 4.934.476
Finansal Yatırımlar
1.523.597 2.052.747
Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 1.523.597 2.052.747
Gerçeğe Uygun Kıymet Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Öteki Finansal Varlıklar
6 1.523.597 2.052.747
Ticari Alacaklar
49.639.862 48.296.832
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
33 44.454.793 40.697.130
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.185.069 7.599.702
Öteki Alacaklar
14.540.374 11.300.234
Bağlı Taraflardan Öbür Alacaklar
33 7.009.786 3.934.343
Bağlı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
8 7.530.588 7.365.891
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklar
144.819.493 118.965.454
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Mukavele Varlıkları
10 144.819.493 118.965.454
Stoklar
9 10.660.615 736.632
Peşin Ödenmiş Giderler
19.873.072 20.526.429
Alakalı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 19.873.072 20.526.429
Öbür Dönen Varlıklar
7.837.045 8.092.456
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öteki Dönen Varlıklar
12 7.837.045 8.092.456
ORTA TOPLAM
250.742.318 214.905.260
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
250.742.318 214.905.260
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
3.118.291 2.637.764
Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.118.291 2.637.764
Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Öteki Finansal Varlıklar
6 3.118.291 2.637.764
İştirakler, İş İştirakleri ve Bağlı İştiraklerdeki Yatırımlar
6 40.000 40.000
Öteki Alacaklar
137.386 180.336
Bağlı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
8 137.386 180.336
Stoklar
9 6.441.405 0
Yatırım Emelli Gayrimenkuller
15 46.951.819 46.951.819
Maddi Duran Varlıklar
17.199.375 17.285.992
Arazi ve Arsalar
16 5.026.113 5.026.113
Binalar
16 972.854 977.452
Tesis, Makine ve Cihazlar
16 9.336.735 9.631.857
Taşıtlar
16 1.590.609 1.361.910
Mobilya ve Demirbaşlar
16 273.064 288.660
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.930 35.002
Öbür Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 32.930 35.002
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 2.097.376 3.015.759
Öteki Duran Varlıklar
10.070.399 7.882.565
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ait Öteki Duran Varlıklar
12 10.070.399 7.882.565
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
86.088.981 78.029.237
TOPLAM VARLIKLAR
336.831.299 292.934.497
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.782.266 23.593.968
Bağlı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.782.266 23.593.968
Banka Kredileri
19 28.746.422 23.065.270
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
19 1.035.844 528.698
Ticari Borçlar
116.327.703 121.216.283
Alakalı Taraflara Ticari Borçlar
33 64.913.532 10.353.552
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 51.414.171 110.862.731
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
13 2.082.774 807.408
Öteki Borçlar
16.897.774 16.183.529
Bağlı Taraflara Öbür Borçlar
33 13.816.379 13.444.810
Bağlantılı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
8 3.081.395 2.738.719
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
241.946 812.064
Alakalı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
11 241.946 812.064
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
31 0 338.549
Kısa Vadeli Karşılıklar
611.370 585.094
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
21 58.599 40.989
Öbür Kısa Vadeli Karşılıklar
21 552.771 544.105
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.705.180 2.501.146
Bağlı Olmayan Taraflara Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 2.705.180 2.501.146
ORTA TOPLAM
168.649.013 166.038.041
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
168.649.013 166.038.041
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.631.063 3.101.122
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.631.063 3.101.122
Banka Kredileri
19 2.631.063 3.101.122
Öteki Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
699.665 3.301.680
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
21 699.665 3.301.680
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 24.926.830 16.425.311
Başka Uzun Vadeli Yükümlülükler
152.556 1.200.159
Bağlantılı Olmayan Taraflara Başka Uzun Vadeli Yükümlülükler
12 152.556 1.200.159
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.410.114 24.028.272
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
197.059.127 190.066.313
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
139.772.172 102.868.184
Ödenmiş Sermaye
23 63.000.000 63.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 41.572.733 41.572.733
Geri Alınmış Hisseler (-)
23 -453.672 -453.672
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
23 426.377 426.377
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23 -16.610.148 -16.610.148
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.380.328 23.373.406
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
22.380.328 23.373.406
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları (Azalışları)
23 21.516.820 21.293.868
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
23 -1.362.770 -146.740
Başka bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
23 2.226.278 2.226.278
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-91.617 -572.144
bir daha Değerleme ve Sınıflandırma hasılatları (Kayıpları)
-91.617 -572.144
Gerçeğe Uygun Paha Farkı Öteki Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan hasılatlar (Kayıplar)
23 -91.617 -572.144
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
69.852 69.852
Yasal Yedekler
23 69.852 69.852
Geçmiş yıllar Karları yahut Zararları
23 -7.938.220 -36.508.128
Net Devir Karı yahut Zararı
23 37.416.539 28.569.908
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
139.772.172 102.868.184
TOPLAM KAYNAKLAR
336.831.299 292.934.497
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Hisseler Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Başka Yarar / Kayıplar Riskten Korunma Kar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
23 63.000.000 41.572.733 -592.091 426.377 -16.610.148 -110.039 22.385.950 69.852 -41.379.907 4.871.779 73.634.506 0 73.634.506
Transferler
23 4.871.779 -4.871.779 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -15.548 -15.434 160.664 160.664 160.664
Devir Karı (Zararı)
23 191.646 191.646 0 191.646
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -15.548 -15.434 -30.982 -30.982 0 -30.982
Devir Sonu Bakiyeler
23 63.000.000 41.572.733 -592.091 426.377 -16.610.148 -125.587 22.370.516 69.852 -36.508.128 191.646 73.795.170 0 73.795.170
Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
23 63.000.000 41.572.733 -453.672 426.377 -16.610.148 -146.740 22.948.002 69.852 -36.508.128 28.569.908 73.795.170 0 73.795.170
Transferler
23 28.569.908 28.569.908 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -1.216.030 703.479 36.903.988 36.903.988 0 36.903.988
Devir Karı (Zararı)
23 37.416.539 37.416.539 0 37.416.539
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -1.216.030 703.479 -512.551 -512.551 0 -512.551
Sermaye Arttırımı
0 0
Devir Sonu Bakiyeler
23 63.000.000 41.572.733 -453.672 426.377 -16.610.148 -1.362.770 23.651.481 69.852 -7.938.220 37.416.539 139.772.172 0 139.772.172
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Başka Kapsamlı Gelir Tablosu
DEVİR KARI (ZARARI)
32 37.416.539 191.646
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİRLER
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
-1.393.486 -165.548
Maddi Duran Varlıklar bir daha Değerleme Artışları (Azalışları)
23 -400.408 0
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
23 -1.579.260 -170.608
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
586.182 5.060
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 586.182 5.060
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
480.527 134.566
Gerçeğe Uygun Paha Farkı Öbür Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara Ait Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
480.527 134.566
Gerçeğe Uygun Paha Farkı Öbür Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan hasılatlar (Kayıplar)
23 480.527 134.566
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
0 0
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23 -912.959 -30.982
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23 36.503.580 160.664
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana İştirak Payları
36.503.580 160.664
BIST
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Kar yahut Ziyan Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
25 89.166.918 25.405.389
Satışların Maliyeti
25 -40.872.429 -25.089.344
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.294.489 316.045
BRÜT KAR (ZARAR)
48.294.489 316.045
Genel İdare Giderleri
26 -1.776.871 -847.435
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
28 7.065.033 2.808.624
Temel Faaliyetlerden Öteki Giderler
28 -6.265.579 -2.058.480
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
47.317.072 218.754
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 1.921.662 193.399
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -139.199 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
49.099.535 412.153
Finansman Gelirleri
30 152.242 86.689
Finansman Giderleri
30 -1.829.154 -353.066
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.422.623 145.776
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.006.084 45.870
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
31 0 -826.458
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -10.006.084 872.328
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
37.416.539 191.646
PERİYOT KARI (ZARARI)
37.416.539 191.646
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Paydaşlık Payları
37.416.539 191.646
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.649.546 -18.298.585
Periyot Karı (Zararı)
37.416.539 191.646
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
23 37.416.539 191.646
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
160.282.125 75.614.851
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
16-18 489.137 414.155
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.352.219 1.064.061
Alacaklarda Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.784.226 1.348.298
Stok Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -240.338 -1.086
Maddi Duran Varlık Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16-18 222.952 -150.000
Öteki Kıymet Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 585.379 -133.151
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
148.645.310 78.102.412
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -3.800.435 57.575
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 8.666 0
Sektörel İhtiyaçlar Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 152.440.785 77.740.597
Başka Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 -3.706 304.240
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
-1.634.692 -1.734.985
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
30 -572 -1.249
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
30 906.702 16.695
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -2.761.141 -1.772.354
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 220.319 21.923
Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (hasılatları) İle İlgili Düzeltmeler
1.009.677 134.566
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (hasılatları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (hasılatları) ile İlgili Başka Düzeltmeler
6 1.009.677 134.566
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
31 9.419.902 -858.837
Nakit Dışı Kalemlere Ait Öbür Düzeltmeler
12 572 -1.506.521
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-205.009.662 -94.925.074
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -480.527 -153.241
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.306.130 -8.790.936
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 -3.757.663 75.859
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 451.533 -8.866.795
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.238.635 20.590.000
Alakalı Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 -3.075.443 16.678.342
Bağlı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -163.192 3.911.658
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-178.294.824 -97.891.195
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Mukavele Varlıklarındaki Azalış (Artış)
10 -178.294.824 -97.891.195
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -16.125.050 -15.742
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
11 87.934 -10.062.262
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.143.689 11.225.754
Alakalı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 54.559.980 -9.436.463
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -56.703.669 20.662.217
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 1.275.366 -106.078
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
714.245 -9.011.447
Bağlantılı Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
33 371.569 -7.818.996
Alakalı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
8 342.676 -1.192.451
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -570.118 -1.114.812
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.928.234 404.885
Faaliyetlerle İlgili Öteki Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -2.084.665 156.190
Faaliyetlerle İlgili Öteki Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 -843.569 248.695
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.310.998 -19.118.577
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -338.548 819.992
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-400.449 1.527.357
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 57.043
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 57.043
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-400.449 -99.904
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -400.449 -99.904
Yatırım Hedefli Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 1.570.218
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.963.779 5.722.761
Hisse ve Öbür Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Öteki Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Başka Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.547.393 5.739.456
Kredilerden Nakit Girişleri
19 7.547.393 5.739.456
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
19 -1.829.154 0
Alınan Faiz
30 152.242 0
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
23 -906.702 -16.695
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.086.216 -11.048.467
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.086.216 -11.048.467
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.934.476 11.835.076
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.848.260 786.609
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 31.03.2022 Evvelki Periyot 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.848.260 4.934.476
Finansal Yatırımlar
1.523.597 2.052.747
Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 1.523.597 2.052.747
Gerçeğe Uygun Kıymet Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Öteki Finansal Varlıklar
6 1.523.597 2.052.747
Ticari Alacaklar
49.639.862 48.296.832
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
33 44.454.793 40.697.130
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.185.069 7.599.702
Öteki Alacaklar
14.540.374 11.300.234
Bağlı Taraflardan Öbür Alacaklar
33 7.009.786 3.934.343
Bağlı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
8 7.530.588 7.365.891
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklar
144.819.493 118.965.454
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Mukavele Varlıkları
10 144.819.493 118.965.454
Stoklar
9 10.660.615 736.632
Peşin Ödenmiş Giderler
19.873.072 20.526.429
Alakalı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 19.873.072 20.526.429
Öbür Dönen Varlıklar
7.837.045 8.092.456
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öteki Dönen Varlıklar
12 7.837.045 8.092.456
ORTA TOPLAM
250.742.318 214.905.260
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
250.742.318 214.905.260
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
3.118.291 2.637.764
Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.118.291 2.637.764
Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Öteki Finansal Varlıklar
6 3.118.291 2.637.764
İştirakler, İş İştirakleri ve Bağlı İştiraklerdeki Yatırımlar
6 40.000 40.000
Öteki Alacaklar
137.386 180.336
Bağlı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
8 137.386 180.336
Stoklar
9 6.441.405 0
Yatırım Emelli Gayrimenkuller
15 46.951.819 46.951.819
Maddi Duran Varlıklar
17.199.375 17.285.992
Arazi ve Arsalar
16 5.026.113 5.026.113
Binalar
16 972.854 977.452
Tesis, Makine ve Cihazlar
16 9.336.735 9.631.857
Taşıtlar
16 1.590.609 1.361.910
Mobilya ve Demirbaşlar
16 273.064 288.660
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.930 35.002
Öbür Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 32.930 35.002
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 2.097.376 3.015.759
Öteki Duran Varlıklar
10.070.399 7.882.565
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ait Öteki Duran Varlıklar
12 10.070.399 7.882.565
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
86.088.981 78.029.237
TOPLAM VARLIKLAR
336.831.299 292.934.497
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.782.266 23.593.968
Bağlı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.782.266 23.593.968
Banka Kredileri
19 28.746.422 23.065.270
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
19 1.035.844 528.698
Ticari Borçlar
116.327.703 121.216.283
Alakalı Taraflara Ticari Borçlar
33 64.913.532 10.353.552
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 51.414.171 110.862.731
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
13 2.082.774 807.408
Öteki Borçlar
16.897.774 16.183.529
Bağlı Taraflara Öbür Borçlar
33 13.816.379 13.444.810
Bağlantılı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
8 3.081.395 2.738.719
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
241.946 812.064
Alakalı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
11 241.946 812.064
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
31 0 338.549
Kısa Vadeli Karşılıklar
611.370 585.094
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
21 58.599 40.989
Öbür Kısa Vadeli Karşılıklar
21 552.771 544.105
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.705.180 2.501.146
Bağlı Olmayan Taraflara Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 2.705.180 2.501.146
ORTA TOPLAM
168.649.013 166.038.041
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
168.649.013 166.038.041
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.631.063 3.101.122
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.631.063 3.101.122
Banka Kredileri
19 2.631.063 3.101.122
Öteki Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
699.665 3.301.680
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
21 699.665 3.301.680
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 24.926.830 16.425.311
Başka Uzun Vadeli Yükümlülükler
152.556 1.200.159
Bağlantılı Olmayan Taraflara Başka Uzun Vadeli Yükümlülükler
12 152.556 1.200.159
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.410.114 24.028.272
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
197.059.127 190.066.313
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
139.772.172 102.868.184
Ödenmiş Sermaye
23 63.000.000 63.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 41.572.733 41.572.733
Geri Alınmış Hisseler (-)
23 -453.672 -453.672
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
23 426.377 426.377
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23 -16.610.148 -16.610.148
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.380.328 23.373.406
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
22.380.328 23.373.406
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları (Azalışları)
23 21.516.820 21.293.868
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
23 -1.362.770 -146.740
Başka bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
23 2.226.278 2.226.278
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-91.617 -572.144
bir daha Değerleme ve Sınıflandırma hasılatları (Kayıpları)
-91.617 -572.144
Gerçeğe Uygun Paha Farkı Öteki Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan hasılatlar (Kayıplar)
23 -91.617 -572.144
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
69.852 69.852
Yasal Yedekler
23 69.852 69.852
Geçmiş yıllar Karları yahut Zararları
23 -7.938.220 -36.508.128
Net Devir Karı yahut Zararı
23 37.416.539 28.569.908
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
139.772.172 102.868.184
TOPLAM KAYNAKLAR
336.831.299 292.934.497
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Hisseler Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Başka Yarar / Kayıplar Riskten Korunma Kar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
23 63.000.000 41.572.733 -592.091 426.377 -16.610.148 -110.039 22.385.950 69.852 -41.379.907 4.871.779 73.634.506 0 73.634.506
Transferler
23 4.871.779 -4.871.779 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -15.548 -15.434 160.664 160.664 160.664
Devir Karı (Zararı)
23 191.646 191.646 0 191.646
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -15.548 -15.434 -30.982 -30.982 0 -30.982
Devir Sonu Bakiyeler
23 63.000.000 41.572.733 -592.091 426.377 -16.610.148 -125.587 22.370.516 69.852 -36.508.128 191.646 73.795.170 0 73.795.170
Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
23 63.000.000 41.572.733 -453.672 426.377 -16.610.148 -146.740 22.948.002 69.852 -36.508.128 28.569.908 73.795.170 0 73.795.170
Transferler
23 28.569.908 28.569.908 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -1.216.030 703.479 36.903.988 36.903.988 0 36.903.988
Devir Karı (Zararı)
23 37.416.539 37.416.539 0 37.416.539
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -1.216.030 703.479 -512.551 -512.551 0 -512.551
Sermaye Arttırımı
0 0
Devir Sonu Bakiyeler
23 63.000.000 41.572.733 -453.672 426.377 -16.610.148 -1.362.770 23.651.481 69.852 -7.938.220 37.416.539 139.772.172 0 139.772.172
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Başka Kapsamlı Gelir Tablosu
DEVİR KARI (ZARARI)
32 37.416.539 191.646
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİRLER
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
-1.393.486 -165.548
Maddi Duran Varlıklar bir daha Değerleme Artışları (Azalışları)
23 -400.408 0
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
23 -1.579.260 -170.608
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
586.182 5.060
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 586.182 5.060
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
480.527 134.566
Gerçeğe Uygun Paha Farkı Öbür Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara Ait Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
480.527 134.566
Gerçeğe Uygun Paha Farkı Öbür Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan hasılatlar (Kayıplar)
23 480.527 134.566
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
0 0
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23 -912.959 -30.982
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23 36.503.580 160.664
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana İştirak Payları
36.503.580 160.664
BIST