YAYLA AGRO BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor YAYLA AGRO BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Öbür Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Riskten Korunma Kar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma hasılatları (Kayıpları)
Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
300.000.000 72.815.764 -1.941.136 7.307.279 10.000.000 -37.799.454 25.059.941 375.442.394 0 375.442.394
Transferler
25.059.941 -25.059.941
Periyot Karı (Zararı)
19.220.445 19.220.445 0 19.220.445
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.091.834 -2.091.834 0 -2.091.834
Devir Sonu Bakiyeler
300.000.000 72.815.764 -4.032.970 7.307.279 10.000.000 -12.739.513 19.220.445 392.571.005 0 392.571.005
Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
300.000.000 247.322.172 -4.502.621 -136.559.351 7.307.279 -62.818.747 418.431.866 769.180.598 0 769.180.598
Transferler
130.000.000 9.937.049 278.494.817 -418.431.866
Devir Karı (Zararı)
289.069.280 289.069.280 0 289.069.280
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.548.916 16.261.818 14.712.902 0 14.712.902
Periyot Sonu Bakiyeler
430.000.000 247.322.172 -6.051.537 -120.297.533 17.244.328 215.676.070 289.069.280 1.072.962.780 0 1.072.962.780
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-537.858.249 40.804.100
Devir Karı (Zararı)
289.069.280 19.220.445
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
193.198.573 39.611.587
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
17,18 3.820.069 6.534.356
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-26.136.450 -26.938.002
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -26.136.450 -26.938.002
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
836.912 2.940.465
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.662.493 1.534.730
Öbür Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 -825.581 1.405.735
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
161.741.318 55.186.395
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.126.377 -853.592
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
170.867.695 56.039.987
Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (hasılatları) İle İlgili Düzeltmeler
34.109.477 -8.973.918
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (hasılatları) ile İlgili Düzeltmeler
29,9 -6.220.650 -28.405.659
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (hasılatları) ile İlgili Düzeltmeler
9 40.330.127 19.431.741
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
22 13.943.507 5.162.965
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.034 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına niye Olan Öbür Kalemlere Ait Düzeltmeler
6 4.897.774 5.699.326
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-981.106.173 -17.717.827
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3.719.137 20.520.764
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-222.880.161 -96.825.568
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.248.210 -99.989
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-220.631.951 -96.725.579
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.682.056 -312.714
Bağlı Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.374.376 0
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.307.680 -312.714
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-570.328.620 3.028.853
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-195.750.692 21.626.173
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.940.659 31.399.508
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-26.940.659 31.399.508
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.185.340 657.007
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.490 3.363.507
Bağlı Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
0 913.687
Bağlı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.490 2.449.820
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
48.902.988 986.195
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.305.960 -2.161.552
Faaliyetlerle İlgili Öbür Varlıklardaki Azalış (Artış)
-16.376.710 -3.331.959
Faaliyetlerle İlgili Öteki Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
70.750 -454.681 -310.105
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.181.218 -862.713
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.418 7.207.141
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.418 7.207.141
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.232.636 -8.069.854
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -2.878.674 -8.036.896
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -353.962 -32.958
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
277.719.956 -58.210.644
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
324.945.954 -57.615.420
Kredilerden Nakit Girişleri
324.945.954 -57.615.420
Ödenen Faiz
-56.352.375 -1.448.816
Alınan Faiz
9.126.377 853.592
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-263.319.511 -18.269.257
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-263.319.511 -18.269.257
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 925.233.844 142.238.493
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 661.914.333 123.969.236
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 31.03.2022 Evvelki Periyot 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 661.914.333 925.233.844
Ticari Alacaklar
528.550.832 284.431.995
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
28 5.062.046 2.813.836
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 523.488.786 281.618.159
Başka Alacaklar
4.328.116 2.070.436
Alakalı Taraflardan Başka Alacaklar
28 0 50.000
Alakalı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
7 4.328.116 2.020.436
Türev Araçlar
9 29.148.750 41.073.218
Stoklar
10 1.672.072.894 1.101.744.274
Peşin Ödenmiş Giderler
11 201.383.553 13.043.649
Öbür Dönen Varlıklar
12 29.523.046 13.146.336
ORTA TOPLAM
3.126.921.524 2.380.743.752
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.126.921.524 2.380.743.752
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 1.120.404 4.839.541
Başka Alacaklar
6.890.661 5.466.283
Bağlantılı Taraflardan Başka Alacaklar
28 6.890.661 5.466.283
Yatırım Hedefli Gayrimenkuller
16 22.290.000 22.290.000
Maddi Duran Varlıklar
17 410.138.538 410.988.086
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 1.233.866 1.009.137
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
441.673.469 444.593.047
TOPLAM VARLIKLAR
3.568.594.993 2.825.336.799
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.655.324.431 1.197.697.185
Ticari Borçlar
199.496.227 226.436.886
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
28 510.887 0
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 198.985.340 226.436.886
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
14 5.000.998 2.815.658
Başka Borçlar
8.105 33.595
Alakalı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
7 8.105 33.595
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
13 122.420.001 73.517.013
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
22 14.650.124 31.624.226
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.966.701 4.792.282
Başka Kısa Vadeli Karşılıklar
19,23 3.966.701 4.792.282
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 851.376 780.626
ORTA TOPLAM
2.001.717.963 1.537.697.471
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.001.717.963 1.537.697.471
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 408.104.269 426.466.846
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.269.818 4.929.256
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
21 8.269.818 4.929.256
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 77.540.163 87.062.628
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
493.914.250 518.458.730
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.495.632.213 2.056.156.201
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
1.072.962.780 769.180.598
Ödenmiş Sermaye
20 430.000.000 300.000.000
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
241.270.635 242.819.551
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
241.270.635 242.819.551
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları (Azalışları)
247.322.172 247.322.172
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-6.051.537 -4.502.621
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-120.297.533 -136.559.351
Riskten Korunma hasılatları (Kayıpları)
-120.297.533 -136.559.351
Nakit Akış Riskinden Korunma hasılatları (Kayıpları)
-120.297.533 -136.559.351
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.244.328 7.307.279
Geçmiş yıllar Karları yahut Zararları
215.676.070 -62.818.747
Net Devir Karı yahut Zararı
289.069.280 418.431.866
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.072.962.780 769.180.598
TOPLAM KAYNAKLAR
3.568.594.993 2.825.336.799
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
24 3.499.062.982 509.981.800
Satışların Maliyeti
24 -3.031.595.688 -404.426.097
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
467.467.294 105.555.703
BRÜT KAR (ZARAR)
467.467.294 105.555.703
Genel İdare Giderleri
-11.550.240 -7.541.357
Pazarlama Giderleri
-51.447.353 -12.827.868
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.400.635 -1.204.547
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
25 66.469.388 27.094.325
Temel Faaliyetlerden Başka Giderler
25 -5.517.414 -13.194.519
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
464.021.040 97.881.737
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14.034 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
464.035.074 97.881.737
Finansman Gelirleri
26 85.348.633 6.320.653
Finansman Giderleri
26 -274.257.934 -79.818.980
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
275.125.773 24.383.410
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13.943.507 -5.162.965
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.114.920 -1.352.744
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 15.058.427 -3.810.221
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
289.069.280 19.220.445
PERİYOT KARI (ZARARI)
289.069.280 19.220.445
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana İştirak Payları
289.069.280 19.220.445
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar)
Hisse Başına Yarar 1,08000000 16,02000000
Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)
BAŞKA KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
-1.548.916 -2.091.834
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-1.936.145 -2.614.792
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
387.229 522.958
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları), Vergi Etkisi
387.229 522.958
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
16.261.818 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya Ait Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
22.185.009 0
Nakit Akış Riskinden Korunma hasılatları (Kayıpları)
22.185.009 0
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Öbür Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
-5.923.191 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya Ait Öbür Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-5.923.191 0
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.712.902 -2.091.834
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
303.782.182 17.128.611
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Paydaşlık Payları
303.782.182 17.128.611
BIST
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Öbür Yedekler Birikmiş Karlar
bir daha Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Riskten Korunma Kar / Kayıpları bir daha Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma hasılatları (Kayıpları)
Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
300.000.000 72.815.764 -1.941.136 7.307.279 10.000.000 -37.799.454 25.059.941 375.442.394 0 375.442.394
Transferler
25.059.941 -25.059.941
Periyot Karı (Zararı)
19.220.445 19.220.445 0 19.220.445
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.091.834 -2.091.834 0 -2.091.834
Devir Sonu Bakiyeler
300.000.000 72.815.764 -4.032.970 7.307.279 10.000.000 -12.739.513 19.220.445 392.571.005 0 392.571.005
Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
300.000.000 247.322.172 -4.502.621 -136.559.351 7.307.279 -62.818.747 418.431.866 769.180.598 0 769.180.598
Transferler
130.000.000 9.937.049 278.494.817 -418.431.866
Devir Karı (Zararı)
289.069.280 289.069.280 0 289.069.280
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.548.916 16.261.818 14.712.902 0 14.712.902
Periyot Sonu Bakiyeler
430.000.000 247.322.172 -6.051.537 -120.297.533 17.244.328 215.676.070 289.069.280 1.072.962.780 0 1.072.962.780
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Devir 01.01.2021 – 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-537.858.249 40.804.100
Devir Karı (Zararı)
289.069.280 19.220.445
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
193.198.573 39.611.587
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
17,18 3.820.069 6.534.356
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-26.136.450 -26.938.002
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -26.136.450 -26.938.002
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
836.912 2.940.465
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.662.493 1.534.730
Öbür Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 -825.581 1.405.735
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
161.741.318 55.186.395
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.126.377 -853.592
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
170.867.695 56.039.987
Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (hasılatları) İle İlgili Düzeltmeler
34.109.477 -8.973.918
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (hasılatları) ile İlgili Düzeltmeler
29,9 -6.220.650 -28.405.659
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (hasılatları) ile İlgili Düzeltmeler
9 40.330.127 19.431.741
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
22 13.943.507 5.162.965
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (hasılatlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.034 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına niye Olan Öbür Kalemlere Ait Düzeltmeler
6 4.897.774 5.699.326
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-981.106.173 -17.717.827
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3.719.137 20.520.764
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-222.880.161 -96.825.568
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.248.210 -99.989
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-220.631.951 -96.725.579
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.682.056 -312.714
Bağlı Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.374.376 0
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.307.680 -312.714
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-570.328.620 3.028.853
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-195.750.692 21.626.173
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.940.659 31.399.508
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-26.940.659 31.399.508
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.185.340 657.007
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.490 3.363.507
Bağlı Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
0 913.687
Bağlı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.490 2.449.820
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar) Artış (Azalış)
48.902.988 986.195
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.305.960 -2.161.552
Faaliyetlerle İlgili Öbür Varlıklardaki Azalış (Artış)
-16.376.710 -3.331.959
Faaliyetlerle İlgili Öteki Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
70.750 -454.681 -310.105
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.181.218 -862.713
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.418 7.207.141
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.418 7.207.141
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.232.636 -8.069.854
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -2.878.674 -8.036.896
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -353.962 -32.958
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
277.719.956 -58.210.644
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
324.945.954 -57.615.420
Kredilerden Nakit Girişleri
324.945.954 -57.615.420
Ödenen Faiz
-56.352.375 -1.448.816
Alınan Faiz
9.126.377 853.592
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-263.319.511 -18.269.257
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-263.319.511 -18.269.257
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 925.233.844 142.238.493
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 661.914.333 123.969.236
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 31.03.2022 Evvelki Periyot 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 661.914.333 925.233.844
Ticari Alacaklar
528.550.832 284.431.995
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
28 5.062.046 2.813.836
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 523.488.786 281.618.159
Başka Alacaklar
4.328.116 2.070.436
Alakalı Taraflardan Başka Alacaklar
28 0 50.000
Alakalı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
7 4.328.116 2.020.436
Türev Araçlar
9 29.148.750 41.073.218
Stoklar
10 1.672.072.894 1.101.744.274
Peşin Ödenmiş Giderler
11 201.383.553 13.043.649
Öbür Dönen Varlıklar
12 29.523.046 13.146.336
ORTA TOPLAM
3.126.921.524 2.380.743.752
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.126.921.524 2.380.743.752
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 1.120.404 4.839.541
Başka Alacaklar
6.890.661 5.466.283
Bağlantılı Taraflardan Başka Alacaklar
28 6.890.661 5.466.283
Yatırım Hedefli Gayrimenkuller
16 22.290.000 22.290.000
Maddi Duran Varlıklar
17 410.138.538 410.988.086
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 1.233.866 1.009.137
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
441.673.469 444.593.047
TOPLAM VARLIKLAR
3.568.594.993 2.825.336.799
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.655.324.431 1.197.697.185
Ticari Borçlar
199.496.227 226.436.886
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
28 510.887 0
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 198.985.340 226.436.886
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
14 5.000.998 2.815.658
Başka Borçlar
8.105 33.595
Alakalı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
7 8.105 33.595
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin haricinde Kalanlar)
13 122.420.001 73.517.013
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
22 14.650.124 31.624.226
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.966.701 4.792.282
Başka Kısa Vadeli Karşılıklar
19,23 3.966.701 4.792.282
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 851.376 780.626
ORTA TOPLAM
2.001.717.963 1.537.697.471
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.001.717.963 1.537.697.471
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 408.104.269 426.466.846
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.269.818 4.929.256
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
21 8.269.818 4.929.256
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 77.540.163 87.062.628
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
493.914.250 518.458.730
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.495.632.213 2.056.156.201
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
1.072.962.780 769.180.598
Ödenmiş Sermaye
20 430.000.000 300.000.000
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
241.270.635 242.819.551
bir daha Değerleme ve Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
241.270.635 242.819.551
Maddi Duran Varlık bir daha Değerleme Artışları (Azalışları)
247.322.172 247.322.172
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-6.051.537 -4.502.621
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-120.297.533 -136.559.351
Riskten Korunma hasılatları (Kayıpları)
-120.297.533 -136.559.351
Nakit Akış Riskinden Korunma hasılatları (Kayıpları)
-120.297.533 -136.559.351
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.244.328 7.307.279
Geçmiş yıllar Karları yahut Zararları
215.676.070 -62.818.747
Net Devir Karı yahut Zararı
289.069.280 418.431.866
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.072.962.780 769.180.598
TOPLAM KAYNAKLAR
3.568.594.993 2.825.336.799
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022 Evvelki Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
24 3.499.062.982 509.981.800
Satışların Maliyeti
24 -3.031.595.688 -404.426.097
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
467.467.294 105.555.703
BRÜT KAR (ZARAR)
467.467.294 105.555.703
Genel İdare Giderleri
-11.550.240 -7.541.357
Pazarlama Giderleri
-51.447.353 -12.827.868
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.400.635 -1.204.547
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
25 66.469.388 27.094.325
Temel Faaliyetlerden Başka Giderler
25 -5.517.414 -13.194.519
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
464.021.040 97.881.737
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14.034 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
464.035.074 97.881.737
Finansman Gelirleri
26 85.348.633 6.320.653
Finansman Giderleri
26 -274.257.934 -79.818.980
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
275.125.773 24.383.410
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13.943.507 -5.162.965
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.114.920 -1.352.744
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 15.058.427 -3.810.221
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
289.069.280 19.220.445
PERİYOT KARI (ZARARI)
289.069.280 19.220.445
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana İştirak Payları
289.069.280 19.220.445
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar)
Hisse Başına Yarar 1,08000000 16,02000000
Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)
BAŞKA KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacaklar
-1.548.916 -2.091.834
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları)
-1.936.145 -2.614.792
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
387.229 522.958
Tanımlanmış Yarar Planları bir daha Ölçüm hasılatları (Kayıpları), Vergi Etkisi
387.229 522.958
Kar yahut Ziyan Olarak bir daha Sınıflandırılacaklar
16.261.818 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya Ait Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
22.185.009 0
Nakit Akış Riskinden Korunma hasılatları (Kayıpları)
22.185.009 0
Kar yahut Ziyanda bir daha Sınıflandırılacak Öbür Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
-5.923.191 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya Ait Öbür Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-5.923.191 0
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.712.902 -2.091.834
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
303.782.182 17.128.611
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Paydaşlık Payları
303.782.182 17.128.611
BIST